时代新材(600458) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	1133	1176	2258	2416	2110	1882	2222	1934	3187	1920
交易性金融资产	0	0	250	201	250	200	0	0	0	0
应收票据	2103	1654	927	343	1105	817	416	656	749	495
应收账款	3144	2505	1873	2324	2258	3102	4056	5334	4428	6316
预付款项	104	140	312	107	76	82	99	114	92	144
其他应收款	53	176	106	88	85	419	79	70	74	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	18	19	0	0	0	0	0	0	0
存货	1958	1763	1834	2918	2876	2612	2596	2135	3698	4816
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	130	107	55	31	22	36	7	7	7	6
其他流动资产	91	1219	203	355	397	166	284	319	498	553
流动资产合计	8715	8861	9564	10632	11223	11631	12264	12927	16808	17157
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	290	448	76	47	39	7	14	26	30	31
长期股权投资	0	117	388	370	389	404	408	411	415	415
投资性房地产	39	54	23	22	21	21	20	22	22	22
固定资产	3007	2754	2831	2954	2819	3152	3065	3569	4159	0
在建工程	550	625	462	262	207	130	371	726	563	643
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	1	0	0	7	7	0	10	17	17	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	650	589	404	374	344	362	380	387	347	339
开发支出	16	16	10	3	16	30	17	18	44	45
商誉	723	193	3	3	3	3	3	3	3	3
长期待摊费用	16	38	43	87	70	117	78	128	99	106
递延所得税资产	109	112	155	242	259	252	227	298	297	286
其他非流动资产	212	471	512	467	462	714	834	929	820	785
非流动资产合计	5611	5416	5461	5365	5073	5627	5966	7566	8042	7994
资产总计	14326	14277	15025	15996	16297	17257	18230	20493	24850	25151
流动负债
短期借款	831	1233	757	241	300	701	712	968	640	408
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1414	1577	1937	2929	3252	2421	791	1224	3298	4025
应付账款	2590	2538	2403	2928	3292	3558	5339	5667	6827	6584
预收款项	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	151	113	169	155	112	152	251	273	235	182
应交税费	91	135	132	156	61	73	101	112	112	95
应付利息	5	3	11	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	47	47	47	47	47	47
其他应付款	529	1046	1087	640	584	820	1117	1642	1660	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	268	1221	273	1094	520	430	526	1336	600	618
其他流动负债	0	8	513	42	20	9	17	4	10	8
流动负债合计	5941	8045	7477	8666	8441	8355	9148	11365	13584	13831
非流动负债
长期借款	1740	0	980	112	770	942	666	12	97	93
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	78	76	25	25	25	25	20	20	0	0
专项应付款	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	193	200	223	425	485	443	446	452	456	435
递延所得税负债	50	40	17	25	36	22	39	53	31	30
其他非流动负债	52	41	28	46	17	49	36	30	16	19
非流动负债合计	3370	1441	3003	2392	2867	2574	2555	2326	2487	2399
负债合计	9311	9486	10480	11058	11308	10928	11703	13692	16070	16230
股东权益
股本	803	803	803	803	803	803	825	824	931	931
资本公积	3056	3057	3057	3055	3080	3173	3301	3339	4561	4564
盈余公积	145	158	158	182	209	241	290	330	368	368
库存股	0	0	0	0	0	0	123	118	76	75
未分配利润	1018	833	854	1135	1189	1449	1676	1928	2160	2318
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4878	4701	4487	4779	4840	5525	5795	6089	7917	8055
少数股东权益	137	91	58	159	148	803	732	713	862	865
股东权益合计	5014	4791	4545	4938	4989	6329	6527	6801	8779	8921
负债和股东权益总计	14326	14277	15025	15996	16297	17257	18230	20493	24850	25151

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	11400	11996	11246	15080	14051	15035	17538	20055	21471	21772
营业收入	11400	11996	11246	15080	14051	15035	17538	20055	21471	21772
营业总成本	11388	12513	11941	14789	13917	14962	17266	19720	21001	21313
营业成本	9495	10217	9422	12399	12129	13210	14670	16926	18327	18580
营业税金及附加	44	53	42	67	56	49	65	62	63	66
销售费用	512	449	488	718	453	351	546	406	392	396
管理费用	1121	516	554	551	522	578	995	1055	945	942
财务费用	204	67	136	126	82	15	68	69	202	192
资产减值损失	12	545	-370	-122	-69	-83	-79	-166	-38	-41
公允价值变动净收益	0	0	0	1	-1	0	-0	0	0	0
投资收益	3	38	738	-15	0	6	5	-0	8	5
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-18	-18	-5	2	4	2	14	11
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	42	-435	127	370	208	246	375	522	632	645
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	25	36	31	52	70	42	41	43	34	27
营业外支出	3	7	15	29	3	4	17	44	30	29
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	64	-406	143	394	275	285	399	521	636	643
所得税	-3	29	122	72	57	34	73	87	58	52
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	67	-435	21	322	218	251	327	434	578	591
归属于母公司所有者的净利润	69	-427	54	327	181	357	386	445	514	520
少数股东损益	-2	-8	-33	-5	36	-106	-60	-11	64	71
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-10	-46	451	-47	-53	0	-58
综合收益总额	0	0	0	312	172	702	279	381	0	-224
归属于母公司所有者的综合收益总额	130	-398	-182	317	136	655	352	403	690	627
归属于母少数股东的综合收益总额	-2	-8	-33	-5	36	46	-73	-22	143	117

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	11774	12111	13239	16428	14109	14096	14925	16053	19575	21165
收到的税费返还	93	62	61	31	79	231	68	120	173	165
收到其他与经营活动有关的现金	141	78	78	188	176	159	165	197	254	282
经营活动现金流入小计	12008	12251	13378	16647	14364	14486	15159	16370	20001	21612
购买商品、接受劳务支付的现金	8708	8531	8683	10841	10706	11596	10693	11312	14143	15853
支付给职工以及为职工支付的现金	2137	2180	2176	2112	2260	2152	2454	2593	2477	2643
支付的各项税费	269	451	573	535	506	583	470	555	526	533
支付其他与经营活动有关的现金	984	714	725	741	637	811	746	767	673	591
经营活动现金流出小计	12098	11875	12157	14229	14108	15142	14363	15228	17819	19619
经营活动产生的现金流量净额	-91	375	1221	2418	256	-655	795	1142	2182	1992
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3	0	0	0	1552	1034	600	120	116	152
取得投资收益收到的现金	3	0	15	26	8	3	2	1	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	6	307	16	21	49	9	61	120	120
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	590	0	0	0	0	0	17	17
收到其他与投资活动有关的现金	771	45	0	1600	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	776	51	912	1642	1581	1086	610	182	254	289
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	845	624	467	376	341	414	555	1239	949	998
投资支付的现金	0	0	0	0	1600	800	450	230	145	137
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	86	22	11	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	113	0	300	1675	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1043	646	777	2051	1941	1214	1005	1469	1094	1134
投资活动产生的现金流量净额	-267	-595	134	-409	-361	-128	-394	-1287	-840	-845
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	10	11	0	105	0	357	481	0	1291	1291
取得借款收到的现金	1123	1917	2386	469	1213	2403	1004	1489	1551	1153
发行债券收到的现金	0	0	1000	2200	200	200	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	35	625	900	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1168	2553	4286	2774	1413	2960	1485	1489	2842	2444
偿还债务支付的现金	1067	2100	3495	3778	1312	2230	1245	1240	2526	2871
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	158	151	167	94	137	113	155	203	290	284
支付其他与筹资活动有关的现金	30	30	900	748	103	113	167	170	140	140
筹资活动现金流出小计	1254	2280	4562	4620	1552	2455	1567	1614	2956	3295
筹资活动产生的现金流量净额	-86	273	-275	-1846	-140	504	-82	-125	-114	-851
汇率变动对现金及现金等价物的影响	14	7	2	-5	-66	44	28	-35	39	101
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-429	61	1082	158	-310	-235	348	-304	1267	397
期初现金及现金等价物余额	1544	1115	1175	2258	2416	2105	1870	2217	1913	3180
期末现金及现金等价物余额	1115	1175	2258	2416	2105	1870	2217	1913	3180	3577

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