图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 3462 | 3464 | 2752 | 4921 | 4392 | 3295 | 2748 | 3067 | 4265 | 4505 | |
交易性金融资产 | 1024 | 1407 | 1457 | 34 | 661 | 804 | 236 | 172 | 1822 | 1885 | |
应收票据 | 3684 | 2141 | 1036 | 2310 | 1403 | 421 | 4668 | 5595 | 0 | 0 | |
应收账款 | 446 | 576 | 546 | 694 | 545 | 439 | 638 | 733 | 970 | 1266 | |
预付款项 | 774 | 687 | 403 | 189 | 145 | 242 | 234 | 353 | 285 | 614 | |
其他应收款 | 135 | 250 | 253 | 140 | 54 | 35 | 39 | 73 | 72 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 9 | 1 | 2 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 5782 | 4551 | 4159 | 3925 | 2668 | 3726 | 4152 | 4796 | 5882 | 6283 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 197 | 279 | 537 | 430 | 379 | 469 | 1278 | 1468 | 487 | 428 | |
流动资产合计 | 15513 | 13356 | 11144 | 12657 | 10252 | 9432 | 13993 | 16257 | 18085 | 21376 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 87 | 219 | 187 | 243 | 445 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 212 | 214 | 208 | 0 | 2 | 11 | 25 | |
长期股权投资 | 880 | 700 | 708 | 339 | 316 | 238 | 287 | 2019 | 2057 | 2102 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 15336 | 14927 | 13946 | 22325 | 22602 | 21898 | 20634 | 19875 | 19017 | 0 | |
在建工程 | 1094 | 3310 | 8511 | 1557 | 706 | 393 | 719 | 1205 | 2357 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 990 | 946 | 934 | 925 | 890 | 879 | 859 | 846 | 872 | 1058 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 93 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | |
递延所得税资产 | 528 | 978 | 1437 | 1434 | 1143 | 1062 | 998 | 535 | 541 | 411 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | |
非流动资产合计 | 18828 | 20862 | 25567 | 26880 | 26092 | 24869 | 23743 | 24938 | 25535 | 26112 | |
资产总计 | 34341 | 34218 | 36711 | 39538 | 36343 | 34302 | 37735 | 41195 | 43621 | 47488 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 8350 | 7867 | 8551 | 7789 | 7219 | 7766 | 3304 | 4897 | 3436 | 4847 | |
交易性金融负债 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 22 | 3 | 0 | |
应付票据 | 1216 | 3114 | 2925 | 7381 | 6748 | 7525 | 6111 | 6080 | 6189 | 5627 | |
应付账款 | 2691 | 3463 | 5218 | 6100 | 4017 | 4630 | 4044 | 4067 | 3812 | 4295 | |
预收款项 | 1365 | 934 | 787 | 524 | 677 | 1338 | 2694 | 2357 | 3580 | 0 | |
应付职工薪酬 | 194 | 183 | 195 | 209 | 202 | 300 | 649 | 749 | 744 | 872 | |
应交税费 | -63 | -137 | 105 | 110 | 119 | 109 | 263 | 820 | 393 | 528 | |
应付利息 | 310 | 326 | 309 | 301 | 294 | 163 | 162 | 50 | 0 | 0 | |
应付股利 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
其他应付款 | 493 | 275 | 891 | 292 | 2353 | 1239 | 237 | 279 | 295 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 1175 | 992 | 1389 | 862 | 1614 | 940 | 2862 | 862 | 101 | 130 | |
其他流动负债 | 278 | 321 | 225 | 260 | 1934 | 387 | 836 | 830 | 762 | 900 | |
流动负债合计 | 16021 | 17340 | 20596 | 23829 | 25176 | 24405 | 21170 | 21014 | 19333 | 20926 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 2054 | 1504 | 1286 | 531 | 673 | 44 | 719 | 76 | 845 | 1331 | |
应付债券 | 3963 | 3969 | 3975 | 3980 | 3986 | 2778 | 0 | 0 | 1027 | 1547 | |
长期应付款 | 2488 | 2491 | 2465 | 2470 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
预计负债 | 8 | 8 | 11 | 13 | 14 | 16 | 71 | 72 | 55 | 55 | |
递延所得税负债 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 49 | 9 | |
其他非流动负债 | 109 | 100 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 8622 | 8079 | 7834 | 7136 | 4847 | 3100 | 1008 | 371 | 2357 | 3336 | |
负债合计 | 24643 | 25419 | 28430 | 30966 | 30024 | 27506 | 22178 | 21385 | 21689 | 24263 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 3876 | 3876 | 3876 | 3876 | 3962 | 3962 | 4409 | 4422 | 4429 | 6145 | |
资本公积 | 405 | 398 | 509 | 509 | 614 | 613 | 1791 | 1849 | 1875 | 5498 | |
盈余公积 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 692 | 1027 | 1165 | 1165 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 75 | |
未分配利润 | 4720 | 3848 | 3223 | 3515 | 1082 | 1436 | 4603 | 8056 | 9274 | 9957 | |
外币报表折算差额 | -9 | -10 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 9690 | 8792 | 8274 | 8558 | 6306 | 6763 | 11575 | 15379 | 16777 | 22813 | |
少数股东权益 | 8 | 7 | 7 | 14 | 14 | 33 | 3983 | 4431 | 5154 | 413 | |
股东权益合计 | 9698 | 8799 | 8281 | 8572 | 6320 | 6796 | 15558 | 19810 | 21931 | 23225 | |
负债和股东权益总计 | 34341 | 34218 | 36711 | 39538 | 36343 | 34302 | 37735 | 41195 | 43621 | 47488 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 38565 | 32032 | 26823 | 27885 | 22252 | 24174 | 37601 | 43647 | 47970 | 49899 | |
营业收入 | 38565 | 32032 | 26823 | 27885 | 22252 | 24174 | 37601 | 43647 | 47970 | 49899 | |
营业总成本 | 38625 | 33402 | 28109 | 27729 | 24288 | 24019 | 34189 | 37961 | 44674 | 47079 | |
营业成本 | 36243 | 30815 | 25411 | 25267 | 21603 | 21714 | 31456 | 34869 | 41601 | 43911 | |
营业税金及附加 | 103 | 129 | 86 | 98 | 89 | 174 | 277 | 403 | 304 | 285 | |
销售费用 | 398 | 421 | 366 | 491 | 514 | 425 | 508 | 561 | 654 | 681 | |
管理费用 | 838 | 845 | 880 | 902 | 1002 | 873 | 1031 | 980 | 912 | 964 | |
财务费用 | 813 | 957 | 856 | 863 | 709 | 690 | 549 | 391 | 276 | 220 | |
资产减值损失 | 229 | 235 | 510 | 107 | 371 | 144 | 369 | 311 | -328 | -343 | |
公允价值变动净收益 | 89 | 364 | -80 | -342 | -29 | 121 | 35 | -82 | 184 | 9 | |
投资收益 | -26 | 88 | 219 | 476 | -54 | 123 | 68 | 350 | 419 | 360 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 36 | 13 | 14 | 10 | -9 | 5 | -65 | 77 | 206 | 204 | |
汇兑收益 | 260 | -16 | 115 | -54 | -144 | -90 | 63 | -115 | -62 | 9 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 264 | -934 | -1032 | 238 | -2263 | 310 | 3738 | 6038 | 4056 | 3493 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 42 | 105 | 119 | 148 | 189 | 158 | 8 | 7 | 16 | 52 | |
营业外支出 | 24 | 19 | 12 | 10 | 14 | 16 | 131 | 135 | 170 | 134 | |
非流动资产处置净损失 | 1 | 6 | 0 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 281 | -848 | -925 | 375 | -2089 | 452 | 3616 | 5910 | 3902 | 3410 | |
所得税 | -45 | -287 | -307 | 83 | 344 | 97 | 215 | 1169 | 537 | 516 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 326 | -562 | -619 | 292 | -2433 | 355 | 3401 | 4741 | 3365 | 2894 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 325 | -561 | -618 | 292 | -2432 | 354 | 3200 | 4008 | 2606 | 2238 | |
少数股东损益 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 1 | 200 | 733 | 759 | 657 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 322 | -562 | -621 | 292 | -2444 | 458 | 3189 | 3955 | 2630 | 2336 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 1 | 200 | 733 | 759 | 656 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28988 | 23477 | 19628 | 25590 | 19584 | 25707 | 31799 | 45023 | 50383 | 47155 | |
收到的税费返还 | 251 | 229 | 128 | 170 | 281 | 224 | 196 | 246 | 344 | 400 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 163 | 163 | 863 | 278 | 321 | 121 | 281 | 170 | 460 | 602 | |
经营活动现金流入小计 | 29401 | 23869 | 20619 | 26038 | 20185 | 26052 | 32275 | 45438 | 51188 | 48157 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26882 | 18469 | 15030 | 18986 | 16299 | 19482 | 25801 | 34916 | 41053 | 39427 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1223 | 1265 | 1224 | 1360 | 1470 | 1705 | 1853 | 2572 | 2619 | 2214 | |
支付的各项税费 | 1075 | 1173 | 568 | 574 | 585 | 1017 | 1678 | 2242 | 2218 | 1602 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 680 | 982 | 810 | 1344 | 791 | 604 | 582 | 770 | 949 | 917 | |
经营活动现金流出小计 | 29860 | 21889 | 17631 | 22264 | 19144 | 22808 | 29914 | 40500 | 46839 | 44160 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -458 | 1980 | 2988 | 3774 | 1041 | 3244 | 2361 | 4938 | 4348 | 3997 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 7 | 340 | 502 | 1788 | 676 | 315 | 849 | 139 | 161 | 124 | |
取得投资收益收到的现金 | 5 | 83 | 59 | 37 | 39 | 79 | 20 | 2 | 218 | 188 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5 | 6 | 6 | 15 | 30 | 14 | 1 | 27 | 6 | 9 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 12305 | 6717 | 9338 | |
投资活动现金流入小计 | 22 | 429 | 568 | 1857 | 746 | 437 | 871 | 12474 | 7102 | 9659 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 899 | 769 | 4122 | 2664 | 1673 | 743 | 406 | 630 | 1257 | 1987 | |
投资支付的现金 | 1344 | 203 | 509 | 9 | 1568 | 241 | 169 | 1721 | 180 | 204 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 2 | 4 | 8 | 18 | 0 | 1045 | 12737 | 6585 | 10303 | |
投资活动现金流出小计 | 2242 | 1016 | 4636 | 2680 | 3259 | 984 | 1620 | 15087 | 8023 | 12502 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2221 | -587 | -4068 | -823 | -2513 | -547 | -749 | -2613 | -921 | -2842 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 6 | 192 | 17 | 5529 | 85 | 37 | 68 | |
取得借款收到的现金 | 16416 | 16537 | 16017 | 15507 | 15034 | 27889 | 20242 | 13613 | 18058 | 14409 | |
发行债券收到的现金 | 3959 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 644 | 1144 | 343 | 647 | 2201 | 1620 | 0 | 82 | 778 | 1062 | |
筹资活动现金流入小计 | 21019 | 17681 | 16360 | 16160 | 19027 | 29526 | 25770 | 13780 | 18873 | 15539 | |
偿还债务支付的现金 | 17344 | 17737 | 15047 | 17559 | 17331 | 31558 | 24868 | 14786 | 18573 | 14437 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1466 | 1178 | 931 | 909 | 742 | 743 | 718 | 1012 | 1605 | 1529 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11 | 16 | 20 | 22 | 121 | 380 | 1189 | 0 | 1302 | 1049 | |
筹资活动现金流出小计 | 18820 | 18930 | 15998 | 18491 | 18195 | 32681 | 26775 | 15798 | 21480 | 17015 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2198 | -1250 | 362 | -2331 | 832 | -3155 | -1005 | -2018 | -2607 | -1476 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19 | -8 | -8 | -8 | -8 | 21 | -45 | 20 | -6 | 26 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 33 | -7 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -499 | 136 | -726 | 613 | -648 | -437 | 561 | 328 | 815 | -295 | |
期初现金及现金等价物余额 | 2027 | 1528 | 1664 | 938 | 1551 | 903 | 466 | 1028 | 1355 | 2170 | |
期末现金及现金等价物余额 | 1528 | 1664 | 938 | 1551 | 903 | 466 | 1028 | 1355 | 2170 | 1875 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。