三角轮胎(601163) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	3602	1677	1767	1857	1734	2741	2157	2458	2611	2577
交易性金融资产	0	2542	3675	1552	1	0	0	1	1	1
应收票据	781	527	39	188	5	0	6	10	0	0
应收账款	827	840	638	729	802	890	950	1038	1098	1109
预付款项	7	3	7	6	39	19	45	51	70	77
其他应收款	12	9	3	4	43	6	2	1	1	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	22	6	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1537	1344	1081	873	1345	1399	1110	1193	1477	1457
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	21	16	43	69	1187	1407
其他流动资产	2702	1476	1126	4606	6208	6616	7579	7544	7702	7720
流动资产合计	9489	8425	8949	10650	11014	12464	12775	13393	15094	15503
非流动资产
可供出售金融资产	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1
固定资产	4236	4188	5272	4981	4690	4350	4178	3847	3495	0
在建工程	243	1337	302	421	389	211	79	84	120	154
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	473	463	451	441	430	417	408	396	385	385
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	13	10	7	4	1	0	0	0	0	0
递延所得税资产	117	90	88	79	75	76	81	95	93	95
其他非流动资产	10	9	0	22	36	92	1175	1376	255	42
非流动资产合计	5097	6101	6126	6004	5725	5230	5983	5885	4369	4097
资产总计	14586	14526	15075	16654	16739	17693	18758	19279	19463	19601
流动负债
短期借款	0	500	645	1543	1339	1229	938	1239	1146	1142
交易性金融负债	3	72	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	888	912	859	940	1117	1226	235	359	384	382
应付账款	2637	2291	2363	2404	2274	2635	3557	3353	3243	3186
预收款项	73	77	99	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	23	21	22	23	23	26	35	28	30	26
应交税费	235	55	58	41	33	65	92	70	59	62
应付利息	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	123	128	119	108	103	85	107	96	96	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	683	384	312	0	27	26	205	168	14	13
其他流动负债	0	0	0	5	3	3	5	3	4	5
流动负债合计	4668	4443	4549	5200	4994	5402	5357	5467	5180	5104
非流动负债
长期借款	670	307	0	0	0	200	150	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	887	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	2	5	63	76	74	75	71	61	57	55
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1911	711	455	592	599	595	529	368	337	332
负债合计	6579	5154	5004	5793	5592	5997	5886	5836	5517	5435
股东权益
股本	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
资本公积	4124	5225	5225	5225	5225	5225	5225	5225	5225	5225
盈余公积	833	869	928	1049	1083	1139	1320	1320	1320	1320
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	2251	2482	3112	3771	4020	4518	5509	6076	6581	6799
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	8007	9372	10071	10860	11145	11696	12871	13442	13945	14164
少数股东权益	0	0	1	1	1	1	1	1	2	2
股东权益合计	8008	9372	10071	10861	11146	11696	12872	13443	13946	14165
负债和股东权益总计	14586	14526	15075	16654	16739	17693	18758	19279	19463	19601

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	7921	7511	7941	8535	8954	9220	10422	10156	9821	10046
营业收入	7921	7511	7941	8535	8954	9220	10422	10156	9821	10046
营业总成本	7468	7043	7096	7503	8524	8618	9069	9184	9020	9176
营业成本	6406	5908	6123	6366	7385	7853	8180	8333	7855	7931
营业税金及附加	87	77	67	60	50	47	72	70	62	68
销售费用	455	594	471	366	371	342	398	386	394	404
管理费用	389	254	241	220	241	235	257	260	270	268
财务费用	125	30	17	49	28	-39	-31	-52	-37	-28
资产减值损失	6	13	11	27	-24	-32	-39	-23	-13	-2
公允价值变动净收益	-5	-48	12	24	2	-0	-0	0	0	0
投资收益	71	114	108	155	230	227	248	229	220	218
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	538	549	984	1231	682	833	1615	1261	1040	1105
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	31	14	2	2	1	2	1	1	9	6
营业外支出	10	6	7	10	3	2	4	9	2	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	559	557	979	1223	680	832	1612	1253	1047	1108
所得税	75	74	132	163	80	95	215	150	124	133
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	484	483	847	1060	601	737	1397	1103	923	975
归属于母公司所有者的净利润	483	483	847	1060	600	738	1396	1103	923	975
少数股东损益	1	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	9	5	-3	3	4	0	-3
综合收益总额	0	0	0	1069	606	734	1400	1107	0	-169
归属于母公司所有者的综合收益总额	486	480	847	1069	606	734	1400	1107	921	970
归属于母少数股东的综合收益总额	1	0	0	0	0	-0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5717	5734	5933	5760	6916	7617	8581	8344	8572	8612
收到的税费返还	81	107	253	287	363	509	368	374	388	380
收到其他与经营活动有关的现金	36	36	63	49	42	48	69	73	68	59
经营活动现金流入小计	5834	5877	6248	6096	7321	8173	9017	8792	9028	9051
购买商品、接受劳务支付的现金	3910	3858	3700	3480	5449	5314	5772	6240	6568	6519
支付给职工以及为职工支付的现金	489	491	515	543	596	582	642	685	714	721
支付的各项税费	571	501	404	484	472	396	493	495	498	499
支付其他与经营活动有关的现金	285	433	253	243	331	395	312	384	383	407
经营活动现金流出小计	5256	5283	4871	4750	6849	6686	7219	7804	8163	8146
经营活动产生的现金流量净额	578	594	1377	1346	472	1487	1798	988	864	905
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	10169	13286	9911	8168	2125	260	4389	1425	742	1367
取得投资收益收到的现金	96	155	164	141	77	65	448	128	46	106
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	71	0	0	0	0	0	0	0	2	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1242	262	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	11578	13703	10075	8309	2202	325	4837	1553	791	1475
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	342	1269	156	61	110	79	107	315	92	99
投资支付的现金	10700	13770	10514	9517	2045	570	6714	1454	640	1042
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	9	197	28	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	11051	15236	10699	9578	2155	649	6822	1769	732	1141
投资活动产生的现金流量净额	527	-1533	-624	-1269	47	-324	-1985	-216	59	335
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	200	500	701	1728	1597	1423	1586	1567	1350	1350
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	2	5	5	1	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	202	505	706	1729	1597	1423	1586	1567	1350	1350
偿还债务支付的现金	671	685	941	1105	1783	1400	1730	1468	1656	1506
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	370	262	202	312	349	213	267	576	453	450
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	1	20	16	13	22	16	16
筹资活动现金流出小计	1041	947	1143	1418	2152	1629	2010	2065	2125	1972
筹资活动产生的现金流量净额	-839	-442	-437	311	-555	-206	-424	-498	-775	-622
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-61	4	8	-44	-25	54	26	26	7	-12
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	204	-1378	324	343	-61	1010	-584	300	154	606
期初现金及现金等价物余额	2298	2502	1125	1448	1792	1730	2740	2156	2456	2610
期末现金及现金等价物余额	2502	1125	1448	1792	1730	2740	2156	2456	2610	3216

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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