重庆水务(601158) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	6049	3403	2237	2808	2664	2819	3037	1798	2184	2626
交易性金融资产	0	0	0	503	501	0	0	0	0	500
应收票据	0	2	1	2	0	0	1	0	1	1
应收账款	814	905	969	1101	1197	1360	885	1104	2061	1205
预付款项	182	140	75	67	110	67	8	18	20	27
其他应收款	1116	459	520	132	545	624	228	208	167	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	7	0	0	24	25	0
存货	289	410	444	542	554	540	501	315	189	203
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	117	62	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	27	414	112	153	205	223	456	280	332	218
流动资产合计	8477	5734	4475	5504	6047	6052	5848	4595	5946	6829
非流动资产
可供出售金融资产	511	500	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	242	158	45	42	54	18	14	0	0	0
长期股权投资	1140	1189	1272	1676	2199	2426	2570	2676	2833	2876
投资性房地产	146	141	136	148	143	138	132	127	137	140
固定资产	7390	9694	10906	12157	15033	16877	18127	19764	19468	0
在建工程	1059	1171	1577	1861	1634	1488	613	522	574	0
工程物资	16	18	19	16	11	6	5	4	3	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1021	1267	1668	1966	2964	3871	4307	4514	4533	4544
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
商誉	0	2	23	23	23	23	23	23	23	23
长期待摊费用	0	0	1	1	1	0	0	25	1	2
递延所得税资产	33	35	29	30	34	49	51	48	75	77
其他非流动资产	85	57	302	43	102	121	365	309	312	321
非流动资产合计	11644	14232	17238	19030	23197	25906	27256	29268	29350	29500
资产总计	20121	19966	21713	24534	29245	31958	33104	33863	35297	36329
流动负债
短期借款	0	0	460	0	300	674	1145	515	22	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	700	1052	1064	1539	1878	1670	1714	1720	1451	1254
预收款项	825	635	755	6	6	2	1	4	2	1
应付职工薪酬	276	292	278	274	291	268	280	288	303	193
应交税费	178	157	148	155	259	148	112	92	123	140
应付利息	0	0	0	55	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
其他应付款	283	1042	1233	1194	2430	3171	1591	1956	2034	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1625	48	88	60	298	301	413	2471	1563	1501
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	6	4	2	2
流动负债合计	3886	3226	4026	4159	6200	6959	6001	7744	6115	5746
非流动负债
长期借款	1174	1150	910	1185	1984	3264	5479	6336	6113	6114
应付债券	0	0	0	2000	3000	3000	3000	1000	3924	4933
长期应付款	3	3	58	79	61	71	71	71	71	0
专项应付款	12	10	10	10	10	23	23	29	39	0
预计负债	27	32	34	35	36	37	36	38	40	40
递延所得税负债	5	3	117	89	60	54	69	98	105	122
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	2013	2575	2516	4784	6541	7829	10023	8869	11878	12924
负债合计	5899	5801	6542	8943	12741	14788	16024	16613	17993	18670
股东权益
股本	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800	4800
资本公积	4619	4615	4614	4679	4805	4805	4814	4809	4763	4763
盈余公积	1363	1486	1607	1743	1892	2038	2092	2216	2283	2283
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	3381	3236	3474	3813	4611	5140	4879	4758	4740	5009
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	14176	14142	15147	15523	16434	17073	16948	17109	17158	17510
少数股东权益	46	22	24	68	69	96	133	142	145	149
股东权益合计	14222	14164	15171	15591	16504	17169	17080	17250	17303	17659
负债和股东权益总计	20121	19966	21713	24534	29245	31958	33104	33863	35297	36329

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	4472	5171	5639	6350	7252	7779	7254	6999	7524	7562
营业收入	4472	5171	5639	6350	7252	7779	7254	6999	7524	7562
营业总成本	3298	4311	4370	4757	5686	6133	6729	6396	6850	6850
营业成本	2410	3011	3269	3579	4252	5000	5430	5043	5362	5388
营业税金及附加	94	86	87	90	103	113	119	130	145	145
销售费用	157	137	154	116	157	144	137	126	132	135
管理费用	649	739	845	912	1109	746	825	805	846	844
财务费用	-5	30	12	35	40	101	192	249	262	231
资产减值损失	-7	306	0	-0	2	-3	-4	-11	-2	-6
公允价值变动净收益	0	0	0	3	-2	0	0	0	0	0
投资收益	212	224	178	225	223	210	318	194	225	216
对联营企业和合营企业的投资收益	98	118	137	178	177	166	179	132	154	159
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	2215	1477	1730	2021	2405	2235	1218	927	989	1024
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	43	75	66	80	86	75	93	100	88	89
营业外支出	17	18	15	17	22	12	12	20	36	26
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	2241	1534	1781	2084	2469	2298	1299	1007	1042	1087
所得税	173	142	115	307	393	379	204	215	226	239
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	2068	1392	1666	1777	2076	1919	1095	792	816	848
归属于母公司所有者的净利润	2067	1422	1665	1774	2078	1909	1089	785	809	841
少数股东损益	1	-30	1	3	-2	9	6	7	7	7
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-164	-161	-37	72	193	0	-2
综合收益总额	0	0	0	1613	1914	1882	1167	985	0	-242
归属于母公司所有者的综合收益总额	2083	1414	1893	1610	1916	1872	1160	978	851	965
归属于母少数股东的综合收益总额	1	-30	1	3	-2	9	6	7	7	7

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5284	5343	6027	6535	7344	7496	7643	7108	6806	7211
收到的税费返还	565	194	88	42	18	12	9	10	8	7
收到其他与经营活动有关的现金	1050	1340	872	1008	1185	1548	1161	1142	1088	1078
经营活动现金流入小计	6899	6877	6986	7585	8548	9055	8812	8260	7902	8296
购买商品、接受劳务支付的现金	1886	2161	2239	2401	2533	2653	2832	2650	2482	2411
支付给职工以及为职工支付的现金	830	988	1111	1096	1358	1447	1511	1447	1434	1438
支付的各项税费	1263	557	508	774	742	912	851	435	696	654
支付其他与经营活动有关的现金	924	805	887	1013	1180	1348	1109	1396	1520	1423
经营活动现金流出小计	4902	4511	4744	5283	5813	6361	6304	5928	6132	5925
经营活动产生的现金流量净额	1997	2366	2242	2301	2735	2695	2508	2332	1770	2371
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	5087	3581	1112	1412	1013	1007	0	12	5762	5361
取得投资收益收到的现金	104	97	85	50	43	157	96	113	255	256
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16	19	39	6	213	19	417	45	31	33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0
收到其他与投资活动有关的现金	18	6	39	62	75	29	143	9	1	1
投资活动现金流入小计	5224	3703	1274	1530	1344	1212	657	180	6068	5651
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	756	2322	2461	2108	3681	3227	3964	2827	1272	1597
投资支付的现金	4211	3220	1053	1500	1140	675	34	25	6066	4016
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	73	30	219	79	0	0	0	398	398
支付其他与投资活动有关的现金	1	11	10	2	7	1	4	3	0	0
投资活动现金流出小计	4968	5627	3554	3829	4907	3903	4002	2855	7735	6010
投资活动产生的现金流量净额	256	-1924	-2279	-2299	-3563	-2690	-3346	-2675	-1667	-360
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	7	2	32	5	17	8	7	234	235
取得借款收到的现金	0	56	550	2339	2794	2419	3741	3962	4101	1110
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	10	0	11	3	2	0	0	2	36	33
筹资活动现金流入小计	10	63	563	2374	2801	2436	3750	3971	4370	1378
偿还债务支付的现金	87	1639	240	551	586	689	985	3633	2997	935
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1436	1531	1444	1250	1349	1417	1552	1102	911	953
支付其他与筹资活动有关的现金	123	3	0	15	177	166	168	134	225	204
筹资活动现金流出小计	1647	3173	1684	1815	2111	2272	2704	4869	4133	2092
筹资活动产生的现金流量净额	-1637	-3110	-1121	559	691	164	1045	-898	237	-714
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	616	-2668	-1158	561	-138	169	207	-1241	340	1297
期初现金及现金等价物余额	5413	6030	3362	2209	2770	2632	2801	3008	1811	2196
期末现金及现金等价物余额	6029	3362	2204	2770	2632	2801	3008	1767	2152	3493

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