图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 1671 | 1172 | 771 | 1129 | 1542 | 1324 | 1221 | 1824 | 1467 | 1487 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
应收票据 | 214 | 151 | 420 | 104 | 255 | 170 | 433 | 495 | 40 | 26 | |
应收账款 | 144 | 182 | 188 | 291 | 345 | 299 | 364 | 409 | 442 | 381 | |
预付款项 | 442 | 37 | 40 | 57 | 43 | 46 | 23 | 38 | 38 | 54 | |
其他应收款 | 51 | 44 | 39 | 18 | 56 | 92 | 190 | 233 | 255 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 704 | 535 | 591 | 564 | 622 | 638 | 812 | 750 | 786 | 749 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 104 | 194 | 167 | 178 | 143 | 109 | 93 | 79 | |
流动资产合计 | 3226 | 2122 | 2153 | 2362 | 3034 | 2751 | 3190 | 3862 | 3578 | 3590 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 74 | 122 | 123 | 123 | 123 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 329 | 285 | 269 | 148 | 161 | 104 | 113 | 259 | 252 | 250 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 3738 | 3770 | 3800 | 4667 | 4506 | 4319 | 4961 | 4368 | 4254 | 3817 | |
在建工程 | 533 | 1080 | 1391 | 930 | 1102 | 1356 | 122 | 21 | 361 | 0 | |
工程物资 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 250 | 390 | 451 | 534 | 520 | 513 | 424 | 539 | 554 | 535 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 31 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 31 | 31 | 31 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 7 | 0 | 2 | 62 | 123 | 120 | 87 | 51 | 63 | 61 | |
其他非流动资产 | 94 | 327 | 282 | 139 | 178 | 183 | 542 | 400 | 158 | 235 | |
非流动资产合计 | 4982 | 5892 | 6239 | 6593 | 6750 | 6758 | 6411 | 5793 | 5872 | 5877 | |
资产总计 | 8209 | 8014 | 8392 | 8954 | 9784 | 9509 | 9601 | 9655 | 9450 | 9466 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 745 | 1168 | 1814 | 1476 | 1675 | 1185 | 860 | 1275 | 1200 | 1433 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 118 | 372 | 463 | 957 | 864 | 1308 | 1311 | 1172 | 1807 | 1631 | |
应付账款 | 679 | 695 | 700 | 1027 | 1182 | 1106 | 1183 | 1297 | 1226 | 1057 | |
预收款项 | 106 | 72 | 72 | 71 | 55 | 52 | 77 | 55 | 72 | 99 | |
应付职工薪酬 | 5 | 8 | 11 | 14 | 11 | 26 | 32 | 47 | 54 | 21 | |
应交税费 | 38 | -103 | 8 | 50 | 89 | 112 | 184 | 146 | 91 | 97 | |
应付利息 | 23 | 23 | 10 | 32 | 31 | 26 | 10 | 11 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 13 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 88 | 85 | 91 | 86 | 162 | 172 | 162 | 91 | 80 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 508 | 647 | 777 | 83 | 569 | 726 | 638 | 759 | 574 | 133 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 2308 | 2966 | 3958 | 3808 | 4646 | 4723 | 4467 | 4863 | 5104 | 4539 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 570 | 505 | 198 | 547 | 298 | 453 | 438 | 243 | 30 | 209 | |
应付债券 | 793 | 396 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 166 | 391 | 259 | 170 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 11 | 17 | 16 | 12 | 15 | 14 | 13 | 5 | 4 | 3 | |
其他非流动负债 | 15 | 15 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 1389 | 933 | 227 | 1074 | 1025 | 641 | 850 | 514 | 209 | 626 | |
负债合计 | 3698 | 3899 | 4186 | 4882 | 5671 | 5364 | 5317 | 5377 | 5313 | 5164 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 1423 | 1423 | 1423 | 1423 | 1459 | 1459 | 1458 | 1458 | 1429 | 1429 | |
资本公积 | 1874 | 1873 | 1873 | 1873 | 1940 | 1944 | 1969 | 1972 | 1813 | 1813 | |
盈余公积 | 108 | 108 | 112 | 113 | 117 | 123 | 126 | 130 | 137 | 137 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 69 | 42 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 1022 | 627 | 722 | 521 | 546 | 578 | 719 | 706 | 702 | 843 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 4426 | 4031 | 4130 | 3930 | 3961 | 4003 | 4203 | 4226 | 4079 | 4232 | |
少数股东权益 | 85 | 84 | 76 | 142 | 151 | 142 | 81 | 52 | 58 | 70 | |
股东权益合计 | 4511 | 4115 | 4206 | 4073 | 4112 | 4145 | 4284 | 4278 | 4137 | 4302 | |
负债和股东权益总计 | 8209 | 8014 | 8392 | 8954 | 9784 | 9509 | 9601 | 9655 | 9450 | 9466 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 3296 | 2987 | 3464 | 3581 | 3325 | 3357 | 4354 | 5125 | 5264 | 4952 | |
营业收入 | 3296 | 2987 | 3464 | 3581 | 3325 | 3357 | 4354 | 5125 | 5264 | 4952 | |
营业总成本 | 3100 | 3416 | 3362 | 3728 | 3425 | 3176 | 3938 | 4890 | 4992 | 4689 | |
营业成本 | 2679 | 2926 | 2872 | 3100 | 2764 | 2475 | 3201 | 4014 | 4173 | 3982 | |
营业税金及附加 | 20 | 15 | 18 | 23 | 21 | 68 | 89 | 112 | 92 | 88 | |
销售费用 | 96 | 95 | 110 | 149 | 154 | 133 | 113 | 123 | 99 | 64 | |
管理费用 | 141 | 160 | 173 | 203 | 265 | 285 | 292 | 272 | 291 | 246 | |
财务费用 | 161 | 181 | 188 | 223 | 200 | 195 | 224 | 205 | 188 | 159 | |
资产减值损失 | 3 | 39 | 1 | 31 | 21 | 20 | 19 | 57 | 0 | -0 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 14 | -40 | -10 | -80 | 18 | -55 | -28 | -37 | -32 | -8 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 11 | -43 | -16 | -82 | 13 | -58 | -39 | -41 | -38 | -19 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 209 | -469 | 93 | -227 | -83 | 126 | 401 | 172 | 236 | 301 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 75 | 112 | 33 | 11 | 139 | 10 | 7 | 4 | 5 | 3 | |
营业外支出 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 25 | 117 | 17 | 88 | 84 | |
非流动资产处置净损失 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 282 | -357 | 124 | -218 | 55 | 111 | 290 | 159 | 153 | 220 | |
所得税 | 87 | 7 | 20 | -18 | 18 | 92 | 177 | 75 | 50 | 61 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 195 | -364 | 104 | -199 | 37 | 19 | 113 | 84 | 103 | 159 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 188 | -360 | 100 | -200 | 28 | 38 | 144 | 78 | 98 | 142 | |
少数股东损益 | 7 | -5 | 4 | 1 | 9 | -19 | -31 | 6 | 5 | 17 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 188 | -360 | 100 | -200 | 28 | 38 | 144 | 81 | 94 | 146 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 7 | -5 | 4 | 1 | 9 | -19 | -31 | 6 | 5 | 17 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3798 | 3436 | 3807 | 4423 | 3672 | 3395 | 2449 | 2874 | 2609 | 2436 | |
收到的税费返还 | 10 | 15 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | -3 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 38 | 122 | 58 | 38 | 157 | 25 | 30 | 29 | 33 | 83 | |
经营活动现金流入小计 | 3845 | 3573 | 3865 | 4467 | 3833 | 3426 | 2484 | 2903 | 2644 | 2516 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2750 | 2848 | 2890 | 3485 | 2684 | 2081 | 1106 | 1193 | 1025 | 959 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 184 | 218 | 262 | 306 | 322 | 333 | 323 | 359 | 350 | 336 | |
支付的各项税费 | 281 | 201 | 176 | 225 | 245 | 321 | 335 | 472 | 388 | 312 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 107 | 98 | 134 | 132 | 196 | 190 | 250 | 261 | 200 | 207 | |
经营活动现金流出小计 | 3321 | 3364 | 3462 | 4148 | 3446 | 2925 | 2013 | 2286 | 1963 | 1814 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 523 | 209 | 403 | 319 | 387 | 502 | 470 | 618 | 681 | 703 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 6 | 5 | 6 | 0 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 11 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 45 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 43 | 0 | 1 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 2 | 9 | 8 | |
投资活动现金流入小计 | 51 | 16 | 36 | 0 | 46 | 4 | 11 | 237 | 15 | 19 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1070 | 876 | 769 | 563 | 509 | 284 | 516 | 85 | 296 | 268 | |
投资支付的现金 | 8 | 0 | 5 | 71 | 48 | 1 | 0 | 38 | 1 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 401 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 10 | 15 | |
投资活动现金流出小计 | 1078 | 904 | 774 | 633 | 557 | 287 | 526 | 123 | 708 | 684 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1027 | -888 | -737 | -633 | -511 | -283 | -515 | 114 | -693 | -665 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 1544 | 10 | 0 | 40 | 100 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 965 | 1558 | 2075 | 2338 | 2900 | 1830 | 1320 | 1601 | 1101 | 1930 | |
发行债券收到的现金 | 395 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 204 | 0 | 891 | 0 | 113 | 1249 | 341 | 891 | 371 | |
筹资活动现金流入小计 | 2904 | 1772 | 2075 | 3769 | 3000 | 1957 | 2592 | 1942 | 1992 | 2301 | |
偿还债务支付的现金 | 1087 | 1460 | 2003 | 3020 | 2356 | 2089 | 1837 | 1324 | 1541 | 1495 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 151 | 211 | 190 | 170 | 164 | 156 | 129 | 260 | 202 | 123 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 251 | 613 | 434 | 960 | 668 | |
筹资活动现金流出小计 | 1238 | 1671 | 2192 | 3189 | 2954 | 2495 | 2579 | 2018 | 2703 | 2285 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1666 | 101 | -117 | 579 | 46 | -539 | 13 | -76 | -712 | 16 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 3 | -5 | 4 | |
其他原因对现金的影响 | -44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 1162 | -578 | -452 | 265 | -78 | -319 | -32 | 658 | -729 | 58 | |
期初现金及现金等价物余额 | 477 | 1639 | 1061 | 609 | 874 | 796 | 477 | 445 | 1103 | 374 | |
期末现金及现金等价物余额 | 1639 | 1061 | 609 | 874 | 796 | 477 | 445 | 1103 | 374 | 432 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。