亚泰集团(600881) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	5777	4863	7468	8393	9210	4363	2640	738	739	713
交易性金融资产	0	0	0	25	15	10	17	14	378	373
应收票据	405	458	173	337	840	234	138	39	38	47
应收账款	2586	7927	6418	6242	6358	6418	5238	5120	4367	4359
预付款项	1145	673	716	1579	504	2643	2985	1724	1257	1247
其他应收款	703	749	610	624	743	628	682	432	329	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	13	29	7	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	1	0	4	4	4
存货	8189	8200	9738	10041	10769	11286	12128	9480	8681	8882
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	15	13	13
其他流动资产	7479	5198	5365	5099	4353	4173	3921	3102	3089	3082
流动资产合计	26285	28081	30518	32847	32870	29781	27792	20702	18894	19059
非流动资产
可供出售金融资产	43	3206	1412	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0
长期股权投资	7362	7589	7610	7869	9415	9872	9984	10230	10326	10311
投资性房地产	0	60	58	57	72	573	558	563	582	577
固定资产	12367	12783	12419	11879	10401	10359	10000	9440	8624	0
在建工程	511	945	1259	1346	483	144	108	181	181	0
工程物资	10	1	1	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	3054	3339	3293	3103	2502	2461	2368	2333	2155	2130
开发支出	84	177	216	256	185	219	258	285	259	263
商誉	1409	1334	1234	1234	1226	1232	1232	635	369	369
长期待摊费用	253	253	257	288	497	437	418	371	326	322
递延所得税资产	351	344	366	380	303	318	300	309	293	304
其他非流动资产	101	91	103	124	93	92	34	34	21	18
非流动资产合计	25595	30122	28229	26586	25448	26596	25926	24859	23345	23136
资产总计	51880	58203	58748	59434	58318	56377	53718	45561	42240	42195
流动负债
短期借款	18563	16556	17638	22017	23260	22495	25766	23593	25396	26071
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	136	222	3	36	55	0	19	0	10
应付账款	2293	2461	2716	2486	4012	3889	5246	4096	3544	3471
预收款项	1062	2794	2869	2269	192	198	69	162	89	89
应付职工薪酬	217	244	177	159	145	147	289	404	473	467
应交税费	256	1608	1730	1775	1572	1569	1674	1627	1681	1670
应付利息	213	155	167	135	2	2	40	152	12	11
应付股利	2	2	0	0	0	5	5	5	5	5
其他应付款	753	1051	1064	1114	1585	1748	1379	1611	1408	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2885	4316	4852	5002	3796	3002	2218	2589	2369	2000
其他流动负债	0	0	0	0	470	380	430	260	181	182
流动负债合计	26244	29324	31434	34960	36765	35356	38417	35787	36139	36363
非流动负债
长期借款	7217	4844	3494	4362	2314	3036	2065	1533	1515	1926
应付债券	2920	3216	3710	685	32	28	24	20	16	16
长期应付款	832	1294	849	346	609	378	143	202	205	0
专项应付款	23	5	9	1	56	56	55	55	55	0
预计负债	198	206	277	288	296	294	285	289	169	174
递延所得税负债	2	2	1	1	1	7	7	7	178	178
其他非流动负债	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	11338	9747	8606	6029	3460	4778	3453	2811	2737	3150
负债合计	37582	39070	40040	40988	40225	40135	41870	38598	38877	39513
股东权益
股本	2600	3249	3249	3249	3249	3249	3249	3249	3249	3249
资本公积	6103	8316	8313	8296	8305	8339	8357	8390	8294	8294
盈余公积	478	487	485	485	509	496	496	496	496	496
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	4	14
未分配利润	2164	2959	2588	2383	2496	956	-2470	-6418	-9336	-9805
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	11443	14906	14453	14417	14569	13078	9649	5759	2781	2223
少数股东权益	2855	4226	4255	4028	3524	3164	2199	1205	582	460
股东权益合计	14298	19132	18708	18445	18093	16242	11848	6963	3363	2682
负债和股东权益总计	51880	58203	58748	59434	58318	56377	53718	45561	42240	42195

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	11011	17655	14128	17010	19498	19653	12968	9252	7215	7240
营业收入	11011	17655	14128	17010	19498	19653	12968	9252	7215	7240
营业总成本	11916	15345	14557	17823	21042	20965	16150	12736	9938	9972
营业成本	8237	10148	10053	12266	16403	16203	11374	8144	5615	5646
营业税金及附加	295	321	306	308	270	223	271	197	201	188
销售费用	1052	1181	1220	1455	1180	1253	1263	1258	1059	1031
管理费用	1221	1276	1117	1108	1023	1056	968	929	824	828
财务费用	1182	1757	1698	2141	2005	2033	2074	2005	2057	2095
资产减值损失	-70	662	146	-286	-56	-375	-694	-1596	-1179	-1179
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	655	512	287	807	1768	646	192	348	837	890
对联营企业和合营企业的投资收益	682	497	190	420	521	653	189	352	407	461
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-250	3029	105	210	-15	-1404	-4331	-4844	-3171	-3130
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	445	65	13	39	17	9	7	11	52	51
营业外支出	38	41	24	45	36	32	19	115	172	171
非流动资产处置净损失	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	157	3053	95	204	-35	-1428	-4343	-4948	-3291	-3249
所得税	61	1122	307	397	239	167	50	28	238	228
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	95	1931	-212	-193	-274	-1594	-4393	-4976	-3529	-3477
归属于母公司所有者的净利润	108	802	-197	53	137	-1254	-3430	-3947	-2918	-2871
少数股东损益	-13	1129	-15	-246	-411	-340	-963	-1028	-611	-606
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-1	-28	-10	10	35	-54
综合收益总额	0	0	0	0	-274	-1622	-4403	-4966	-3494	-3531
归属于母公司所有者的综合收益总额	46	595	-276	40	136	-1282	-3440	-3937	-2883	-2925
归属于母少数股东的综合收益总额	-13	1129	-15	-246	-411	-340	-963	-1028	-611	-606

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	9938	12788	14118	15119	15473	15490	9606	11163	8017	7970
收到的税费返还	132	124	144	189	213	201	145	19	18	16
收到其他与经营活动有关的现金	2362	2892	1249	2018	1220	1004	536	340	928	926
经营活动现金流入小计	12431	15805	15511	17327	16905	16694	10288	11522	8963	8912
购买商品、接受劳务支付的现金	6154	5399	7647	11811	9274	12984	8443	6188	5570	5639
支付给职工以及为职工支付的现金	1366	1505	1695	1680	1831	1536	1433	1229	1056	1056
支付的各项税费	1162	1281	1336	1366	1502	1307	558	621	465	451
支付其他与经营活动有关的现金	1160	1478	2265	2355	1030	1688	596	942	1321	1248
经营活动现金流出小计	9842	9664	12943	17212	13637	17515	11030	8980	8412	8394
经营活动产生的现金流量净额	2590	6141	2569	115	3269	-821	-742	2542	551	518
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	215	3988	1897	954	249	0	48	69	120
取得投资收益收到的现金	183	112	150	147	74	76	80	127	114	150
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	98	8	9	3	866	164	3	170	4	4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1	0	0	255	2479	13	0	84	-0	-0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0
投资活动现金流入小计	281	336	4148	2302	4373	502	91	429	186	274
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	227	413	320	323	616	145	107	83	46	52
投资支付的现金	1344	3450	2210	500	1716	30	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	68	219	31	0	0	25	0	5	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
投资活动现金流出小计	1639	4082	2561	824	2332	199	108	88	46	52
投资活动产生的现金流量净额	-1358	-3746	1586	1479	2041	303	-17	341	140	221
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	3016	29	20	10	4	0	0	14	14
取得借款收到的现金	41733	34835	45183	64562	84653	63785	71403	46452	55439	52546
发行债券收到的现金	3986	1684	496	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	882	628	144	42	735	14126	6872	12204	1234	1234
筹资活动现金流入小计	46601	40163	45852	64624	85399	77914	78275	58656	56686	53794
偿还债务支付的现金	45043	37266	42758	62685	86490	63466	68029	48789	54269	51469
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2260	1945	2180	2427	2405	2201	1870	1828	1565	1532
支付其他与筹资活动有关的现金	1940	2935	2341	2289	5092	11922	7523	11089	1543	1558
筹资活动现金流出小计	49243	42146	47279	67401	93988	77589	77423	61706	57376	54559
筹资活动产生的现金流量净额	-2642	-1983	-1427	-2777	-8589	326	852	-3050	-690	-765
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-1	1	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	885	3716	-1016	397	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1410	411	2729	-1184	-3279	-192	93	-167	2	-26
期初现金及现金等价物余额	3209	1798	2209	4938	3755	476	284	377	210	211
期末现金及现金等价物余额	1798	2209	4938	3755	476	284	377	210	211	186

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