中国神华(601088) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	81090	72205	51481	127457	162886	170503	149986	142415	96772	118585
交易性金融资产	108	32452	33435	0	0	0	0	17302	0	0
应收票据	6136	4567	2589	3961	3349	1132	7983	3036	5618	5269
应收账款	13319	8488	7847	7798	10258	10968	11875	12466	13225	13308
预付款项	2373	2589	4434	4426	7893	6809	5999	6232	6509	7864
其他应收款	2736	0	0	0	0	0	0	0	0	2838
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53
存货	11647	9967	12053	12750	12633	12096	12846	12482	11850	10792
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	15235	16784	46191	9639	8314	6663	7277	7640	8590	8061
流动资产合计	132644	233296	160494	172229	208310	211050	198951	205125	146969	167634
非流动资产
可供出售金融资产	854	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	9449	9983	40475	49492	47644	49650	55571	59840	62044	62243
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	309218	237227	226112	219043	238026	248381	256933	257149	272172	271055
在建工程	38318	35850	33681	39845	26201	22061	20474	27575	33262	0
工程物资	736	735	814	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	38255	36463	37059	36126	50908	52589	61630	64776	69857	69511
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	4017	3664	3667	3602	4104	3619	3633	4175	5849	5651
递延所得税资产	4184	3418	3241	3133	3990	5003	5433	6165	6696	6926
其他非流动资产	29449	16440	29232	31888	23585	25286	23437	28850	26076	161605
非流动资产合计	434480	353943	397990	386218	398742	410651	431180	452943	480792	615645
资产总计	567124	587239	558484	558447	607052	621701	630131	658068	627761	783279
流动负债
短期借款	9493	2000	835	5043	4248	5216	2927	1037	409	86700
交易性金融负债	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	2326	1305	792	1108	1426	1101	581	146	337	521
应付账款	31588	25579	24251	27872	33790	37871	38320	38059	41176	34365
预收款项	5530	0	0	0	0	0	0	73	28	85
应付职工薪酬	4042	3947	4249	4359	5941	8750	7424	7831	8199	10982
应交税费	13012	9868	7840	10467	19638	12680	9916	8966	9145	6697
应付利息	472	0	0	0	0	0	0	0	23	113
应付股利	4149	0	0	0	0	0	0	0	1474	1277
其他应付款	30382	0	0	0	0	0	0	0	11451	13240
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	14899	4229	8517	4735	7283	8385	7179	12373	9364	8174
其他流动负债	0	0	0	0	1367	1918	1051	3600	3846	2425
流动负债合计	115905	123381	95483	69493	91748	98404	91585	92620	89262	169294
非流动负债
长期借款	64321	46765	36943	50251	49193	38438	29636	28932	28268	29673
应付债券	6485	6823	3460	3241	3172	3453	2972	0	0	0
长期应付款	2236	2014	2164	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	2801	3269	3409	6359	6898	10764	9249	10066	9960	9997
递延所得税负债	749	537	783	896	974	1098	1137	1348	1760	1763
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	1194	1355	1839	1781
非流动负债合计	76592	59408	47382	63824	69628	64052	60176	61496	57048	58102
负债合计	192497	182789	142865	133317	161376	162456	151761	154116	146310	227396
股东权益
股本	19890	19890	19890	19890	19869	19869	19869	19869	19869	21232
资本公积	74730	74720	74726	74765	74667	68014	68182	68296	81319	139598
盈余公积	11433	11433	11433	11433	11433	11433	11433	11433	11433	11433
库存股	0	0	0	256	0	0	0	0	0	0
未分配利润	182407	207213	232706	246308	260445	279461	288491	302252	269981	280670
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	301487	327763	351928	360189	376875	393854	408692	426866	409107	480902
少数股东权益	73140	76687	63691	64941	68801	65391	69678	77086	72344	74981
股东权益合计	374627	404450	415619	425130	445676	459245	478370	503952	481451	555883
负债和股东权益总计	567124	587239	558484	558447	607052	621701	630131	658068	627761	783279

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	248746	264101	241871	233263	335216	344533	343074	338375	294916	295728
营业收入	248746	264101	241871	233263	335216	344533	343074	338375	294916	295728
营业总成本	179664	191893	178311	173173	257094	249679	256028	255326	223844	225048
营业成本	143842	155502	143394	139023	224452	210059	219922	223192	191465	192827
营业税金及附加	9640	10053	10299	10926	16502	19972	18385	17784	16978	16890
销售费用	612	725	640	555	581	410	425	491	527	510
管理费用	19394	19879	18479	18072	9119	9930	9812	10340	11380	11094
财务费用	3457	4086	2515	1188	88	877	501	129	445	578
资产减值损失	2719	1042	-1905	-1523	-1292	-3372	-3691	-535	-191	-206
公允价值变动净收益	-19	22	160	-134	0	0	0	2	1	-4
投资收益	1321	593	2624	3178	-885	2420	3815	4871	4155	3425
对联营企业和合营企业的投资收益	534	448	433	947	-874	2223	3565	4344	3762	3309
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	71102	73146	66629	63490	78242	98138	91367	88362	75532	74389
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	493	427	502	439	380	443	912	813	685	607
营业外支出	1262	3504	407	1267	1247	2334	5103	3382	-3122	-2935
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	70333	70069	66724	62662	77375	96247	87176	85793	79339	77931
所得税	16283	16028	15184	15397	18016	14592	17578	16928	16556	16498
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	54050	54041	51540	47265	59359	81655	69598	68865	62783	61433
归属于母公司所有者的净利润	45037	43867	43250	39170	50269	69626	59694	58671	52849	51567
少数股东损益	9013	10174	8290	8095	9090	12029	9904	10194	9934	9866
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-333	186	1440	459	620	0	-21
综合收益总额	0	0	0	46932	59320	83136	70057	69485	0	-14683
归属于母公司所有者的综合收益总额	44879	43992	43338	38928	50492	70885	60106	59228	52943	51333
归属于母少数股东的综合收益总额	8973	10218	8301	8004	9053	12210	9951	10257	9856	9748

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	283757	295943	269285	246050	344619	356618	345354	349923	296161	298057
收到的税费返还	12	27	17	40	32	1863	824	499	358	358
收到其他与经营活动有关的现金	6939	7544	9103	12653	12333	11137	11957	14725	14325	14042
经营活动现金流入小计	298863	315637	282442	279211	356984	369618	358135	365147	310844	312457
购买商品、接受劳务支付的现金	123427	137177	130412	116584	186747	165799	170805	168850	132813	137181
支付给职工以及为职工支付的现金	25378	28693	28022	29284	33922	41128	45190	46887	51500	51733
支付的各项税费	48693	53182	45091	39915	29153	39123	37419	39502	37637	38073
支付其他与经营活动有关的现金	5279	6874	8112	10270	12587	13834	15034	16560	13835	13586
经营活动现金流出小计	203711	227389	219336	197922	262409	259884	268448	271799	235785	240573
经营活动产生的现金流量净额	95152	88248	63106	81289	94575	109734	89687	93348	75059	71884
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	60029	212	41913	61922	0	0	458	410	48339	30694
取得投资收益收到的现金	1871	1662	1930	2792	3748	3871	4166	3488	4487	4481
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1342	942	1129	490	1522	1530	1501	1242	2398	2284
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	2	0	1350	3947	0	19	0	0	-184
收到其他与投资活动有关的现金	3385	2544	2571	2496	141	82	78	161	0	-924
投资活动现金流入小计	66627	5362	47543	69050	19889	13494	73443	29920	77788	58915
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20268	20935	19009	20673	23863	28684	37084	37032	48398	46418
投资支付的现金	29962	33815	69887	2093	736	519	3345	18085	31529	24518
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	1562	0	0	0	0	0	853	91795
支付其他与投资活动有关的现金	3034	3668	3392	14236	0	0	0	14	186	440
投资活动现金流出小计	53264	58418	93850	37002	26733	70079	110417	115279	99582	181787
投资活动产生的现金流量净额	13363	-53056	-46307	32048	-6844	-56585	-36974	-85359	-21794	-122872
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1164	376	732	606	1129	1669	574	1015	2630	22681
取得借款收到的现金	24651	35389	3541	9940	22114	27653	12926	9976	9697	103683
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	137	455	1102	998	995	1040	724	2821	2152	2152
筹资活动现金流入小计	25952	36220	5375	11544	24238	30362	14224	13812	14479	128516
偿还债务支付的现金	34490	47779	15116	17328	21741	36501	30288	10560	22913	23072
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69083	33156	27192	35751	46002	62310	59900	53778	87204	87636
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	239	544	226	281	167	647	604	593
筹资活动现金流出小计	103573	80935	42547	53623	67969	109096	90355	64985	110721	111301
筹资活动产生的现金流量净额	-77621	-44715	-37172	-42079	-43731	-78734	-76131	-51173	-96242	17215
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-210	49	337	-131	-174	337	134	84	-148	-272
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	30684	-9474	-20036	71127	43826	-25248	-23284	-43100	-43125	-34045
期初现金及现金等价物余额	41188	71872	61863	41827	112880	156706	131458	108174	66413	23288
期末现金及现金等价物余额	71872	61863	41827	112880	156706	131458	108174	65074	23288	-10757