中国巨石(600176) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	1842	1504	1446	1870	2252	2636	3126	3123	3473	2873
交易性金融资产	0	0	2	31	1066	4	4	0	0	0
应收票据	2267	2117	0	0	0	285	987	1162	1302	1232
应收账款	1233	1247	1361	1127	1752	1590	1477	1820	1891	3143
预付款项	318	130	128	106	193	61	72	103	114	247
其他应收款	101	139	135	1112	1447	1425	1412	143	71	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0
存货	1329	1675	2070	1580	2199	4129	4533	4203	3555	3432
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	600	470	470
其他流动资产	748	464	309	196	137	229	370	580	655	787
流动资产合计	7839	7276	9150	11102	14064	11917	13388	13356	13814	14543
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	551	286	286
长期股权投资	1184	1209	1231	1369	1354	1419	1652	1536	1719	1733
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	13415	16419	19553	20815	24588	28903	31859	34276	34764	0
在建工程	1254	4157	2188	1941	2248	4514	3086	1475	1533	2324
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	44	96	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	521	599	803	783	808	945	1065	1070	1157	1144
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	473	473	473	473	470	470	470	470	470	470
长期待摊费用	4	4	4	4	3	3	3	2	2	26
递延所得税资产	102	169	153	150	285	401	419	424	394	425
其他非流动资产	0	64	0	0	0	53	104	173	457	593
非流动资产合计	16953	23094	24454	25635	29765	36717	38686	40023	40813	40754
资产总计	24792	30370	33604	36737	43828	48634	52074	53378	54627	55297
流动负债
短期借款	4493	4931	6611	4201	3934	4360	6246	5135	4427	3627
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1019	1510	1139	431	175	873	553	219	645	571
应付账款	1055	1940	1272	1743	2215	2803	2828	2643	2701	2291
预收款项	133	144	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	24	46	76	133	928	854	701	404	303	236
应交税费	291	418	264	560	1187	402	393	420	401	568
应付利息	44	49	59	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	37	0	35	55	0	0
其他应付款	94	133	138	169	262	281	283	182	296	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	666	3134	398	613	2404	1830	1703	2275	1062	1139
其他流动负债	0	0	1613	3548	2366	847	1187	3096	2999	3346
流动负债合计	7820	12336	11666	11546	13884	12767	14453	14847	13174	12355
非流动负债
长期借款	2624	2653	3149	4430	4809	4309	5241	3985	4400	4721
应付债券	1495	399	2197	1833	713	1499	800	1000	2000	2000
长期应付款	114	50	0	0	0	0	0	94	303	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	61	61
递延所得税负债	129	262	368	388	497	579	607	672	730	720
其他非流动负债	0	0	8	11	6	33	41	13	13	13
非流动负债合计	4418	3454	5858	6845	6423	7069	7623	7083	8903	9174
负债合计	12238	15790	17524	18391	20307	19836	22076	21930	22077	21529
股东权益
股本	2919	3502	3502	3502	4003	4003	4003	4003	4003	4003
资本公积	4022	3438	3439	3726	3195	3195	3195	3196	3234	3235
盈余公积	378	449	525	614	858	1078	1255	1318	1455	1455
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	540	540
未分配利润	5216	6789	8058	9709	14709	19176	19959	21240	22746	24014
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	12449	14238	15647	17437	22568	27598	28642	30041	31095	32287
少数股东权益	105	342	434	910	954	1200	1356	1407	1456	1481
股东权益合计	12553	14580	16081	18346	23521	28797	29998	31448	32550	33768
负债和股东权益总计	24792	30370	33604	36737	43828	48634	52074	53378	54627	55297

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	8652	10032	10493	11666	19707	20192	14876	15856	18881	19684
营业收入	8652	10032	10493	11666	19707	20192	14876	15856	18881	19684
营业总成本	6273	7255	8350	9539	13539	14866	12580	13409	14770	14973
营业成本	4686	5507	6773	7725	10777	13004	10710	11888	12628	12704
营业税金及附加	87	86	61	102	157	170	222	229	247	262
销售费用	321	386	88	134	143	158	173	199	211	214
管理费用	719	538	577	557	1330	685	703	344	743	760
财务费用	420	341	515	485	489	266	232	218	316	394
资产减值损失	40	109	-6	-144	-6	-35	-5	-25	-16	-16
公允价值变动净收益	8	-31	41	-8	3	-19	14	-13	13	6
投资收益	83	76	64	185	54	-32	209	45	30	34
对联营企业和合营企业的投资收益	78	68	63	171	63	66	35	45	102	104
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	2493	2837	2524	2871	7311	8124	3776	3005	4376	4982
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	56	20	28	28	46	17	27	15	14	13
营业外支出	16	33	15	45	53	102	95	17	240	225
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	2533	2824	2537	2854	7303	8039	3708	3003	4150	4771
所得税	376	439	424	444	1165	1219	550	474	734	804
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	2158	2385	2113	2410	6138	6820	3157	2529	3415	3967
归属于母公司所有者的净利润	2150	2374	2129	2416	6028	6610	3044	2445	3285	3822
少数股东损益	8	11	-15	-6	110	210	113	85	130	145
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-305	-102	433	106	71	0	3
综合收益总额	0	0	0	2105	6036	7253	3264	2601	0	-760
归属于母公司所有者的综合收益总额	2043	2519	2193	2178	5946	6952	3130	2499	3196	3659
归属于母少数股东的综合收益总额	7	24	-8	-74	90	302	134	102	99	93

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	7033	8021	7948	8404	14939	17335	11273	12017	15486	15988
收到的税费返还	21	44	137	128	24	372	346	287	302	296
收到其他与经营活动有关的现金	280	131	222	376	681	756	882	855	380	381
经营活动现金流入小计	7334	8196	8306	8908	15643	18463	12502	13159	16168	16665
购买商品、接受劳务支付的现金	1632	2379	3271	4631	6358	9190	7831	7451	7537	7574
支付给职工以及为职工支付的现金	793	892	1191	1268	1659	2005	2066	1972	2246	2337
支付的各项税费	799	696	684	596	1170	2701	1444	1439	1845	1884
支付其他与经营活动有关的现金	308	367	391	361	475	444	294	265	339	355
经营活动现金流出小计	3532	4334	5538	6856	9662	14339	11635	11127	11967	12151
经营活动产生的现金流量净额	3803	3862	2769	2052	5981	4124	867	2032	4201	4514
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	5705	2160	1228	1461	540	6450	0	14	0	0
取得投资收益收到的现金	51	39	31	46	88	45	486	3	151	151
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16	1	202	49	1062	3246	1543	305	415	430
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	13	8	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	8	32	21	4	10	20	36	4	7	8
投资活动现金流入小计	5780	2231	1481	1560	1700	9774	2074	326	573	590
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2048	6054	5109	1532	3656	5547	1460	1303	1368	1719
投资支付的现金	5011	1682	1150	1489	1576	5330	481	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	2	12	0	67	0	144	35	0	44	44
投资活动现金流出小计	7061	7748	6259	3088	5231	11021	1975	1303	1412	1763
投资活动产生的现金流量净额	-1281	-5517	-4778	-1528	-3531	-1247	98	-977	-839	-1174
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	79	217	103	973	0	10	60	0	0	0
取得借款收到的现金	7990	8659	16150	12459	8697	12114	7731	10496	7957	8441
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	89	415	1088	1419	3185	4610	7540	7986	6105	5029
筹资活动现金流入小计	8158	9292	17341	14850	11882	16734	15331	18482	14062	13470
偿还债务支付的现金	9120	6850	13913	12635	10321	13576	7989	9672	8000	7803
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1181	1177	1314	1127	1170	2364	2503	1439	2086	2089
支付其他与筹资活动有关的现金	159	101	85	1179	2375	3260	5309	8430	6974	6624
筹资活动现金流出小计	10460	8129	15312	14941	13867	19201	15801	19541	17061	16516
筹资活动产生的现金流量净额	-2302	1163	2029	-91	-1985	-2467	-470	-1059	-2999	-3046
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-133	143	-62	-11	-104	-8	1	1	-13	-33
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	87	-349	-43	421	361	403	496	-3	349	261
期初现金及现金等价物余额	1750	1838	1488	1446	1866	2227	2630	3126	3123	3473
期末现金及现金等价物余额	1838	1488	1446	1866	2227	2630	3126	3123	3473	3734

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