金晶科技(600586)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.07(元)
  • 每股净资产
    4.08(元)
  • 每股现金流
    0.9(元)
  • 净资产收益率
    -1.74(%)
  • 总资产收益率
    -1.06(%)
  • 毛利率
    11.08(%)
  • 利润增长率
    -19.13(%)
  • 资产负债比
    44.00(%)
  • 市盈率
    -81.66(倍)
  • 市净率
    1.42(倍)
  • 市盈增长比率
    3.89(倍)
  • EV / EBIT
    -163.89(倍)
  • 市销率
    1.41(倍)
  • 市值(亿)
    82.87(亿元)

注：以上数据是基于金晶科技(600586)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
金晶科技(600586)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

玻璃

 968 17
2011-06-30

纯碱

 655 25
2011-06-30

其他业务(补充)

 28 43
金晶科技(600586)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

玻璃行业

 968 17
2011-06-30

化工行业

 655 25
2011-06-30

其他业务(补充)

 28 43
金晶科技(600586)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

国内

 1402
2011-06-30

国外

 220
2011-06-30

其他(补充)

 28
财务分析
金晶科技(600586)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 56.00 0.00
2024-12-31 56.47 54.28
2023-12-31 51.75 48.98
2022-12-31 47.42 45.50
2021-12-31 51.35 42.11
2020-12-31 46.15 39.96
2019-12-31 43.78 45.01
2018-12-31 44.31 45.24
2017-12-31 44.62 51.67
2016-12-31 43.59 45.42
2015-12-31 42.03 46.06
历史平均 46.93 48.36
行业平均 49.47 32.71
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
金晶科技(600586)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.00 44.00
2024-12-31 0.90 43.53
2023-12-31 0.89 48.25
2022-12-31 0.74 52.58
2021-12-31 0.79 48.65
2020-12-31 0.76 53.85
2019-12-31 0.70 56.22
2018-12-31 0.79 55.69
2017-12-31 0.71 55.38
2016-12-31 0.58 56.41
2015-12-31 0.65 57.97
历史平均 0.77 53.07
行业平均 1.26 50.73
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 金晶科技(600586)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.00高于历史平均水平0.77，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.00低于行业平均水平1.26，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 金晶科技(600586)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.44低于历史平均水平0.53，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.44低于行业平均水平0.51，说明本公司经营风险处于行业下游。
金晶科技(600586)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 11.08 -1.89 -1.74 -1.06
2024-12-31 13.74 0.76 1.04 0.47
2023-12-31 18.19 5.88 7.91 4.11
2022-12-31 16.66 4.63 6.62 3.01
2021-12-31 34.30 19.29 23.81 12.33
2020-12-31 20.21 7.18 7.57 3.65
2019-12-31 20.72 1.96 2.41 1.09
2018-12-31 21.68 1.64 1.85 0.87
2017-12-31 26.47 2.60 3.44 1.18
2016-12-31 26.28 0.57 0.94 0.20
2015-12-31 16.85 1.10 0.71 0.38
历史平均 18.39 1.00 1.44 0.63
行业平均 18.08 8.25 5.96 3.75
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 金晶科技(600586)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.11低于历史平均水平0.18，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.11低于行业平均水平0.18，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 金晶科技(600586)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.02低于历史平均水平0.01，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.02低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 金晶科技(600586)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.02低于历史平均水平0.01，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.02低于行业平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
金晶科技(600586)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 4.96 0.00 1.00 0.56
2024-12-31 6.01 1.14 1.10 0.62
2023-12-31 7.42 1.43 1.35 0.70
2022-12-31 4.54 1.43 1.37 0.65
2021-12-31 3.68 1.52 1.25 0.64
2020-12-31 6.14 1.27 1.10 0.51
2019-12-31 5.31 1.24 1.27 0.56
2018-12-31 5.35 1.17 1.20 0.53
2017-12-31 3.94 0.88 1.02 0.45
2016-12-31 3.88 0.78 0.81 0.35
2015-12-31 4.45 0.74 0.81 0.34
历史平均 4.59 0.87 0.90 0.42
行业平均 3.61 1.30 0.86 0.42
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 金晶科技(600586)（以下简称“本公司”）当前存货周转率4.96高于历史平均水平4.59，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率4.96高于行业平均水平3.61，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 金晶科技(600586)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.00高于历史平均水平0.90，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.00高于行业平均水平0.86，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 金晶科技(600586)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.56高于历史平均水平0.42，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.56高于行业平均水平0.42，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
金晶科技(600586)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -101 5835 1291
2024-12-31 60 5825 1243
2023-12-31 462 5841 1171
2022-12-31 356 5378 837
2021-12-31 1307 5492 786
2020-12-31 331 4370 489
2019-12-31 98 4079 374
2018-12-31 78 4226 1103
2017-12-31 144 4203 445
2016-12-31 38 4003 477
2015-12-31 28 3961 796
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
金晶科技(600586)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.53 35.44
2023-12-31 3.53 30.94
2022-12-31 1.06 12.04
2021-12-31 9.93 30.71
2020-12-31 2.12 25.91
2019-12-31 2.12 87.09
2018-12-31 2.12 111.61
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.82 27.89
行业平均 2.66 62.51
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
金晶科技(600586)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.42 -81.66
2024-12-31 0.69 66.86
2023-12-31 0.69 8.76
2022-12-31 0.75 11.36
2021-12-31 0.74 3.09
2020-12-31 0.93 12.22
2019-12-31 0.99 41.08
2018-12-31 0.98 52.64
2017-12-31 1.58 45.92
2016-12-31 1.69 178.57
2015-12-31 2.25 319.13
历史平均 1.64 73.02
行业平均 1.48 21.97
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
金晶科技(600586)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 2.83 -0.07
2024-12-31 2.83 0.04
2023-12-31 2.83 0.32
2022-12-31 2.83 0.25
2021-12-31 2.83 0.92
2020-12-31 2.83 0.23
2019-12-31 2.83 0.07
2018-12-31 2.83 0.05
2017-12-31 4.55 0.10
2016-12-31 4.63 0.03
2015-12-31 6.11 0.02
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

金晶科技(600586)的前一交易日收盘价为5.8元， 我们给予的估值为6.7元， 安全边际率为15.52%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予金晶科技(600586)合理评级。

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