图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 6755 | 4238 | 2378 | 1393 | 9115 | 1738 | 4656 | 662 | 1356 | 9074 | |
交易性金融资产 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 121 | 92 | |
应收票据 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
应收账款 | 2197 | 2956 | 3524 | 3862 | 2867 | 2630 | 2124 | 1432 | 1717 | 1171 | |
预付款项 | 973 | 824 | 852 | 978 | 753 | 2762 | 580 | 765 | 175 | 184 | |
其他应收款 | 1723 | 1559 | 2106 | 3165 | 4881 | 4213 | 4674 | 5109 | 5854 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 59 | 20 | 33 | 22 | 73 | 183 | 94 | 29 | 0 | |
存货 | 1556 | 2088 | 2305 | 2259 | 2056 | 2248 | 2185 | 1950 | 2407 | 2350 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 98 | 98 | 150 | 140 | 76 | 18 | 29 | 7 | |
其他流动资产 | 482 | 920 | 982 | 2120 | 2640 | 2043 | 3801 | 5790 | 8006 | 7734 | |
流动资产合计 | 13712 | 12675 | 12610 | 18243 | 23078 | 15888 | 18293 | 15932 | 19743 | 23635 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 2 | 2 | 411 | 433 | 452 | 645 | 800 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 1499 | 1484 | 1497 | 1591 | 2061 | 2060 | 2211 | 2273 | 2604 | 2502 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 321 | 302 | 724 | 653 | 251 | |
固定资产 | 71565 | 80482 | 90677 | 107278 | 131430 | 150751 | 163130 | 175675 | 95573 | 94674 | |
在建工程 | 13086 | 13879 | 18352 | 22376 | 22978 | 25755 | 28780 | 26554 | 20130 | 21881 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 1899 | 1961 | 2375 | 2436 | 2346 | 2418 | 2043 | 1726 | 1771 | 1722 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 8509 | 8509 | 9028 | 9028 | 9028 | 9028 | 9028 | 9028 | 9028 | 9028 | |
长期待摊费用 | 1180 | 1151 | 1338 | 1344 | 1904 | 1879 | 1543 | 1832 | 2180 | 2063 | |
递延所得税资产 | 12 | 12 | 389 | 170 | 243 | 79 | 122 | 207 | 853 | 4187 | |
其他非流动资产 | 750 | 808 | 1031 | 613 | 1850 | 1090 | 1061 | 1345 | 1739 | 2844 | |
非流动资产合计 | 98503 | 108288 | 125167 | 145299 | 172631 | 194163 | 209171 | 220833 | 263193 | 259923 | |
资产总计 | 112215 | 120962 | 137777 | 163542 | 195709 | 210051 | 227464 | 236765 | 282936 | 283558 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 11454 | 8880 | 7925 | 13979 | 7537 | 9983 | 24959 | 8120 | 2200 | 11817 | |
交易性金融负债 | 333 | 340 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 48 | 250 | 40 | 0 | 800 | 1120 | 1173 | 4 | 0 | 7 | |
应付账款 | 10268 | 10848 | 12532 | 11147 | 9810 | 10811 | 11036 | 12162 | 12879 | 13341 | |
预收款项 | 3665 | 3559 | 436 | 841 | 1059 | 966 | 1342 | 6 | 18 | 59 | |
应付职工薪酬 | 3047 | 2602 | 2819 | 3141 | 3998 | 4025 | 3034 | 2854 | 2794 | 2824 | |
应交税费 | 2002 | 1756 | 1755 | 1846 | 1694 | 1810 | 2076 | 2065 | 2334 | 1528 | |
应付利息 | 180 | 237 | 484 | 738 | 758 | 932 | 1084 | 1189 | 1249 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 2718 | 2954 | 2224 | 3016 | 4065 | 3455 | 2855 | 6392 | 6683 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 9951 | 13414 | 16366 | 17355 | 23318 | 10289 | 15391 | 16551 | 21101 | 22870 | |
其他流动负债 | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 15500 | 17000 | 10000 | 14878 | 18914 | 36485 | |
流动负债合计 | 43665 | 48842 | 53082 | 61127 | 74384 | 68079 | 80325 | 73061 | 78363 | 99815 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 21103 | 20596 | 20330 | 20228 | 20408 | 10604 | 4924 | 8490 | 3823 | 4471 | |
应付债券 | 2500 | 2500 | 6985 | 10285 | 8090 | 17286 | 19787 | 17377 | 22781 | 21491 | |
长期应付款 | 21552 | 22508 | 23728 | 37717 | 50036 | 58514 | 60746 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 113 | 117 | 115 | 116 | 143 | 86 | 83 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2761 | 6659 | 6700 | |
递延所得税负债 | 29 | 29 | 30 | 26 | 8 | 86 | 18 | 84 | 22 | 15 | |
其他非流动负债 | 1108 | 1329 | 1477 | 1639 | 2102 | 2168 | 2262 | 2169 | 2054 | 1974 | |
非流动负债合计 | 46405 | 47078 | 58404 | 72928 | 83674 | 91876 | 90621 | 104352 | 134176 | 123926 | |
负债合计 | 90070 | 95920 | 111486 | 134055 | 158058 | 159955 | 170946 | 177413 | 212539 | 223741 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 11277 | 11277 | 12674 | 12674 | 13140 | 14467 | 14467 | 14467 | 16379 | 16379 | |
资本公积 | 15627 | 15135 | 14882 | 17410 | 19547 | 26760 | 26760 | 26760 | 34298 | 34298 | |
盈余公积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 328 | 540 | 570 | 782 | 782 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | -6466 | -3036 | -2939 | 465 | 4822 | 8448 | 13879 | 16181 | 17570 | 7648 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 20437 | 23376 | 24617 | 27696 | 35137 | 47186 | 53106 | 55765 | 66765 | 56764 | |
少数股东权益 | 1708 | 1666 | 1674 | 1791 | 2514 | 2910 | 3412 | 3587 | 3632 | 3053 | |
股东权益合计 | 22145 | 25043 | 26291 | 29487 | 37651 | 50096 | 56518 | 59352 | 70397 | 59817 | |
负债和股东权益总计 | 112215 | 120962 | 137777 | 163542 | 195709 | 210051 | 227464 | 236765 | 282936 | 283558 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 83975 | 85569 | 88009 | 89746 | 93844 | 98560 | 101721 | 114930 | 120860 | 69760 | |
营业收入 | 83975 | 85569 | 88009 | 89746 | 93844 | 98560 | 101721 | 114930 | 120860 | 69760 | |
营业总成本 | 80592 | 85001 | 89137 | 90299 | 93871 | 97958 | 101196 | 118420 | 124151 | 90670 | |
营业成本 | 70448 | 74700 | 80339 | 79645 | 77146 | 82587 | 90285 | 102407 | 107200 | 78343 | |
营业税金及附加 | 1803 | 670 | 306 | 107 | 178 | 237 | 263 | 347 | 307 | 192 | |
销售费用 | 5406 | 5443 | 5910 | 5788 | 6136 | 5693 | 5753 | 6058 | 6348 | 4502 | |
管理费用 | 2576 | 2743 | 2839 | 2451 | 2914 | 3019 | 3143 | 3220 | 3784 | 3602 | |
财务费用 | -441 | 1464 | -440 | 2286 | 7269 | 6393 | 1261 | 5908 | 6332 | -2182 | |
资产减值损失 | 799 | -20 | 184 | 22 | 228 | 29 | 491 | 318 | -4 | -18 | |
公允价值变动净收益 | 87 | 25 | 18 | 11 | 6 | 2 | -311 | 284 | 25 | -24 | |
投资收益 | 128 | 234 | 68 | 142 | 239 | 322 | 2054 | 238 | 368 | -20 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 107 | 133 | 59 | 127 | 152 | 187 | 251 | 204 | 282 | -40 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 3598 | 827 | -1041 | -400 | 218 | 926 | 7246 | 2958 | 3464 | -15131 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 1599 | 2712 | 3319 | 4609 | 5486 | 5687 | 1419 | 977 | 876 | 553 | |
营业外支出 | 28 | 23 | 58 | 89 | 33 | 106 | 45 | 68 | 38 | 52 | |
非流动资产处置净损失 | 12 | 12 | 39 | 83 | 23 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 5168 | 3516 | 2221 | 4120 | 5671 | 6507 | 8620 | 3867 | 4302 | -14630 | |
所得税 | 265 | 215 | 124 | 573 | 624 | 1542 | 1800 | 926 | 819 | -3651 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 4902 | 3300 | 2096 | 3547 | 5047 | 4965 | 6820 | 2941 | 3483 | -10979 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 4887 | 3430 | 2376 | 3417 | 4541 | 4508 | 6352 | 2709 | 3195 | -10277 | |
少数股东损益 | 16 | -130 | -280 | 130 | 506 | 457 | 468 | 232 | 288 | -702 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4752 | 3423 | 3184 | 3078 | 4838 | 4247 | 6629 | 2369 | 3144 | -10463 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 16 | -130 | -220 | 137 | 509 | 454 | 475 | 229 | 292 | -696 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 85780 | 89654 | 92332 | 96548 | 101061 | 108013 | 108331 | 125615 | 129292 | 74441 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2937 | 3103 | 78 | 109 | 116 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5140 | 5782 | 7340 | 9077 | 9598 | 10752 | 10888 | 14647 | 17525 | 16119 | |
经营活动现金流入小计 | 90920 | 95436 | 99672 | 105625 | 110659 | 121702 | 122322 | 140340 | 146926 | 90676 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 57344 | 61781 | 66084 | 69026 | 59699 | 64607 | 68462 | 82143 | 79922 | 47842 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12077 | 13277 | 15012 | 16116 | 17771 | 20242 | 21442 | 22649 | 24763 | 24789 | |
支付的各项税费 | 3724 | 3384 | 2522 | 2347 | 3376 | 4738 | 3156 | 5733 | 4837 | 2511 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4310 | 4385 | 5274 | 5884 | 5488 | 7222 | 9690 | 7477 | 8432 | 7167 | |
经营活动现金流出小计 | 77456 | 82828 | 88893 | 93373 | 86334 | 96809 | 102750 | 118002 | 117954 | 82309 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 13464 | 12608 | 10779 | 12252 | 24325 | 24893 | 19572 | 22338 | 28972 | 8367 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 97 | 12 | 8 | 84 | 12 | 17 | 0 | 5 | 5 | |
取得投资收益收到的现金 | 82 | 112 | 96 | 95 | 92 | 164 | 97 | 252 | 241 | 162 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 452 | 391 | 556 | 1968 | 5568 | 1264 | 1047 | 5652 | 160 | 193 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1897 | -11 | -90 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 305 | 1183 | 1687 | 252 | 442 | 96 | 383 | 7557 | 2485 | 659 | |
投资活动现金流入小计 | 840 | 1784 | 2351 | 2323 | 6186 | 1536 | 3441 | 13450 | 2801 | 1019 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13548 | 13477 | 19083 | 25895 | 33573 | 38715 | 24689 | 26194 | 7590 | 1996 | |
投资支付的现金 | 0 | 87 | 296 | 92 | 413 | 0 | 64 | 16 | 110 | 8 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1963 | 0 | 0 | 369 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | -42 | |
投资活动现金流出小计 | 15620 | 13564 | 19379 | 26356 | 33986 | 38716 | 24753 | 26230 | 7700 | 1962 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -14780 | -11780 | -17028 | -24033 | -27800 | -37180 | -21312 | -12780 | -4899 | -943 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 1004 | 454 | 3978 | 0 | 2855 | 8540 | 0 | 0 | 9442 | 3 | |
取得借款收到的现金 | 25340 | 33989 | 24592 | 54835 | 72988 | 125730 | 77399 | 71775 | 54041 | 94154 | |
发行债券收到的现金 | 2490 | 4000 | 10985 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1109 | 236 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 82 | 57 | |
筹资活动现金流入小计 | 29944 | 38679 | 39569 | 58138 | 75843 | 134270 | 77399 | 71781 | 63565 | 94214 | |
偿还债务支付的现金 | 23759 | 33972 | 29616 | 41761 | 55307 | 117028 | 57629 | 70158 | 57468 | 71402 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1858 | 2115 | 1688 | 2015 | 3103 | 4002 | 4475 | 5154 | 5577 | 6322 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2191 | 4766 | 2536 | 3250 | 6350 | 8606 | 10587 | 10027 | 23895 | 16356 | |
筹资活动现金流出小计 | 27808 | 40853 | 33840 | 47026 | 64760 | 129636 | 72691 | 85339 | 86940 | 94080 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2136 | -2174 | 5730 | 11112 | 11083 | 4634 | 4708 | -13558 | -23375 | 134 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37 | -3 | -25 | -15 | 117 | 268 | -47 | 30 | 6 | -30 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 783 | -1349 | -544 | -684 | 7725 | -7385 | 2921 | -3970 | 704 | 7528 | |
期初现金及现金等价物余额 | 3078 | 3861 | 2539 | 2039 | 1355 | 9080 | 1695 | 4616 | 646 | 1350 | |
期末现金及现金等价物余额 | 3861 | 2512 | 1995 | 1355 | 9080 | 1695 | 4616 | 646 | 1350 | 8878 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。