健民集团(600976) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	117	83	144	91	298	219	305	163	114	162
交易性金融资产	64	0	332	486	539	641	694	954	954	966
应收票据	223	130	0	47	43	5	15	20	15	9
应收账款	490	311	332	332	475	638	858	808	781	909
预付款项	15	19	37	93	82	123	90	95	71	68
其他应收款	25	8	11	9	21	41	31	26	26	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	98	0
存货	187	161	134	229	222	363	451	354	287	328
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	8	0	0	137	53
其他流动资产	260	386	7	19	21	40	44	51	24	27
流动资产合计	1381	1098	1171	1513	1853	2305	2766	2601	2750	2795
非流动资产
可供出售金融资产	56	47	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	140	183	211	227	303	295	410	430	423	429
投资性房地产	0	0	0	0	10	9	9	8	8	8
固定资产	235	233	242	328	352	372	376	361	624	613
在建工程	10	40	90	43	17	17	41	207	40	39
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	20	23	22	22	33	31	29	28	28	27
开发支出	12	16	19	21	10	11	5	23	40	43
商誉	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	17	38	63	77	73	81	106	108	97	93
递延所得税资产	40	39	52	85	118	115	139	129	180	187
其他非流动资产	8	4	18	8	20	23	12	12	4	4
非流动资产合计	543	624	758	904	972	1133	1402	1676	1777	1894
资产总计	1924	1722	1929	2417	2826	3438	4168	4278	4527	4688
流动负债
短期借款	0	0	0	20	45	23	79	141	55	20
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	52	179	167	299	380	215	160	143
应付账款	252	201	185	197	205	312	403	527	483	513
预收款项	18	16	21	0	0	0	0	0	1	0
应付职工薪酬	19	18	19	20	28	30	36	45	37	33
应交税费	52	37	38	64	94	72	84	62	119	135
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3
其他应付款	247	66	75	84	93	126	150	148	162	156
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	3	7	5	6	6	7
其他流动负债	215	221	306	460	546	579	676	536	674	771
流动负债合计	804	561	698	1068	1220	1534	1857	1745	1736	1807
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	4	34	34
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	1	1	0	6	7	5	5
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	12	16	22	26	37	36	55	82	114	116
负债合计	817	577	721	1094	1257	1570	1911	1827	1850	1923
股东权益
股本	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
资本公积	302	301	301	301	300	509	521	523	523	523
盈余公积	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147
库存股	0	0	0	2	25	15	7	0	0	0
未分配利润	488	538	600	717	986	1069	1434	1612	1834	1921
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1090	1140	1201	1317	1561	1863	2248	2435	2656	2744
少数股东权益	18	5	6	6	7	5	9	15	20	21
股东权益合计	1107	1145	1208	1323	1568	1868	2256	2450	2677	2765
负债和股东权益总计	1924	1722	1929	2417	2826	3438	4168	4278	4527	4688

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	2712	2161	2239	2456	3278	3641	4213	3505	3370	3351
营业收入	2712	2161	2239	2456	3278	3641	4213	3505	3370	3351
营业总成本	2665	2136	2201	2405	3060	3406	3919	3413	3160	3146
营业成本	1966	1408	1345	1458	1852	2065	2273	1832	1402	1328
营业税金及附加	18	18	16	15	23	25	29	22	24	25
销售费用	528	549	688	787	992	1069	1344	1228	1452	1510
管理费用	139	125	103	104	132	136	172	192	153	153
财务费用	3	1	1	0	2	1	1	12	14	14
资产减值损失	10	9	-6	-2	-0	-10	-15	-1	-5	-5
公允价值变动净收益	0	0	-4	-2	-2	-12	6	28	17	15
投资收益	43	59	65	104	126	162	231	226	120	95
对联营企业和合营企业的投资收益	33	45	53	95	112	150	185	226	111	83
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	100	94	105	161	365	442	574	397	391	364
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	1	0	0	0	0	1	1	5	5
营业外支出	2	6	5	3	5	5	4	6	5	5
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	100	88	100	158	361	438	571	393	391	364
所得税	9	7	7	9	36	32	48	25	26	21
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	91	81	93	149	325	406	523	368	365	342
归属于母公司所有者的净利润	91	81	91	148	325	408	521	362	360	337
少数股东损益	1	0	1	1	1	-2	2	6	5	5
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	149	306	406	523	368	0	-111
归属于母公司所有者的综合收益总额	91	81	91	148	325	408	521	362	360	337
归属于母少数股东的综合收益总额	1	0	1	1	1	-2	2	6	5	5

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3081	2584	2491	2517	3266	3631	4234	4218	3577	3527
收到的税费返还	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2
收到其他与经营活动有关的现金	78	27	14	25	33	68	84	84	50	41
经营活动现金流入小计	3159	2610	2505	2542	3299	3700	4318	4302	3629	3569
购买商品、接受劳务支付的现金	2292	1641	1506	1513	1669	2025	2219	2205	1531	1427
支付给职工以及为职工支付的现金	188	214	191	203	241	286	344	364	341	330
支付的各项税费	145	160	151	146	228	256	278	202	214	221
支付其他与经营活动有关的现金	499	532	582	554	902	918	1209	1297	1269	1247
经营活动现金流出小计	3124	2547	2431	2417	3040	3484	4049	4068	3354	3224
经营活动产生的现金流量净额	35	64	74	126	259	216	268	234	275	345
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	9	2	1	0	9	4	10	20	24
取得投资收益收到的现金	52	42	25	79	36	175	103	197	0	98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	8	0	0	1	0	3	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	2	0	0	0	0	19	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	14	66	40	26	16	16	18	32	23
投资活动现金流入小计	52	75	93	120	63	200	145	225	52	145
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42	42	69	46	56	68	65	120	101	108
投资支付的现金	60	40	0	0	0	41	31	0	6	6
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	99	64	5	239	0	233	127	351	93	268
投资活动现金流出小计	201	146	74	285	56	343	222	472	200	382
投资活动产生的现金流量净额	-149	-71	18	-165	8	-143	-77	-247	-148	-237
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	5	0	0	0	97	2	0	0	0
取得借款收到的现金	54	0	0	48	45	104	79	155	86	42
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	44	32	56	50	62	56
筹资活动现金流入小计	54	5	0	48	89	233	137	205	148	98
偿还债务支付的现金	52	0	0	28	20	126	22	89	111	105
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20	31	31	32	59	124	156	188	143	141
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	31	61	172	44	28	64	67
筹资活动现金流出小计	71	31	32	91	139	423	223	306	318	314
筹资活动产生的现金流量净额	-18	-27	-32	-43	-50	-189	-86	-101	-170	-215
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-131	-34	61	-82	216	-117	105	-113	-43	-107
期初现金及现金等价物余额	248	117	83	144	62	280	163	269	155	113
期末现金及现金等价物余额	117	83	144	62	278	163	269	155	113	6

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