伊利股份(600887) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	13824	21823	11051	11325	11695	31742	33853	43372	25404	27079
交易性金融资产	0	0	0	390	123	37	30	11	6	8
应收票据	114	164	181	222	143	148	162	220	251	100
应收账款	572	786	1101	1616	1616	1959	3088	3085	2878	3121
预付款项	558	1192	1460	1157	1290	1520	1834	1480	1176	1391
其他应收款	39	45	68	195	115	126	200	195	119	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	35	188	87	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0
存货	4326	4640	5507	7715	7545	8917	14836	12512	10745	9542
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	34	0	0	303	1562	2230	2095	1952	8907	18059
其他流动资产	690	1007	5000	2783	4028	3414	5286	6438	17125	11236
流动资产合计	20193	29846	24455	25706	28381	50155	61463	69355	66619	70632
非流动资产
可供出售金融资产	612	652	831	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	1631	1765	1909	1961	2903	4210	4563	4408	3992	3989
投资性房地产	0	0	0	533	520	508	612	615	654	654
固定资产	13137	13256	14688	18296	23215	29481	33838	35403	35090	0
在建工程	1344	1888	2676	6156	5417	3710	3417	4329	2949	0
工程物资	52	14	10	9	8	26	25	7	6	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	1777	1776	1659	1746	1749
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	991	514	639	1409	1536	1609	4648	4729	4780	4733
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	11	11	11	528	362	306	4954	5160	2337	2336
长期待摊费用	110	69	59	679	545	410	281	148	19	15
递延所得税资产	519	560	609	744	1294	1184	1573	1699	2074	1987
其他非流动资产	663	725	1718	3151	2952	3518	8721	19713	29259	27087
非流动资产合计	19070	19455	23151	34755	42774	51807	69502	82265	87099	84216
资产总计	39262	49300	47606	60461	71154	101962	130965	151620	153718	154847
流动负债
短期借款	150	7860	1523	4560	6957	12596	26799	39755	36355	40087
交易性金融负债	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0
应付票据	338	215	276	300	259	402	881	1041	969	776
应付账款	6753	7254	8839	10501	11376	13660	15926	13799	12313	12498
预收款项	3592	4126	4401	6020	0	0	0	2647	0	0
应付职工薪酬	2315	2604	2513	2420	2713	3168	3642	4006	3777	3557
应交税费	490	404	353	397	632	403	819	654	850	1269
应付利息	0	9	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	50	73	103	116	143	164	195	227	267	267
其他应付款	1155	1269	1117	3705	2994	3351	2960	2529	2503	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	24	33	306	823	668	983	2435	9230	10798
其他流动负债	65	12	10	3069	2782	964	996	1070	11429	10911
流动负债合计	14907	23850	19171	31432	34768	43296	62170	76860	89925	88184
非流动负债
长期借款	0	0	0	471	1375	5380	9298	11705	4687	2290
应付债券	0	0	0	1500	3762	3188	3482	3541	0	0
长期应付款	0	64	134	164	1	208	35	35	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	106	505	466	375	1004	1052	1040	1028
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1119	211	398	2755	5853	9875	14653	17440	6786	4354
负债合计	16026	24061	19569	34187	40622	53171	76822	94300	96710	92538
股东权益
股本	6065	6078	6078	6096	6083	6400	6399	6366	6366	6366
资本公积	2476	2766	2841	844	1417	14269	14235	13380	13211	13252
盈余公积	1886	2423	3046	3207	3048	3200	3200	3200	3200	3200
库存股	0	202	97	3328	1772	1251	1074	350	758	768
未分配利润	12293	14110	15673	18327	20493	24298	27587	31415	32229	37103
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	23082	25103	27916	26131	30384	47708	50268	53539	53180	58336
少数股东权益	154	136	122	143	149	1083	3875	3781	3828	3973
股东权益合计	23236	25240	28037	26274	30533	48791	54143	57320	57008	62310
负债和股东权益总计	39262	49300	47606	60461	71154	101962	130965	151620	153718	154847

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	60609	68058	79553	90223	96886	110595	123171	126179	115780	116221
营业收入	60312	67547	78976	90009	96524	110144	122698	125758	115393	115869
营业总成本	55488	61877	72832	83128	89441	101194	112678	113944	103757	102895
营业成本	37427	42362	49106	56392	67453	76417	83119	84789	76299	75986
营业税金及附加	420	512	531	577	547	664	742	733	733	740
销售费用	14114	15522	19773	21070	16884	19315	22908	22572	21982	21560
管理费用	3457	3317	2980	4285	3883	4227	5343	5154	4465	4255
财务费用	24	113	-60	8	188	-29	-255	-153	-592	-563
资产减值损失	46	51	76	-241	-339	-427	-792	-1526	-4676	-4707
公允价值变动净收益	0	0	0	78	254	324	-487	-580	-16	209
投资收益	399	135	261	545	600	461	244	-31	2417	-163
对联营企业和合营企业的投资收益	-8	87	144	214	342	337	157	-60	-215	-227
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	5520	7116	7691	8280	8558	10230	10860	11873	10182	9018
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1179	86	35	30	49	58	61	230	78	56
营业外支出	67	128	148	116	457	176	291	382	133	118
非流动资产处置净损失	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	6632	7074	7578	8194	8150	10112	10630	11721	10127	8957
所得税	963	1071	1126	1243	1051	1380	1312	1437	1663	1503
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	5669	6003	6452	6951	7099	8732	9318	10284	8464	7454
归属于母公司所有者的净利润	5662	6001	6440	6934	7078	8705	9431	10429	8453	7404
少数股东损益	7	2	12	17	21	27	-113	-144	11	50
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	130	-87	-793	-318	-639	27
综合收益总额	0	0	0	0	7229	8645	8525	9966	7825	7481
归属于母公司所有者的综合收益总额	5827	5568	6886	7196	7209	8621	8559	10054	7856	7442
归属于母少数股东的综合收益总额	7	2	12	18	20	24	-34	-88	-31	39

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	67615	75699	89270	101462	106024	121968	133594	137239	130652	128658
收到的税费返还	2	2	1	0	0	0	823	1433	714	661
收到其他与经营活动有关的现金	1453	1437	1633	1665	2015	2201	3262	4370	3721	3226
经营活动现金流入小计	69406	77514	91469	103148	108094	124252	137818	143205	135277	132726
购买商品、接受劳务支付的现金	45987	57935	70246	79680	83537	91182	102920	101913	91254	90075
支付给职工以及为职工支付的现金	6002	5969	7208	9109	9340	11044	13974	14252	13862	13621
支付的各项税费	3922	4629	4668	4411	4040	5075	6009	6821	6730	6845
支付其他与经营活动有关的现金	1091	1396	1454	1493	1325	1422	1495	1928	1693	1765
经营活动现金流出小计	56589	70508	82845	94693	98243	108724	124398	124914	113537	112306
经营活动产生的现金流量净额	12817	7006	8625	8455	9852	15528	13420	18290	21740	20420
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	421	15	1449	847	615	134	729	5690	5406	25363
取得投资收益收到的现金	133	53	116	209	824	188	61	155	186	345
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23	73	47	34	22	39	696	63	137	118
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1228	0	0	2	2	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	139	1	0	0	23	0	24	0	1
投资活动现金流入小计	1805	280	1612	1092	1463	384	1486	5933	5728	25827
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3419	3351	5091	9243	6522	6683	6646	6956	3978	3508
投资支付的现金	1489	45	1625	153	3961	979	7015	14982	34254	54884
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	1617	0	518	7143	39	165	165
支付其他与投资活动有关的现金	140	0	271	79	23	1	196	0	39	-2
投资活动现金流出小计	5048	3396	6986	11092	10506	8181	21000	21977	38437	58555
投资活动产生的现金流量净额	-3243	-3117	-5374	-9999	-9043	-7797	-19514	-16044	-32709	-32728
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	218	18	275	248	12255	166	162	0	95
取得借款收到的现金	550	8460	4983	16570	74557	126938	245566	285354	218831	186515
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	2353	0	636	0	72	246	61
筹资活动现金流入小计	550	8678	5001	19198	74805	139829	245732	285587	219077	186671
偿还债务支付的现金	6588	750	11320	9937	69436	121958	228896	268868	216298	191431
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2776	3845	4393	4406	5310	5693	7500	8416	9092	8825
支付其他与筹资活动有关的现金	0	29	37	5871	106	234	555	1045	965	1230
筹资活动现金流出小计	9365	4625	15750	20214	74851	127884	236951	278329	226355	201485
筹资活动产生的现金流量净额	-8815	4053	-10749	-1016	-47	11945	8781	7258	-7278	-14815
汇率变动对现金及现金等价物的影响	235	-398	307	62	-395	-29	-580	119	-18	-2
其他原因对现金的影响	-63	0	0	259	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	995	7545	-7191	-2498	367	19647	2108	9624	-18266	-27125
期初现金及现金等价物余额	12217	13211	20756	13565	11067	11434	31080	33188	42812	24547
期末现金及现金等价物余额	13211	20756	13565	11067	11434	31080	33188	42812	24547	-2579