方大炭素(600516) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1610	1617	3150	9892	5790	7756	3152	6191	5455	4997
交易性金融资产	23	316	307	1580	4052	639	1545	587	1015	861
应收票据	744	3102	2354	0	0	54	1073	1011	531	476
应收账款	978	792	743	370	393	554	532	555	421	473
预付款项	75	171	126	60	140	160	164	86	80	176
其他应收款	124	87	73	26	189	167	132	126	102	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	942	1406	2187	1595	1335	1738	2299	1867	1545	1523
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	731	3497	3914	56	42	33	23	11	27	20
流动资产合计	5228	10988	12854	14235	13174	12318	9396	10672	9336	8869
非流动资产
可供出售金融资产	36	29	26	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	285	547	1271	2539	2468	6984	6775	6833	6879
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1552	1619	1639	1704	2174	2259	2424	3021	3029	0
在建工程	550	364	433	516	437	482	417	468	460	0
工程物资	4	1	0	0	1	0	0	0	1	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	523	480	417	410	404	455	433	443	416	412
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0
长期待摊费用	13	5	1	0	1	1	1	0	0	1
递延所得税资产	47	74	59	56	42	63	81	91	90	90
其他非流动资产	103	107	116	106	222	144	119	80	54	503
非流动资产合计	2828	2965	3238	4241	6061	6185	10779	11036	11036	11522
资产总计	8056	13953	16091	18476	19235	18503	20175	21708	20372	20391
流动负债
短期借款	875	807	670	837	220	398	433	431	541	612
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	102	86	151	292	580	299	601	401	102	207
应付账款	352	345	342	320	328	445	497	465	437	372
预收款项	78	394	277	310	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	44	489	208	84	90	98	92	77	75	37
应交税费	57	737	312	129	56	82	90	48	28	12
应付利息	9	8	10	14	1	0	0	0	0	0
应付股利	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2
其他应付款	144	498	254	184	164	191	213	180	175	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	37	38	2	0	0	254	4	4	630	190
其他流动负债	0	0	0	0	192	183	312	299	220	221
流动负债合计	1702	3402	2228	2171	1814	2108	2526	2180	2477	2104
非流动负债
长期借款	36	0	0	0	250	0	396	638	0	400
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	12	10	10	16	57	57	51	64	53	55
其他非流动负债	0	90	90	158	248	248	80	79	76	75
非流动负债合计	301	357	350	438	877	644	861	1085	401	798
负债合计	2004	3759	2578	2609	2691	2752	3387	3265	2878	2901
股东权益
股本	1719	1789	1807	2719	3806	3806	3806	4026	4026	4026
资本公积	1671	2201	2679	1982	898	897	951	1980	1980	1980
盈余公积	258	519	959	1118	1154	1197	1413	1424	1432	1432
库存股	0	328	98	0	0	0	0	280	1300	1300
未分配利润	2175	5497	7251	9154	9666	8805	9456	9862	9912	9919
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	5836	9703	12626	15034	15584	14765	15683	17074	16170	16171
少数股东权益	216	491	887	834	961	986	1106	1369	1324	1318
股东权益合计	6052	10194	13513	15867	16545	15751	16788	18442	17494	17489
负债和股东权益总计	8056	13953	16091	18476	19235	18503	20175	21708	20372	20391

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2395	8350	11651	6751	3539	4652	5320	5132	3872	3334
营业收入	2395	8350	11651	6751	3539	4652	5320	5132	3872	3334
营业总成本	2449	3513	4360	4633	2943	3722	4439	4672	3748	3449
营业成本	1787	1955	2901	3712	2523	3093	3943	4155	3330	3042
营业税金及附加	56	166	198	121	72	74	58	61	64	48
销售费用	152	193	185	240	100	134	131	120	73	70
管理费用	321	1120	1054	611	399	507	362	382	375	368
财务费用	38	41	-51	-171	-240	-156	-151	-136	-150	-131
资产减值损失	95	38	54	-137	-478	-41	-34	-66	-103	-103
公允价值变动净收益	-6	-43	-38	98	0	0	0	0	0	0
投资收益	114	9	59	67	118	413	224	152	-28	-27
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-134	-33	10	-81	61	80	41	1	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	55	4827	7331	2371	288	1349	1164	519	188	-33
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	40	25	31	90	437	8	10	37	8	9
营业外支出	10	22	74	116	64	27	23	43	5	6
非流动资产处置净损失	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	85	4830	7288	2345	661	1331	1152	512	191	-30
所得税	55	858	1300	392	124	215	218	91	50	2
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	30	3972	5988	1953	537	1116	934	421	141	-32
归属于母公司所有者的净利润	67	3620	5593	2016	547	1085	840	416	186	22
少数股东损益	-37	352	395	-63	-11	31	94	5	-45	-54
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	13	-5	26	64	64
综合收益总额	0	0	0	0	537	1129	928	447	206	32
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	3620	5593	2016	547	1098	835	442	250	86
归属于母少数股东的综合收益总额	-37	352	395	-63	-11	31	94	5	-45	-54

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2010	7264	13115	9722	3077	4490	5003	5213	4573	4253
收到的税费返还	4	2	5	56	44	20	86	22	3	1
收到其他与经营活动有关的现金	122	111	298	669	693	413	754	383	409	402
经营活动现金流入小计	2137	7377	13419	10446	3814	4923	5843	5618	4985	4656
购买商品、接受劳务支付的现金	764	1703	2928	2891	1631	3185	3877	3156	3001	2955
支付给职工以及为职工支付的现金	372	461	1139	829	635	772	812	762	695	675
支付的各项税费	339	1448	3250	1602	451	530	474	404	341	235
支付其他与经营活动有关的现金	347	306	387	724	518	474	444	441	310	338
经营活动现金流出小计	1822	3918	7704	6046	3235	4961	5607	4762	4346	4203
经营活动产生的现金流量净额	315	3459	5714	4400	579	-38	236	856	639	453
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	256	2415	355	716	1500	2270	787	1787	4935	5227
取得投资收益收到的现金	114	62	127	264	186	149	18	90	33	32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	75	95	0	69	61	3	75	37	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	750	2588	7578	12902	5363	4320	0	108	0	0
投资活动现金流入小计	1194	5173	8060	13951	7110	6742	880	2022	4968	5260
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21	76	123	86	201	154	153	167	120	86
投资支付的现金	260	3584	705	1661	4030	1614	6082	1047	5309	5979
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	335	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	701	4913	7997	10236	7164	1250	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	982	8573	8825	11983	11730	3018	6235	1213	5429	6065
投资活动产生的现金流量净额	212	-3400	-765	1968	-4620	3724	-5355	809	-461	-805
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	328	140	146	1	3	27	1464	0	0
取得借款收到的现金	1323	1911	917	1253	2278	1113	1627	1042	1090	1745
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1323	2239	1057	1399	2279	1115	1654	2506	1090	1745
偿还债务支付的现金	2388	2015	1090	1086	2444	936	991	670	813	1821
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118	80	3426	30	51	1941	34	30	161	163
支付其他与筹资活动有关的现金	0	66	0	1	0	3	2	295	1024	1017
筹资活动现金流出小计	2506	2160	4516	1117	2495	2881	1027	995	1997	3001
筹资活动产生的现金流量净额	-1183	79	-3458	282	-216	-1766	627	1511	-908	-1256
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3	-17	25	10	6	3	10	1	7	8
其他原因对现金的影响	0	273	356	77	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-659	121	1516	6661	-4251	1923	-4482	3177	-723	-1600
期初现金及现金等价物余额	2111	1452	1572	3089	9749	5498	7422	2940	6117	5394
期末现金及现金等价物余额	1452	1572	3089	9749	5498	7422	2940	6117	5394	3794

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