祁连山(600720) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	793	479	449	1109	737	1073	6406	7662	7873	6739
交易性金融资产	0	0	518	40	54	0	0	0	0	0
应收票据	231	534	0	26	0	0	24	36	22	23
应收账款	471	370	392	369	438	419	7667	10571	10825	10816
预付款项	249	29	23	23	23	22	749	532	377	404
其他应收款	20	13	8	8	7	7	483	523	363	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	1055	3	2	2
存货	596	488	487	486	826	766	29	22	19	22
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	54	153	264	250
其他流动资产	27	33	75	97	115	28	266	252	308	317
流动资产合计	2387	1945	2241	2363	2459	2556	17871	21031	21446	20446
非流动资产
可供出售金融资产	161	85	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	1891	2189	1819	1749
长期股权投资	0	128	126	131	133	108	1580	1237	1051	1040
投资性房地产	3	3	2	2	2	2	16	44	41	41
固定资产	6307	5840	6438	6248	7157	6840	1741	1645	1623	1596
在建工程	203	540	642	1067	134	214	9	26	40	44
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	788	805	896	881	1002	964	338	323	353	347
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	90	90	68	68	68	66	0	0	0	0
长期待摊费用	74	76	72	65	216	394	43	39	44	45
递延所得税资产	56	55	60	80	95	84	436	487	570	567
其他非流动资产	74	134	149	88	317	486	2145	2227	2105	2126
非流动资产合计	7754	7757	8462	8637	9131	9160	9621	9712	9311	9230
资产总计	10141	9701	10703	11000	11591	11716	27492	30743	30757	29676
流动负债
短期借款	1125	465	370	0	0	150	9	10	99	152
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	297	734	855	85	219	0	107	96	118	184
应付账款	812	553	763	784	956	945	6923	7619	7303	6515
预收款项	142	134	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	48	67	131	192	146	145	194	149	158	120
应交税费	45	87	86	122	77	80	533	575	441	256
应付利息	20	12	2	1	1	1	0	0	0	0
应付股利	12	1	1	1	1	1	751	755	905	889
其他应付款	174	153	161	139	159	188	787	762	857	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	590	700	2	2	47	57	175	204	221	221
其他流动负债	15	6	0	101	19	27	361	553	677	544
流动负债合计	3279	2912	2555	1583	1773	1804	11649	12207	11821	10756
非流动负债
长期借款	228	250	400	448	388	172	570	554	555	554
应付债券	500	0	0	0	0	0	496	464	430	430
长期应付款	1	0	0	0	0	0	1623	1842	1343	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	13	18	14	0
预计负债	34	36	40	152	137	42	0	0	0	0
递延所得税负债	63	39	47	41	44	31	77	53	74	77
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	959	461	664	829	771	451	3046	3175	2630	2551
负债合计	4239	3373	3219	2412	2544	2255	14695	15382	14451	13307
股东权益
股本	776	776	776	776	776	776	2062	2295	2295	2295
资本公积	1341	1341	1341	1341	1342	1342	7203	8571	8564	8564
盈余公积	349	385	446	451	540	540	0	87	137	137
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	2649	3079	4081	5062	5394	5803	3237	4114	4994	5066
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	5339	5758	6802	7815	8241	8664	12462	15025	15932	15993
少数股东权益	564	571	681	773	806	798	335	336	375	376
股东权益合计	5902	6328	7484	8588	9047	9462	12797	15361	16306	16368
负债和股东权益总计	10141	9701	10703	11000	11591	11716	27492	30743	30757	29676

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	5969	5775	6931	7812	7673	7974	13511	12434	11060	11072
营业收入	5969	5775	6931	7812	7673	7974	13511	12434	11060	11072
营业总成本	5385	4956	5638	5958	6512	6969	11379	10426	9445	9475
营业成本	4127	3863	4395	5049	5554	5915	9840	8779	7733	7779
营业税金及附加	62	74	84	122	131	161	68	55	61	58
销售费用	316	300	346	75	90	80	245	206	181	184
管理费用	680	583	697	687	663	764	581	540	486	483
财务费用	126	86	40	-1	-1	-18	-156	-111	-67	-65
资产减值损失	74	49	-98	-4	-44	-58	-4	-3	-1	-1
公允价值变动净收益	0	0	56	-7	30	-10	-53	0	13	7
投资收益	0	-7	13	-4	20	-23	-34	34	56	60
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-7	-4	-4	11	-25	-19	-67	48	53
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	692	914	1472	1922	1278	1025	2108	2089	1726	1700
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	20	14	82	33	9	8	5	7	2	2
营业外支出	48	92	23	128	73	24	11	8	7	7
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	664	837	1531	1827	1214	1009	2101	2089	1720	1696
所得税	135	148	224	278	186	191	306	308	253	251
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	529	689	1307	1549	1028	818	1795	1781	1468	1445
归属于母公司所有者的净利润	575	655	1234	1437	948	758	1766	1751	1455	1433
少数股东损益	-46	34	73	112	80	60	29	29	13	12
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	1	1	-17	-39	-9	0	-4
综合收益总额	0	0	0	1550	1028	1742	1756	1772	0	-102
归属于母公司所有者的综合收益总额	505	596	1235	1438	948	759	1727	1742	1442	1413
归属于母少数股东的综合收益总额	-46	34	73	112	81	60	29	29	13	12

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4003	4227	5414	6111	6805	6408	12789	9832	10253	10158
收到的税费返还	51	32	35	60	54	31	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	846	362	408	502	433	519	2100	1430	1139	1107
经营活动现金流入小计	4900	4621	5857	6674	7292	6959	14889	11262	11392	11264
购买商品、接受劳务支付的现金	1501	1474	1687	2360	3688	3758	8663	6150	5671	5648
支付给职工以及为职工支付的现金	569	547	617	623	758	745	3030	2957	2850	2957
支付的各项税费	746	589	739	830	684	683	748	636	695	696
支付其他与经营活动有关的现金	1067	733	796	583	715	551	2439	1825	1823	1656
经营活动现金流出小计	3882	3344	3839	4396	5845	5737	14879	11568	11039	10957
经营活动产生的现金流量净额	1018	1277	2018	2278	1447	1222	10	-306	353	307
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	416	470	434	14	30	396	150	161
取得投资收益收到的现金	0	0	76	1	0	36	19	866	179	11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	262	114	33	31	8	9	0	1	7	7
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	4	0	0	0	375	5	3	3
投资活动现金流入小计	262	115	529	502	442	58	424	1268	339	183
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80	334	763	1176	1279	433	300	250	252	275
投资支付的现金	6	159	870	9	400	0	231	140	80	73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	5	0	0	0	0	5	3	0	10
投资活动现金流出小计	86	498	1633	1184	1679	433	535	393	333	357
投资活动产生的现金流量净额	176	-384	-1104	-683	-1238	-374	-112	875	6	-175
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	27	38	16	0	0	2	1550	26	26
取得借款收到的现金	1455	915	1520	198	0	150	586	45	143	196
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	1	0	5	5
筹资活动现金流入小计	1455	942	1558	214	0	150	589	1594	175	227
偿还债务支付的现金	2099	1812	2220	520	16	205	546	77	81	91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	260	310	359	504	587	427	1975	819	419	434
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	2	2	150	76	30	31
筹资活动现金流出小计	2359	2122	2579	1024	605	634	2671	972	529	556
筹资活动产生的现金流量净额	-904	-1180	-1021	-810	-605	-484	-2082	622	-354	-329
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	5	5	-9	-18
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	290	-287	-106	785	-395	363	-2178	1196	-4	-214
期初现金及现金等价物余额	423	713	426	320	1105	710	8506	6330	7526	7522
期末现金及现金等价物余额	713	426	320	1105	710	1073	6328	7526	7522	7308