国中水务(600187)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.02(元)
  • 每股净资产
    2.08(元)
  • 每股现金流
    0.37(元)
  • 净资产收益率
    0.86(%)
  • 总资产收益率
    0.72(%)
  • 毛利率
    31.23(%)
  • 利润增长率
    -23.68(%)
  • 资产负债比
    26.64(%)
  • 市盈率
    130.26(倍)
  • 市净率
    1.12(倍)
  • 市盈增长比率
    -4.82(倍)
  • EV / EBIT
    80.41(倍)
  • 市销率
    8.24(倍)
  • 市值(亿)
    38.54(亿元)

注:以上数据是基于国中水务(600187)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成
国中水务(600187)主营业务构成图(按产品)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

污水处理

54 52
2011-06-30

供水

37 36
2011-06-30

工程技术服务

27 44
2011-06-30

其他业务(补充)

3 25
国中水务(600187)主营业务构成图(按地区)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

中国陕西

32
2011-06-30

中国河北

29
2011-06-30

中国北京

26
2011-06-30

中国内蒙古

10
2011-06-30

中国安徽

9
2011-06-30

中国山东

6
2011-06-30

中国青海

5
2011-06-30

其他(补充)

3
财务分析
国中水务(600187)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 73.36 4.52
2019-12-31 72.16 4.62
2018-12-31 68.85 8.64
2017-12-31 79.67 16.23
2016-12-31 65.48 18.54
2015-12-31 66.58 19.41
2014-12-31 71.66 14.24
2013-12-31 74.96 10.45
2012-12-31 63.05 17.59
2011-12-31 64.77 17.14
2010-12-31 40.25 29.14
历史平均 66.14 16.82
行业平均 44.74 22.44
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
国中水务(600187)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.59 26.64
2019-12-31 2.49 27.84
2018-12-31 1.79 31.15
2017-12-31 4.29 20.33
2016-12-31 1.16 34.52
2015-12-31 1.75 33.42
2014-12-31 1.91 28.34
2013-12-31 4.48 25.04
2012-12-31 1.93 36.95
2011-12-31 1.73 35.23
2010-12-31 0.44 59.75
历史平均 2.16 33.86
行业平均 0.87 55.26
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 国中水务(600187)(以下简称“本公司”)当前流动比率2.59高于历史平均水平2.16,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率2.59高于行业平均水平0.87,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 国中水务(600187)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.27低于历史平均水平0.34,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.27低于行业平均水平0.55,说明本公司经营风险处于行业下游
国中水务(600187)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 31.23 7.22 0.86 0.72
2019-12-31 32.42 4.17 0.58 0.47
2018-12-31 31.56 1.91 0.30 0.18
2017-12-31 33.88 3.29 0.51 0.32
2016-12-31 33.92 4.11 0.63 0.35
2015-12-31 32.26 -25.16 -4.63 -2.94
2014-12-31 49.67 21.52 5.64 3.93
2013-12-31 47.00 24.85 5.68 4.12
2012-12-31 50.14 22.17 6.40 3.84
2011-12-31 46.12 22.86 6.10 3.76
2010-12-31 46.08 30.40 14.45 5.27
历史平均 41.18 11.77 3.90 2.09
行业平均 32.85 16.23 7.67 3.21
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 国中水务(600187)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.31低于历史平均水平0.41,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.31低于行业平均水平0.33,说明本公司业务竞争力处于行业下游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 国中水务(600187)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.07低于历史平均水平0.12,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.07低于行业平均水平0.16,说明本公司盈利能力处于行业下游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 国中水务(600187)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.01低于历史平均水平0.04,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.01低于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
国中水务(600187)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.89 2.19 0.14 0.10
2019-12-31 2.54 2.43 0.16 0.11
2018-12-31 2.60 1.07 0.13 0.09
2017-12-31 2.49 0.59 0.12 0.10
2016-12-31 2.37 0.46 0.13 0.09
2015-12-31 3.48 0.60 0.18 0.12
2014-12-31 6.14 1.28 0.26 0.18
2013-12-31 7.83 1.59 0.22 0.17
2012-12-31 28.42 0.99 0.27 0.17
2011-12-31 36.19 0.96 0.25 0.16
2010-12-31 25.11 0.59 0.43 0.17
历史平均 12.74 0.90 0.22 0.14
行业平均 6.76 0.88 0.44 0.20
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 国中水务(600187)(以下简称“本公司”)当前存货周转率1.89低于历史平均水平12.74,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率1.89低于行业平均水平6.76,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 国中水务(600187)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率2.19高于历史平均水平0.90,说明本公司固定资产利用效率正在上升; 当前固定资产周转率2.19高于行业平均水平0.88,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 国中水务(600187)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.14低于历史平均水平0.22,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.14低于行业平均水平0.44,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 国中水务(600187)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.10低于历史平均水平0.14,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.10低于行业平均水平0.20,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
国中水务(600187)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 30 3437 610
2019-12-31 20 3423 778
2018-12-31 10 3419 1090
2017-12-31 18 3505 808
2016-12-31 16 2562 135
2015-12-31 -118 2545 274
2014-12-31 150 2662 142
2013-12-31 143 2512 264
2012-12-31 74 1157 131
2011-12-31 66 1078 188
2010-12-31 43 294 20
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
国中水务(600187)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.00 0.00
行业平均 2.49 39.16
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
国中水务(600187)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.12 130.26
2019-12-31 1.28 222.02
2018-12-31 1.19 392.86
2017-12-31 2.21 434.03
2016-12-31 3.06 484.64
2015-12-31 3.55 -76.69
2014-12-31 4.19 74.34
2013-12-31 2.86 50.37
2012-12-31 2.99 46.65
2011-12-31 3.95 64.72
2010-12-31 13.84 95.72
历史平均 4.20 174.07
行业平均 1.27 16.56
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
国中水务(600187)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 2.65 0.02
2019-12-31 2.65 0.01
2018-12-31 2.47 0.01
2017-12-31 4.68 0.01
2016-12-31 5.39 0.01
2015-12-31 6.21 -0.08
2014-12-31 7.67 0.10
2013-12-31 4.94 0.10
2012-12-31 8.09 0.17
2011-12-31 9.97 0.15
2010-12-31 12.44 0.13
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

国中水务(600187)的前一交易日收盘价为2.33元, 我们给予的估值1.16元, 安全边际率-50.21%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予国中水务(600187)高估评级。

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