图 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||
货币资金 | 20 | 28 | 125 | 92 | 88 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 91 | 203 | 349 | 224 | 271 | |
应收账款 | 217 | 215 | 64 | 162 | 152 | |
预付款项 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | |
其他应收款 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 32 | 41 | 46 | 48 | 40 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 3 | 2 | 58 | 79 | 142 | |
流动资产合计 | 366 | 490 | 652 | 609 | 697 | |
非流动资产 | ||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | |
固定资产 | 149 | 126 | 114 | 140 | 176 | |
在建工程 | 7 | 5 | 14 | 34 | 5 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 20 | 19 | 30 | 29 | 29 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
递延所得税资产 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | |
其他非流动资产 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 191 | 178 | 176 | 206 | 212 | |
资产总计 | 557 | 668 | 828 | 815 | 909 | |
流动负债 | ||||||
短期借款 | 20 | 18 | 46 | 6 | 0 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 107 | 151 | 330 | 274 | 321 | |
应付账款 | 110 | 166 | 85 | 125 | 115 | |
预收款项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付职工薪酬 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | |
应交税费 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 11 | 10 | 13 | 4 | 4 | |
其他应付款 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 252 | 350 | 483 | 417 | 446 | |
非流动负债 | ||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
负债合计 | 252 | 350 | 483 | 417 | 446 | |
股东权益 | ||||||
股本 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
资本公积 | 10 | 10 | 21 | 22 | 21 | |
盈余公积 | 16 | 17 | 24 | 31 | 37 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 169 | 178 | 193 | 228 | 284 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 285 | 295 | 328 | 371 | 432 | |
少数股东权益 | 20 | 23 | 17 | 28 | 31 | |
股东权益合计 | 305 | 318 | 346 | 398 | 463 | |
负债和股东权益总计 | 557 | 668 | 828 | 815 | 909 |
图 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 222 | 278 | 471 | 608 | 486 | |
营业收入 | 222 | 278 | 471 | 608 | 486 | |
营业总成本 | 217 | 269 | 409 | 494 | 421 | |
营业成本 | 164 | 221 | 330 | 425 | 367 | |
营业税金及附加 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
销售费用 | 7 | 12 | 17 | 21 | 18 | |
管理费用 | 26 | 32 | 51 | 54 | 43 | |
财务费用 | 4 | 2 | 2 | 1 | -1 | |
资产减值损失 | 15 | -0 | 6 | -11 | -9 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | -1 | -1 | 1 | 2 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | -1 | -3 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 4 | 9 | 61 | 115 | 67 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 2 | 5 | 3 | 4 | 8 | |
营业外支出 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | |
非流动资产处置净损失 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 5 | 13 | 64 | 111 | 74 | |
所得税 | 1 | 2 | 10 | 16 | 10 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 5 | 11 | 53 | 96 | 65 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 4 | 10 | 49 | 85 | 62 | |
少数股东损益 | 0 | 1 | 4 | 11 | 2 | |
每股收益 | ||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4 | 10 | 49 | 85 | 62 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 1 | 4 | 11 | 2 |
图 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 298 | 209 | 549 | 715 | 529 | |
收到的税费返还 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15 | 19 | 28 | 45 | 59 | |
经营活动现金流入小计 | 316 | 228 | 577 | 761 | 591 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 167 | 160 | 286 | 471 | 356 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21 | 22 | 30 | 41 | 44 | |
支付的各项税费 | 15 | 14 | 35 | 54 | 26 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28 | 40 | 64 | 78 | 80 | |
经营活动现金流出小计 | 231 | 236 | 415 | 645 | 507 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 84 | -8 | 162 | 117 | 84 | |
投资活动产生的现金流量 | ||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 24 | 84 | 973 | 724 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 28 | 85 | 980 | 726 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37 | 3 | 6 | 57 | 27 | |
投资支付的现金 | 0 | 29 | 140 | 989 | 790 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 37 | 32 | 148 | 1047 | 817 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -37 | -4 | -63 | -67 | -90 | |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 70 | 48 | 46 | 6 | 0 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 22 | 27 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 70 | 72 | 73 | 6 | 0 | |
偿还债务支付的现金 | 135 | 50 | 18 | 46 | 6 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6 | 2 | 39 | 52 | 0 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 9 | 32 | 1 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 141 | 61 | 89 | 99 | 6 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -71 | 11 | -16 | -93 | -6 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -24 | -1 | 82 | -43 | -12 | |
期初现金及现金等价物余额 | 27 | 3 | 3 | 85 | 41 | |
期末现金及现金等价物余额 | 3 | 3 | 85 | 41 | 29 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。