岱勒新材(300700) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	7	355	200	191	99	85	120	278	323	314
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	29	135	50	1	1	90	207	234	53	56
应收账款	105	119	111	128	123	131	241	234	173	200
预付款项	3	24	7	2	1	3	5	22	27	35
其他应收款	2	3	5	7	2	3	2	21	9	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	53	49	119	128	143	106	167	217	155	149
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	15	31	21	19	4	19	18	19
流动资产合计	198	684	507	614	510	454	797	1126	766	803
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	2	3	2	0	0	0	0	17	13	12
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	188	218	303	345	358	502	583	665	661	0
在建工程	9	39	142	102	178	38	83	73	51	0
工程物资	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	16	41	41	40	39	38	37	46	53	53
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	155	59	59
长期待摊费用	0	2	0	0	0	1	2	10	11	10
递延所得税资产	2	2	7	22	27	33	24	23	52	52
其他非流动资产	3	2	5	20	25	28	4	21	6	21
非流动资产合计	220	309	501	530	627	641	735	1035	951	948
资产总计	418	993	1008	1144	1137	1095	1532	2161	1717	1751
流动负债
短期借款	40	262	299	260	215	213	280	147	210	328
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	2	0	0	15	12	16	24	10	41	85
应付账款	62	68	86	87	94	109	191	210	157	132
预收款项	0	7	1	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	4	14	5	5	4	8	12	13	9	6
应交税费	3	10	5	0	0	2	2	0	0	0
应付利息	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	1	0	0	1	1	0	116	66	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	10	16	23	4	9	10	59	56	99	42
其他流动负债	0	0	0	58	53	238	132	132	39	28
流动负债合计	121	378	419	430	391	597	702	685	622	667
非流动负债
长期借款	60	70	45	11	33	41	73	142	74	74
应付债券	0	0	0	167	178	0	0	0	0	0
长期应付款	0	11	0	0	0	0	0	2	1	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	3	9	10	10
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	61	82	46	181	213	44	77	179	144	144
负债合计	183	460	465	612	603	641	780	865	765	810
股东权益
股本	62	82	82	82	82	107	122	279	391	396
资本公积	73	239	239	239	240	215	451	709	598	615
盈余公积	10	21	26	26	28	28	32	39	39	39
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	65	65
未分配利润	90	190	195	141	141	63	150	255	-23	-55
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	235	533	543	532	533	455	754	1282	940	930
少数股东权益	0	0	0	0	0	-1	-2	14	11	11
股东权益合计	235	533	543	532	533	454	752	1296	951	941
负债和股东权益总计	418	993	1008	1144	1137	1095	1532	2161	1717	1751

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	185	435	330	262	243	271	643	848	359	327
营业收入	185	435	330	262	243	271	643	848	359	327
营业总成本	142	311	294	326	257	308	537	709	480	474
营业成本	101	224	207	215	191	233	416	540	381	378
营业税金及附加	2	6	3	3	2	3	5	7	5	5
销售费用	11	24	17	16	7	8	29	41	19	17
管理费用	23	40	27	26	23	30	40	49	36	36
财务费用	4	14	18	15	18	16	10	12	11	12
资产减值损失	2	4	7	-30	-3	-45	-2	-9	-150	-151
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	1	1	-0	-1	0	0	0	-1	-4	-5
对联营企业和合营企业的投资收益	1	1	-0	0	0	0	0	-1	-4	-5
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	44	127	36	-63	-3	-85	102	123	-274	-312
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	2	1	2	0	0	0	0	0	1
营业外支出	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	45	129	37	-61	-3	-86	102	123	-274	-312
所得税	6	18	3	-15	-4	-6	12	11	-26	-32
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	39	111	34	-46	2	-80	90	112	-247	-280
归属于母公司所有者的净利润	39	111	34	-46	2	-78	91	112	-244	-276
少数股东损益	0	0	0	0	0	-2	-1	-0	-4	-4
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	2	-80	90	112	-247	-280
归属于母公司所有者的综合收益总额	39	111	34	-46	2	-78	91	112	-244	-276
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	-2	-1	-0	-4	-4

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	167	221	163	75	111	181	201	396	344	194
收到的税费返还	0	0	0	0	9	2	0	0	11	11
收到其他与经营活动有关的现金	2	5	4	7	21	8	5	8	39	23
经营活动现金流入小计	169	226	168	82	141	192	206	403	394	229
购买商品、接受劳务支付的现金	82	71	14	12	32	66	59	129	71	78
支付给职工以及为职工支付的现金	39	51	86	68	61	68	88	110	93	88
支付的各项税费	18	51	32	12	7	11	17	58	10	9
支付其他与经营活动有关的现金	10	37	32	27	13	17	27	73	27	26
经营活动现金流出小计	150	211	163	118	113	162	191	371	202	202
经营活动产生的现金流量净额	19	15	5	-36	27	30	16	33	192	27
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	0	0	0	6	0	2	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	2	1	0	0	0	6	0	2	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56	84	123	66	87	48	111	88	29	52
投资支付的现金	0	0	0	0	0	2	0	8	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	63	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	58	84	123	66	87	49	111	159	29	52
投资活动产生的现金流量净额	-57	-84	-123	-66	-87	-43	-111	-157	-29	-52
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	187	0	0	0	0	0	375	31	31
取得借款收到的现金	175	308	397	466	265	240	402	416	319	397
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	5	0	0	2	4	3	4	6	10	10
筹资活动现金流入小计	180	494	397	468	269	244	407	797	360	438
偿还债务支付的现金	136	60	388	352	284	228	252	492	279	328
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8	13	43	23	13	13	12	14	47	48
支付其他与筹资活动有关的现金	0	5	2	3	3	4	15	12	162	107
筹资活动现金流出小计	144	77	434	378	300	246	279	519	489	482
筹资活动产生的现金流量净额	36	417	-37	90	-31	-2	128	278	-129	-44
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-1	0	0	-1	-0	1	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1	348	-155	-12	-91	-16	33	154	35	-69
期初现金及现金等价物余额	8	7	355	200	188	97	81	114	268	303
期末现金及现金等价物余额	7	355	200	188	97	81	114	268	303	234

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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