新华百货(600785) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	459	639	594	783	847	413	453	447	428	613
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	2	0	1	189
应收票据	5	11	10	12	40	20	2	5	15	12
应收账款	117	122	111	132	135	126	171	253	282	316
预付款项	347	263	311	345	321	282	363	302	304	165
其他应收款	67	49	61	72	59	69	48	41	31	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	2	4	1	4	2	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	685	635	572	738	683	785	909	739	756	646
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	3	4	1	3	3
其他流动资产	288	202	198	166	170	54	58	74	73	55
流动资产合计	1967	1924	1860	2250	2259	1754	2033	1870	1905	2036
非流动资产
可供出售金融资产	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	32	27	28	25	25
长期股权投资	40	40	40	40	40	67	0	0	0	0
投资性房地产	85	82	79	80	77	73	70	67	64	64
固定资产	1363	1403	1780	2041	2012	1922	1809	2415	2340	0
在建工程	292	239	127	51	91	232	343	65	36	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	119	114	297	555	646	637	653	617	584	576
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	10	10	1	4	1	1	1	1	1	1
长期待摊费用	516	665	670	901	961	663	630	595	632	619
递延所得税资产	34	51	56	30	29	130	144	630	560	544
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	2486	2631	3078	3813	3968	6431	6117	6924	6425	6276
资产总计	4453	4555	4938	6062	6228	8185	8150	8793	8330	8312
流动负债
短期借款	155	153	459	995	1072	949	722	510	584	668
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	478	439	338	460	459	495	503	481	604	573
应付账款	814	956	890	1038	1048	990	1070	1098	895	845
预收款项	525	517	530	568	30	35	21	44	43	82
应付职工薪酬	23	26	33	29	26	25	65	24	32	12
应交税费	25	28	31	20	23	40	16	22	37	58
应付利息	1	0	1	2	2	3	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	108	102	121	146	136	153	139	191	188	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	186	10	144	59	118	245	232	308	286	270
其他流动负债	65	60	56	44	59	68	78	92	100	93
流动负债合计	2471	2427	2602	3546	3780	3652	3596	3605	3701	3649
非流动负债
长期借款	78	100	170	211	168	29	129	263	90	90
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	3	80	103	1	3	0	0	0	0	0
递延所得税负债	21	21	21	40	39	39	47	538	473	455
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	109	214	309	268	224	2760	2713	3260	2635	2594
负债合计	2580	2641	2911	3814	4004	6412	6309	6865	6336	6244
股东权益
股本	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226
资本公积	309	311	311	311	311	311	311	311	311	311
盈余公积	197	197	198	206	206	190	210	215	215	215
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1187	1254	1391	1627	1626	1225	1298	1407	1497	1577
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1919	1988	2125	2370	2369	1952	2045	2159	2249	2329
少数股东权益	-46	-73	-98	-122	-145	-179	-204	-231	-255	-261
股东权益合计	1873	1915	2027	2248	2224	1772	1841	1928	1994	2068
负债和股东权益总计	4453	4555	4938	6062	6228	8185	8150	8793	8330	8312

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	7049	7436	7626	7668	5694	5705	5883	6065	6116	6087
营业收入	7049	7436	7626	7668	5694	5705	5883	6065	6116	6087
营业总成本	6956	7248	7425	7504	5690	5696	5890	5950	6000	5973
营业成本	5622	5943	6021	5993	4272	4159	4395	4442	4478	4493
营业税金及附加	59	46	50	51	57	60	51	63	71	71
销售费用	1035	1033	1095	1180	1064	1044	1047	1052	1053	1021
管理费用	180	188	206	212	217	215	197	204	212	210
财务费用	43	36	44	65	81	219	200	189	187	177
资产减值损失	17	2	9	0	-3	0	0	0	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
投资收益	8	10	6	4	3	2	73	5	6	7
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	0	0	-1	0	-1	-1	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	101	201	214	180	23	68	89	144	168	169
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	16	15	17	13	31	10	11	11	12	13
营业外支出	36	93	71	-19	10	20	23	21	33	32
非流动资产处置净损失	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	81	123	161	212	44	58	77	134	148	150
所得税	46	44	49	56	24	35	9	24	38	42
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	35	79	112	156	19	23	68	109	110	108
归属于母公司所有者的净利润	63	107	137	182	43	51	93	136	135	133
少数股东损益	-28	-28	-25	-26	-24	-28	-25	-27	-25	-25
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	19	23	68	109	110	108
归属于母公司所有者的综合收益总额	63	107	137	182	43	51	93	136	135	133
归属于母少数股东的综合收益总额	-28	-28	-25	-26	-24	-28	-25	-27	-25	-25

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	7615	7587	7762	7394	5476	5521	5861	6231	6106	6132
收到的税费返还	1	0	0	0	0	0	7	0	15	25
收到其他与经营活动有关的现金	200	207	289	298	410	386	368	456	425	399
经营活动现金流入小计	7815	7795	8051	7692	5886	5908	6237	6687	6545	6556
购买商品、接受劳务支付的现金	6305	6015	6353	5866	4024	4020	4364	4477	4442	4295
支付给职工以及为职工支付的现金	431	452	480	527	485	506	441	527	479	465
支付的各项税费	255	207	219	170	170	157	192	203	203	200
支付其他与经营活动有关的现金	651	726	681	953	795	467	516	551	575	548
经营活动现金流出小计	7643	7400	7733	7516	5473	5149	5513	5759	5698	5507
经营活动产生的现金流量净额	172	395	318	176	413	759	724	928	847	1049
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	72	507	783	1557	768	903	221	333	696	1101
取得投资收益收到的现金	8	8	6	4	3	2	1	2	7	12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	2	0	0	1	5	3	16	3	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	104	20	0	21	6	20	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	184	538	789	1583	777	929	225	351	706	1115
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	234	129	741	635	348	307	309	356	284	242
投资支付的现金	97	457	753	1542	776	862	104	475	679	1193
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	331	586	1494	2195	1124	1169	413	832	963	1435
投资活动产生的现金流量净额	-147	-49	-705	-612	-347	-239	-188	-481	-257	-319
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	3	2	0	0	0	2	2
取得借款收到的现金	155	297	832	1471	1243	1377	1390	1251	1052	1052
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	95	273	47	273	331	178	133	62	56	80
筹资活动现金流入小计	250	570	879	1747	1575	1556	1523	1313	1110	1134
偿还债务支付的现金	240	453	322	979	1149	1711	1539	1285	1193	1096
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24	53	24	41	101	36	32	53	74	72
支付其他与筹资活动有关的现金	89	196	199	149	370	720	377	425	483	482
筹资活动现金流出小计	353	702	545	1169	1620	2467	1948	1763	1750	1650
筹资活动产生的现金流量净额	-103	-132	334	578	-45	-911	-425	-450	-640	-516
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	0	-0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	73	62	21	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-78	214	-53	142	21	-392	111	-3	-50	213
期初现金及现金等价物余额	427	349	563	510	652	674	282	392	390	339
期末现金及现金等价物余额	349	563	510	652	674	282	392	390	339	553