王府井(600859) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	6031	6950	8625	7236	14303	9997	11119	8770	6942	7251
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	1210	2313	2107
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	243	282	165	209	268	383	448	321	304	261
预付款项	699	356	271	334	145	182	299	210	170	180
其他应收款	240	186	801	179	204	155	184	220	185	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
存货	769	921	1006	1035	1756	1657	1825	1832	1505	1414
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	31	32	3	1	418	326
其他流动资产	79	123	212	167	335	226	256	306	342	348
流动资产合计	8060	8817	11080	9173	17048	12633	14134	12871	12181	12098
非流动资产
可供出售金融资产	733	347	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	44	65	39	22	21	27
长期股权投资	872	864	1187	1392	1547	1873	1985	2051	2116	2140
投资性房地产	1739	1927	1869	1804	1870	1462	1422	1510	1622	1605
固定资产	4645	4915	5167	5499	6861	8208	7926	7606	7077	6980
在建工程	24	85	45	15	78	220	301	172	104	111
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	988	957	894	843	1194	1143	1090	1047	999	992
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	858	893	863	858	858	1225	1225	1220	1142	1142
长期待摊费用	842	797	784	834	894	869	1279	1339	1390	1314
递延所得税资产	105	98	84	59	363	353	2379	2569	2281	2452
其他非流动资产	1324	2005	1713	1233	1325	1342	1347	2294	1548	1565
非流动资产合计	12129	12888	13026	12830	22103	23559	26987	28799	26663	27352
资产总计	20189	21705	24106	22004	39151	36192	41122	41670	38844	39451
流动负债
短期借款	0	0	0	0	197	197	203	220	16	16
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	2645	2409	2373	2308	2850	2098	2883	2595	2125	1974
预收款项	1634	1648	1681	27	72	75	101	107	97	86
应付职工薪酬	394	376	269	246	128	195	116	106	128	117
应交税费	321	351	290	206	296	129	233	178	140	163
应付利息	11	21	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	6	0	0	0	1	51	57	50	1	3
其他应付款	1703	1839	1743	2631	3130	3018	3214	3111	2738	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	539	1099	80	574	3029	1038	1117	1025	1001	1090
其他流动负债	0	1014	2037	213	241	258	239	222	206	203
流动负债合计	7255	8757	8474	6819	10634	7778	8889	8303	7158	6963
非流动负债
长期借款	600	663	685	784	739	738	637	544	459	459
应付债券	1099	496	2483	1991	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	24	5	75	0	70	78	116	204	120	121
递延所得税负债	368	255	267	230	226	444	2415	2612	2342	2506
其他非流动负债	0	0	0	0	20	20	210	244	262	262
非流动负债合计	2145	1469	3566	3052	8414	8471	11794	13101	11729	12476
负债合计	9400	10226	12040	9872	19048	16249	20683	21404	18887	19439
股东权益
股本	776	776	776	776	1133	1135	1135	1135	1124	1124
资本公积	4508	4959	4959	4968	10089	10160	10149	10119	9968	9968
盈余公积	1402	1489	1594	1656	2054	2159	2222	2279	2279	2279
库存股	0	0	0	0	0	0	0	83	0	0
未分配利润	3163	3548	4068	4099	6071	5688	6221	6206	6076	6128
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	10168	10801	11398	11499	19347	19142	19727	19657	19384	19435
少数股东权益	621	678	669	633	756	801	712	609	573	577
股东权益合计	10789	11479	12066	12132	20103	19943	20439	20266	19957	20012
负债和股东权益总计	20189	21705	24106	22004	39151	36192	41122	41670	38844	39451

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	26085	26711	26789	8223	12753	10800	12224	11372	10150	9975
营业收入	26085	26711	26789	8223	12753	10800	12224	11372	10150	9975
营业总成本	24749	25112	25384	7585	11155	10537	11135	10768	10043	9842
营业成本	20681	21052	21258	5310	7379	6665	7110	6805	6210	6175
营业税金及附加	265	281	244	210	331	276	355	322	307	294
销售费用	2859	2897	2919	1128	1644	1701	1854	1755	1558	1514
管理费用	956	983	912	894	1419	1560	1484	1579	1479	1395
财务费用	-15	-122	-1	19	363	262	291	257	378	351
资产减值损失	2	20	-51	-23	-22	-69	-31	-41	-104	-107
公允价值变动净收益	0	0	71	-105	42	-55	-18	-5	-15	5
投资收益	-18	6	45	62	233	300	17	59	95	95
对联营企业和合营企业的投资收益	-49	-8	29	39	11	-2	17	51	57	54
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1335	1629	1528	624	1906	539	1154	692	224	257
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	12	101	19	45	61	31	102	98	78	67
营业外支出	4	27	102	21	60	37	48	146	21	21
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1343	1703	1445	647	1906	533	1208	643	281	303
所得税	411	477	500	292	528	397	448	387	291	301
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	932	1226	945	355	1378	137	760	257	-10	2
归属于母公司所有者的净利润	910	1201	961	387	1340	195	709	269	-40	-44
少数股东损益	22	25	-16	-32	38	-58	51	-12	30	46
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	-0	0	-0	0	0
综合收益总额	0	0	0	306	1378	136	760	256	0	-54
归属于母公司所有者的综合收益总额	1062	912	961	387	1340	195	710	268	-104	-108
归属于母少数股东的综合收益总额	22	25	-16	-32	38	-58	51	-12	30	46

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	29330	29999	29818	26004	37969	30967	37582	33979	30408	29831
收到的税费返还	12	0	9	11	6	208	7	22	23	21
收到其他与经营活动有关的现金	463	637	339	324	1898	508	548	609	374	352
经营活动现金流入小计	29805	30636	30166	26339	39874	31683	38137	34609	30804	30204
购买商品、接受劳务支付的现金	23140	23911	23614	22220	30767	25139	29152	26876	23978	23364
支付给职工以及为职工支付的现金	1179	1248	1277	1142	2070	2038	2128	2070	1945	1886
支付的各项税费	1300	1366	1266	970	1381	1244	1405	1274	1092	1003
支付其他与经营活动有关的现金	2129	2589	2666	1189	2885	1621	1848	1811	1865	1774
经营活动现金流出小计	27748	29114	28822	25521	37102	30042	34533	32031	28880	28026
经营活动产生的现金流量净额	2058	1522	1344	818	2772	1641	3604	2578	1924	2178
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	15	0	12	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	31	14	26	52	146	23	20	31	57	60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14	29	7	5	4	5	21	6	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	340	0	0	0	266	0	0	1	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	903	21	588	3504	4502	110	361	2026	7496	7721
投资活动现金流入小计	1288	63	636	3562	4931	138	402	2064	7554	7782
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1242	1071	1046	622	1107	733	922	802	533	511
投资支付的现金	231	0	321	175	18	400	0	16	489	489
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2188	60	39	0	178	150	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	101	112	669	2573	2665	342	512	4184	8739	8223
投资活动现金流出小计	3762	1243	2074	3370	3968	1626	1434	5002	9761	9223
投资活动产生的现金流量净额	-2474	-1180	-1438	192	963	-1488	-1033	-2938	-2207	-1441
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	25	32	26	15	3909	71	0	0	13	14
取得借款收到的现金	352	2150	4130	804	197	197	271	274	34	34
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	168	153	21	28	5	29	124	0	0	0
筹资活动现金流入小计	545	2334	4177	847	4111	297	395	275	47	48
偿还债务支付的现金	2303	1125	2168	2710	1112	3037	334	329	313	281
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	510	413	531	496	321	595	321	395	268	226
支付其他与筹资活动有关的现金	2	228	109	58	1814	1517	1368	1532	1563	1448
筹资活动现金流出小计	2815	1766	2807	3264	3247	5149	2023	2257	2144	1955
筹资活动产生的现金流量净额	-2270	568	1370	-2417	864	-4852	-1628	-1982	-2097	-1907
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4	9	1	-12	-5	16	3	4	-5	-8
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-2691	919	1276	-1419	4593	-4683	946	-2338	-2384	-1178
期初现金及现金等价物余额	8722	6031	6950	8226	9195	13827	9143	10090	7751	5367
期末现金及现金等价物余额	6031	6950	8226	6807	13789	9143	10090	7751	5367	4189

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