瀚蓝环境(600323) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	1295	1224	993	1017	1307	1107	1523	4258	2730	2528
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	139	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	3	6	5	5	3
应收账款	340	415	907	1028	1731	2781	3274	4252	8337	8939
预付款项	67	276	418	235	214	171	201	181	221	252
其他应收款	96	125	106	101	115	201	163	121	246	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
存货	184	180	355	554	270	264	235	226	292	329
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0
其他流动资产	95	164	371	576	744	812	791	719	832	783
流动资产合计	2102	2384	3265	3711	4846	6432	7808	10943	13497	14008
非流动资产
可供出售金融资产	19	25	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	9	0	0	0	49	63	86	95	99	100
长期股权投资	376	390	442	499	550	720	1075	1344	2983	3010
投资性房地产	1	1	1	1	1	1	1	71	69	1
固定资产	3434	3352	4589	5596	5345	5611	5740	5616	6385	6211
在建工程	1449	2667	4238	4069	335	356	280	273	341	0
工程物资	1	1	2	2	1	1	2	1	1	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	6209	7066	7589	10138	9430	10689	11836	12121	26238	26115
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	327	327	413	413	413	413	413	413	1393	1393
长期待摊费用	57	56	92	100	99	117	115	98	128	130
递延所得税资产	55	56	144	171	205	261	264	288	407	417
其他非流动资产	72	167	266	180	7833	8435	8024	7899	10530	10385
非流动资产合计	12011	14109	17805	21218	24433	26856	27990	28362	48720	48231
资产总计	14113	16492	21071	24929	29278	33288	35798	39305	62217	62238
流动负债
短期借款	45	240	1272	1158	856	1776	1964	2517	3014	4154
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	28	2	7	123	85	0	0	12
应付账款	991	1354	2132	2722	3145	3329	3290	3139	3968	3366
预收款项	209	242	155	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	127	137	217	248	232	279	294	328	464	242
应交税费	116	108	153	155	144	190	328	304	535	584
应付利息	13	14	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	672	787	806	583	573	640	801	782	994	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	769	877	877	1626	1268	2705	2329	2257	4440	3217
其他流动负债	22	31	1016	1076	1090	586	522	699	660	406
流动负债合计	2964	3790	6696	7793	7588	9867	9908	10397	14505	13405
非流动负债
长期借款	2665	3527	4521	6144	7964	8773	10346	9964	23822	3028
应付债券	995	996	1005	919	1056	811	501	1530	2024	0
长期应付款	168	132	0	109	0	0	0	0	89	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	34	36	43	44	45
递延所得税负债	178	179	219	231	434	506	538	612	1701	1678
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	5050	6277	7244	8965	11154	11822	13050	13688	29139	29521
负债合计	8015	10068	13940	16758	18743	21688	22958	24084	43643	42926
股东权益
股本	766	766	766	767	815	815	815	815	815	815
资本公积	1738	1521	1479	1488	2455	2455	2443	2451	2434	2435
盈余公积	407	407	407	406	407	428	428	499	499	499
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	2375	3097	3854	4741	6166	7112	8357	9559	10676	11255
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	5325	5834	6558	7557	9905	10883	12119	13402	14610	15205
少数股东权益	773	590	573	613	631	716	721	1819	3964	4107
股东权益合计	6098	6424	7131	8170	10536	11599	12840	15221	18574	19313
负债和股东权益总计	14113	16492	21071	24929	29278	33288	35798	39305	62217	62238

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	4202	4848	6160	7481	11777	12875	12541	11886	13937	14993
营业收入	4202	4848	6160	7481	11777	12875	12541	11886	13937	14993
营业总成本	3495	4076	5261	6391	10587	11719	10974	10104	11562	12339
营业成本	2873	3396	4435	5268	9073	10242	9382	8447	9308	9813
营业税金及附加	43	38	42	52	80	80	84	108	237	256
销售费用	70	69	74	86	107	124	118	116	123	123
管理费用	294	274	374	490	582	618	646	726	890	952
财务费用	179	214	224	324	466	494	502	499	794	902
资产减值损失	37	29	-20	-26	-88	-32	-58	-20	-15	-10
公允价值变动净收益	0	0	-1	1	-0	-0	2	-11	11	9
投资收益	9	177	56	80	73	55	68	127	252	285
对联营企业和合营企业的投资收益	9	16	56	72	73	69	75	127	231	266
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	862	1103	1066	1297	1411	1399	1822	2085	2908	3271
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	44	15	54	20	38	28	21	23	36	38
营业外支出	6	6	4	19	12	17	12	11	25	23
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	900	1113	1116	1299	1436	1410	1831	2097	2919	3286
所得税	202	234	212	241	250	233	361	413	625	714
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	697	879	904	1058	1186	1176	1470	1684	2294	2573
归属于母公司所有者的净利润	652	876	913	1057	1163	1146	1430	1664	1973	2132
少数股东损益	45	3	-9	0	23	30	40	20	321	441
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	14	-13	3	4	6	0	-1
综合收益总额	0	0	0	1072	1173	1174	1474	1690	0	-436
归属于母公司所有者的综合收益总额	652	876	913	1072	1150	1149	1434	1669	2006	2172
归属于母少数股东的综合收益总额	45	3	-9	0	23	30	40	20	330	458

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4523	4795	5416	6085	8869	9473	11062	12033	13258	13711
收到的税费返还	74	98	53	44	54	210	100	89	183	221
收到其他与经营活动有关的现金	139	530	97	276	169	226	242	93	183	279
经营活动现金流入小计	4736	5423	5566	6405	9092	9908	11405	12215	13624	14212
购买商品、接受劳务支付的现金	2193	2611	2966	2931	6095	6993	6049	5713	5579	5801
支付给职工以及为职工支付的现金	459	529	633	852	1278	1637	1935	2103	2302	2549
支付的各项税费	432	453	447	415	513	512	636	792	1270	1461
支付其他与经营活动有关的现金	144	179	196	251	328	343	303	335	456	494
经营活动现金流出小计	3227	3772	4242	4449	8214	9485	8923	8942	9606	10304
经营活动产生的现金流量净额	1509	1652	1324	1956	878	422	2482	3273	4018	3908
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	2	0	1	5	2	0	8	7276	6298
取得投资收益收到的现金	7	2	3	16	22	33	31	31	215	235
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5	4	3	1	3	25	3	1	94	96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	177	0	39	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	95	68	42	22	36	67	51	38	436	436
投资活动现金流入小计	106	253	49	80	66	127	86	78	8021	7065
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1031	1900	3655	3565	2003	2394	2048	1665	1545	1752
投资支付的现金	212	8	5	0	59	21	269	222	7337	2444
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	81	392	340	214	8	3	0	28	8154	8154
支付其他与投资活动有关的现金	61	5	4	10	4	44	5	0	62	62
投资活动现金流出小计	1385	2304	4003	3789	2074	2461	2323	1915	17098	12412
投资活动产生的现金流量净额	-1278	-2051	-3955	-3709	-2008	-2334	-2237	-1837	-9077	-5347
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2	38	18	130	46	40	3	1219	815	15
取得借款收到的现金	1399	2040	5158	10287	8680	9488	10209	8504	16360	18173
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	35	44
筹资活动现金流入小计	1401	2078	5176	10416	8727	9529	10212	9722	17210	18231
偿还债务支付的现金	1118	925	2257	8055	6605	7088	9202	7431	11892	14381
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	388	385	483	593	630	720	738	903	1667	1805
支付其他与筹资活动有关的现金	0	441	43	2	70	33	85	81	233	170
筹资活动现金流出小计	1506	1752	2783	8649	7305	7841	10025	8415	13792	16355
筹资活动产生的现金流量净额	-105	326	2393	1767	1422	1688	187	1308	3417	1877
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	-0	7	2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	126	-73	-237	14	293	-224	432	2744	-1635	440
期初现金及现金等价物余额	1159	1285	1226	989	1002	1295	1071	1503	4247	2613
期末现金及现金等价物余额	1285	1213	989	1002	1295	1071	1503	4247	2613	3053