江南水务(601199) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	1174	811	1284	1888	1166	777	1016	868	1059	1187
交易性金融资产	0	0	22	242	239	212	270	36	45	45
应收票据	6	5	0	0	0	0	0	1	3	0
应收账款	140	220	145	41	182	300	188	389	390	372
预付款项	10	5	3	5	3	3	5	6	4	8
其他应收款	8	7	19	6	8	13	58	10	12	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	19	25	19	14	0	0	0	0	0	0
存货	60	35	34	22	42	46	50	54	49	70
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	112	112	112	112
其他流动资产	767	218	16	11	61	47	21	18	17	22
流动资产合计	2187	1327	1546	2307	1857	1695	2056	1892	2254	2337
非流动资产
可供出售金融资产	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	33	101	0	0	900	888	831	848
长期股权投资	95	189	207	420	214	219	205	1285	1363	1387
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	2025	1913	2564	2249	1645	1556	1573	1588	1530	0
在建工程	344	660	139	87	64	185	108	112	112	0
工程物资	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	158	154	264	168	839	1132	1074	1017	959	947
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	22	19	16	13	14	10	7	6	3	2
递延所得税资产	47	64	70	91	96	112	114	131	148	144
其他非流动资产	0	0	0	0	958	920	0	0	8	12
非流动资产合计	2699	3007	3310	3148	3860	4159	4040	5089	4972	4968
资产总计	4886	4333	4856	5455	5716	5854	6096	6981	7226	7305
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	40	28	30	203
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	27	38	2	2	9	61	41	52	20	18
应付账款	480	467	483	373	444	520	620	897	1008	815
预收款项	387	434	393	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	46	49	50	61	78	82	76	80	58	43
应交税费	112	17	41	47	37	67	41	55	63	33
应付利息	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	50	69	63	64	63	66	81	67	57	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	109	171	178	7	13	11	19
其他流动负债	0	0	1	35	42	35	26	36	34	35
流动负债合计	1105	1075	1032	1160	1344	1436	1248	1456	1514	1493
非流动负债
长期借款	0	0	406	0	0	0	0	36	36	63
应付债券	664	42	0	744	584	416	598	598	599	599
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	21	1	2	3	5	3	4	6	9	9
其他非流动负债	0	0	0	0	433	445	463	447	408	397
非流动负债合计	1079	459	858	1218	1076	926	1121	1140	1096	1110
负债合计	2184	1534	1890	2377	2421	2363	2370	2596	2611	2603
股东权益
股本	935	935	935	935	935	935	935	935	935	935
资本公积	390	392	392	392	391	391	391	761	768	767
盈余公积	156	177	204	216	230	276	288	313	356	356
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1086	1185	1328	1484	1690	1840	2067	2328	2527	2614
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2702	2739	2910	3078	3296	3491	3727	4385	4616	4702
少数股东权益	0	60	56	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	2702	2799	2966	3078	3296	3491	3727	4385	4616	4702
负债和股东权益总计	4886	4333	4856	5455	5716	5854	6096	6981	7226	7305

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1101	899	992	953	1114	1268	1364	1533	1458	1467
营业收入	1101	899	992	953	1114	1268	1364	1533	1458	1467
营业总成本	788	685	704	669	764	900	981	1180	1157	1178
营业成本	586	455	454	453	551	721	813	989	894	891
营业税金及附加	21	15	15	15	16	17	16	20	64	64
销售费用	74	79	76	73	79	86	80	75	83	81
管理费用	121	114	115	109	119	109	119	119	123	121
财务费用	-16	-8	-3	-1	-46	-47	-51	-52	-48	-46
资产减值损失	1	29	-18	-12	14	-15	-1	-15	-45	-43
公允价值变动净收益	0	0	0	2	-1	-4	-10	4	14	12
投资收益	16	30	23	33	21	7	43	129	133	133
对联营企业和合营企业的投资收益	9	0	11	21	7	2	42	135	133	133
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	331	248	311	322	375	378	438	494	456	441
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	0	1	1	0	0	0	2	4	4
营业外支出	0	0	2	4	2	2	3	4	2	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	330	247	310	319	373	377	435	492	458	444
所得税	85	54	79	78	97	96	112	90	88	83
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	245	193	231	241	276	280	323	402	370	361
归属于母公司所有者的净利润	245	195	235	244	276	280	323	402	370	361
少数股东损益	0	-2	-4	-3	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-0	-1	-1	-4	3	0	5
综合收益总额	0	0	0	241	275	279	320	405	0	-90
归属于母公司所有者的综合收益总额	245	195	237	244	275	279	320	405	352	348
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-2	-4	-3	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	923	929	1028	1067	1076	1142	1297	1231	1304	1293
收到的税费返还	1	1	0	1	0	30	21	4	1	1
收到其他与经营活动有关的现金	3	3	12	33	34	29	10	16	17	16
经营活动现金流入小计	928	933	1040	1102	1110	1201	1328	1251	1321	1310
购买商品、接受劳务支付的现金	216	181	264	208	271	284	366	448	476	506
支付给职工以及为职工支付的现金	180	186	192	176	196	233	241	223	255	230
支付的各项税费	129	213	104	142	171	145	209	182	232	236
支付其他与经营活动有关的现金	27	28	32	27	30	36	32	44	41	48
经营活动现金流出小计	553	608	591	552	668	697	848	896	1004	1020
经营活动产生的现金流量净额	376	326	449	549	442	504	481	355	317	291
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2800	2000	650	52	307	90	138	47	52	52
取得投资收益收到的现金	39	51	37	5	51	10	3	29	43	42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	2	0	0	1	1	34	1	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1942	1694	355	781	705	545	264	677	329	359
投资活动现金流入小计	4781	3752	1042	839	1064	645	439	754	423	453
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	463	440	431	181	181	663	212	194	160	157
投资支付的现金	2850	1450	472	270	110	72	237	422	5	5
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6	110	25	130	42	13	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1880	940	520	985	1665	410	425	305	210	250
投资活动现金流出小计	5199	2941	1449	1566	1998	1157	873	921	375	412
投资活动产生的现金流量净额	-418	811	-406	-727	-934	-512	-434	-167	48	41
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	526	852	0	0	640	67	30	233
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	19	2	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	19	59	526	852	0	0	640	67	30	233
偿还债务支付的现金	0	714	166	0	109	160	586	40	30	32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105	100	78	75	111	116	109	139	152	152
支付其他与筹资活动有关的现金	0	2	0	0	3	5	6	4	7	8
筹资活动现金流出小计	105	816	244	75	223	282	701	183	188	191
筹资活动产生的现金流量净额	-86	-756	282	778	-223	-282	-62	-115	-158	42
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-129	380	325	600	-715	-289	-15	73	207	374
期初现金及现金等价物余额	511	382	763	1088	1687	973	683	668	741	942
期末现金及现金等价物余额	382	763	1088	1687	973	683	668	741	948	1316

使用说明

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