大秦铁路(601006) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	11100	18476	15346	52087	59416	62603	67316	61347	35850	25467
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	416	99	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	5344	6253	5975	6427	6198	7997	4975	4811	4130	5155
预付款项	173	158	100	154	171	323	360	299	289	682
其他应收款	1074	2538	1953	1681	3163	1753	1499	1797	3715	3671
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	15	44	49	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	2405	0	0	0	0	2407	2207	2434	0	0
存货	1528	1547	1501	1846	1693	1837	1918	1700	1686	1728
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	389	1473	2457	2734	1037	739	598	405	1924	8264
流动资产合计	22445	30588	29034	67786	72132	78033	80674	75233	50704	48521
非流动资产
可供出售金融资产	65	135	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	20060	20332	26533	26362	26515	23938	24281	24659	27709	28567
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	73992	81910	79944	84016	86949	87112	88176	88359	89697	0
在建工程	1799	2383	1821	0	0	0	0	0	882	1526
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	5838	8915	8972	8865	9407	9270	10709	10532	34512	34306
开发支出	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	76	67	38	120	139	233	191	157	118	106
递延所得税资产	1365	1514	1535	1491	1504	1427	1451	1406	1407	1402
其他非流动资产	1996	54	30	43	132	52	79	3615	4188	6320
非流动资产合计	105242	115362	119009	123356	126414	124264	126999	131785	161114	162889
资产总计	127687	145950	148044	191142	198546	202297	207673	207018	211818	211410
流动负债
短期借款	0	0	38	121	922	224	38	238	289	331
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	500	1503	115	2	2672	1437	194	128	131	252
应付账款	3278	4145	3121	3259	3260	4498	5160	5002	5139	4178
预收款项	1403	1263	1174	0	7	10	10	10	9	16
应付职工薪酬	765	855	968	1111	1171	2772	1412	1710	1971	1400
应交税费	3313	2923	2688	1462	2094	533	1087	690	1105	871
应付利息	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	71	16	0	0	0	121	96	0
其他应付款	7034	6563	5306	4945	5358	4820	4889	4018	4366	3312
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	162	1053	686	848	771	900	906	1796	1372	1268
其他流动负债	0	0	0	184	155	196	148	125	143	152
流动负债合计	16457	18308	14170	13897	18173	17417	15549	15290	16441	13710
非流动负债
长期借款	7112	10095	8983	12174	11822	11041	10686	9483	9837	9954
应付债券	0	0	0	28650	29570	30227	25709	7593	0	0
长期应付款	186	170	147	10	1	1	0	0	0	0
专项应付款	145	143	62	60	60	62	62	62	62	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	396	377	362	346	330	326
非流动负债合计	10318	13177	11650	43245	45045	44691	39717	21759	15838	16017
负债合计	26776	31485	25821	57142	63218	62108	55266	37049	32279	29727
股东权益
股本	14867	14867	14867	14867	14867	14867	15747	18807	20147	20147
资本公积	24737	23898	23898	27323	23346	23350	28312	45972	53514	53538
盈余公积	12580	14652	16036	17134	18322	19412	20595	21496	22110	22110
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	248	846
未分配利润	48293	53850	59000	61517	64399	67227	70659	69490	70530	72914
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	99402	106495	113881	124210	124401	128284	137763	154884	164276	166220
少数股东权益	1509	7969	8342	9790	10927	11906	14645	15085	15262	15463
股东权益合计	100911	114464	122223	134000	135328	140189	152408	169969	179539	181683
负债和股东权益总计	127687	145950	148044	191142	198546	202297	207673	207018	211818	211410

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	55636	78345	79917	72663	78682	75758	81020	74627	77645	78414
营业收入	55636	78345	79917	72663	78682	75758	81020	74627	77645	78414
营业总成本	41891	60236	63031	59856	63148	61925	65812	64137	71864	73090
营业成本	40145	58902	61704	58529	61509	60635	64279	63208	70951	71923
营业税金及附加	224	283	291	217	293	65	292	261	273	275
销售费用	193	200	198	197	224	227	231	128	52	48
管理费用	558	659	717	658	777	826	838	518	919	1043
财务费用	738	276	142	250	338	155	161	14	-296	-149
资产减值损失	33	-93	0	0	-50	0	-6	0	-7	-7
公允价值变动净收益	0	0	0	-12	-1	-1	3	16	0	0
投资收益	3130	3089	2989	2665	2993	2704	2539	2782	2742	2818
对联营企业和合营企业的投资收益	3127	3086	2986	2661	2990	2702	2536	2778	2738	2814
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	16987	21311	19975	15587	18212	16901	17872	13421	8648	8255
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	15	66	63	108	23	49	44	58	35	37
营业外支出	204	670	246	201	133	150	188	153	109	105
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	16798	20706	19791	15494	18103	16800	17727	13326	8574	8188
所得税	3699	4560	4621	3362	4330	3947	4168	3051	1725	1601
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	13098	16147	15171	12132	13772	12853	13559	10274	6849	6587
归属于母公司所有者的净利润	13350	14544	13669	10766	12181	11196	11930	9039	5900	5713
少数股东损益	-251	1602	1501	1366	1591	1657	1629	1235	949	873
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	145	-96	-94	-95	-1130	0	0
综合收益总额	0	0	0	12277	13677	12759	13463	9144	0	-2847
归属于母公司所有者的综合收益总额	13259	14745	14178	10910	12088	11103	11835	7912	5849	5667
归属于母少数股东的综合收益总额	-251	1603	1501	1367	1589	1656	1628	1232	950	874

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	46474	55284	54219	49066	57391	53830	58190	46999	47767	48659
收到的税费返还	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	292	857	998	375	1044	1821	457	192	261	100
经营活动现金流入小计	46766	56142	55218	49441	58435	55659	58648	47191	48028	48760
购买商品、接受劳务支付的现金	8943	8703	9695	8186	8518	7910	7986	7473	12720	11999
支付给职工以及为职工支付的现金	15814	18207	19411	19490	21155	20131	24088	22642	22663	22508
支付的各项税费	3321	9075	8751	8116	8830	10059	8576	7257	6912	6717
支付其他与经营活动有关的现金	1194	2269	2338	949	1034	1456	752	503	747	160
经营活动现金流出小计	29272	38254	40195	36741	39537	39557	41402	37875	43041	41384
经营活动产生的现金流量净额	17494	17888	15023	12700	18898	16102	17246	9317	4987	7376
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	8	0	0	3	0	0	0
取得投资收益收到的现金	1249	5219	2781	2832	2847	2878	2412	2211	2438	2438
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	49	79	51	106	106	78	92	71	88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	254	308	428	541	1307	1261	1536	953	639	677
投资活动现金流入小计	1516	5576	3288	3432	4260	4245	4030	3257	3148	3203
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4368	6717	5256	2286	3609	7123	7292	4532	27181	28371
投资支付的现金	0	35	5990	4	4	0	92	3500	1000	9505
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	2101	0	0	3980	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35
投资活动现金流出小计	4368	8853	11246	2290	7593	7123	7383	8032	28181	37841
投资活动产生的现金流量净额	-2852	-3277	-7958	1142	-3333	-2878	-3354	-4775	-25034	-34638
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	11	0	0	5	3	0	90	0	0	0
取得借款收到的现金	300	1217	248	496	1231	1202	794	768	3179	4101
发行债券收到的现金	0	0	0	31981	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	59	0	0	0	0	28	0	319	483	96
筹资活动现金流入小计	370	1217	248	32482	1234	1229	884	1087	3662	4197
偿还债务支付的现金	11169	770	1694	1106	1021	2623	1214	991	3227	4093
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4381	8361	8671	8520	8111	8502	8718	10552	5419	5396
支付其他与筹资活动有关的现金	0	5	76	59	338	141	131	59	477	1046
筹资活动现金流出小计	15550	9136	10441	9685	9470	11266	10064	11603	9123	10535
筹资活动产生的现金流量净额	-15180	-7919	-10193	22797	-8236	-10037	-9180	-10515	-5461	-6339
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	275	561	418	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-538	6692	-3129	36639	7329	3187	4712	-5974	-25508	-33600
期初现金及现金等价物余额	11638	11783	18476	15448	52087	59416	62603	67316	61342	35834
期末现金及现金等价物余额	11100	18476	15346	52087	59416	62603	67316	61342	35834	2234