图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 5443 | 6301 | 4807 | 6413 | 7586 | 5777 | 4863 | 7468 | 8393 | 7504 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | |
应收票据 | 343 | 430 | 671 | 521 | 310 | 405 | 458 | 173 | 337 | 242 | |
应收账款 | 625 | 1073 | 1774 | 2654 | 2826 | 2586 | 7927 | 6418 | 6242 | 6593 | |
预付款项 | 2234 | 3841 | 1827 | 2101 | 1083 | 1145 | 673 | 716 | 1579 | 1750 | |
其他应收款 | 1094 | 1318 | 1189 | 1621 | 1589 | 703 | 749 | 610 | 624 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 29 | 7 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 5735 | 7597 | 9002 | 9306 | 8968 | 8189 | 8200 | 9738 | 10041 | 10033 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 2157 | 2174 | 6309 | 6994 | 6993 | 7479 | 5198 | 5365 | 5099 | 4867 | |
流动资产合计 | 17645 | 22734 | 25585 | 29611 | 29356 | 26285 | 28081 | 30518 | 32847 | 32302 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3206 | 1412 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 2648 | 4814 | 4332 | 4594 | 5835 | 7362 | 7589 | 7610 | 7869 | 8868 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 60 | 58 | 57 | 56 | |
固定资产 | 10034 | 10369 | 13108 | 13119 | 12834 | 12367 | 12783 | 12419 | 11879 | 0 | |
在建工程 | 978 | 1817 | 600 | 655 | 597 | 511 | 945 | 1259 | 1346 | 0 | |
工程物资 | 35 | 23 | 14 | 22 | 21 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 13 | -4 | 5 | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 1127 | 2091 | 2621 | 2912 | 3008 | 3054 | 3339 | 3293 | 3103 | 2835 | |
开发支出 | 0 | 25 | 29 | 62 | 64 | 84 | 177 | 216 | 256 | 281 | |
商誉 | 664 | 713 | 1636 | 1659 | 1431 | 1409 | 1334 | 1234 | 1234 | 1234 | |
长期待摊费用 | 37 | 72 | 210 | 141 | 174 | 253 | 253 | 257 | 288 | 338 | |
递延所得税资产 | 138 | 166 | 216 | 234 | 288 | 351 | 344 | 366 | 380 | 388 | |
其他非流动资产 | 54 | 419 | 471 | 381 | 170 | 101 | 91 | 103 | 124 | 110 | |
非流动资产合计 | 16331 | 20517 | 23254 | 23801 | 24434 | 25595 | 30122 | 28229 | 26586 | 25658 | |
资产总计 | 33977 | 43250 | 48839 | 53412 | 53790 | 51880 | 58203 | 58748 | 59434 | 57960 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 9553 | 14445 | 11361 | 14482 | 12848 | 18563 | 16556 | 17638 | 22017 | 23562 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 2381 | 4434 | 912 | 422 | 717 | 0 | 136 | 222 | 3 | 0 | |
应付账款 | 1920 | 1911 | 2475 | 2692 | 2272 | 2293 | 2461 | 2716 | 2486 | 2625 | |
预收款项 | 1383 | 840 | 2058 | 1501 | 870 | 1062 | 2794 | 2869 | 2269 | 841 | |
应付职工薪酬 | 128 | 90 | 147 | 153 | 159 | 217 | 244 | 177 | 159 | 176 | |
应交税费 | 71 | 106 | 136 | 181 | 176 | 256 | 1608 | 1730 | 1775 | 1807 | |
应付利息 | 63 | 111 | 382 | 594 | 557 | 213 | 155 | 167 | 135 | 73 | |
应付股利 | 0 | 3 | 44 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 1047 | 858 | 1173 | 1153 | 855 | 753 | 1051 | 1064 | 1114 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 821 | 722 | 8076 | 8475 | 16006 | 2885 | 4316 | 4852 | 5002 | 5355 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 17368 | 23520 | 26764 | 29654 | 34466 | 26244 | 29324 | 31434 | 34960 | 36319 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 1328 | 3744 | 2561 | 2580 | 1641 | 7217 | 4844 | 3494 | 4362 | 1986 | |
应付债券 | 3367 | 3378 | 6758 | 8768 | 2927 | 2920 | 3216 | 3710 | 685 | 36 | |
长期应付款 | 1033 | 768 | 555 | 69 | 9 | 832 | 1294 | 849 | 346 | 0 | |
专项应付款 | 35 | 26 | 16 | 18 | 19 | 23 | 5 | 9 | 1 | 0 | |
预计负债 | 0 | 122 | 178 | 191 | 211 | 198 | 206 | 277 | 288 | 292 | |
递延所得税负债 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
其他非流动负债 | 57 | 91 | -41 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 5823 | 8131 | 10028 | 11667 | 4948 | 11338 | 9747 | 8606 | 6029 | 3178 | |
负债合计 | 23191 | 31651 | 36793 | 41321 | 39414 | 37582 | 39070 | 40040 | 40988 | 39497 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 2600 | 2600 | 3249 | 3249 | 3249 | 3249 | |
资本公积 | 3446 | 3445 | 3395 | 3417 | 6140 | 6103 | 8316 | 8313 | 8296 | 8296 | |
盈余公积 | 273 | 333 | 346 | 381 | 426 | 478 | 487 | 485 | 485 | 485 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 2199 | 2364 | 2384 | 2342 | 2108 | 2164 | 2959 | 2588 | 2383 | 2537 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 7820 | 8039 | 8036 | 8156 | 11502 | 11443 | 14906 | 14453 | 14417 | 14576 | |
少数股东权益 | 2967 | 3560 | 4010 | 3935 | 2875 | 2855 | 4226 | 4255 | 4028 | 3887 | |
股东权益合计 | 10786 | 11599 | 12046 | 12091 | 14377 | 14298 | 19132 | 18708 | 18445 | 18463 | |
负债和股东权益总计 | 33977 | 43250 | 48839 | 53412 | 53790 | 51880 | 58203 | 58748 | 59434 | 57960 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 11700 | 11625 | 13448 | 14455 | 11012 | 11011 | 17655 | 14128 | 17010 | 18636 | |
营业收入 | 11700 | 11625 | 13448 | 14455 | 11012 | 11011 | 17655 | 14128 | 17010 | 18636 | |
营业总成本 | 10417 | 11799 | 13694 | 15063 | 12982 | 11916 | 15345 | 14557 | 17823 | 20607 | |
营业成本 | 7936 | 8607 | 10283 | 11084 | 8757 | 8237 | 10148 | 10053 | 12266 | 14938 | |
营业税金及附加 | 218 | 281 | 267 | 339 | 297 | 295 | 321 | 306 | 308 | 422 | |
销售费用 | 613 | 719 | 783 | 864 | 990 | 1052 | 1181 | 1220 | 1455 | 1382 | |
管理费用 | 846 | 1110 | 1241 | 1227 | 1181 | 1221 | 1276 | 1117 | 1108 | 1000 | |
财务费用 | 767 | 984 | 1038 | 1434 | 1319 | 1182 | 1757 | 1698 | 2141 | 2292 | |
资产减值损失 | 36 | 99 | 81 | 115 | 437 | -70 | 662 | 146 | -286 | -286 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 6 | 451 | 415 | 623 | 1255 | 655 | 512 | 287 | 807 | 1633 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | -45 | 436 | 414 | 582 | 1035 | 682 | 497 | 190 | 420 | 438 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 1289 | 278 | 170 | 16 | -715 | -250 | 3029 | 105 | 210 | 76 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 226 | 470 | 410 | 437 | 236 | 445 | 65 | 13 | 39 | 34 | |
营业外支出 | 47 | 30 | 85 | 87 | 48 | 38 | 41 | 24 | 45 | 60 | |
非流动资产处置净损失 | 29 | 9 | 18 | 4 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 1468 | 718 | 495 | 366 | -527 | 157 | 3053 | 95 | 204 | 50 | |
所得税 | 396 | 239 | 268 | 200 | -6 | 61 | 1122 | 307 | 397 | 233 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 1072 | 479 | 227 | 166 | -521 | 95 | 1931 | -212 | -193 | -183 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 748 | 395 | 218 | 184 | -190 | 108 | 802 | -197 | 53 | 124 | |
少数股东损益 | 324 | 83 | 10 | -18 | -331 | -13 | 1129 | -15 | -246 | -307 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 717 | 394 | 169 | 302 | -94 | 46 | 595 | -276 | 40 | 95 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 324 | 83 | 10 | -18 | -331 | -13 | 1129 | -15 | -246 | -307 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13531 | 13973 | 14432 | 13038 | 11782 | 9938 | 12788 | 14118 | 15119 | 16923 | |
收到的税费返还 | 174 | 163 | 194 | 131 | 94 | 132 | 124 | 144 | 189 | 227 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1021 | 2021 | 4090 | 3218 | 2135 | 2362 | 2892 | 1249 | 2018 | 2066 | |
经营活动现金流入小计 | 14725 | 16158 | 18715 | 16387 | 14010 | 12431 | 15805 | 15511 | 17327 | 19217 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9007 | 13655 | 13018 | 15051 | 7009 | 6154 | 5399 | 7647 | 11811 | 14218 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 807 | 1258 | 1315 | 1446 | 1413 | 1366 | 1505 | 1695 | 1680 | 1458 | |
支付的各项税费 | 1450 | 1552 | 1577 | 1317 | 1053 | 1162 | 1281 | 1336 | 1366 | 1561 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1944 | 3935 | 4334 | 4554 | 1958 | 1160 | 1478 | 2265 | 2355 | 2463 | |
经营活动现金流出小计 | 13209 | 20401 | 20243 | 22368 | 11434 | 9842 | 9664 | 12943 | 17212 | 19700 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1516 | -4243 | -1528 | -5980 | 2577 | 2590 | 6141 | 2569 | 115 | -484 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 1513 | 3 | 362 | 0 | 0 | 215 | 3988 | 1897 | 107 | |
取得投资收益收到的现金 | 90 | 49 | 91 | 76 | 74 | 183 | 112 | 150 | 147 | 140 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17 | 28 | 79 | 4 | 5 | 98 | 8 | 9 | 3 | 757 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 30 | 0 | 58 | 7 | 1 | 0 | 0 | 255 | 2541 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 107 | 1620 | 173 | 505 | 87 | 281 | 336 | 4148 | 2302 | 3545 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1679 | 1111 | 583 | 462 | 180 | 227 | 413 | 320 | 323 | 421 | |
投资支付的现金 | 117 | 2841 | 109 | 0 | 184 | 1344 | 3450 | 2210 | 500 | 767 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -189 | 504 | 90 | 104 | 472 | 68 | 219 | 31 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 1607 | 4455 | 782 | 566 | 836 | 1639 | 4082 | 2561 | 824 | 1188 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1500 | -2835 | -608 | -61 | -749 | -1358 | -3746 | 1586 | 1479 | 2357 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 135 | 157 | 378 | 0 | 2897 | 0 | 3016 | 29 | 20 | 1 | |
取得借款收到的现金 | 11624 | 20484 | 13265 | 17212 | 16128 | 41733 | 34835 | 45183 | 64562 | 71115 | |
发行债券收到的现金 | 2370 | 0 | 8200 | 8700 | 9985 | 3986 | 1684 | 496 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3 | 0 | 293 | 52 | 86 | 882 | 628 | 144 | 42 | 42 | |
筹资活动现金流入小计 | 14132 | 20640 | 22135 | 25964 | 29095 | 46601 | 40163 | 45852 | 64624 | 71159 | |
偿还债务支付的现金 | 10838 | 13285 | 17689 | 17832 | 24093 | 45043 | 37266 | 42758 | 62685 | 70226 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 963 | 1413 | 1619 | 1972 | 1887 | 2260 | 1945 | 2180 | 2427 | 2407 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 230 | 310 | 353 | 1967 | 3067 | 1940 | 2935 | 2341 | 2289 | 2289 | |
筹资活动现金流出小计 | 12030 | 15009 | 19661 | 21770 | 29047 | 49243 | 42146 | 47279 | 67401 | 74922 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2101 | 5631 | 2474 | 4194 | 48 | -2642 | -1983 | -1427 | -2777 | -3763 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | -2994 | 703 | 885 | 3716 | -1016 | 397 | 397 | |
现金及现金等价物净增加额 | 2117 | -1447 | 338 | -1847 | 1877 | -1410 | 411 | 2729 | -1184 | -1890 | |
期初现金及现金等价物余额 | 2170 | 4288 | 2841 | 3179 | 1331 | 3209 | 1798 | 2209 | 4938 | 3755 | |
期末现金及现金等价物余额 | 4288 | 2841 | 3179 | 1331 | 3209 | 1798 | 2209 | 4938 | 3755 | 1865 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。