皖通高速(600012) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	1829	2513	2114	2292	4318	4731	3948	4778	5372	3558
交易性金融资产	0	0	422	1104	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预付款项	1	1	1	1	1	1	3	3	2	6
其他应收款	494	158	163	154	134	472	125	148	140	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	8	13	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	35	0	10	0	0	0	6	0
存货	7	5	6	6	5	5	4	4	4	5
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	4	4	6	16	5	187	430	26	22
流动资产合计	2340	2694	2744	3564	4484	5214	4267	5363	5551	4037
非流动资产
可供出售金融资产	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	125	129	136	137	137	147	155	166	480	3574
投资性房地产	332	365	382	396	370	352	297	325	408	403
固定资产	945	825	1051	905	1003	954	1078	1034	1803	1725
在建工程	48	128	71	256	227	260	128	245	379	408
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	9935	10246	11166	10564	13155	13452	15027	16427	19604	19563
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	46	58	54	40	126	97	102	101	139	136
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	906	0
非流动资产合计	11836	12087	13176	12677	15437	16089	17472	19051	24857	27520
资产总计	14176	14780	15920	16241	19921	21303	21739	24414	30408	31557
流动负债
短期借款	0	0	0	295	0	0	0	0	123	123
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	765	630	1210	955	743	605	632	866	982	938
预收款项	7	4	16	11	47	41	39	47	47	76
应付职工薪酬	27	27	32	29	29	28	28	29	49	91
应交税费	179	173	174	278	237	43	57	119	225	121
应付利息	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	119	182	162	145	1223	93	91	78	138	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	78	386	470	377	441	496	552	292	586	652
其他流动负债	35	23	39	35	78	71	62	57	848	847
流动负债合计	1214	1432	2104	2124	2797	1378	1461	1488	2999	2966
非流动负债
长期借款	1667	1563	1813	1642	4726	6202	5960	6382	9617	10212
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	1499	3498	3498
长期应付款	1131	1080	392	523	294	78	78	78	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	104	96	15	12	31	27	25	18	14	13
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	2932	2768	2247	2202	5179	6421	6163	8065	13204	13796
负债合计	4146	4199	4350	4326	7976	7799	7624	9553	16203	16761
股东权益
股本	1659	1659	1659	1659	1659	1659	1659	1659	1709	1709
资本公积	281	281	281	281	0	0	0	0	427	427
盈余公积	893	893	893	893	412	412	412	412	152	152
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	6497	7251	7934	8471	9342	9875	10529	11201	10567	11103
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	9379	10070	10738	11277	11389	11925	12657	13335	12802	13357
少数股东权益	651	511	832	638	556	1580	1458	1526	1403	1439
股东权益合计	10030	10581	11570	11915	11945	13505	14115	14861	14205	14796
负债和股东权益总计	14176	14780	15920	16241	19921	21303	21739	24414	30408	31557

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	2861	2967	2946	2633	3921	5206	6631	7092	6722	5474
营业收入	2861	2967	2946	2633	3921	5206	6631	7092	6722	5474
营业总成本	1348	1448	1443	1513	1917	3294	4323	4929	4210	2959
营业成本	1185	1283	1272	1303	1581	2955	4008	4645	3730	2433
营业税金及附加	25	25	24	21	31	30	26	32	46	47
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	83	84	98	104	137	164	183	188	206	205
财务费用	30	53	52	87	171	144	105	64	227	274
资产减值损失	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公允价值变动净收益	0	0	12	105	43	1	-109	-32	11	-40
投资收益	24	25	38	26	67	38	58	69	73	118
对联营企业和合营企业的投资收益	24	25	26	21	18	18	16	18	20	59
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1540	1547	1556	1254	2119	1976	2274	2221	2605	2607
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	1	5	1	4	1	3	4	4	4
营业外支出	0	1	0	6	4	0	10	0	0	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1540	1548	1560	1249	2119	1977	2267	2225	2608	2610
所得税	455	451	501	383	574	563	588	534	749	733
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1086	1097	1059	866	1545	1414	1678	1691	1859	1877
归属于母公司所有者的净利润	1091	1123	1098	918	1514	1445	1660	1669	1877	1863
少数股东损益	-6	-26	-38	-53	31	-31	18	22	-18	14
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	2	-2	0	-16	2	0	56
综合收益总额	0	0	0	818	1543	1414	1663	1693	0	-498
归属于母公司所有者的综合收益总额	1081	1072	1082	920	1512	1445	1644	1671	1750	1810
归属于母少数股东的综合收益总额	-6	-26	-38	-53	31	-31	18	22	-18	14

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2937	3072	3033	2713	3574	3950	4277	4066	5365	5327
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	32	17	61	41	83	25	35	27	25	25
经营活动现金流入小计	2969	3089	3094	2754	3657	3974	4312	4093	5389	5352
购买商品、接受劳务支付的现金	230	242	321	310	369	724	458	330	428	430
支付给职工以及为职工支付的现金	327	394	335	341	402	431	446	479	523	518
支付的各项税费	527	583	572	374	784	874	740	637	881	1003
支付其他与经营活动有关的现金	2	63	43	25	6	8	15	18	19	19
经营活动现金流出小计	1086	1281	1271	1050	1560	2037	1658	1465	1850	1970
经营活动产生的现金流量净额	1883	1808	1823	1704	2097	1938	2653	2629	3539	3382
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	76	126	15	11	14
取得投资收益收到的现金	3	21	0	63	57	39	50	58	64	69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	1	0	1	14	13	4	14	5	6
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	168	437	1237	5118	4191	890	109	414	829	1119
投资活动现金流入小计	172	459	1238	5182	4262	1019	289	501	909	1208
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1219	1113	1236	506	422	1316	2116	2348	2202	1889
投资支付的现金	200	0	3	3	33	490	113	113	1754	4004
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	230	60	1715	5840	3606	1690	1177	0	0	0
投资活动现金流出小计	1649	1173	2954	6349	4061	3496	3407	2462	3956	5893
投资活动产生的现金流量净额	-1477	-714	-1717	-1167	200	-2477	-3118	-1960	-3047	-4685
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	1051	10	72	478	478
取得借款收到的现金	253	191	545	579	3833	1993	480	4148	8483	4176
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	214	0
筹资活动现金流入小计	253	191	545	579	3833	3044	490	4220	9175	4654
偿还债务支付的现金	158	56	539	437	1154	485	672	2493	2175	2246
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	571	604	660	617	633	1354	1296	1243	1397	1448
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	2957	1122	0	0	4771	0
筹资活动现金流出小计	730	660	1199	1054	4744	2961	1967	3736	8343	3695
筹资活动产生的现金流量净额	-477	-469	-654	-474	-911	83	-1477	484	832	959
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-71	624	-548	62	1386	-456	-1941	1153	1325	-344
期初现金及现金等价物余额	1901	1829	2453	1905	1974	3360	2904	962	2158	3483
期末现金及现金等价物余额	1829	2453	1905	1968	3360	2904	962	2115	3483	3139