华新水泥(600801) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	3606	5327	5108	8642	8836	7038	5849	6809	8535	8731
交易性金融资产	454	207	0	1005	712	42	1	32	2	3
应收票据	1711	1549	98	80	145	546	275	203	618	316
应收账款	642	525	562	653	957	1383	2259	2970	3204	3768
预付款项	226	324	259	379	339	354	418	315	383	443
其他应收款	380	375	485	375	356	478	740	1188	750	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	1	0	0	5	9	9	0
应收股利	0	0	1	0	0	0	1	41	25	0
存货	1621	2079	1997	2349	3542	3405	3463	3058	3530	3663
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	4	0	0	0	0	0	0	40	40	37
其他流动资产	123	165	331	632	478	677	1460	617	825	821
流动资产合计	8767	10550	10148	15135	16127	14450	15220	15792	18410	18921
非流动资产
可供出售金融资产	71	60	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	31	29	29	29	36	132	81	47	27	42
长期股权投资	435	512	414	512	524	439	513	585	588	585
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	15757	16117	16715	19175	21326	22713	27740	28398	31697	0
在建工程	1248	1194	3946	2968	4105	6457	3509	3412	3385	0
工程物资	55	129	168	137	94	118	106	119	72	0
固定资产清理	2	2	3	11	0	7	12	10	14	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	3027	3404	3870	4267	7378	15183	15958	15080	16773	16700
开发支出	0	0	0	2	10	45	69	61	53	53
商誉	447	447	476	476	643	619	769	1209	4354	4414
长期待摊费用	281	376	329	364	582	817	957	981	1019	1001
递延所得税资产	378	283	339	438	411	387	554	833	753	977
其他非流动资产	0	56	128	342	951	848	633	499	1454	1425
非流动资产合计	21732	22611	26497	28794	36423	49791	53581	53721	62663	62988
资产总计	30499	33162	36645	43929	52550	64242	68800	69513	81073	81909
流动负债
短期借款	1142	621	197	625	643	593	644	297	569	583
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	14	0	192	473	671	729	935	676	654	513
应付账款	4140	3789	5121	5298	7112	8366	7827	7744	8168	7513
预收款项	563	639	616	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	281	392	484	530	409	131	312	281	295	317
应交税费	508	936	966	1186	1061	693	706	756	1306	1389
应付利息	113	71	22	30	35	40	49	49	75	0
应付股利	174	161	34	64	58	49	34	37	47	0
其他应付款	623	667	623	692	663	826	921	926	1037	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1683	2877	770	1874	1214	4427	6721	6619	5432	5167
其他流动负债	0	0	0	0	0	89	67	69	75	75
流动负债合计	9240	10152	9025	11603	12714	16625	18934	18169	18954	18473
非流动负债
长期借款	4059	2444	2040	3504	5082	7282	8623	9599	13215	13806
应付债券	3296	1197	1198	1944	3328	4426	3964	2446	5244	5243
长期应付款	99	71	82	191	463	2837	331	837	1089	0
专项应付款	0	191	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	163	239	192	233	347	442	758	917	1321	1346
递延所得税负债	138	162	300	285	573	587	1124	1109	2492	2665
其他非流动负债	0	0	0	0	94	105	100	100	100	100
非流动负债合计	8103	4690	4253	6586	10458	16779	16571	16446	24719	25443
负债合计	17344	14842	13278	18189	23172	33403	35505	34615	43674	43916
股东权益
股本	1498	1498	2097	2097	2097	2097	2079	2079	2079	2079
资本公积	2510	2510	1913	1944	2031	1976	1586	1580	1584	1584
盈余公积	761	953	1112	1112	1112	1112	1112	1112	1112	1112
库存股	0	0	0	610	610	610	62	65	98	98
未分配利润	7151	11721	16205	19305	22406	23010	24703	26018	27209	27839
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	11900	16673	21309	23571	26730	27446	28933	30291	32061	32865
少数股东权益	1256	1646	2059	2169	2648	3392	4362	4606	5338	5128
股东权益合计	13156	18319	23368	25740	29378	30838	33295	34898	37399	37993
负债和股东权益总计	30499	33162	36645	43929	52550	64242	68800	69513	81073	81909

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	20889	27466	31439	29357	32464	30470	33757	34217	35348	37096
营业收入	20889	27466	31439	29357	32464	30470	33757	34217	35348	37096
营业总成本	18585	20658	23239	22032	25267	26694	30030	31057	30640	31654
营业成本	14716	16575	18625	17440	21392	22482	24741	25771	24666	25535
营业税金及附加	332	500	530	510	605	586	745	809	847	855
销售费用	1402	1702	2048	2023	1331	1372	1519	1500	1715	1783
管理费用	1204	1337	1558	1605	1635	1583	1819	1880	2224	2338
财务费用	661	466	208	306	170	458	699	686	834	787
资产减值损失	269	67	-210	-78	-35	-114	-138	-81	-30	-30
公允价值变动净收益	3	4	5	2	-4	19	-36	11	-3	7
投资收益	108	84	109	119	27	17	59	80	32	36
对联营企业和合营企业的投资收益	99	72	108	77	11	-16	21	32	28	28
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	2580	7170	8744	7699	7444	4023	4352	4224	5008	5770
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	272	21	76	65	23	41	63	30	18	17
营业外支出	40	60	104	101	95	75	88	142	75	89
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	2812	7131	8716	7664	7373	3988	4326	4112	4950	5698
所得税	600	1426	1695	1490	1568	965	1108	1158	1412	1658
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	2212	5705	7021	6174	5805	3024	3218	2953	3538	4040
归属于母公司所有者的净利润	2078	5181	6342	5631	5364	2699	2762	2416	2853	3250
少数股东损益	134	524	678	543	441	325	456	537	685	790
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-359	-37	239	-422	91	0	99
综合收益总额	0	0	0	5814	5768	3263	2796	3044	0	-246
归属于母公司所有者的综合收益总额	2055	5192	6329	5373	5333	2829	2389	2480	3454	4124
归属于母少数股东的综合收益总额	105	533	679	442	434	434	407	564	743	871

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	23797	30518	35152	30839	31749	28726	30571	30616	31938	34066
收到的税费返还	110	184	170	166	116	94	79	58	39	38
收到其他与经营活动有关的现金	107	158	360	219	365	366	371	539	628	639
经营活动现金流入小计	24013	30860	35682	31224	32230	29186	31021	31213	32605	34743
购买商品、接受劳务支付的现金	15720	16418	18289	16116	17549	17733	17099	17524	17401	18345
支付给职工以及为职工支付的现金	1910	2238	2735	2480	2786	2692	2553	2908	2861	2949
支付的各项税费	1792	3574	4068	3372	3324	3167	3525	3303	4015	4044
支付其他与经营活动有关的现金	686	729	911	850	977	1026	1609	1501	1634	1738
经营活动现金流出小计	20109	22960	26003	22819	24635	24619	24786	25236	25911	27077
经营活动产生的现金流量净额	3904	7900	9679	8405	7595	4568	6236	5977	6694	7666
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1157	3000	1901	650	2300	4043	3237	1719	1040	940
取得投资收益收到的现金	63	15	181	5	15	32	24	49	25	25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29	300	101	53	43	36	221	439	566	452
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	1	2	172	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	84	0	0	36	6	112	270	44	230	218
投资活动现金流入小计	1332	3316	2185	916	2364	4223	3752	2251	1862	1635
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1122	2216	4122	3590	6229	7718	4850	4535	2620	2468
投资支付的现金	800	2750	1921	1650	2000	4343	3230	1105	2231	2101
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1044	174	628	685	928	66	2101	102	5762	4551
支付其他与投资活动有关的现金	0	6	0	0	0	479	25	181	0	-168
投资活动现金流出小计	2966	5145	6672	5924	9158	12607	10206	5923	10613	8953
投资活动产生的现金流量净额	-1634	-1829	-4487	-5008	-6794	-8383	-6454	-3672	-8751	-7318
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	6	10	36	112	153	546	221	446	0	0
取得借款收到的现金	2985	1232	993	2914	3220	5486	4977	5339	10340	9687
发行债券收到的现金	0	0	0	1959	1298	898	799	0	3600	3600
收到其他与筹资活动有关的现金	218	18	138	0	125	20	112	136	874	587
筹资活动现金流入小计	3209	1261	1168	4986	4795	6950	6109	7019	14813	13875
偿还债务支付的现金	4253	4378	3991	1115	2500	2092	4360	5396	8574	9018
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	833	1085	2480	2976	2829	2813	2195	2606	2969	3127
支付其他与筹资活动有关的现金	483	181	204	707	99	273	506	488	514	549
筹资活动现金流出小计	5569	5645	6675	4798	5428	5178	7061	8491	12057	12693
筹资活动产生的现金流量净额	-2359	-4384	-5507	188	-632	1772	-952	-1472	2756	1182
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20	17	-3	-83	-38	109	-76	16	-92	-77
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-110	1704	-318	3502	130	-1934	-1246	849	608	1452
期初现金及现金等价物余额	3642	3532	5236	4918	8420	8550	6616	5370	6219	6827
期末现金及现金等价物余额	3532	5236	4918	8420	8550	6616	5370	6219	6827	8279

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