上海银行(601229) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融资产	11554	17874	318055	309568	234565	309108	361217	299239	278305	193554
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预付款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	7680	9760	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产
可供出售金融资产	420685	401780	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	264263	310643	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	395	402	423	446	460	508	963	1068	1190	1216
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	4395	5780	5566	5864	5904	5628	10916	10220	9848	9715
在建工程	0	0	0	0	0	4457	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	511	536	744	757	1076	1289	1309	1355	1655	1595
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	7783	9690	13538	16127	20376	23522	21955	21275	24099	24626
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产总计	1807767	2027772	2237082	2462144	2653199	2878525	3085516	3226656	3308752	3378607
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	7	400	89	811	1862	2123	1199	621	1792
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预收款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	2979	3700	4384	5022	5869	6392	6459	6590	6602	5303
应交税费	4144	4293	5516	3750	5099	4915	2287	2886	4522	5786
应付利息	16571	17383	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	168148	189376	190712	189640	273594	315932	366558	463666	554554	559487
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	7168	8164	5623	5420	3920	3795	2976	1983
递延所得税负债	56	0	0	0	8	4	0	0	3	2
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
负债合计	1660326	1866004	2059855	2271205	2447430	2656876	2846467	2971999	3052226	3115263
股东权益
股本	7806	10928	14207	14207	14207	14207	14207	14207	14209	14209
资本公积	28452	25331	22053	22053	22054	22054	22049	22049	22026	22026
盈余公积	26435	30970	36274	42256	48407	54984	61532	68368	75237	75237
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	39126	47658	51934	56967	63116	68384	74185	76009	82533	88826
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	146985	161277	176709	190398	205204	221054	238579	254193	256200	263024
少数股东权益	456	492	518	541	565	594	470	464	325	319
股东权益合计	147441	161769	177227	190939	205768	221649	239049	254657	256526	263344
负债和股东权益总计	1807767	2027772	2237082	2462144	2653199	2878525	3085516	3226656	3308752	3378607

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	33125	43888	49800	50746	56230	53112	50564	52986	54761	55339
营业收入	33125	43888	49800	50746	56230	53112	50564	52986	54761	55339
营业总成本	17139	24804	27570	28425	32672	29087	24535	25683	26367	26582
营业成本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业税金及附加	344	447	471	543	605	564	654	615	647	662
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	8105	9006	9949	9607	12098	12226	12446	12622	12765	12834
财务费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产减值损失	8671	15332	0	0	0	0	0	0	0	0
公允价值变动净收益	-5570	4652	1363	1364	-663	-162	3519	3702	-2561	-1139
投资收益	9637	7906	11075	8067	7580	7457	6772	13166	20808	19794
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	105	122	122
汇兑收益	3535	-4719	307	-825	-317	908	-506	-737	-747	-767
影响营业利润的其他科目	111	95	109	57	63	52	52	68	73	78
营业利润	15986	19084	22230	22321	23558	24025	26030	27302	28394	28757
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	123	199	240	184	79	70	62	73	63	53
营业外支出	26	31	94	96	83	51	195	355	173	173
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	16082	19252	22377	22410	23555	24044	25897	27021	28284	28637
所得税	746	1184	2044	1495	1474	1726	3325	3460	4111	4429
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	15337	18068	20333	20915	22080	22318	22572	23560	24172	24208
归属于母公司所有者的净利润	15328	18034	20298	20885	22042	22280	22545	23560	24193	24235
少数股东损益	8	34	35	30	38	38	27	1	-21	-27
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-473	-881	293	1472	3371	0	1761
综合收益总额	0	0	0	20442	21200	22611	24044	26932	0	-4531
归属于母公司所有者的综合收益总额	14261	19233	21707	20412	21161	22573	24017	26931	20177	22470
归属于母少数股东的综合收益总额	20	15	35	30	39	38	27	1	-21	-27

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	2101	3961	3945	1871	966	12841	3027	5905	4507	9960
经营活动现金流入小计	171529	278686	261256	269778	356500	291130	266848	206405	140612	247405
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	4426	4703	5387	5565	6291	6693	6384	6890	7147	7178
支付的各项税费	3617	6684	8534	9928	9335	9537	9575	7535	8798	9125
支付其他与经营活动有关的现金	5263	3200	6053	9839	10100	1965	4525	16554	14047	6451
经营活动现金流出小计	232296	300419	269188	257306	367559	265939	262808	202323	208374	171443
经营活动产生的现金流量净额	-60767	-21733	-7932	12472	-11059	25191	4040	4082	-67762	75962
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	865773	568045	525578	641826	361216	406829	579808	644360	749536	850657
取得投资收益收到的现金	37461	31775	33558	29976	29073	36137	34379	41800	47593	46155
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27	7	7	7	20	25	47	37	44	110
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	903261	599827	559143	671809	390309	442992	614234	686197	797207	896956
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	499	1432	742	1128	959	689	1154	1176	932	958
投资支付的现金	784340	585489	577938	666564	440954	490952	670287	738032	782420	917340
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	784838	586921	578679	667692	441912	491641	671441	739208	783352	918298
投资活动产生的现金流量净额	118423	12906	-19536	4117	-51603	-48650	-57206	-53011	13855	-21342
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	595400	882832	834936	634253	839978	774818	761540	981692	855794	755932
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	615357	882834	834936	634253	839978	774818	761540	981692	865794	765932
偿还债务支付的现金	665723	861781	833593	635159	756380	733770	712231	885617	765510	765979
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5627	12411	12118	12286	13370	14201	14734	20870	17722	18538
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0
筹资活动现金流出小计	671350	874192	845711	647445	770535	748807	728030	907335	804023	805305
筹资活动产生的现金流量净额	-55993	8641	-10775	-13192	69444	26011	33510	74357	61771	-39373
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-544	515	150	-735	-274	560	237	284	-233	-628
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1118	329	-38093	2662	6508	3113	-19420	25711	7632	14618
期初现金及现金等价物余额	83955	85073	85402	47309	49971	56479	59591	40171	65883	73515
期末现金及现金等价物余额	85073	85402	47309	49971	56479	59591	40171	65883	73515	88133

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