上海电力(600021) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	4242	4256	6520	5797	5889	7468	6772	5911	9974	9710
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	14	46	47	13	560	665	406	225	92	76
应收账款	3914	4477	7827	9454	13865	14886	19680	25797	28143	29371
预付款项	318	418	692	321	978	879	960	1474	658	628
其他应收款	235	935	1189	911	883	939	1071	1104	1181	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	45	18	138	319	159	411	187	217	552	260
存货	411	504	395	338	1296	1244	1029	1048	917	1078
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	220	0	0	0	0	0
其他流动资产	1047	1332	1161	1028	1548	1310	1506	1887	1766	2529
流动资产合计	10256	12016	18021	18202	25440	28083	31806	37845	43387	45106
非流动资产
可供出售金融资产	646	505	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	9152	11821	12544	14461	15130	15943	17735	18444	18736	19038
投资性房地产	60	68	124	127	131	133	152	179	187	187
固定资产	46882	58571	62142	65447	81922	93961	96124	100164	102404	0
在建工程	7869	7916	7736	19286	19391	8695	7249	13706	18000	0
工程物资	0	0	6	6	6	7	16	91	169	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	27	8	8	45	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	2123	3104	3095	3082	4470	4815	5912	7266	8047	7903
开发支出	0	0	0	0	0	0	13	42	81	83
商誉	11	6	5	5	5	5	6	6	6	5
长期待摊费用	250	344	347	383	227	115	620	582	956	949
递延所得税资产	134	115	187	191	250	189	278	300	320	317
其他非流动资产	3533	4205	6036	6891	6191	5131	4639	6507	9841	9873
非流动资产合计	70658	86653	93002	110745	131269	132902	136767	151533	163235	164975
资产总计	80914	98670	111023	128947	156709	160985	168572	189378	206622	210081
流动负债
短期借款	16990	8861	16128	13771	17237	15571	19577	22647	23395	23645
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	300	120	585	1609	999	25	210	395	638	900
应付账款	4825	6483	4950	4528	10842	9070	7575	9388	8862	9702
预收款项	15	130	423	3	6	2	6	3	13	37
应付职工薪酬	88	116	126	124	138	167	496	214	255	249
应交税费	412	502	421	459	581	527	382	549	616	490
应付利息	193	267	373	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	5	45	288	142	240	364	523	988	897	681
其他应付款	1738	3013	2502	2001	2323	3020	2603	2458	2540	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	5662	7767	7731	8493	6481	7772	9071	21880	7514	6807
其他流动负债	0	10800	11700	12500	14801	6232	7296	10308	14597	14412
流动负债合计	30450	38220	45250	43788	53737	42838	47829	68919	59379	59816
非流动负债
长期借款	16016	20993	24509	38964	47950	51281	48056	51267	57423	60089
应付债券	6492	3419	2200	0	0	7000	7000	0	11082	11084
长期应付款	7745	8777	7418	9676	12901	11032	9888	9560	9652	0
专项应付款	33	30	29	28	28	28	28	28	28	0
预计负债	28	6	8	2	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	61	49	109	106	333	383	503	687	672	652
其他非流动负债	0	0	312	548	774	803	839	1054	1155	1033
非流动负债合计	31235	34125	35704	50482	65164	74087	70183	67238	83841	85705
负债合计	61685	72345	80954	94270	118901	116926	118012	136157	143220	145521
股东权益
股本	2410	2617	2617	2617	2617	2817	2817	2817	2821	2821
资本公积	5561	6490	6223	6274	6627	7674	8271	8411	8036	8034
盈余公积	822	997	1025	1079	1079	1079	1102	1215	1375	1375
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	4386	6553	6373	6737	4421	4703	6041	7104	8614	9181
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	12749	15902	19058	19611	17633	21284	27780	29078	34074	34500
少数股东权益	6480	10423	11010	15066	20174	22776	22780	24143	29327	30060
股东权益合计	19229	26325	30069	34677	37807	44059	50560	53221	63401	64560
负债和股东权益总计	80914	98670	111023	128947	156709	160985	168572	189378	206622	210081

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	18844	22579	23690	24203	30631	39161	42402	42734	41858	41338
营业收入	18844	22579	23690	24203	30631	39161	42402	42734	41858	41338
营业总成本	18090	21453	22279	22525	32188	37644	39450	39208	37054	37082
营业成本	15145	17737	17851	17625	26022	31646	33102	32702	31078	31055
营业税金及附加	138	186	204	182	200	231	379	336	370	395
销售费用	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0
管理费用	1145	1279	1353	1584	1759	1708	2271	2202	2349	2359
财务费用	1651	2150	2516	2319	3260	3869	3484	3473	2752	2745
资产减值损失	10	81	-187	-524	-598	0	0	0	0	0
公允价值变动净收益	-1	0	-0	-1	1	2	15	2	8	8
投资收益	1021	2737	665	660	374	687	1251	1531	1548	1634
对联营企业和合营企业的投资收益	549	636	546	713	470	651	1229	1357	1323	1402
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1834	3950	2488	2496	-1017	2481	4430	5231	6547	6079
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	57	109	108	83	66	109	121	194	135	179
营业外支出	15	56	63	77	147	43	147	229	198	194
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1876	4003	2533	2503	-1098	2546	4404	5196	6484	6064
所得税	447	590	515	591	584	960	836	1033	1191	1132
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1429	3413	2018	1911	-1681	1587	3568	4163	5293	4932
归属于母公司所有者的净利润	928	2769	962	889	-1893	321	1593	2046	2767	2506
少数股东损益	501	644	1055	1022	212	1266	1975	2117	2525	2426
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	79	-40	209	-44	-58	0	51
综合收益总额	0	0	0	1991	-1577	1815	3524	4105	0	-1415
归属于母公司所有者的综合收益总额	721	2443	1021	972	-1916	463	1564	1975	2431	2030
归属于母少数股东的综合收益总额	443	587	1032	1018	194	1333	1960	2130	2482	2392

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	20795	25396	23999	25138	32146	43420	43128	42558	45077	44908
收到的税费返还	67	113	148	230	302	1587	363	342	203	252
收到其他与经营活动有关的现金	195	342	755	638	808	2103	802	730	578	531
经营活动现金流入小计	21056	25851	24903	26006	33256	47110	44293	43630	45858	45691
购买商品、接受劳务支付的现金	12995	15223	13926	13341	25861	27104	27236	26045	22927	22482
支付给职工以及为职工支付的现金	1759	1937	2280	2433	2718	2974	3309	3934	4213	4308
支付的各项税费	1442	1602	1761	1711	1567	2742	3561	3248	3914	3984
支付其他与经营活动有关的现金	709	738	1006	1248	1553	2149	2781	2230	1729	1650
经营活动现金流出小计	16904	19500	18973	18733	31699	34968	36887	35458	32782	32424
经营活动产生的现金流量净额	4152	6351	5930	7273	1557	12142	7406	8172	13076	13266
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	146	80	476	22	8	256	27	212	61	20
取得投资收益收到的现金	513	302	476	274	542	269	907	723	831	1119
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	109	11	107	103	3	224	146	112	163	178
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	157	0	0	0	0	0	101	101
收到其他与投资活动有关的现金	183	38	90	208	13	6	226	10	28	57
投资活动现金流入小计	951	431	1307	606	566	756	1307	1056	1183	1475
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6649	9974	7952	14522	11533	8633	8067	13239	17800	19794
投资支付的现金	362	1187	1595	1994	1564	972	3839	360	218	217
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	74	162	292	12	1421	271	730	962	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	139	86	11	13	835	207	32	27	38	25
投资活动现金流出小计	7224	11409	9850	16541	15353	10083	12667	14588	18056	20036
投资活动产生的现金流量净额	-6273	-10979	-8544	-15935	-14787	-9327	-11361	-13532	-16872	-18562
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	273	5046	3277	4435	6334	8627	11549	418	13720	10129
取得借款收到的现金	29373	48365	62751	92230	83278	74423	89434	90059	126569	123570
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1842	1370	889	846	3646	2201	875	512	3028	1466
筹资活动现金流入小计	31488	54781	66917	97511	93257	85251	101859	90989	143317	135165
偿还债务支付的现金	24279	43988	52312	80890	70151	74093	86197	78016	117772	112153
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2807	3106	3662	3773	4379	4274	5097	5775	5703	5692
支付其他与筹资活动有关的现金	1427	3198	6301	4859	5359	8110	7370	2758	11871	10429
筹资活动现金流出小计	28513	50293	62274	89521	79889	86477	98664	86549	135345	128274
筹资活动产生的现金流量净额	2975	4487	4642	7990	13368	-1226	3195	4440	7972	6891
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-57	40	149	-29	-118	25	24	-152	-141	-294
其他原因对现金的影响	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	797	-100	2178	-702	19	1614	-737	-1071	4035	1302
期初现金及现金等价物余额	3317	4191	4201	6379	5682	5701	7431	6694	5623	9658
期末现金及现金等价物余额	4114	4091	6379	5678	5701	7315	6694	5623	9658	10959

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