首创股份(600008) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	4095	6115	3750	8919	8237	6080	5336	6417	5696	5175
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	38	152	159	259	197	183	161	163	596	476
应收账款	2281	2870	3771	4782	5904	10160	12045	14659	16886	17499
预付款项	136	86	196	340	286	210	292	239	187	236
其他应收款	1191	1695	1566	711	773	1197	1261	1878	1219	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	2	6	6	45	44	10	50	50	70	60
存货	652	784	1125	1170	1220	1351	1280	1044	894	870
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	56	56	0	0	136	373	394	380	270	255
其他流动资产	884	1462	2203	3104	1124	779	872	976	800	814
流动资产合计	9334	13897	13473	20346	21442	24242	26110	32092	31966	31956
非流动资产
可供出售金融资产	207	118	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	2247	4220	5659	12483	1578	2166	2037	1891	1519	1517
长期股权投资	2418	2581	2690	2876	1862	1735	1728	1625	1537	1532
投资性房地产	0	736	736	716	654	547	521	771	705	705
固定资产	4898	5312	5819	6569	7407	6171	6392	6397	6704	0
在建工程	10932	16146	20155	1502	1460	1045	1812	542	395	405
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	17260	22416	26936	32839	48970	48767	49223	46588	45049	45059
开发支出	4	4	0	8	12	3	3	1	1	1
商誉	2854	2902	2966	2905	2728	1046	1046	365	365	365
长期待摊费用	25	61	122	155	81	105	131	314	504	501
递延所得税资产	146	157	199	237	227	245	326	464	638	644
其他非流动资产	669	437	1062	19883	19169	18500	19665	19882	19487	19586
非流动资产合计	41660	55091	66400	80222	85789	80641	83249	79091	77163	77223
资产总计	50994	68988	79872	100568	107231	104883	109359	111183	109129	109179
流动负债
短期借款	5248	2556	1368	2334	3387	720	4972	3263	2302	2373
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	3	25	7	0	0	2	2	0
应付账款	4068	6401	8382	10837	11737	12522	12208	11339	10165	9478
预收款项	1234	1245	1600	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	200	256	293	489	506	461	488	402	360	240
应交税费	375	611	593	706	726	716	500	529	700	551
应付利息	59	239	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	22	23	23	22	26	53	91	143	552	250
其他应付款	1941	2329	1780	2865	2830	2291	2128	1802	1624	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	4675	2050	2915	11083	7555	6646	3485	5958	7954	7590
其他流动负债	544	1049	735	205	445	3638	2728	3266	3149	3169
流动负债合计	18366	17227	18166	31135	30019	28940	28685	29800	28391	26786
非流动负债
长期借款	10841	18357	22080	22436	28137	30538	31171	33385	32442	33481
应付债券	1653	5847	7080	6196	5997	3800	8000	5200	5800	5800
长期应付款	1006	1153	1111	1442	1625	1496	1226	1120	640	0
专项应付款	116	107	134	115	121	107	149	129	104	0
预计负债	1379	1737	2056	2650	341	66	84	143	177	183
递延所得税负债	357	574	627	676	661	590	640	670	758	772
其他非流动负债	0	0	0	0	0	35	51	547	130	114
非流动负债合计	15494	27979	33491	34039	38986	37445	42299	42218	41189	42245
负债合计	33860	45206	51658	65174	69005	66384	70984	72018	69580	69031
股东权益
股本	4821	5685	5685	7341	7341	7341	7341	7341	7341	7341
资本公积	608	2391	2393	4477	4478	3627	3626	2935	2968	2968
盈余公积	892	958	1043	1146	1371	1547	1660	1972	2061	2061
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	2027	2073	2171	2641	3930	5749	5994	8124	7944	8374
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	12479	17565	21322	25940	27397	27322	29102	30784	30739	31170
少数股东权益	4655	6217	6893	9454	10829	11176	9273	8381	8809	8978
股东权益合计	17134	23782	28214	35394	38226	38499	38375	39165	39548	40148
负债和股东权益总计	50994	68988	79872	100568	107231	104883	109359	111183	109129	109179

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	9285	12455	14907	19225	22233	22157	21319	20050	18886	18838
营业收入	9285	12455	14907	19225	22233	22157	21319	20050	18886	18838
营业总成本	8767	11525	13714	17391	19904	20321	18865	17204	16218	16070
营业成本	6370	8619	10492	13468	15381	14891	14454	13079	11959	11809
营业税金及附加	126	143	282	271	281	342	266	261	441	442
销售费用	60	17	26	22	30	45	63	57	52	52
管理费用	1283	1447	1563	1926	2033	1999	1768	1585	1473	1465
财务费用	912	1225	1256	1524	1811	2105	1669	1545	1398	1394
资产减值损失	16	44	-0	-19	-99	-492	-188	-147	-100	-100
公允价值变动净收益	-33	2	0	-21	-61	2	-25	-29	-66	-66
投资收益	200	216	196	211	868	2931	35	1759	-24	-17
对联营企业和合营企业的投资收益	135	130	165	163	692	100	35	-20	-29	-23
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1009	1335	1587	2238	3316	4932	2676	4852	2901	3020
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	16	19	51	23	28	24	15	53	84	56
营业外支出	53	75	40	21	90	47	22	23	48	44
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	972	1279	1599	2240	3254	4909	2669	4882	2936	3032
所得税	270	463	507	638	652	534	582	738	683	706
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	702	816	1092	1602	2602	4375	2086	4144	2253	2325
归属于母公司所有者的净利润	612	719	958	1470	2287	3154	1606	3528	1772	1802
少数股东损益	90	96	133	132	315	1221	480	616	482	523
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	420	-91	111	44	-109	0	-0
综合收益总额	0	0	0	2022	2597	4487	2135	4036	0	-533
归属于母公司所有者的综合收益总额	809	1045	931	1776	2230	3333	1625	3452	1779	1810
归属于母少数股东的综合收益总额	90	78	111	246	281	1152	506	584	492	533

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8229	9968	13299	15459	15707	16758	17076	16085	15297	15240
收到的税费返还	121	146	173	97	202	899	223	98	120	116
收到其他与经营活动有关的现金	870	1070	633	435	510	311	415	706	654	692
经营活动现金流入小计	9221	11184	14104	15991	16419	17967	17714	16889	16071	16048
购买商品、接受劳务支付的现金	3163	3956	5937	6833	8196	9180	8710	7248	6902	6705
支付给职工以及为职工支付的现金	1726	1985	2301	2399	3132	3312	2948	2916	2743	2763
支付的各项税费	923	1078	1454	1416	1324	1690	1603	1564	1618	1765
支付其他与经营活动有关的现金	919	870	1079	889	622	761	1030	1079	1046	1035
经营活动现金流出小计	6731	7889	10771	11537	13274	14943	14292	12807	12309	12268
经营活动产生的现金流量净额	2489	3295	3333	4454	3145	3024	3422	4083	3762	3780
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1292	556	804	990	2300	3605	167	851	1074	1061
取得投资收益收到的现金	162	113	132	119	510	126	32	68	44	44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	268	95	65	54	10	89	13	652	232	256
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	2	4940	14	3083	107	107
收到其他与投资活动有关的现金	103	225	179	1270	163	113	240	96	162	-539
投资活动现金流入小计	1826	989	1181	2434	2986	8873	466	4749	1619	929
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7450	9255	11674	12417	8927	5876	4467	4170	2760	2806
投资支付的现金	654	704	801	1006	290	172	52	10	122	122
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	535	75	0	1070	133	0	192	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	207	8	21	0	76	552	730	87	19	5
投资活动现金流出小计	8846	10043	12495	14493	9427	6599	5442	4267	2900	2933
投资活动产生的现金流量净额	-7020	-9054	-11315	-12059	-6441	2274	-4976	483	-1282	-2004
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	3220	5618	5576	8735	5779	5084	2547	3062	5267	5272
取得借款收到的现金	12479	16702	15417	19883	17811	18407	21185	16881	16926	14406
发行债券收到的现金	1500	6852	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	98	18	52	42	141	1	57	320	188	-9
筹资活动现金流入小计	17297	29189	21046	28660	23732	23492	23789	20264	22380	19668
偿还债务支付的现金	9952	19266	13003	12999	16865	19532	16544	15959	16741	14939
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1498	1865	2392	2686	3102	3652	3589	3156	3221	3420
支付其他与筹资活动有关的现金	60	187	63	117	1104	7856	3126	5204	5142	3751
筹资活动现金流出小计	11509	21318	15458	15802	21071	31040	23259	24319	25104	22110
筹资活动产生的现金流量净额	5788	7872	5588	12858	2661	-7548	530	-4055	-2724	-2442
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-99	-2	9	-55	-50	-54	-4	20	-1	1
其他原因对现金的影响	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1159	2110	-2384	5197	-684	-2303	-1028	530	-245	-665
期初现金及现金等价物余额	2689	3847	5958	3573	8771	8236	5943	4916	5446	5201
期末现金及现金等价物余额	3847	5958	3573	8771	8086	5933	4915	5446	5201	4536

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