豫园股份(600655) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	2440	19813	17893	15854	12738	10845	9171	10690	11051	8541
交易性金融资产	542	1110	1005	706	394	1851	1579	2753	2872	2960
应收票据	0	0	0	6	15	8	6	1	2	51
应收账款	217	1195	764	1711	1494	1975	1984	2658	1824	2210
预付款项	330	395	625	546	787	700	1001	1129	1300	1554
其他应收款	99	495	1207	1636	2157	1699	1465	1376	1241	1287
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	9	7	1	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	1	181	0	19	44	31	4	33	4	4
存货	3074	30806	36215	40789	52553	50569	43087	36956	34994	32037
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	442	3983	6576	4685	8313	12268	15715	14712	8223	6769
流动资产合计	7167	58001	64314	65991	78575	80114	74273	70720	62153	55747
非流动资产
可供出售金融资产	1803	1268	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	4182	7295	7238	7443	12503	13422	14836	15568	13916	13629
投资性房地产	7884	13650	18233	21134	22119	22222	23117	23380	28143	32409
固定资产	1907	1921	2959	5074	5200	3270	3992	3047	2824	2740
在建工程	17	22	355	541	205	171	188	64	95	113
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	513	547	1442	3877	3671	1896	1552	1317	1196	1171
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	285	733	1115	3419	3381	1558	1494	1070	917	917
长期待摊费用	90	105	227	276	280	332	376	296	229	217
递延所得税资产	266	1097	1676	2319	3316	2959	3041	3372	3875	3964
其他非流动资产	0	615	575	892	74	1072	63	109	83	91
非流动资产合计	16949	27253	35139	46256	52900	48259	49772	49972	52740	56630
资产总计	24116	85254	99453	112247	131476	128373	124045	120692	114892	112377
流动负债
短期借款	2500	3160	4219	6314	6167	6836	10131	8699	9051	8548
交易性金融负债	1803	1827	2245	2133	4081	3397	5728	6624	7521	5802
应付票据	0	20	27	22	24	59	912	1107	911	631
应付账款	396	4075	6755	7209	8990	8189	9223	8333	7080	7749
预收款项	318	14598	13068	87	61	45	95	91	101	110
应付职工薪酬	85	206	262	480	582	731	579	482	425	212
应交税费	227	3559	6375	7457	8382	7680	7166	7481	6712	6465
应付利息	32	136	143	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	11	46	59	98	150	24	30	23	24	24
其他应付款	1075	4274	4043	7198	6061	6298	6635	7792	9409	9579
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	563	3199	5988	8317	8547	13107	9025	9236	11208	12383
其他流动负债	0	0	0	539	727	1097	1144	1453	986	234
流动负债合计	7011	36099	44187	46641	54586	59716	59484	58064	55764	54278
非流动负债
长期借款	3084	8879	9836	16118	23110	23758	18938	16141	16457	15202
应付债券	0	2000	2600	3800	7025	1150	201	1387	2311	2311
长期应付款	12	106	105	8	5	1	0	0	3354	0
专项应付款	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	1192	2823	2973	3390	3444	3558	3303	3174	3109	3071
其他非流动负债	1400	2980	3000	2000	1000	0	125	212	86	88
非流动负债合计	5712	16981	18793	25540	35133	29048	24901	23787	26072	25047
负债合计	12723	53080	62980	72181	89719	88764	84385	81851	81836	79324
股东权益
股本	1437	3881	3884	3883	3890	3900	3896	3894	3892	3892
资本公积	983	11150	11373	10705	9305	8677	8668	8631	8955	8967
盈余公积	784	1362	1754	1885	2091	2367	2372	2494	2494	2494
库存股	0	0	0	74	71	312	136	165	253	361
未分配利润	6404	11203	12899	15429	17815	19938	20441	19447	13815	13972
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	11085	28699	31378	33009	34264	35675	36327	35545	30011	29973
少数股东权益	308	3475	5096	7056	7493	3935	3333	3295	3045	3080
股东权益合计	11393	32174	36474	40066	41757	39610	39660	38840	33056	33053
负债和股东权益总计	24116	85254	99453	112247	131476	128373	124045	120692	114892	112377

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	17111	33777	42912	44051	51063	50118	58147	46924	36373	37240
营业收入	17111	33777	42912	44051	51063	50118	58147	46924	36373	37240
营业总成本	16651	29813	38149	40547	48625	50542	59043	49639	40600	40994
营业成本	14371	25089	31400	33258	38746	41161	49941	40545	31522	32067
营业税金及附加	225	1637	2162	1987	2509	1122	710	638	720	726
销售费用	749	1208	1524	1758	2664	2835	3074	2768	2550	2496
管理费用	971	1542	2283	2693	3210	3629	3202	2747	2211	2096
财务费用	339	377	725	796	1309	1546	1515	1927	1665	1648
资产减值损失	-4	-40	-10	-34	-67	-22	-379	-951	-1462	-1466
公允价值变动净收益	-84	-158	347	-144	331	479	37	894	-402	-682
投资收益	435	785	226	1547	1851	5589	2980	1968	-1214	-1351
对联营企业和合营企业的投资收益	326	71	73	515	1074	844	632	110	-1154	-1218
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	818	4632	5374	5003	4956	5921	2337	368	-5588	-5473
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	61	143	208	365	127	105	59	50	37	35
营业外支出	9	177	176	93	120	82	81	101	115	111
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	869	4598	5406	5274	4963	5944	2314	316	-5666	-5549
所得税	211	1176	1500	1251	1036	2007	496	745	-236	-309
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	658	3422	3906	4023	3927	3937	1818	-429	-5430	-5240
归属于母公司所有者的净利润	700	3021	3208	3610	3861	3826	2024	125	-4897	-4792
少数股东损益	-43	402	698	413	66	111	-206	-554	-534	-449
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-301	45	-165	5	-101	0	-10
综合收益总额	0	0	0	3723	3880	3626	1823	-530	0	-9
归属于母公司所有者的综合收益总额	590	2464	3536	3302	3914	3697	2030	24	-5032	-5037
归属于母少数股东的综合收益总额	-42	429	698	420	57	111	-207	-554	-531	-446

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	19449	36634	45652	42418	52522	59263	59902	51030	36901	36122
收到的税费返还	49	169	66	155	68	36	13	29	8	10
收到其他与经营活动有关的现金	514	7282	4389	8447	11771	8742	7264	6133	5391	6526
经营活动现金流入小计	20011	44085	50107	51021	64361	68041	67178	57191	42300	42658
购买商品、接受劳务支付的现金	16687	23672	32235	39588	50337	44634	43043	40441	31082	31436
支付给职工以及为职工支付的现金	844	1314	2203	2616	3598	4791	4498	3817	3182	3021
支付的各项税费	520	2809	4103	3797	4958	3645	2762	2451	2062	2131
支付其他与经营活动有关的现金	847	8712	8031	5975	12344	15061	12128	6229	3522	4423
经营活动现金流出小计	18898	36508	46573	51976	71238	68131	62431	52938	39849	41011
经营活动产生的现金流量净额	1113	7577	3534	-955	-6877	-90	4747	4253	2451	1647
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	4572	4783	4808	4932	3766	5585	450	123	1292	1270
取得投资收益收到的现金	253	353	325	502	742	195	297	244	308	319
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	1	1	3	2	2	38	5	174	173
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	1	327	2020	3110	1435	25	111
收到其他与投资活动有关的现金	1	23	44	428	50	2	94	454	85	337
投资活动现金流入小计	4827	5160	5177	5866	4886	7803	3990	2262	1884	2210
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	754	927	516	873	783	552	682	1232	847	863
投资支付的现金	4561	5129	7706	7406	7313	1688	419	423	110	267
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	706	524	2531	0	19	21	44	3	4
支付其他与投资活动有关的现金	42	683	14	64	1052	449	212	175	237	233
投资活动现金流出小计	5357	7445	8759	10873	9148	2707	1333	1874	1197	1368
投资活动产生的现金流量净额	-531	-2285	-3582	-5007	-4261	5096	2656	388	687	842
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	435	65	188	150	47	23	0	403	402
取得借款收到的现金	2164	7137	8788	17360	17280	17803	22403	27209	23310	23062
发行债券收到的现金	0	3000	600	3500	4000	550	378	1660	3900	3500
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	4	819	20	2511	3804	2596	3203
筹资活动现金流入小计	2164	10572	9453	21052	22249	18421	25314	32673	30210	30168
偿还债务支付的现金	1673	6183	7105	11570	10903	21456	28172	30976	25790	25045
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	515	1627	3287	2933	3918	4709	3576	2750	2585	2539
支付其他与筹资活动有关的现金	13	22	36	3035	541	1778	2691	2769	4441	5738
筹资活动现金流出小计	2201	7831	10427	17538	15363	27943	34438	36495	32816	33322
筹资活动产生的现金流量净额	-37	2740	-974	3515	6887	-9523	-9124	-3822	-2606	-3154
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20	21	-155	-30	-32	2	-59	-53	32	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	525	8054	-1176	-2477	-4284	-4515	-1779	766	563	-665
期初现金及现金等价物余额	1916	8643	16755	15979	15093	11278	6872	5093	5859	6422
期末现金及现金等价物余额	2440	16697	15579	13502	10809	6764	5093	5859	6422	5757

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