中原高速(600020) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
流动资产
货币资金	1730	1919	2716	1274	954	1193	961	483	497	621
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	127	214	209	251	258	171	266	704	1315	1515
预付款项	4	6	6	6	7	549	6	5	3	3
其他应收款	64	61	290	342	281	185	140	96	43	58
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
存货	1421	1114	2555	3534	3765	3869	4765	4819	4742	4789
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	96	15	119	152	106	168	41	80	68	73
流动资产合计	3442	3389	5895	5558	5373	6135	6179	6186	6669	7081
非流动资产
可供出售金融资产	468	684	431	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	3576	5220	4337	5009	5179	5249	5440	5102	5280	5342
投资性房地产	112	155	673	653	631	609	657	676	651	638
固定资产	19003	17749	14783	14185	13224	12304	11706	11041	10343	9963
在建工程	3081	167	184	73	25	36	53	76	40	40
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	7	8	7	1	1	2	2	1	2	2
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	18139	22138	23094	22748	22432	21920	24908	25387	27426	28098
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	210	196	182	168	156	6	5	9	8	7
递延所得税资产	144	142	176	139	235	184	357	288	345	362
其他非流动资产	115	392	386	33	5	8	110	1038	1170	1117
非流动资产合计	44915	46852	44253	43255	42104	40682	43551	43875	45494	45932
资产总计	48358	50241	50148	48813	47476	46817	49730	50061	52163	53013
流动负债
短期借款	2127	1820	1750	1887	4811	1086	3278	1401	2779	1804
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	3556	2211	1607	1233	609	787	587	946	317	219
预收款项	1090	149	1231	1367	34	34	33	33	31	24
应付职工薪酬	84	82	74	134	113	168	170	237	298	241
应交税费	313	367	425	269	253	228	221	220	240	180
应付利息	258	273	239	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	3	3	3	0	0	0	382
其他应付款	447	464	548	355	446	312	672	410	252	191
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1237	4472	2996	6934	4949	4111	4063	3460	1928	2010
其他流动负债	4500	2200	2600	1020	0	0	501	1001	0	300
流动负债合计	13611	12039	11470	13204	11699	6939	9544	7738	5853	5369
非流动负债
长期借款	16293	19924	20940	18879	20682	24060	25061	25455	28929	29526
应付债券	4978	3388	4790	2796	1346	1544	500	0	0	500
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	280	142	52	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	8	7	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	492	631	602	634	682	756	944	1116	1289	1357
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	22459	24890	27467	23408	23816	27476	27556	27560	31143	32275
负债合计	36070	36929	38937	36611	35515	34416	37100	35297	36996	37644
股东权益
股本	2247	2247	2247	2247	2247	2247	2247	2247	2247	2247
资本公积	1774	1774	1343	1362	1350	1349	1342	1334	1339	1336
盈余公积	1225	1316	1423	1550	1526	1580	1608	1703	1818	1818
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	3557	4171	4216	5224	5010	5488	5284	5856	6243	6465
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	12258	13265	11117	12117	11878	12351	12599	14764	15167	15369
少数股东权益	30	47	94	85	83	51	31	-0	0	0
股东权益合计	12288	13312	11211	12202	11961	12402	12630	14763	15167	15369
负债和股东权益总计	48358	50241	50148	48813	47476	46817	49730	50061	52163	53013

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
营业总收入	3934	5847	5776	6386	5077	5607	7411	5703	6969	7330
营业收入	3934	5847	5776	6386	5077	5607	7411	5703	6969	7330
营业总成本	3368	4751	4792	4793	5151	4958	7352	4688	5822	6167
营业成本	1798	3030	2789	2859	3432	3296	5893	3321	4669	5105
营业税金及附加	98	176	127	187	145	96	60	52	49	51
销售费用	20	24	30	30	18	30	33	22	14	7
管理费用	70	69	115	146	143	193	155	215	196	197
财务费用	1379	1429	1719	1537	1411	1343	1210	1078	893	807
资产减值损失	3	23	12	-29	-5	-7	-89	-32	-225	-226
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-21	-41	-25	-38	-7	3
投资收益	348	352	68	253	241	259	178	128	331	364
对联营企业和合营企业的投资收益	321	351	41	234	247	258	180	133	337	361
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	913	1485	1133	1911	286	984	184	1093	1199	1215
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	35	22	8	21	15	15	11	21	10	27
营业外支出	13	24	20	8	14	55	16	11	10	7
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	935	1484	1122	1924	287	943	179	1103	1200	1235
所得税	184	292	318	456	42	200	40	275	319	307
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	751	1192	804	1468	245	743	139	829	881	928
归属于母公司所有者的净利润	748	1173	799	1460	242	743	140	828	880	928
少数股东损益	3	19	5	8	3	-0	-1	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-228	-58	-57	-30	23	34
综合收益总额	0	0	0	0	17	685	82	798	904	962
归属于母公司所有者的综合收益总额	760	1475	615	1327	14	685	83	798	904	961
归属于母少数股东的综合收益总额	3	19	5	8	3	-0	-1	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4543	4844	6153	6642	4353	5329	3860	4544	4026	4155
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	65	0	1	1
收到其他与经营活动有关的现金	506	156	650	265	601	286	756	156	171	203
经营活动现金流入小计	5049	5000	6803	6907	4954	5615	4681	4700	4198	4360
购买商品、接受劳务支付的现金	473	1005	786	1787	1417	1483	1561	1046	709	629
支付给职工以及为职工支付的现金	437	482	626	630	699	725	735	759	727	716
支付的各项税费	335	424	562	910	377	385	225	262	386	491
支付其他与经营活动有关的现金	433	174	219	343	191	185	178	101	265	145
经营活动现金流出小计	1678	2084	2193	3671	2684	2777	2699	2168	2087	1981
经营活动产生的现金流量净额	3371	2916	4610	3236	2270	2838	1983	2532	2111	2379
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	4252	1108	446	15	31	69	24	20	80	70
取得投资收益收到的现金	145	129	191	95	126	105	71	54	157	135
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4	0	2	8	5	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	608	8	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	3	20	329	2	0	118	3	50	0	0
投资活动现金流入小计	4403	1257	1576	129	162	293	98	125	236	206
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2807	2135	1154	1007	958	351	3544	1200	3053	2844
投资支付的现金	4807	2770	96	48	215	4	186	3	92	229
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	79	24	21	106	16	18	2	0	0	0
投资活动现金流出小计	7693	4929	1271	1160	1188	373	3732	1203	3145	3073
投资活动产生的现金流量净额	-3291	-3671	305	-1032	-1026	-80	-3635	-1079	-2908	-2867
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	1750	0	0	2198	1491	0	1000
取得借款收到的现金	6147	8000	6973	6107	12716	8946	11734	10374	16054	10452
发行债券收到的现金	4485	5187	6092	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	250	60	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	10632	13437	13124	7857	12716	8946	13932	11865	16054	11452
偿还债务支付的现金	9566	10539	13222	7892	12406	9869	9118	12423	13718	8646
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2137	1957	2471	1991	1720	1611	1579	1331	1506	1093
支付其他与筹资活动有关的现金	379	2	1747	1714	7	26	1783	15	14	1013
筹资活动现金流出小计	12082	12497	17440	11597	14133	11506	12480	13769	15238	10751
筹资活动产生的现金流量净额	-1450	940	-4315	-3740	-1417	-2560	1452	-1904	816	700
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1371	185	599	-1535	-173	198	-200	-451	19	212
期初现金及现金等价物余额	3088	1718	2028	2627	1092	919	1116	917	466	485
期末现金及现金等价物余额	1718	1902	2627	1092	919	1116	917	466	485	697

使用说明

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