中国巨石(600176) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1855	1842	1504	1446	1870	2252	2636	3126	3123	2612
交易性金融资产	0	0	0	2	31	1066	4	4	0	0
应收票据	1841	2267	2117	0	0	0	285	987	1162	1206
应收账款	1332	1233	1247	1361	1127	1752	1590	1477	1820	2760
预付款项	156	318	130	128	106	193	61	72	103	239
其他应收款	92	101	139	135	1112	1447	1425	1412	143	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150
存货	1385	1329	1675	2070	1580	2199	4129	4533	4203	3922
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600
其他流动资产	1549	748	464	309	196	137	229	370	580	588
流动资产合计	8212	7839	7276	9150	11102	14064	11917	13388	13356	13637
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	551	551
长期股权投资	993	1184	1209	1231	1369	1354	1419	1652	1536	1547
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	12769	13415	16419	19553	20815	24588	28903	31859	34276	0
在建工程	944	1254	4157	2188	1941	2248	4514	3086	1475	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	44	96	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	479	521	599	803	783	808	945	1065	1070	1082
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
商誉	473	473	473	473	473	470	470	470	470	470
长期待摊费用	5	4	4	4	4	3	3	3	2	2
递延所得税资产	57	102	169	153	150	285	401	419	424	425
其他非流动资产	0	0	64	0	0	0	53	104	173	254
非流动资产合计	15720	16953	23094	24454	25635	29765	36717	38686	40023	40196
资产总计	23932	24792	30370	33604	36737	43828	48634	52074	53378	53833
流动负债
短期借款	3352	4493	4931	6611	4201	3934	4360	6246	5135	4521
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	752	1019	1510	1139	431	175	873	553	219	312
应付账款	923	1055	1940	1272	1743	2215	2803	2828	2643	2746
预收款项	81	133	144	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	10	24	46	76	133	928	854	701	404	301
应交税费	142	291	418	264	560	1187	402	393	420	347
应付利息	67	44	49	59	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	37	0	35	55	55
其他应付款	107	94	133	138	169	262	281	283	182	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2120	666	3134	398	613	2404	1830	1703	2275	1451
其他流动负债	1900	0	0	1613	3548	2366	847	1187	3096	3991
流动负债合计	9462	7820	12336	11666	11546	13884	12767	14453	14847	14073
非流动负债
长期借款	1594	2624	2653	3149	4430	4809	4309	5241	3985	3983
应付债券	1493	1495	399	2197	1833	713	1499	800	1000	1500
长期应付款	195	114	50	0	0	0	0	0	94	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	90	129	262	368	388	497	579	607	672	671
其他非流动负债	0	0	0	8	11	6	33	41	13	13
非流动负债合计	3422	4418	3454	5858	6845	6423	7069	7623	7083	7553
负债合计	12884	12238	15790	17524	18391	20307	19836	22076	21930	21625
股东权益
股本	2432	2919	3502	3502	3502	4003	4003	4003	4003	4003
资本公积	4462	4022	3438	3439	3726	3195	3195	3195	3196	3196
盈余公积	299	378	449	525	614	858	1078	1255	1318	1318
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	3753	5216	6789	8058	9709	14709	19176	19959	21240	21970
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	10966	12449	14238	15647	17437	22568	27598	28642	30041	30770
少数股东权益	82	105	342	434	910	954	1200	1356	1407	1438
股东权益合计	11048	12553	14580	16081	18346	23521	28797	29998	31448	32208
负债和股东权益总计	23932	24792	30370	33604	36737	43828	48634	52074	53378	53833

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	7446	8652	10032	10493	11666	19707	20192	14876	15856	16952
营业收入	7446	8652	10032	10493	11666	19707	20192	14876	15856	16952
营业总成本	5692	6273	7255	8350	9344	13448	14860	12558	13405	13838
营业成本	4116	4686	5507	6773	7725	10777	13004	10710	11888	12298
营业税金及附加	62	87	86	61	102	157	170	222	229	244
销售费用	295	321	386	88	134	143	158	173	199	201
管理费用	656	719	538	577	557	1330	685	703	344	331
财务费用	536	420	341	515	485	489	266	232	218	210
资产减值损失	26	40	109	-6	-144	-6	-35	-5	-25	-25
公允价值变动净收益	-6	8	-31	41	0	0	0	0	0	0
投资收益	-2	83	76	64	185	54	-32	209	45	44
对联营企业和合营企业的投资收益	-4	78	68	63	171	63	66	35	45	50
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1746	2493	2837	2524	2871	7311	8124	3776	3005	3498
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	113	56	20	28	28	46	17	27	15	10
营业外支出	33	16	33	15	45	53	102	95	17	47
非流动资产处置净损失	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1826	2533	2824	2537	2854	7303	8039	3708	3003	3461
所得税	297	376	439	424	444	1165	1219	550	474	533
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1529	2158	2385	2113	2410	6138	6820	3157	2529	2928
归属于母公司所有者的净利润	1521	2150	2374	2129	2416	6028	6610	3044	2445	2825
少数股东损益	8	8	11	-15	-6	110	210	113	85	103
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-305	-102	433	106	71	64
综合收益总额	0	0	0	0	2105	6036	7253	3264	2601	2992
归属于母公司所有者的综合收益总额	1592	2043	2519	2193	2178	5946	6952	3130	2499	2875
归属于母少数股东的综合收益总额	9	7	24	-8	-74	90	302	134	102	117

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6369	7033	8021	7948	8404	14939	17335	11273	12017	12393
收到的税费返还	41	21	44	137	128	24	372	346	287	300
收到其他与经营活动有关的现金	259	280	131	222	376	681	756	882	855	770
经营活动现金流入小计	6668	7334	8196	8306	8908	15643	18463	12502	13159	13463
购买商品、接受劳务支付的现金	1778	1632	2379	3271	4631	6358	9190	7831	7451	7378
支付给职工以及为职工支付的现金	761	793	892	1191	1268	1659	2005	2066	1972	2025
支付的各项税费	742	799	696	684	596	1170	2701	1444	1439	1652
支付其他与经营活动有关的现金	217	308	367	391	361	475	444	294	265	277
经营活动现金流出小计	3499	3532	4334	5538	6856	9662	14339	11635	11127	11332
经营活动产生的现金流量净额	3169	3803	3862	2769	2052	5981	4124	867	2032	2131
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1900	5705	2160	1228	1461	540	6450	0	14	14
取得投资收益收到的现金	0	51	39	31	46	88	45	486	3	3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	16	1	202	49	1062	3246	1543	305	179
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	13	8	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	3	8	32	21	4	10	20	36	4	2
投资活动现金流入小计	1904	5780	2231	1481	1560	1700	9774	2074	326	197
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1726	2048	6054	5109	1532	3656	5547	1460	1303	1071
投资支付的现金	2670	5011	1682	1150	1489	1576	5330	481	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	2	2	12	0	67	0	144	35	0	0
投资活动现金流出小计	4398	7061	7748	6259	3088	5231	11021	1975	1303	1071
投资活动产生的现金流量净额	-2494	-1281	-5517	-4778	-1528	-3531	-1247	98	-977	-874
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	79	217	103	973	0	10	60	0	0
取得借款收到的现金	7883	7990	8659	16150	12459	8697	12114	7731	10496	8696
发行债券收到的现金	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	562	89	415	1088	1419	3185	4610	7540	7986	7400
筹资活动现金流入小计	10745	8158	9292	17341	14850	11882	16734	15331	18482	16095
偿还债务支付的现金	11451	9120	6850	13913	12635	10321	13576	7989	9672	9214
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	792	1181	1177	1314	1127	1170	2364	2503	1439	1401
支付其他与筹资活动有关的现金	163	159	101	85	1179	2375	3260	5309	8430	7970
筹资活动现金流出小计	12406	10460	8129	15312	14941	13867	19201	15801	19541	18586
筹资活动产生的现金流量净额	-1661	-2302	1163	2029	-91	-1985	-2467	-470	-1059	-2491
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-117	-133	143	-62	-11	-104	-8	1	1	34
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1103	87	-349	-43	421	361	403	496	-3	-1200
期初现金及现金等价物余额	2854	1750	1838	1488	1446	1866	2227	2630	3126	3123
期末现金及现金等价物余额	1750	1838	1488	1446	1866	2227	2630	3126	3123	1923

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