华新水泥(600801) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	3719	3606	5327	5108	8642	8836	7038	5849	6809	6304
交易性金融资产	802	454	207	0	1005	712	42	1	32	62
应收票据	829	1711	1549	98	80	145	546	275	203	171
应收账款	502	642	525	562	653	957	1383	2259	2970	3753
预付款项	66	226	324	259	379	339	354	418	315	406
其他应收款	212	380	375	485	375	356	478	740	1188	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	1	0	0	5	9	0
应收股利	0	0	0	1	0	0	0	1	41	0
存货	1174	1621	2079	1997	2349	3542	3405	3463	3058	3097
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	4	4	0	0	0	0	0	0	40	20
其他流动资产	117	123	165	331	632	478	677	1460	617	661
流动资产合计	7425	8767	10550	10148	15135	16127	14450	15220	15792	15875
非流动资产
可供出售金融资产	69	71	60	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	30	31	29	29	29	36	132	81	47	47
长期股权投资	388	435	512	414	512	524	439	513	585	582
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	15344	15757	16117	16715	19622	21799	23214	28451	28842	0
在建工程	771	1248	1194	3946	2968	4105	6457	3509	3412	0
工程物资	37	55	129	168	137	94	118	106	119	0
固定资产清理	0	2	2	3	11	0	7	12	10	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	2295	3027	3404	3870	4267	7378	15183	15019	15080	15945
开发支出	0	0	0	0	2	10	45	69	61	55
商誉	447	447	447	476	476	643	619	1184	1209	1799
长期待摊费用	335	281	376	329	364	582	817	957	981	953
递延所得税资产	285	378	283	339	438	411	387	683	833	848
其他非流动资产	0	0	56	128	342	951	848	633	499	602
非流动资产合计	20002	21732	22611	26497	28794	36423	49791	53528	53721	55194
资产总计	27427	30499	33162	36645	43929	52550	64242	68748	69513	71069
流动负债
短期借款	904	1142	621	197	625	643	593	644	297	234
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
应付票据	149	14	0	192	473	671	729	935	676	695
应付账款	3132	4140	3789	5121	5298	7112	8366	7827	7744	7137
预收款项	308	563	639	616	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	155	281	392	484	530	409	131	326	281	296
应交税费	246	508	936	966	1186	1061	693	706	756	694
应付利息	145	113	71	22	30	35	40	49	49	0
应付股利	66	174	161	34	64	58	49	34	37	0
其他应付款	454	623	667	623	692	663	826	963	926	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	4242	1683	2877	770	1874	1214	4427	6721	6619	6857
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	89	67	69	66
流动负债合计	9801	9240	10152	9025	11603	12714	16625	18989	18169	17849
非流动负债
长期借款	3635	4059	2444	2040	3504	5082	7282	8623	9599	9786
应付债券	1993	3296	1197	1198	1944	3328	4426	3964	2446	3543
长期应付款	140	99	71	82	191	463	2837	331	837	0
专项应付款	0	0	191	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	115	163	239	192	233	347	442	792	917	927
递延所得税负债	146	138	162	300	285	573	587	962	1109	1301
其他非流动负债	0	0	0	0	0	94	105	100	100	100
非流动负债合计	6252	8103	4690	4253	6586	10458	16779	16443	16446	18304
负债合计	16053	17344	14842	13278	18189	23172	33403	35433	34615	36153
股东权益
股本	1498	1498	1498	2097	2097	2097	2097	2079	2079	2079
资本公积	2510	2510	2510	1913	1944	2031	1976	1586	1580	1584
盈余公积	589	761	953	1112	1112	1112	1112	1112	1112	1112
库存股	0	0	0	0	610	610	610	62	65	65
未分配利润	5396	7151	11721	16205	19305	22406	23010	24703	26018	26252
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	9995	11900	16673	21309	23571	26730	27446	28933	30291	30484
少数股东权益	1379	1256	1646	2059	2169	2648	3392	4382	4606	4432
股东权益合计	11374	13156	18319	23368	25740	29378	30838	33315	34898	34916
负债和股东权益总计	27427	30499	33162	36645	43929	52550	64242	68748	69513	71069

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	13526	20889	27466	31439	29357	32464	30470	33757	34217	34295
营业收入	13526	20889	27466	31439	29357	32464	30470	33757	34217	34295
营业总成本	12828	18585	20658	23239	21940	25205	26559	29824	30885	30772
营业成本	9971	14716	16575	18625	18035	21392	22482	24741	25771	25529
营业税金及附加	208	332	500	530	510	605	586	745	809	831
销售费用	1106	1402	1702	2048	1428	1331	1372	1519	1500	1483
管理费用	939	1204	1337	1558	1605	1635	1583	1819	1880	1879
财务费用	569	661	466	208	306	170	458	699	686	814
资产减值损失	36	269	67	-210	-78	-35	-114	-138	-81	-81
公允价值变动净收益	1	3	4	5	-3	17	-32	-36	-23	-23
投资收益	86	108	84	109	119	27	17	59	80	81
对联营企业和合营企业的投资收益	78	99	72	108	77	11	-16	21	32	37
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	784	2580	7170	8744	7699	7444	4023	4352	4224	4391
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	156	272	21	76	65	23	41	63	30	26
营业外支出	132	40	60	104	101	95	75	88	142	157
非流动资产处置净损失	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	807	2812	7131	8716	7664	7373	3988	4326	4112	4260
所得税	186	600	1426	1695	1490	1568	965	1108	1158	1254
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	621	2212	5705	7021	6174	5805	3024	3218	2953	3006
归属于母公司所有者的净利润	452	2078	5181	6342	5631	5364	2699	2762	2416	2473
少数股东损益	169	134	524	678	543	441	325	456	537	534
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-359	-37	239	-422	91	-92
综合收益总额	0	0	0	0	5814	5768	3263	2796	3044	2915
归属于母公司所有者的综合收益总额	464	2055	5192	6329	5373	5333	2829	2389	2480	2397
归属于母少数股东的综合收益总额	171	105	533	679	442	434	434	407	564	518

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	15945	23797	30518	35152	30839	31749	28726	30571	30616	30263
收到的税费返还	129	110	184	170	166	116	94	79	58	57
收到其他与经营活动有关的现金	149	107	158	360	219	365	366	371	539	465
经营活动现金流入小计	16223	24013	30860	35682	31224	32230	29186	31021	31213	30785
购买商品、接受劳务支付的现金	9989	15720	16418	18289	16116	17549	17733	17099	17524	17281
支付给职工以及为职工支付的现金	1449	1910	2238	2735	2480	2786	2692	2553	2908	2884
支付的各项税费	1271	1792	3574	4068	3372	3324	3167	3525	3303	3360
支付其他与经营活动有关的现金	418	686	729	911	850	977	1026	1609	1501	1496
经营活动现金流出小计	13127	20109	22960	26003	22819	24635	24619	24786	25236	25021
经营活动产生的现金流量净额	3096	3904	7900	9679	8405	7595	4568	6236	5977	5764
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	30	1157	3000	1901	650	2300	4043	3237	1719	1007
取得投资收益收到的现金	17	63	15	181	5	15	32	24	49	28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36	29	300	101	53	43	36	221	439	621
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4	0	1	2	172	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	42	84	0	0	36	6	112	270	44	-112
投资活动现金流入小计	129	1332	3316	2185	916	2364	4223	3752	2251	1544
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1212	1122	2216	4122	3590	6229	7718	4850	4535	4607
投资支付的现金	826	800	2750	1921	1650	2000	4343	3230	1105	768
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	96	1044	174	628	685	928	66	2101	102	1310
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	6	0	0	0	479	25	181	114
投资活动现金流出小计	2134	2966	5145	6672	5924	9158	12607	10206	5923	6799
投资活动产生的现金流量净额	-2005	-1634	-1829	-4487	-5008	-6794	-8383	-6454	-3672	-5255
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2	6	10	36	112	153	546	221	446	446
取得借款收到的现金	3286	2985	1232	993	2914	3220	5486	4977	5339	5998
发行债券收到的现金	1194	0	0	0	1959	1298	898	799	1096	1096
收到其他与筹资活动有关的现金	154	218	18	138	0	125	20	112	136	328
筹资活动现金流入小计	4635	3209	1261	1168	4986	4795	6950	6109	7019	7868
偿还债务支付的现金	3218	4253	4378	3991	1115	2500	2092	4360	5396	5499
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	658	833	1085	2480	2976	2829	2813	2195	2606	2820
支付其他与筹资活动有关的现金	79	483	181	204	707	99	273	506	488	479
筹资活动现金流出小计	3955	5569	5645	6675	4798	5428	5178	7061	8491	8798
筹资活动产生的现金流量净额	680	-2359	-4384	-5507	188	-632	1772	-952	-1472	-930
汇率变动对现金及现金等价物的影响	8	-20	17	-3	-83	-38	109	-76	16	-6
其他原因对现金的影响	0	0	-34	-14	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1780	-110	1704	-318	3502	130	-1934	-1246	849	-427
期初现金及现金等价物余额	1862	3642	3532	5236	4918	8420	8550	6616	5370	6219
期末现金及现金等价物余额	3642	3532	5236	4918	8420	8550	6616	5370	6219	5792

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