海螺水泥(600585) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	24760	37619	54977	62177	69535	57866	68362	70229	50252	41663
交易性金融资产	2	25	16783	26883	24272	10755	2211	509	12899	19645
应收票据	11127	13134	8375	6601	7989	8592	6328	5913	5795	6091
应收账款	1060	1233	1274	1205	2377	5637	4399	3773	2922	2760
预付款项	802	2109	2692	3464	1186	3003	2404	945	695	573
其他应收款	2932	11134	3044	0	0	0	0	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	159	294	580	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	4705	6023	5572	7002	9896	11679	10100	8109	7597	7978
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	28	0	0	0	0	0	1369	315
其他流动资产	406	420	425	627	807	1824	1686	1438	4281	4300
流动资产合计	45953	72053	97110	112980	123583	106018	101096	93762	88805	86580
非流动资产
可供出售金融资产	461	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	2791	3182	3821	4223	5563	6793	7765	7776	7981	8055
投资性房地产	36	65	86	84	76	73	55	67	63	52
固定资产	59668	60320	58858	62720	66514	81182	85565	89228	92534	91845
在建工程	2364	1909	4037	3345	5639	6890	8734	8333	5789	0
工程物资	1329	1550	2200	1330	1640	1498	2108	1023	383	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	7976	8372	9979	13710	18240	32038	32380	34264	37051	37117
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	494	514	514	576	876	1146	1147	1452	1242	1242
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	678	954	1099	852	756	1249	1543	1486	1744	1795
其他非流动资产	392	370	692	683	3658	3617	4108	15001	18104	17805
非流动资产合计	76190	77494	81668	87993	106932	137958	145093	160873	167196	166606
资产总计	122143	149547	178777	200973	230515	243976	246189	254635	256001	253186
流动负债
短期借款	935	1377	2942	1982	3290	10037	4480	5749	4541	4368
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	63	212	270	272	134	120
应付账款	4986	6396	7304	4786	6765	6781	6298	5855	5166	4620
预收款项	2144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	1031	1246	1480	1360	1558	1639	1513	1598	1607	183
应交税费	3515	7248	6704	5978	5484	2135	2298	2349	1962	1688
应付利息	118	45	51	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	3442	3777	4013	0	0	0	0	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	4685	2751	1434	1664	4816	2353	2868	1973	2397	1867
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	21114	26152	27421	24223	32669	35571	29660	28892	27819	23817
非流动负债
长期借款	4860	2607	3871	3310	3748	9689	15612	10086	7019	7236
应付债券	3498	3499	3498	3498	0	0	0	11500	12500	12500
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	86	134	134
递延所得税负债	366	466	724	772	1272	1692	1616	1703	1861	1608
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	9064	6978	9036	8533	6020	12412	18561	25366	24466	24280
负债合计	30178	33129	36457	32756	38689	47983	48220	54258	52285	48097
股东权益
股本	5299	5299	5299	5299	5299	5299	5299	5299	5299	5299
资本公积	10576	10585	10587	10584	10494	10513	10629	10619	10715	10682
盈余公积	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650
库存股	0	0	0	0	0	0	339	501	501	501
未分配利润	70590	94045	118682	143270	165318	166441	169028	171645	175097	176618
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	89406	112689	137362	161822	183685	183639	185321	187940	192428	193829
少数股东权益	2558	3729	4959	6395	8141	12355	12648	12437	11288	11260
股东权益合计	91964	116418	142320	168217	191826	195994	197969	200377	203716	205090
负债和股东权益总计	122143	149547	178777	200973	230515	243976	246189	254635	256001	253186

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	75311	128403	157030	176243	167953	132022	140999	91030	82532	80547
营业收入	75311	128403	157030	176243	167953	132022	140999	91030	82532	80547
营业总成本	57082	89979	115340	133594	127943	114115	128810	82036	73913	72458
营业成本	48888	81230	104760	124848	118181	103897	117637	71272	62589	61335
营业税金及附加	947	1458	1403	1289	1243	967	1024	963	982	931
销售费用	3572	3733	4417	4123	3408	3327	3424	3415	3501	3504
管理费用	3460	3752	4741	4207	5083	5561	5652	5946	6000	5781
财务费用	216	-474	-1338	-1515	-1315	-1651	-1119	-1171	-913	-753
资产减值损失	-0	207	-1164	0	0	0	-301	-310	-820	-820
公允价值变动净收益	2	23	258	101	591	-458	-206	-90	95	151
投资收益	2027	658	1209	1550	1402	1351	544	297	749	751
对联营企业和合营企业的投资收益	120	460	854	804	658	665	301	301	649	629
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	20825	39882	44057	46271	43109	19474	13138	9713	10208	9783
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	480	591	648	959	1105	802	649	479	493	469
营业外支出	76	844	149	122	98	261	186	163	281	268
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	21229	39629	44557	47108	44116	20015	13600	10029	10420	9984
所得税	4800	8993	10205	10738	9950	3875	2851	2366	2554	2452
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	16429	30636	34352	36370	34166	16140	10749	7663	7866	7532
归属于母公司所有者的净利润	15855	29814	33593	35130	33267	15661	10430	7696	8113	7770
少数股东损益	574	822	759	1240	899	479	319	-33	-247	-238
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-95	-110	-3237	-920	-135	0	-284
综合收益总额	0	0	0	36305	34054	12902	9824	7528	0	-2060
归属于母公司所有者的综合收益总额	15555	29633	33626	35063	33190	12376	9514	7541	9066	8387
归属于母少数股东的综合收益总额	564	822	765	1212	866	526	315	-13	-254	-253

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	92659	163784	196051	212989	200645	157835	171550	100984	92184	89953
收到的税费返还	522	826	83	49	24	23	48	64	44	38
收到其他与经营活动有关的现金	597	641	1522	2177	2084	1445	1504	3524	2209	2257
经营活动现金流入小计	93777	165250	197656	215216	202754	159303	173101	104572	94437	92248
购买商品、接受劳务支付的现金	59778	104524	127099	150319	138507	124915	132931	62981	57067	55453
支付给职工以及为职工支付的现金	4700	5933	7214	7742	8398	8569	9005	9047	9537	9508
支付的各项税费	10525	16763	20646	20029	18790	13062	7169	7358	7214	6891
支付其他与经营活动有关的现金	1411	1972	1960	2329	3157	3108	3890	6711	3975	3928
经营活动现金流出小计	76414	129191	156918	180419	168853	149654	152996	86096	77793	75781
经营活动产生的现金流量净额	17363	36059	40738	34797	33901	9649	20106	18476	16644	16467
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	43097	27045	57503	44643	38627	54505	29893	23294	27840	32031
取得投资收益收到的现金	47	159	569	1105	1195	1436	539	435	275	294
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	104	50	223	0	615	258	233	368	270	272
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	47	0	0	253	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	762	1054	1325	2229	2261	1922	1369	1379	1736	2292
投资活动现金流入小计	44009	28308	59667	48867	42697	58374	32035	25476	30122	34889
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3656	4749	8874	9970	15202	26646	14167	11314	9636	9066
投资支付的现金	44900	48549	71003	64957	45621	34685	35860	26918	33246	38032
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	490	591	153	593	3469	2016	1273	450	1150	1502
支付其他与投资活动有关的现金	166	89	325	120	72	307	41	120	24	26
投资活动现金流出小计	49212	53978	80356	75640	64364	63654	51342	38802	44056	48626
投资活动产生的现金流量净额	-5203	-25670	-20689	-26773	-21667	-5281	-19307	-13326	-13934	-13737
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	175	182	758	342	943	696	677	179	278	279
取得借款收到的现金	1827	1389	5697	4829	3886	14301	15682	10596	7525	7288
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	11500	1000	1000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	195	14	0	0
筹资活动现金流入小计	2003	1571	6455	5172	4829	14997	16553	22290	8803	8567
偿还债务支付的现金	3952	5232	4665	6194	3618	6589	12124	15906	10608	9983
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3477	7284	9675	11379	12139	13531	9230	6355	6288	6439
支付其他与筹资活动有关的现金	266	35	27	826	589	454	564	413	204	462
筹资活动现金流出小计	9503	12551	14367	18434	16433	20720	21990	22675	17101	16884
筹资活动产生的现金流量净额	-7500	-10980	-7912	-13262	-11604	-5723	-5436	-385	-8298	-8317
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31	19	19	-100	-51	116	31	1	-73	-128
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	4629	-571	12156	-5338	578	-1239	-4607	4765	-5661	-5716
期初现金及现金等价物余额	5800	10429	9858	22014	16799	17398	16158	11572	16337	10698
期末现金及现金等价物余额	10429	9858	22014	16676	17378	16158	11551	16337	10676	4983