方大炭素(600516) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	1617	3150	9892	5790	7756	3152	6191	5455	5586	5106
交易性金融资产	316	307	1580	4052	639	1545	587	1015	1085	888
应收票据	3102	2354	0	0	54	1073	1011	531	504	530
应收账款	792	743	370	393	554	532	555	421	411	561
预付款项	171	126	60	140	160	164	86	80	57	147
其他应收款	87	73	26	189	167	132	126	102	127	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1406	2187	1595	1335	1738	2299	1867	1545	1578	1555
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	460	463
其他流动资产	3497	3914	56	42	33	23	11	27	26	25
流动资产合计	10988	12854	14235	13174	12318	9396	10672	9336	10037	9624
非流动资产
可供出售金融资产	29	26	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	285	547	1271	2539	2468	6984	6775	6833	6683	6650
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1619	1639	1704	2156	2242	2407	2666	2675	2717	0
在建工程	364	433	516	437	482	417	468	460	180	0
工程物资	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	480	417	410	404	455	433	443	416	403	593
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	5	1	0	1	1	1	0	0	0	4
递延所得税资产	74	59	56	42	63	81	91	90	83	87
其他非流动资产	107	116	106	222	144	119	80	54	54	42
非流动资产合计	2965	3238	4241	6061	6185	10779	11036	11036	10403	11160
资产总计	13953	16091	18476	19235	18503	20175	21708	20372	20439	20783
流动负债
短期借款	807	670	837	220	398	433	431	541	801	811
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	86	151	292	580	299	601	401	102	157	141
应付账款	345	342	320	328	445	497	465	437	449	477
预收款项	394	277	310	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	489	208	84	90	98	92	77	75	44	40
应交税费	737	312	129	56	82	90	48	28	17	18
应付利息	8	10	14	1	0	0	0	0	0	0
应付股利	2	2	2	2	2	2	2	2	10	10
其他应付款	498	254	184	164	191	213	180	175	169	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	38	2	0	0	254	4	4	630	6	405
其他流动负债	0	0	0	192	183	312	299	220	185	198
流动负债合计	3402	2228	2171	1814	2108	2526	2180	2477	2041	2565
非流动负债
长期借款	0	0	0	250	0	396	638	0	625	222
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	10	10	16	57	57	51	64	53	63	65
其他非流动负债	90	90	158	248	248	80	79	76	66	74
非流动负债合计	357	350	438	877	644	861	1085	401	998	602
负债合计	3759	2578	2609	2691	2752	3387	3265	2878	3039	3167
股东权益
股本	1789	1807	2719	3806	3806	3806	4026	4026	4026	4026
资本公积	2201	2679	1982	898	897	951	1980	1980	1968	1981
盈余公积	519	959	1118	1154	1197	1413	1424	1432	1445	1445
库存股	328	98	0	0	0	0	280	1300	1300	1095
未分配利润	5497	7251	9154	9666	8805	9456	9862	9912	9917	9926
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	9703	12626	15034	15584	14765	15683	17074	16170	16117	16336
少数股东权益	491	887	834	961	986	1106	1369	1324	1284	1280
股东权益合计	10194	13513	15867	16545	15751	16788	18442	17494	17401	17616
负债和股东权益总计	13953	16091	18476	19235	18503	20175	21708	20372	20439	20783

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	8350	11651	6751	3539	4652	5320	5132	3872	3527	3669
营业收入	8350	11651	6751	3539	4652	5320	5132	3872	3527	3669
营业总成本	3513	4360	4633	3437	3790	4507	4754	3840	3678	3848
营业成本	1955	2901	3712	2523	3093	3943	4155	3330	3095	3256
营业税金及附加	166	198	121	72	74	58	61	64	47	49
销售费用	193	185	240	100	134	131	120	73	77	68
管理费用	1120	1054	611	399	507	362	382	375	343	347
财务费用	41	-51	-171	-240	-156	-151	-136	-150	-81	-73
资产减值损失	38	54	-137	-478	-41	-34	-66	-103	-151	-151
公允价值变动净收益	-43	-38	98	-7	31	-160	-66	144	261	216
投资收益	9	59	67	118	413	224	152	-28	-30	44
对联营企业和合营企业的投资收益	-134	-33	10	-81	61	80	41	1	24	24
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	4827	7331	2371	288	1349	1164	519	188	149	149
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	25	31	90	437	8	10	37	8	16	16
营业外支出	22	74	116	64	27	23	43	5	36	35
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	4830	7288	2345	661	1331	1152	512	191	128	131
所得税	858	1300	392	124	215	218	91	50	68	67
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	3972	5988	1953	537	1116	934	421	141	61	64
归属于母公司所有者的净利润	3620	5593	2016	547	1085	840	416	186	93	95
少数股东损益	352	395	-63	-11	31	94	5	-45	-32	-31
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	13	-5	26	64	0	0
综合收益总额	0	0	0	537	1129	928	447	206	0	-1
归属于母公司所有者的综合收益总额	3620	5593	2016	547	1098	835	442	250	40	42
归属于母少数股东的综合收益总额	352	395	-63	-11	31	94	5	-45	-32	-31

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	7264	13115	9722	3077	4490	5003	5213	4573	3970	4106
收到的税费返还	2	5	56	44	20	86	22	3	9	8
收到其他与经营活动有关的现金	111	298	669	693	413	754	383	409	429	688
经营活动现金流入小计	7377	13419	10446	3814	4923	5843	5618	4985	4408	4802
购买商品、接受劳务支付的现金	1703	2928	2891	1631	3185	3877	3156	3001	3341	3530
支付给职工以及为职工支付的现金	461	1139	829	635	772	812	762	695	690	677
支付的各项税费	1448	3250	1602	451	530	474	404	341	233	240
支付其他与经营活动有关的现金	306	387	724	518	474	444	441	310	344	555
经营活动现金流出小计	3918	7704	6046	3235	4961	5607	4762	4346	4608	5002
经营活动产生的现金流量净额	3459	5714	4400	579	-38	236	856	639	-200	-199
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2415	355	716	1500	2270	787	1787	4935	5195	11218
取得投资收益收到的现金	62	127	264	186	149	18	90	33	59	70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	95	0	69	61	3	75	37	1	6	6
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	2588	7578	12902	5363	4320	0	108	0	0	0
投资活动现金流入小计	5173	8060	13951	7110	6742	880	2022	4968	5260	11293
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76	123	86	201	154	153	167	120	33	508
投资支付的现金	3584	705	1661	4030	1614	6082	1047	5309	5240	10977
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	335	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	4913	7997	10236	7164	1250	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	8573	8825	11983	11730	3018	6235	1213	5429	5272	11485
投资活动产生的现金流量净额	-3400	-765	1968	-4620	3724	-5355	809	-461	-13	-192
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	328	140	146	1	3	27	1464	0	0	0
取得借款收到的现金	1911	917	1253	2278	1113	1627	1042	1090	1887	1311
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241
筹资活动现金流入小计	2239	1057	1399	2279	1115	1654	2506	1090	1887	1552
偿还债务支付的现金	2015	1090	1086	2444	936	991	670	813	1493	1002
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80	3426	30	51	1941	34	30	161	103	103
支付其他与筹资活动有关的现金	66	0	1	0	3	2	295	1024	0	0
筹资活动现金流出小计	2160	4516	1117	2495	2881	1027	995	1997	1597	1105
筹资活动产生的现金流量净额	79	-3458	282	-216	-1766	627	1511	-908	291	447
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17	25	10	6	3	10	1	7	6	1
其他原因对现金的影响	273	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	121	1516	6661	-4251	1923	-4482	3177	-723	85	56
期初现金及现金等价物余额	1452	1572	3089	9749	5498	7422	2940	6117	5394	5479
期末现金及现金等价物余额	1572	3089	9749	5498	7422	2940	6117	5394	5479	5535

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