宁波港(601018) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	4703	11169	6463	9940	10206	16792	9635	4586	7455	5243
交易性金融资产	0	102	0	558	669	0	0	403	50	139
应收票据	1373	1051	0	0	703	507	433	459	353	286
应收账款	2280	2281	2249	2337	2776	2989	2981	3646	3819	4467
预付款项	204	292	343	541	733	395	249	296	577	595
其他应收款	243	467	666	226	307	153	193	810	447	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	16	12	0	0
应收股利	51	10	2	10	4	6	4	11	111	1
存货	267	431	482	708	761	842	1155	832	792	596
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	10	51	3	13	13
其他流动资产	2677	2775	2735	2096	2327	5349	3679	3590	9452	4812
流动资产合计	11799	18577	14062	17809	19273	27875	19238	15429	23643	17432
非流动资产
可供出售金融资产	279	258	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	148	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	5	5	51	67	87	69	26	20	277	278
长期股权投资	7974	8068	8279	8573	9321	9950	10535	12437	11681	12735
投资性房地产	375	270	421	2250	2243	2086	1993	1831	1616	1631
固定资产	29036	31088	30768	36702	41491	43835	52324	53384	59272	0
在建工程	4391	4612	6253	7052	7919	10551	8572	9798	7103	7678
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	2	8	1	3	7	8	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	6987	7637	7276	8172	9394	9966	12446	12499	14758	14846
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	143	143	143	322	322	322	606	628	602	602
长期待摊费用	18	33	38	36	50	49	67	62	86	86
递延所得税资产	933	971	982	946	1027	1008	968	932	803	807
其他非流动资产	196	441	506	640	1155	765	522	553	1186	1265
非流动资产合计	50407	55045	57717	67610	75689	81004	93106	97470	99782	103664
资产总计	62206	73622	71779	85419	94962	108880	112344	112899	123425	121096
流动负债
短期借款	6356	6278	4255	2351	3928	972	1381	1088	2956	2033
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	292	76	210	121	13	0	0	0	0	0
应付账款	1043	1197	1081	1759	2086	2677	2440	2631	2733	2920
预收款项	161	188	244	91	161	131	111	128	135	126
应付职工薪酬	97	114	68	86	66	57	71	64	51	431
应交税费	296	373	500	569	617	470	384	659	802	683
应付利息	24	25	38	40	80	87	0	0	0	0
应付股利	92	214	267	171	63	157	99	27	55	55
其他应付款	1644	2027	1921	2982	2122	4243	3972	3641	3155	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	652	513	558	1083	2337	774	748	495	1443	627
其他流动负债	0	1464	3041	3080	55	3	3429	11	7	6
流动负债合计	15550	24155	19325	20979	21435	18929	22202	17470	24179	19270
非流动负债
长期借款	6268	6508	7064	7574	8734	7966	6954	6979	6833	7101
应付债券	0	0	0	0	3310	3310	0	50	0	400
长期应付款	485	478	433	761	1576	960	815	784	150	0
专项应付款	0	0	0	0	0	27	24	9	14	0
预计负债	0	0	0	30	38	20	0	0	0	0
递延所得税负债	377	436	459	440	410	427	816	951	1035	1029
其他非流动负债	3	2	20	48	20	152	147	134	117	109
非流动负债合计	7159	7454	8023	9063	14653	13494	9430	9879	9132	10352
负债合计	22709	31609	27347	30042	36088	32424	31631	27349	33311	29623
股东权益
股本	13173	13173	13173	15807	15807	19454	19454	19454	19454	19454
资本公积	8619	8611	8608	15640	15922	26727	26613	26825	27477	27477
盈余公积	2034	2261	2510	2751	3014	3326	3655	4044	4443	4443
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	12171	13722	15808	16640	19234	21599	24298	27035	28568	29738
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	36371	38349	40772	51501	54713	71960	74884	78293	80753	81960
少数股东权益	3127	3665	3659	3875	4161	4496	5828	7256	9362	9514
股东权益合计	39497	42014	44432	55377	58873	76456	80713	85550	90115	91474
负债和股东权益总计	62206	73622	71779	85419	94962	108880	112344	112899	123425	121096

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	18183	21880	24322	21268	23128	25704	25993	28702	31020	32153
营业收入	18183	21880	24322	21268	23128	25704	25993	28702	31020	32153
营业总成本	15723	19001	21109	17855	18767	21283	21809	24037	26026	27105
营业成本	13537	16519	18582	15189	15644	17778	18304	20285	22067	23030
营业税金及附加	179	168	160	132	265	195	204	278	304	308
销售费用	3	3	4	3	2	1	0	0	0	0
管理费用	1466	1571	1800	2019	2287	2541	2696	2821	3124	3216
财务费用	395	545	483	444	500	496	346	204	106	132
资产减值损失	143	167	-22	0	-0	-9	0	0	-0	-0
公允价值变动净收益	-0	1	1	-30	11	-20	-6	4	-9	-8
投资收益	1181	1053	761	791	1062	959	1594	1931	1309	1278
对联营企业和合营企业的投资收益	819	680	708	713	913	910	819	821	655	645
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	3591	3973	4747	4708	5971	5962	6207	6911	7229	7239
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	89	91	108	153	56	64	74	47	48	37
营业外支出	31	40	27	52	70	21	11	38	62	49
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	3649	4023	4828	4808	5958	6005	6271	6921	7215	7227
所得税	791	817	1028	1019	1178	1337	1100	1512	1541	1539
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	2858	3207	3800	3789	4780	4668	5171	5409	5673	5688
归属于母公司所有者的净利润	2677	2884	3422	3431	4332	4220	4668	4898	5168	5164
少数股东损益	181	322	378	358	448	448	503	511	505	525
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-51	28	-35	76	111	0	79
综合收益总额	0	0	0	3794	4808	4638	5247	5520	0	-1218
归属于母公司所有者的综合收益总额	2671	2941	3481	3380	4360	4186	4744	5008	5065	5149
归属于母少数股东的综合收益总额	181	322	378	358	448	448	503	511	506	525

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	17843	22892	24638	26938	43201	46757	34160	37535	40501	41202
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	448	447	774	1073	1375	1940	1669	1266	1363	1526
经营活动现金流入小计	19504	30288	25984	29845	47420	49937	36747	39236	47296	44806
购买商品、接受劳务支付的现金	10768	13708	14779	16590	31290	33215	21031	23435	25215	25466
支付给职工以及为职工支付的现金	2601	2970	3520	3801	4308	4530	4945	5235	5540	5637
支付的各项税费	1145	1215	1360	1494	1813	1916	1722	1780	2164	2291
支付其他与经营活动有关的现金	472	440	405	591	476	411	595	914	730	756
经营活动现金流出小计	16670	20228	25700	23580	39384	44888	29393	32474	33849	38303
经营活动产生的现金流量净额	2834	10060	284	6265	8036	5049	7354	6763	13447	6504
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	58	1597	1170	437	1286	1004	1083	9015	9786
取得投资收益收到的现金	720	885	628	634	575	769	551	673	472	574
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	76	338	372	211	182	81	183	1312	1274
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	77	154	0	36	33	8	22	0	166	23
收到其他与投资活动有关的现金	563	340	131	193	117	247	151	120	500	500
投资活动现金流入小计	1362	1515	2767	2409	1429	2560	1872	2313	11465	12157
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1440	2263	2753	3876	6366	6354	8899	5206	7622	7415
投资支付的现金	789	1205	1460	1484	383	1488	1872	2116	12493	12886
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	1	3405	0	0	1665	120	15	-56
支付其他与投资活动有关的现金	70	537	551	202	166	79	265	500	267	267
投资活动现金流出小计	2302	4005	4765	8966	6915	7920	12701	7942	20397	20512
投资活动产生的现金流量净额	-940	-2490	-1999	-6557	-5487	-5360	-10829	-5629	-8932	-8354
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	18	0	4	9691	395	15226	510	358	178	171
取得借款收到的现金	6691	9017	6216	8395	13628	8189	5468	6529	7617	5353
发行债券收到的现金	0	1440	4300	3000	4810	0	0	0	0	400
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	49	168	285	176	114	0	418	424
筹资活动现金流入小计	6709	10457	10570	21254	19118	23591	6092	6887	8213	6349
偿还债务支付的现金	7981	10316	10860	11972	10505	13430	6248	6692	5429	6326
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1748	1887	2157	2435	2233	2287	2623	2720	3399	3365
支付其他与筹资活动有关的现金	67	92	120	226	3845	1608	652	218	1075	1091
筹资活动现金流出小计	9797	12295	13137	17633	21083	17325	9522	12890	9904	10782
筹资活动产生的现金流量净额	-3088	-1838	-2567	3621	-1965	6266	-3431	-6004	-1691	-4433
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18	26	3	-24	-10	52	14	25	-29	-48
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1212	5758	-4280	3305	574	6007	-6891	-4845	2795	-6331
期初现金及现金等价物余额	5092	3879	9637	5360	8666	9240	15248	8357	3513	6308
期末现金及现金等价物余额	3879	9637	5358	8666	9240	15247	8357	3511	6308	-23

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