图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 178 | 718 | 655 | 533 | 317 | 320 | 377 | 700 | 635 | 521 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
应收票据 | 41 | 81 | 108 | 43 | 6 | 2 | 23 | 64 | 0 | 0 | |
应收账款 | 38 | 26 | 13 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
预付款项 | 188 | 156 | 54 | 11 | 8 | 14 | 5 | 3 | 2 | 15 | |
其他应收款 | 74 | 30 | 51 | 37 | 31 | 71 | 85 | 64 | 36 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 254 | 227 | 182 | 224 | 168 | 173 | 151 | 159 | 132 | 207 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 5 | 3 | 8 | 85 | 78 | 68 | 59 | 12 | 5 | 29 | |
流动资产合计 | 778 | 1240 | 1071 | 942 | 611 | 651 | 727 | 1003 | 902 | 854 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 842 | 731 | 539 | 877 | 894 | 529 | 553 | 480 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
投资性房地产 | 5 | 4 | 4 | 4 | 33 | 32 | 32 | 30 | 29 | 28 | |
固定资产 | 1460 | 1748 | 1848 | 2741 | 2756 | 2538 | 2202 | 1937 | 1693 | 0 | |
在建工程 | 144 | 186 | 736 | 287 | 123 | 100 | 41 | 13 | 43 | 383 | |
工程物资 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 291 | 315 | 375 | 371 | 428 | 414 | 371 | 398 | 383 | 369 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 69 | 99 | 99 | 97 | 115 | 106 | 100 | 78 | 74 | 71 | |
递延所得税资产 | 18 | 19 | 17 | 18 | 26 | 19 | 20 | 40 | 38 | 37 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 18 | 17 | 14 | 121 | 175 | |
非流动资产合计 | 2832 | 3104 | 3621 | 4461 | 4436 | 3782 | 3346 | 3000 | 3032 | 3348 | |
资产总计 | 3610 | 4344 | 4693 | 5403 | 5047 | 4433 | 4073 | 4003 | 3934 | 4202 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 756 | 1201 | 1638 | 1814 | 1960 | 1782 | 1873 | 1370 | 1272 | 1303 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 40 | 0 | 6 | 221 | 319 | 425 | 249 | 252 | 144 | 223 | |
应付账款 | 243 | 240 | 283 | 352 | 426 | 404 | 391 | 428 | 315 | 463 | |
预收款项 | 47 | 57 | 52 | 72 | 46 | 44 | 71 | 70 | 63 | 0 | |
应付职工薪酬 | 48 | 42 | 37 | 26 | 46 | 61 | 68 | 85 | 88 | 75 | |
应交税费 | -17 | -37 | -15 | 37 | 21 | 47 | 46 | 128 | 134 | 47 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
应付股利 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 254 | 306 | 313 | 138 | 123 | 106 | 122 | 140 | 230 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 486 | 239 | 200 | 164 | 170 | 71 | 38 | 0 | 2 | 2 | |
其他流动负债 | 1 | 3 | 7 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
流动负债合计 | 1859 | 2051 | 2522 | 2828 | 3121 | 2944 | 2861 | 2476 | 2248 | 2453 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 187 | 220 | 230 | 95 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 7 | 14 | 4 | 131 | 91 | 38 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
专项应付款 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 155 | 150 | 114 | 198 | 202 | 121 | 126 | 107 | 146 | 119 | |
其他非流动负债 | 12 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 370 | 407 | 375 | 452 | 344 | 199 | 156 | 145 | 186 | 158 | |
负债合计 | 2228 | 2458 | 2896 | 3280 | 3465 | 3143 | 3018 | 2622 | 2433 | 2611 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 458 | |
资本公积 | 661 | 657 | 518 | 218 | 214 | 214 | 214 | 214 | 184 | 184 | |
盈余公积 | 28 | 39 | 43 | 45 | 45 | 60 | 60 | 66 | 90 | 90 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 107 | 105 | 109 | 150 | -255 | -256 | -412 | -114 | 315 | 396 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1181 | 1186 | 1055 | 1355 | 958 | 734 | 603 | 855 | 1395 | 1469 | |
少数股东权益 | 201 | 700 | 741 | 768 | 624 | 555 | 452 | 526 | 105 | 122 | |
股东权益合计 | 1382 | 1886 | 1796 | 2123 | 1581 | 1290 | 1055 | 1381 | 1500 | 1591 | |
负债和股东权益总计 | 3610 | 4344 | 4693 | 5403 | 5047 | 4433 | 4073 | 4003 | 3934 | 4202 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1876 | 1619 | 1820 | 2062 | 1524 | 1323 | 1834 | 2947 | 3044 | 3112 | |
营业收入 | 1876 | 1619 | 1820 | 2062 | 1524 | 1323 | 1834 | 2947 | 3044 | 3112 | |
营业总成本 | 1768 | 1854 | 1922 | 2068 | 2107 | 1650 | 2102 | 2468 | 2293 | 2395 | |
营业成本 | 1456 | 1486 | 1600 | 1720 | 1492 | 1218 | 1554 | 1975 | 1968 | 2061 | |
营业税金及附加 | 16 | 6 | 10 | 14 | 13 | 29 | 38 | 58 | 55 | 53 | |
销售费用 | 40 | 46 | 51 | 59 | 51 | 36 | 46 | 59 | 50 | 42 | |
管理费用 | 159 | 179 | 158 | 167 | 244 | 229 | 189 | 187 | 164 | 175 | |
财务费用 | 98 | 132 | 101 | 90 | 145 | 117 | 105 | 85 | 56 | 56 | |
资产减值损失 | -1 | 4 | 1 | 18 | 162 | 22 | 170 | 103 | -5 | -13 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | |
投资收益 | 17 | 268 | 112 | 76 | 33 | 279 | 11 | 22 | 22 | 25 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 124 | 33 | 10 | 70 | -550 | -47 | -252 | 561 | 810 | 755 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 31 | 13 | 36 | 30 | 19 | 16 | 1 | 5 | 2 | 2 | |
营业外支出 | 4 | 17 | 5 | 4 | 12 | 3 | 1 | 53 | 155 | 158 | |
非流动资产处置净损失 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 150 | 28 | 41 | 96 | -543 | -34 | -251 | 513 | 657 | 599 | |
所得税 | 25 | 2 | 10 | 23 | -8 | 22 | 6 | 102 | 154 | 160 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 125 | 26 | 31 | 73 | -535 | -56 | -257 | 411 | 503 | 439 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 125 | 29 | 19 | 50 | -390 | 14 | -152 | 337 | 467 | 427 | |
少数股东损益 | 0 | -3 | 12 | 23 | -145 | -70 | -105 | 74 | 36 | 12 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 68 | 24 | -102 | 304 | -378 | -228 | -133 | 282 | 587 | 401 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | -3 | 12 | 23 | -145 | -70 | -105 | 74 | 36 | 12 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2059 | 1765 | 2071 | 2087 | 1786 | 1537 | 2139 | 2683 | 2758 | 2912 | |
收到的税费返还 | 5 | 2 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 24 | 5 | 6 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 39 | 37 | 127 | 70 | 47 | 20 | 39 | 72 | 104 | -97 | |
经营活动现金流入小计 | 2103 | 1804 | 2205 | 2171 | 1834 | 1556 | 2177 | 2779 | 2867 | 2821 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1501 | 1459 | 1538 | 1290 | 1237 | 984 | 1608 | 1168 | 1471 | 1616 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 135 | 150 | 172 | 220 | 254 | 210 | 211 | 228 | 247 | 234 | |
支付的各项税费 | 189 | 122 | 104 | 183 | 130 | 116 | 162 | 284 | 360 | 352 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 152 | 156 | 142 | 183 | 105 | 68 | 90 | 166 | 144 | 251 | |
经营活动现金流出小计 | 1977 | 1887 | 1957 | 1876 | 1726 | 1377 | 2071 | 1846 | 2222 | 2454 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 125 | -83 | 248 | 295 | 108 | 180 | 107 | 933 | 645 | 367 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 337 | 120 | 53 | 0 | 313 | 7 | 2 | 1 | 1 | |
取得投资收益收到的现金 | 17 | 24 | 24 | 23 | 29 | 31 | 19 | 21 | 22 | 25 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17 | 46 | 6 | 3 | 7 | 8 | 27 | 52 | 40 | 1 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 18 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | |
投资活动现金流入小计 | 52 | 408 | 175 | 80 | 36 | 352 | 53 | 75 | 71 | 35 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 187 | 366 | 580 | 334 | 210 | 75 | 27 | 51 | 129 | 391 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 101 | 11 | 10 | 7 | 5 | 2 | 382 | 382 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -0 | |
投资活动现金流出小计 | 187 | 366 | 681 | 346 | 221 | 82 | 40 | 53 | 512 | 773 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -135 | 41 | -506 | -267 | -185 | 270 | 13 | 23 | -440 | -738 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 502 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 1146 | 2764 | 2952 | 2134 | 2110 | 2040 | 2114 | 1496 | 1316 | 1303 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
筹资活动现金流入小计 | 1146 | 3266 | 2952 | 2354 | 2110 | 2040 | 2114 | 1496 | 1316 | 1403 | |
偿还债务支付的现金 | 1178 | 2472 | 2605 | 2337 | 2048 | 2313 | 2024 | 1999 | 1416 | 1420 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 100 | 153 | 132 | 126 | 137 | 102 | 90 | 84 | 172 | 220 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8 | 9 | 18 | 41 | 63 | 71 | 62 | 45 | 0 | 2 | |
筹资活动现金流出小计 | 1286 | 2635 | 2755 | 2504 | 2247 | 2486 | 2176 | 2129 | 1587 | 1642 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -139 | 631 | 197 | -149 | -136 | -446 | -62 | -632 | -272 | -240 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -149 | 590 | -61 | -120 | -213 | 4 | 58 | 323 | -67 | -610 | |
期初现金及现金等价物余额 | 268 | 119 | 709 | 648 | 527 | 314 | 318 | 376 | 700 | 633 | |
期末现金及现金等价物余额 | 119 | 709 | 648 | 527 | 314 | 318 | 376 | 700 | 633 | 22 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。