凯伦股份(300715) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	17	16	30	15	53	251	255	822	239
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	100
应收票据	0	1	1	2	3	9	26	0	0
应收账款	11	48	55	87	130	171	311	607	743
预付款项	4	0	1	5	6	8	12	20	168
其他应收款	0	0	1	2	3	4	7	11	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	10	13	16	18	27	41	81	127	245
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	4	0	0	0	2	9	9	15	16
流动资产合计	46	78	104	130	224	494	701	1622	2217
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	57	57	54	50	52	141	135	148	272
在建工程	1	1	0	1	33	0	3	146	165
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	13	12	12	28	28	27	27	61	98
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	1	1	1	1	1
递延所得税资产	0	0	1	1	2	2	4	12	26
其他非流动资产	0	0	0	0	16	1	39	60	151
非流动资产合计	70	70	67	81	131	172	209	428	712
资产总计	117	148	171	211	355	666	910	2050	2929
流动负债
短期借款	5	16	12	47	124	189	259	513	773
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	2	6	6	8	28	7	54	102	220
应付账款	20	26	28	27	26	50	81	152	317
预收款项	0	1	3	4	4	8	12	31	0
应付职工薪酬	2	3	4	8	10	15	23	36	32
应交税费	0	1	2	3	5	7	11	33	63
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	1	1	1	4	6	35	44	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	15	15	0	0	0	0	5	9
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	50
流动负债合计	29	68	72	98	202	281	475	917	1568
非流动负债
长期借款	60	45	30	0	0	0	0	72	130
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	60	46	31	1	1	2	2	74	144
负债合计	89	114	102	98	203	284	477	991	1712
股东权益
股本	42	42	50	54	54	72	132	171	171
资本公积	0	0	8	20	20	195	160	613	615
盈余公积	0	0	1	4	8	13	20	32	32
库存股	0	0	0	0	0	0	24	20	19
未分配利润	-14	-8	9	35	71	102	146	263	418
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	28	34	68	113	153	382	433	1059	1217
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	28	34	68	113	153	382	433	1059	1217
负债和股东权益总计	117	148	171	211	355	666	910	2050	2929

利润表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	23	118	181	218	269	394	619	1165	1773
营业收入	23	118	181	218	269	394	619	1165	1773
营业总成本	36	114	164	189	223	343	551	1009	1504
营业成本	19	84	125	137	149	246	392	710	1014
营业税金及附加	0	0	1	1	2	4	4	5	8
销售费用	4	7	12	20	36	49	79	133	213
管理费用	9	15	22	26	27	33	32	55	68
财务费用	3	5	4	2	4	8	9	21	40
资产减值损失	1	2	1	3	5	3	13	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	-1	0
投资收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-13	5	17	29	46	52	76	159	276
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	2	2	4	2	0	0	0	0
营业外支出	0	0	0	0	1	0	1	1	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-13	7	19	33	47	52	75	158	274
所得税	0	0	1	5	7	8	10	22	38
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-13	7	18	29	40	45	65	135	236
归属于母公司所有者的净利润	-13	7	18	29	40	45	65	135	236
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	-13	7	18	29	40	45	65	135	236
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	12	88	187	204	237	336	471	830	985
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	1	0	15
收到其他与经营活动有关的现金	1	3	3	5	3	2	10	9	76
经营活动现金流入小计	13	90	190	209	240	338	482	838	1075
购买商品、接受劳务支付的现金	25	76	122	128	151	230	343	641	1109
支付给职工以及为职工支付的现金	5	11	17	23	35	47	70	101	129
支付的各项税费	0	2	13	19	27	31	36	55	88
支付其他与经营活动有关的现金	8	10	15	21	27	32	57	88	75
经营活动现金流出小计	37	98	167	191	240	340	506	885	1400
经营活动产生的现金流量净额	-25	-8	24	18	0	-1	-24	-46	-325
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	1	4	0	0	2	60	4	34
投资活动现金流入小计	0	1	4	0	0	2	60	4	34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15	7	5	21	51	31	57	205	251
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	4	0	0	0	60	0	350
投资活动现金流出小计	15	7	9	21	51	31	117	205	601
投资活动产生的现金流量净额	-15	-7	-5	-21	-51	-29	-56	-201	-566
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	12	0	16	16	0	207	24	486	483
取得借款收到的现金	85	27	12	60	139	309	295	709	919
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	36	15	0	10	0	0	0	3	53
筹资活动现金流入小计	133	42	28	86	139	517	319	1199	1456
偿还债务支付的现金	25	16	31	70	62	244	225	371	478
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2	5	4	2	4	16	22	21	36
支付其他与筹资活动有关的现金	52	18	0	12	1	13	0	31	58
筹资活动现金流出小计	79	39	35	84	67	274	248	423	573
筹资活动产生的现金流量净额	54	4	-7	1	72	243	71	777	883
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	0	0	-0	0	1	-1
其他原因对现金的影响	0	-0	-0	-0	-0	-0	1	4	4
现金及现金等价物净增加额	14	-11	12	-2	22	212	-9	529	-9
期初现金及现金等价物余额	0	14	4	15	13	35	247	239	768
期末现金及现金等价物余额	14	4	15	13	35	247	239	768	758

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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