茂业商业(600828) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	755	1075	1041	588	612	460	430	247	232	206
交易性金融资产	0	0	200	25	37	25	22	8	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	106	115	55	68	53	56	56	35	38	44
预付款项	250	297	373	360	284	108	113	78	60	71
其他应收款	791	1335	1109	432	385	659	558	469	445	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	42	84	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	818	900	539	1061	1058	1123	1103	1093	1095	1103
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	469	257	84	127	326	102	101	125	111	123
流动资产合计	3192	4024	3485	2660	2755	2533	2383	2054	1982	1992
非流动资产
可供出售金融资产	875	730	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	220	205	187	168	147	124	100	95
长期股权投资	0	228	263	282	289	284	76	0	0	0
投资性房地产	4993	6160	6159	6248	6803	6780	7068	7053	6855	6855
固定资产	5046	4692	4638	4303	3964	3739	3561	3358	3113	0
在建工程	93	57	78	1043	1082	1236	982	994	999	1001
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1919	1932	1887	1806	1703	1640	1561	1484	1409	1390
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	1208	1213	1184	1245	1190	1174	1149	1121	1062	1062
长期待摊费用	433	394	348	421	450	370	291	194	132	116
递延所得税资产	12	33	53	87	110	160	546	526	501	500
其他非流动资产	0	0	0	333	333	333	348	349	343	343
非流动资产合计	14579	15438	15670	16586	18617	17972	17458	16644	15551	15374
资产总计	17770	19462	19156	19247	21373	20506	19841	18698	17532	17366
流动负债
短期借款	1561	1055	1265	1005	1023	963	912	874	971	1101
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	2121	2443	2136	2043	1630	1448	1212	1165	864	903
预收款项	958	1273	971	28	53	24	47	37	25	13
应付职工薪酬	42	33	30	27	27	24	21	21	19	21
应交税费	343	504	382	312	298	260	394	388	302	286
应付利息	17	10	13	1	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	93	26	26	26	0	1	2	2
其他应付款	825	1074	874	1207	956	862	888	840	890	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	624	1553	757	633	1033	1245	1832	903	953	753
其他流动负债	0	0	0	98	89	92	90	90	74	70
流动负债合计	6492	7946	6522	6179	5843	5684	6104	5031	4677	4637
非流动负债
长期借款	3602	3076	2970	4099	4075	3632	2809	3095	2884	2807
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	11	43	38	3	13	3	5	1	18	21
递延所得税负债	1511	1734	1774	1831	1899	1944	2159	2064	1908	1892
其他非流动负债	0	0	15	14	13	12	10	9	7	7
非流动负债合计	5137	4876	4817	5958	7907	7111	6228	6155	5593	5490
负债合计	11630	12822	11339	12137	13750	12796	12332	11186	10270	10127
股东权益
股本	1732	1732	1732	1732	1732	1732	1732	1732	1732	1732
资本公积	400	70	75	-54	-54	-23	-23	-23	-23	-23
盈余公积	377	69	167	178	176	181	180	180	181	181
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1055	1633	2596	2375	2586	2658	2415	2408	2167	2149
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	5211	5604	6749	6562	7065	7162	6964	6976	6745	6726
少数股东权益	930	1036	1067	548	557	548	545	536	517	512
股东权益合计	6141	6640	7816	7110	7622	7710	7509	7512	7262	7239
负债和股东权益总计	17770	19462	19156	19247	21373	20506	19841	18698	17532	17366

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	11761	13105	12234	3699	4168	3409	3165	2716	2367	2235
营业收入	11761	13105	12234	3699	4168	3409	3165	2716	2367	2235
营业总成本	10586	11444	10489	3256	3605	2978	2966	2615	2463	2381
营业成本	8456	9270	8433	1406	1588	1258	1293	1025	893	854
营业税金及附加	180	233	214	198	205	101	113	111	138	134
销售费用	1165	1197	1117	1026	1018	924	915	887	821	801
管理费用	340	354	330	302	327	289	277	262	225	219
财务费用	341	331	330	324	468	405	368	329	279	267
资产减值损失	104	58	-29	-23	-55	-47	-195	-104	-75	-75
公允价值变动净收益	8	118	25	24	-46	49	-19	21	-198	-195
投资收益	321	21	29	36	16	1	-2	2	1	1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	10	19	20	7	-4	-5	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1505	1803	1801	416	614	420	87	-36	-293	-337
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	13	5	11	7	6	16	4	92	3	3
营业外支出	10	46	27	117	33	5	17	2	23	26
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1508	1762	1785	305	586	431	74	54	-313	-359
所得税	421	455	388	91	167	98	30	24	-49	-59
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1087	1306	1397	214	419	333	44	30	-264	-301
归属于母公司所有者的净利润	1035	1205	1259	213	409	342	51	37	-246	-279
少数股东损益	53	102	137	1	10	-8	-6	-7	-18	-22
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	99	268	-16	41	21	0	-7
综合收益总额	0	0	0	313	687	317	85	51	0	-20
归属于母公司所有者的综合收益总额	1737	1657	1289	312	677	326	89	58	-231	-271
归属于母少数股东的综合收益总额	351	102	138	1	11	-9	-4	-7	-18	-22

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	13124	14860	13841	4135	4753	3634	3407	2831	2309	1458
收到的税费返还	0	0	1	0	13	44	6	3	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	228	527	210	116	108	28	122	187	48	73
经营活动现金流入小计	13352	15387	14051	4251	4874	3707	3535	3021	2356	1531
购买商品、接受劳务支付的现金	9877	10294	10312	1717	1852	1504	1636	1158	1071	350
支付给职工以及为职工支付的现金	295	344	296	258	280	265	236	208	178	174
支付的各项税费	969	903	1018	635	581	325	351	329	356	350
支付其他与经营活动有关的现金	1053	1173	1009	745	860	931	371	272	362	340
经营活动现金流出小计	12194	12715	12635	3355	3572	3025	2595	1968	1967	1213
经营活动产生的现金流量净额	1158	2672	1416	896	1302	682	941	1053	389	318
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	551	2128	503	990	250	571	83	104	98	8
取得投资收益收到的现金	6	8	13	15	5	5	4	3	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	0	79	186	250	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	14	83	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	571	2219	516	1005	333	762	336	107	98	9
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102	78	157	625	234	193	74	54	24	7
投资支付的现金	931	2867	543	540	303	100	65	50	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	96	0	0	228	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	400	0	641	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1130	3345	700	2035	537	293	139	104	24	7
投资活动产生的现金流量净额	-559	-1126	-184	-1030	-203	469	197	3	75	1
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	2541	2215	2955	4402	2310	1570	1948	2041	1223	1385
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1033	307	513	212	82	33	48	530	1736	1685
筹资活动现金流入小计	3574	2522	3468	4615	2392	1603	1996	2571	2958	3070
偿还债务支付的现金	2090	2439	3648	4015	2398	2293	2454	3026	1544	1620
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	828	951	515	818	619	644	642	362	221	218
支付其他与筹资活动有关的现金	1006	311	585	194	339	0	48	427	1696	1577
筹资活动现金流出小计	3923	3701	4748	5026	3356	2938	3144	3816	3461	3414
筹资活动产生的现金流量净额	-349	-1179	-1280	-411	-964	-1335	-1148	-1244	-502	-344
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	249	367	-48	-545	134	-184	-11	-189	-38	-25
期初现金及现金等价物余额	424	695	1063	1015	470	604	421	410	221	183
期末现金及现金等价物余额	674	1063	1015	470	604	421	410	221	183	158

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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