图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 277 | 373 | 391 | 339 | 676 | 419 | 853 | 825 | 1004 | 1287 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | |
应收票据 | 201 | 97 | 137 | 200 | 97 | 62 | 118 | 98 | 0 | 0 | |
应收账款 | 126 | 177 | 280 | 384 | 737 | 1143 | 1094 | 1417 | 1177 | 1360 | |
预付款项 | 420 | 366 | 25 | 36 | 78 | 215 | 718 | 459 | 336 | 343 | |
其他应收款 | 19 | 20 | 17 | 7 | 17 | 21 | 88 | 175 | 221 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 482 | 528 | 581 | 534 | 419 | 485 | 787 | 1109 | 805 | 917 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 311 | 16 | 27 | 29 | 34 | |
流动资产合计 | 1525 | 1563 | 1445 | 1507 | 2362 | 2663 | 3674 | 4187 | 3611 | 4742 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 14 | 8 | |
长期股权投资 | 43 | 55 | 52 | 43 | 14 | 29 | 14 | 14 | 6 | 6 | |
投资性房地产 | 19 | 18 | 18 | 17 | 3 | 3 | 172 | 188 | 193 | 176 | |
固定资产 | 1354 | 1787 | 2223 | 2457 | 3261 | 3798 | 4218 | 4589 | 5010 | 4276 | |
在建工程 | 187 | 371 | 437 | 411 | 720 | 789 | 856 | 1440 | 1342 | 1375 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 5 | 5 | 104 | 126 | 249 | 237 | 324 | 303 | 218 | 211 | |
开发支出 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 296 | 178 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 3 | 3 | |
递延所得税资产 | 9 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 21 | 46 | 51 | |
其他非流动资产 | 30 | 26 | 248 | 394 | 661 | 726 | 776 | 377 | 444 | 501 | |
非流动资产合计 | 1661 | 2284 | 3093 | 3462 | 5222 | 5900 | 6747 | 6957 | 7275 | 6608 | |
资产总计 | 3185 | 3847 | 4539 | 4968 | 7584 | 8564 | 10421 | 11143 | 10886 | 11349 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 564 | 530 | 849 | 1059 | 1380 | 1829 | 2016 | 2228 | 3150 | 2854 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 80 | 140 | 189 | 108 | 197 | 126 | 1075 | 1375 | |
应付账款 | 135 | 190 | 364 | 334 | 348 | 362 | 357 | 451 | 292 | 321 | |
预收款项 | 198 | 128 | 78 | 14 | 12 | 51 | 153 | 218 | 146 | 121 | |
应付职工薪酬 | 20 | 33 | 41 | 30 | 42 | 31 | 28 | 54 | 40 | 42 | |
应交税费 | -6 | 5 | 11 | 26 | 27 | 61 | 107 | 110 | 19 | 29 | |
应付利息 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 43 | 46 | 0 | 0 | |
应付股利 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 33 | 36 | 43 | 60 | 184 | 340 | 526 | 600 | 465 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 60 | 42 | 54 | 49 | 37 | 777 | 199 | 1645 | 278 | 760 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 1007 | 968 | 1527 | 1718 | 2233 | 3568 | 3627 | 5478 | 5466 | 6414 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 280 | 118 | 64 | 38 | 29 | 0 | 441 | 667 | 549 | 302 | |
应付债券 | 0 | 708 | 710 | 711 | 713 | 0 | 1095 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 68 | 43 | 188 | 413 | 399 | 629 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 14 | 23 | 17 | 17 | |
其他非流动负债 | 30 | 29 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 310 | 855 | 800 | 841 | 830 | 236 | 2013 | 1136 | 1221 | 852 | |
负债合计 | 1317 | 1823 | 2326 | 2559 | 3063 | 3804 | 5640 | 6614 | 6687 | 7266 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 314 | 533 | 533 | 533 | 792 | 792 | 1476 | 1476 | 1442 | 1442 | |
资本公积 | 970 | 751 | 751 | 751 | 2357 | 2362 | 1892 | 1892 | 1800 | 1800 | |
盈余公积 | 110 | 127 | 148 | 171 | 194 | 218 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 204 | 204 | 204 | |
未分配利润 | 474 | 613 | 780 | 955 | 1178 | 1382 | 1382 | 1146 | 930 | 814 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1869 | 2024 | 2212 | 2409 | 4521 | 4755 | 4776 | 4540 | 4199 | 4083 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | -11 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 1869 | 2024 | 2212 | 2409 | 4521 | 4760 | 4781 | 4529 | 4199 | 4083 | |
负债和股东权益总计 | 3185 | 3847 | 4539 | 4968 | 7584 | 8564 | 10421 | 11143 | 10886 | 11349 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1019 | 1256 | 1556 | 1662 | 1817 | 2178 | 2958 | 3166 | 2914 | 2552 | |
营业收入 | 1019 | 1256 | 1556 | 1662 | 1817 | 2178 | 2958 | 3166 | 2914 | 2552 | |
营业总成本 | 884 | 1076 | 1342 | 1422 | 1536 | 1871 | 2877 | 3496 | 2963 | 2700 | |
营业成本 | 700 | 841 | 1043 | 1119 | 1164 | 1355 | 2066 | 2440 | 2184 | 1959 | |
营业税金及附加 | 3 | 6 | 8 | 14 | 20 | 32 | 34 | 36 | 30 | 42 | |
销售费用 | 43 | 49 | 53 | 47 | 46 | 45 | 76 | 80 | 75 | 62 | |
管理费用 | 97 | 106 | 137 | 120 | 159 | 283 | 314 | 228 | 188 | 199 | |
财务费用 | 56 | 80 | 95 | 109 | 117 | 141 | 204 | 303 | 310 | 260 | |
资产减值损失 | -15 | -6 | 7 | 15 | 30 | 14 | 182 | 292 | -62 | -61 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 76 | -76 | 0 | |
投资收益 | 11 | 13 | 24 | 13 | 29 | 12 | 3 | 3 | 17 | -18 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 11 | 13 | 21 | 13 | 16 | -2 | -1 | -3 | 0 | -10 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 146 | 193 | 239 | 253 | 310 | 319 | 87 | -239 | -65 | -137 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 7 | 7 | 3 | 5 | 11 | 14 | 10 | 7 | 112 | 26 | |
营业外支出 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 17 | 5 | 6 | 6 | 5 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 153 | 196 | 239 | 258 | 318 | 315 | 92 | -238 | 41 | -116 | |
所得税 | 22 | 25 | 29 | 34 | 43 | 48 | 42 | 11 | -1 | 18 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 131 | 171 | 210 | 224 | 275 | 268 | 50 | -250 | 42 | -135 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 131 | 171 | 210 | 224 | 275 | 268 | 51 | -238 | 39 | -135 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -2 | -12 | 3 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 131 | 171 | 210 | 224 | 275 | 370 | 51 | -238 | 39 | -135 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -2 | -12 | 3 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1246 | 1443 | 1616 | 1688 | 1881 | 2203 | 3467 | 3341 | 3047 | 2811 | |
收到的税费返还 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12 | 5 | 6 | 14 | 30 | 45 | 351 | 242 | 89 | 139 | |
经营活动现金流入小计 | 1262 | 1449 | 1626 | 1704 | 1913 | 2253 | 3825 | 3589 | 3140 | 2954 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 800 | 783 | 816 | 849 | 931 | 1345 | 2786 | 2356 | 2146 | 1913 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 118 | 142 | 195 | 194 | 183 | 263 | 295 | 325 | 244 | 204 | |
支付的各项税费 | 53 | 84 | 114 | 164 | 241 | 248 | 232 | 195 | 123 | 121 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 63 | 60 | 58 | 69 | 82 | 189 | 485 | 420 | 350 | 496 | |
经营活动现金流出小计 | 1034 | 1069 | 1183 | 1277 | 1437 | 2044 | 3798 | 3296 | 2862 | 2734 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 228 | 381 | 443 | 427 | 475 | 209 | 26 | 292 | 277 | 220 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -3 | |
取得投资收益收到的现金 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24 | 21 | 0 | 0 | -1 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 501 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | -8 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 479 | 310 | 5 | 1 | 1 | |
投资活动现金流入小计 | 12 | 0 | 2 | 2 | 7 | 505 | 346 | 7 | -7 | 490 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 634 | 685 | 586 | 585 | 1424 | 1006 | 1267 | 826 | 1243 | 1136 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 470 | 0 | 0 | 0 | -8 | |
投资活动现金流出小计 | 634 | 685 | 586 | 585 | 1744 | 1492 | 1272 | 831 | 1243 | 1128 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -622 | -685 | -583 | -583 | -1738 | -987 | -925 | -825 | -1250 | -638 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 626 | 0 | 0 | 0 | 1445 | 5 | 205 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 709 | 691 | 849 | 1156 | 1549 | 1418 | 2387 | 3283 | 3474 | 3604 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1100 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4 | 1 | 1 | 101 | 30 | 398 | 411 | 422 | 887 | -32 | |
筹资活动现金流入小计 | 1340 | 1392 | 850 | 1258 | 3024 | 1823 | 4102 | 3705 | 4361 | 3572 | |
偿还债务支付的现金 | 824 | 905 | 572 | 1000 | 1254 | 1008 | 2447 | 2483 | 3301 | 3190 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 59 | 79 | 120 | 139 | 143 | 180 | 229 | 313 | 366 | 326 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 27 | 8 | 42 | 45 | 54 | 76 | 156 | 359 | 180 | -35 | |
筹资活动现金流出小计 | 910 | 992 | 735 | 1185 | 1451 | 1263 | 2833 | 3156 | 3846 | 3482 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 429 | 401 | 116 | 73 | 1573 | 560 | 1269 | 549 | 515 | 90 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | -1 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
现金及现金等价物净增加额 | 35 | 96 | -24 | -82 | 312 | -218 | 369 | 18 | -457 | -329 | |
期初现金及现金等价物余额 | 242 | 277 | 373 | 349 | 267 | 579 | 361 | 730 | 748 | 291 | |
期末现金及现金等价物余额 | 277 | 373 | 349 | 267 | 579 | 361 | 730 | 748 | 291 | -38 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。