钱江水利(600283) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	573	576	516	549	611	756	533	1789	707	618
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3
应收账款	47	53	75	116	173	142	302	458	556	685
预付款项	1	4	7	64	19	8	7	12	7	21
其他应收款	7	7	10	26	11	34	23	27	60	44
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	2	2	4	4
应收股利	0	0	0	2	0	0	0	2	2	2
存货	313	309	398	558	619	649	607	544	445	511
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	35	145	57	38	56	76	125	127	129	133
流动资产合计	976	1094	1070	1353	1490	1667	1600	3006	2080	2164
非流动资产
可供出售金融资产	134	133	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	674	583	546	544	548	560	529	514	505	501
投资性房地产	10	11	9	8	8	7	15	14	13	13
固定资产	2332	2559	2731	2698	3186	3372	3702	3843	4345	4285
在建工程	201	154	156	440	434	424	254	389	113	129
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	482	476	472	512	508	600	1317	2293	2210	2180
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	18	16	18	17	14	17	17	18	29	28
递延所得税资产	7	16	36	52	57	75	85	94	94	96
其他非流动资产	0	0	0	1	3	37	1	4	45	43
非流动资产合计	3859	3948	4101	4403	4892	5226	6054	7304	7492	7412
资产总计	4835	5042	5171	5756	6383	6894	7655	10310	9572	9576
流动负债
短期借款	150	470	310	539	457	111	608	1496	920	982
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
应付账款	140	161	197	210	319	339	452	655	722	637
预收款项	367	390	525	2	1	1	2	1	2	2
应付职工薪酬	26	33	35	43	39	25	24	26	32	42
应交税费	40	49	42	73	65	63	84	96	99	76
应付利息	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	17	1	1	2	9	2
其他应付款	243	168	164	146	174	125	127	149	147	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	436	452	57	31	310	281	149	527	336	405
其他流动负债	0	0	208	5	5	206	203	0	101	102
流动负债合计	1404	1725	1539	1732	2225	2439	2731	3694	2944	2989
非流动负债
长期借款	248	402	581	775	781	564	753	2015	1958	1923
应付债券	409	0	0	0	0	309	310	0	0	0
长期应付款	105	104	102	96	92	92	102	86	76	0
专项应付款	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	1	6	0	0
递延所得税负债	0	0	1	7	6	5	20	29	24	25
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1228	1056	1280	1477	1481	1598	1892	2833	2741	2644
负债合计	2632	2781	2819	3209	3706	4037	4623	6526	5685	5633
股东权益
股本	353	353	353	353	353	353	353	561	561	561
资本公积	1162	1162	1162	1152	1152	1152	1152	1509	1509	1509
盈余公积	81	81	81	88	101	117	137	144	163	163
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	165	223	269	399	483	587	720	857	914	952
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1825	1809	1857	1984	2081	2201	2353	3062	3141	3179
少数股东权益	378	452	495	562	595	656	678	722	746	764
股东权益合计	2202	2261	2352	2547	2677	2857	3032	3784	3887	3943
负债和股东权益总计	4835	5042	5171	5756	6383	6894	7655	10310	9572	9576

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	981	1068	1175	1315	1539	1827	2222	2322	2554	2582
营业收入	981	1068	1175	1315	1539	1827	2222	2322	2554	2582
营业总成本	1223	993	1075	1135	1307	1564	1996	2052	2309	2339
营业成本	599	661	736	802	923	1133	1516	1457	1653	1665
营业税金及附加	20	17	15	16	18	19	21	27	64	65
销售费用	93	96	113	120	149	158	172	156	131	130
管理费用	137	145	153	152	176	203	235	289	321	326
财务费用	71	71	51	38	36	46	43	81	73	72
资产减值损失	302	2	0	-0	0	-0	0	-2	-6	-5
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	536	8	-32	19	5	-10	62	7	37	16
对联营企业和合营企业的投资收益	33	-6	-39	9	4	-16	12	2	18	-3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	332	130	119	247	271	308	353	375	357	341
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	2	3	2	5	10	7	2	7	7
营业外支出	3	2	1	13	2	3	1	2	6	6
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	331	130	121	236	274	314	360	376	358	343
所得税	43	39	38	50	70	70	78	90	68	64
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	288	91	83	186	204	244	282	286	290	279
归属于母公司所有者的净利润	73	58	43	139	151	172	206	215	216	200
少数股东损益	216	33	40	48	53	71	76	70	74	79
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-0	-0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	186	204	244	282	286	0	-68
归属于母公司所有者的综合收益总额	97	-15	42	139	151	172	206	215	219	203
归属于母少数股东的综合收益总额	216	33	40	48	53	71	76	70	74	79

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1091	1130	1379	1631	1782	2319	1887	2395	2289	2237
收到的税费返还	5	6	5	4	3	7	10	7	7	7
收到其他与经营活动有关的现金	46	175	81	111	99	129	125	115	100	87
经营活动现金流入小计	1143	1311	1466	1747	1884	2455	2022	2517	2397	2331
购买商品、接受劳务支付的现金	519	527	589	844	750	802	850	1152	1205	1158
支付给职工以及为职工支付的现金	204	218	233	239	288	331	356	429	468	476
支付的各项税费	92	94	120	98	166	176	168	181	218	211
支付其他与经营活动有关的现金	75	74	79	95	122	181	250	172	227	213
经营活动现金流出小计	889	912	1021	1277	1325	1490	1624	1934	2117	2058
经营活动产生的现金流量净额	253	399	445	470	559	965	398	583	280	273
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	675	391	301	41	0	0	1	0	0	0
取得投资收益收到的现金	76	25	8	9	2	6	16	10	35	35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8	4	0	2	3	1	12	1	1	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	43	4	6	0	3	2	3	3	46	46
投资活动现金流入小计	1831	425	315	52	9	9	31	14	81	81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	255	313	382	593	591	506	685	770	426	410
投资支付的现金	735	430	200	40	0	22	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	88	0	0	0	0	0	215	303	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1	7	0	3	0	48	82	73	0	0
投资活动现金流出小计	1078	750	582	636	591	576	982	1146	426	410
投资活动产生的现金流量净额	753	-325	-267	-584	-583	-568	-950	-1132	-345	-329
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	8	2	29	37	23	30	0	575	8	6
取得借款收到的现金	309	887	753	1437	836	904	1057	2653	1355	1392
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	88	1	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	404	889	783	1474	859	934	1057	3228	1363	1399
偿还债务支付的现金	1247	801	921	1242	635	996	561	1225	2081	1264
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109	93	92	85	131	159	163	194	286	289
支付其他与筹资活动有关的现金	91	6	8	6	6	26	8	11	8	8
筹资活动现金流出小计	1447	901	1021	1333	772	1181	732	1430	2375	1561
筹资活动产生的现金流量净额	-1042	-11	-238	141	87	-247	325	1797	-1012	-163
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-36	62	-61	27	63	151	-227	1249	-1078	-219
期初现金及现金等价物余额	549	513	575	515	541	604	755	528	1776	699
期末现金及现金等价物余额	513	575	515	541	604	755	528	1776	699	480

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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