图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 2138 | 2034 | 3632 | 2660 | 3091 | 1730 | 1919 | 2716 | 1274 | 1027 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
应收票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收账款 | 86 | 78 | 117 | 135 | 67 | 127 | 214 | 209 | 251 | 319 | |
预付款项 | 216 | 269 | 369 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | |
其他应收款 | 43 | 49 | 19 | 52 | 74 | 64 | 61 | 290 | 342 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 872 | 677 | 1630 | 1664 | 1441 | 1421 | 1114 | 2555 | 3534 | 3507 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 180 | 79 | 103 | 347 | 215 | 96 | 15 | 119 | 152 | 178 | |
流动资产合计 | 3535 | 3187 | 5870 | 4862 | 4892 | 3442 | 3389 | 5895 | 5558 | 5351 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 468 | 468 | 468 | 684 | 431 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 1533 | 1813 | 2591 | 2544 | 2625 | 3576 | 5220 | 4337 | 5009 | 5322 | |
投资性房地产 | 25 | 72 | 70 | 68 | 66 | 112 | 155 | 673 | 653 | 636 | |
固定资产 | 18096 | 17213 | 16700 | 16224 | 17625 | 19003 | 17749 | 14783 | 14185 | 0 | |
在建工程 | 700 | 289 | 1836 | 6592 | 2885 | 3081 | 167 | 184 | 73 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 7 | 248 | 14 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 1 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 6168 | 7920 | 7964 | 7819 | 18354 | 18139 | 22138 | 23094 | 22748 | 22450 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 297 | 261 | 249 | 238 | 224 | 210 | 196 | 182 | 168 | 160 | |
递延所得税资产 | 19 | 40 | 54 | 89 | 137 | 144 | 142 | 176 | 139 | 220 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 434 | 62 | 115 | 392 | 386 | 33 | 5 | |
非流动资产合计 | 26844 | 27858 | 29479 | 34545 | 42515 | 44915 | 46852 | 44253 | 43255 | 42417 | |
资产总计 | 30379 | 31045 | 35348 | 39407 | 47407 | 48358 | 50241 | 50148 | 48813 | 47768 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 1360 | 2570 | 2700 | 1870 | 608 | 2127 | 1820 | 1750 | 1887 | 4404 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 2971 | 2843 | 2268 | 2288 | 3985 | 3556 | 2211 | 1607 | 1233 | 612 | |
预收款项 | 950 | 24 | 1012 | 1071 | 424 | 1090 | 149 | 1231 | 1367 | 0 | |
应付职工薪酬 | 43 | 49 | 80 | 71 | 89 | 84 | 82 | 74 | 134 | 85 | |
应交税费 | -72 | 90 | -66 | 158 | 330 | 313 | 367 | 425 | 269 | 311 | |
应付利息 | 81 | 103 | 191 | 244 | 264 | 258 | 273 | 239 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
其他应付款 | 568 | 477 | 596 | 548 | 672 | 447 | 464 | 548 | 355 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 1830 | 3446 | 1609 | 2171 | 4266 | 1237 | 4472 | 2996 | 6934 | 4546 | |
其他流动负债 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 4500 | 2200 | 2600 | 1020 | 1510 | |
流动负债合计 | 7735 | 9602 | 8390 | 8421 | 11639 | 13611 | 12039 | 11470 | 13204 | 12484 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 14295 | 12556 | 14870 | 15690 | 17200 | 16293 | 19924 | 20940 | 18879 | 20033 | |
应付债券 | 1500 | 1500 | 4480 | 6464 | 4971 | 4978 | 3388 | 4790 | 2796 | 1345 | |
长期应付款 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 18 | 0 | 269 | 641 | 0 | 280 | 142 | 52 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 92 | 142 | 202 | 282 | 354 | 492 | 631 | 602 | 634 | 641 | |
其他非流动负债 | 16 | 24 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
非流动负债合计 | 16281 | 14618 | 19971 | 23144 | 23627 | 22459 | 24890 | 27467 | 23408 | 23160 | |
负债合计 | 24016 | 24220 | 28361 | 31565 | 35265 | 36070 | 36929 | 38937 | 36611 | 35645 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 2140 | 2247 | 2247 | 2247 | 2247 | 2247 | 2247 | 2247 | 2247 | 2247 | |
资本公积 | 1823 | 1782 | 1787 | 1756 | 1749 | 1774 | 1774 | 1343 | 1362 | 1362 | |
盈余公积 | 953 | 978 | 1003 | 1070 | 1149 | 1225 | 1316 | 1423 | 1550 | 1550 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 1422 | 1789 | 1934 | 2727 | 3523 | 3557 | 4171 | 4216 | 5224 | 5142 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 6339 | 6797 | 6971 | 7820 | 12111 | 12258 | 13265 | 11117 | 12117 | 12040 | |
少数股东权益 | 24 | 28 | 17 | 22 | 31 | 30 | 47 | 94 | 85 | 83 | |
股东权益合计 | 6363 | 6825 | 6987 | 7842 | 12142 | 12288 | 13312 | 11211 | 12202 | 12124 | |
负债和股东权益总计 | 30379 | 31045 | 35348 | 39407 | 47407 | 48358 | 50241 | 50148 | 48813 | 47768 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 2627 | 3971 | 3051 | 3885 | 4539 | 3934 | 5847 | 5776 | 6386 | 5059 | |
营业收入 | 2627 | 3971 | 3051 | 3885 | 4539 | 3934 | 5847 | 5776 | 6386 | 5059 | |
营业总成本 | 2314 | 3415 | 3012 | 3224 | 3466 | 3368 | 4751 | 4792 | 4793 | 5076 | |
营业成本 | 1150 | 1851 | 1360 | 1570 | 1848 | 1798 | 3030 | 2789 | 2859 | 3257 | |
营业税金及附加 | 96 | 231 | 135 | 283 | 403 | 98 | 176 | 127 | 187 | 178 | |
销售费用 | 27 | 17 | 37 | 27 | 21 | 20 | 24 | 30 | 30 | 19 | |
管理费用 | 134 | 136 | 179 | 91 | 83 | 70 | 69 | 115 | 146 | 145 | |
财务费用 | 909 | 1165 | 1297 | 1232 | 1091 | 1379 | 1429 | 1719 | 1537 | 1450 | |
资产减值损失 | -2 | 15 | 5 | 22 | 20 | 3 | 23 | 12 | -29 | -30 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 84 | 110 | 343 | 449 | 412 | 348 | 352 | 68 | 253 | 260 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 83 | 100 | 335 | 394 | 384 | 321 | 351 | 41 | 234 | 249 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 397 | 665 | 382 | 1110 | 1484 | 913 | 1485 | 1133 | 1911 | 334 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 18 | 24 | 93 | 11 | 14 | 35 | 22 | 8 | 21 | 17 | |
营业外支出 | 14 | 31 | 6 | 7 | 45 | 13 | 24 | 20 | 8 | 15 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 2 | 1 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 401 | 658 | 469 | 1114 | 1454 | 935 | 1484 | 1122 | 1924 | 336 | |
所得税 | 103 | 133 | 72 | 186 | 300 | 184 | 292 | 318 | 456 | 71 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 299 | 525 | 397 | 928 | 1154 | 751 | 1192 | 804 | 1468 | 266 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 298 | 520 | 395 | 923 | 1145 | 748 | 1173 | 799 | 1460 | 260 | |
少数股东损益 | 1 | 6 | 2 | 5 | 9 | 3 | 19 | 5 | 8 | 5 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 308 | 479 | 399 | 880 | 1196 | 760 | 1475 | 615 | 1327 | 196 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 1 | 6 | 2 | 5 | 9 | 3 | 19 | 5 | 8 | 5 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2879 | 3015 | 3922 | 3841 | 3880 | 4543 | 4844 | 6153 | 6642 | 4480 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 686 | 467 | 555 | 151 | 313 | 506 | 156 | 650 | 265 | 643 | |
经营活动现金流入小计 | 3564 | 3482 | 4477 | 3992 | 4193 | 5049 | 5000 | 6803 | 6907 | 5124 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 476 | 748 | 1110 | 613 | 566 | 473 | 1005 | 786 | 1787 | 1216 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 271 | 316 | 365 | 404 | 390 | 437 | 482 | 626 | 630 | 685 | |
支付的各项税费 | 259 | 245 | 372 | 297 | 484 | 335 | 424 | 562 | 910 | 537 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 712 | 307 | 452 | 137 | 179 | 433 | 174 | 219 | 343 | 392 | |
经营活动现金流出小计 | 1718 | 1617 | 2298 | 1451 | 1619 | 1678 | 2084 | 2193 | 3671 | 2831 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1846 | 1864 | 2179 | 2541 | 2574 | 3371 | 2916 | 4610 | 3236 | 2292 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 11 | 0 | 0 | 5645 | 8253 | 4252 | 1108 | 446 | 15 | 21 | |
取得投资收益收到的现金 | 1 | 10 | 120 | 80 | 232 | 145 | 129 | 191 | 95 | 102 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5 | 2 | 324 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 8 | 12 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 8 | -10 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 60 | 35 | 98 | 14 | 14 | 3 | 20 | 329 | 2 | -9 | |
投资活动现金流入小计 | 77 | 46 | 542 | 5738 | 8507 | 4403 | 1257 | 1576 | 129 | 116 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3138 | 1537 | 2617 | 4381 | 6294 | 2807 | 2135 | 1154 | 1007 | 1104 | |
投资支付的现金 | 465 | 221 | 549 | 5995 | 7906 | 4807 | 2770 | 96 | 48 | 170 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 19 | 124 | 2 | 19 | 156 | 79 | 24 | 21 | 106 | 97 | |
投资活动现金流出小计 | 3622 | 1882 | 3168 | 10396 | 14356 | 7693 | 4929 | 1271 | 1160 | 1371 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3546 | -1836 | -2625 | -4657 | -5849 | -3291 | -3671 | 305 | -1032 | -1255 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3371 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 800 | |
取得借款收到的现金 | 4324 | 5108 | 7136 | 5615 | 7730 | 6147 | 8000 | 6973 | 6107 | 11226 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 2993 | 1997 | 996 | 4485 | 5187 | 6092 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 274 | 399 | 0 | 250 | 60 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 4324 | 5108 | 10129 | 7886 | 12496 | 10632 | 13437 | 13124 | 7857 | 12026 | |
偿还债务支付的现金 | 2316 | 4019 | 6529 | 5059 | 6887 | 9566 | 10539 | 13222 | 7892 | 11915 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1224 | 1220 | 1541 | 1610 | 1897 | 2137 | 1957 | 2471 | 1991 | 1745 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 15 | 74 | 6 | 379 | 2 | 1747 | 1714 | 6 | |
筹资活动现金流出小计 | 3540 | 5240 | 8085 | 6743 | 8790 | 12082 | 12497 | 17440 | 11597 | 13666 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 784 | -132 | 2044 | 1143 | 3706 | -1450 | 940 | -4315 | -3740 | -1639 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | |
现金及现金等价物净增加额 | -915 | -104 | 1598 | -973 | 431 | -1371 | 185 | 599 | -1535 | -602 | |
期初现金及现金等价物余额 | 3051 | 2136 | 2033 | 3630 | 2657 | 3088 | 1718 | 2028 | 2627 | 1092 | |
期末现金及现金等价物余额 | 2136 | 2033 | 3630 | 2657 | 3088 | 1718 | 1902 | 2627 | 1092 | 489 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。