利群股份(601366) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	543	2220	417	876	745	726	714	924	959	1045
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	9	2	0	0	0	0	1	3	2	1
应收账款	129	151	162	186	269	434	231	226	141	187
预付款项	200	398	659	547	574	610	710	751	365	307
其他应收款	64	109	116	101	402	169	143	181	148	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
存货	1275	2060	2106	1679	1889	2511	2562	2584	2268	2156
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	631	383	602	608	691	535	404	431	413	402
流动资产合计	2851	5323	4068	4002	4577	4990	4766	5100	4296	4259
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	368	355	343	494	496	493	487	465	445	438
固定资产	2971	5224	5322	5437	6005	6339	6581	6297	5989	5903
在建工程	813	256	554	1288	1131	1024	464	456	459	459
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	575	1112	1206	1219	1210	1189	1052	1013	973	964
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	119	422	511	546	605	560	464	408	333	317
递延所得税资产	23	35	27	64	92	106	325	301	389	380
其他非流动资产	101	133	1	27	625	520	515	513	537	547
非流动资产合计	4969	7540	7967	9097	12374	12478	11831	11121	10423	10251
资产总计	7821	12863	12035	13099	16950	17469	16598	16220	14719	14510
流动负债
短期借款	680	1160	2263	2283	3167	3774	3686	4269	4307	4667
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	488	632	553	368	509	473	499	567	218	209
应付账款	1024	1574	1400	1193	1181	1099	878	822	646	705
预收款项	113	689	636	72	76	71	90	92	84	71
应付职工薪酬	99	133	112	94	94	144	92	91	110	106
应交税费	124	172	138	111	148	64	70	81	55	59
应付利息	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	558	2901	0	1381	1890	2152	1449	1402	1547	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	35	163	128	128	403	425	295	285	1393	288
其他流动负债	17	16	10	71	70	74	106	84	43	30
流动负债合计	3140	7444	6723	6248	8087	8842	8018	8317	8734	8250
非流动负债
长期借款	130	607	385	256	128	57	84	76	109	109
应付债券	0	0	0	1603	1655	1705	1749	1287	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	3	3	4	3	7	27	3	5	4	4
递延所得税负债	0	230	228	209	199	188	395	372	466	457
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	143	849	629	2085	4343	4376	4347	3561	1959	1884
负债合计	3283	8292	7352	8333	12430	13218	12365	11878	10693	10134
股东权益
股本	861	861	861	861	861	850	850	914	933	960
资本公积	1763	1766	1766	1763	1706	1709	1716	2012	2110	2303
盈余公积	330	350	390	411	426	432	450	458	460	460
库存股	0	0	0	160	103	61	30	211	191	0
未分配利润	1583	1593	1659	1655	1359	1053	980	973	632	639
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4535	4568	4676	4759	4481	4216	4199	4316	4018	4370
少数股东权益	2	2	7	7	39	35	33	27	9	6
股东权益合计	4537	4570	4683	4766	4520	4251	4232	4343	4026	4376
负债和股东权益总计	7821	12863	12035	13099	16950	17469	16598	16220	14719	14510

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	10554	11414	12441	8389	8084	7860	7703	7442	6770	6297
营业收入	10554	11414	12441	8389	8084	7860	7703	7442	6770	6297
营业总成本	10047	11077	12055	8248	8168	8006	7719	7416	7079	6607
营业成本	8448	8852	9520	6063	5677	5504	5185	4994	4694	4299
营业税金及附加	84	98	97	75	87	70	80	85	122	123
销售费用	996	1377	1497	1312	1389	1375	1447	1369	1302	1268
管理费用	411	629	781	631	695	711	655	604	566	523
财务费用	73	73	134	142	291	318	320	334	321	317
资产减值损失	35	48	-28	-30	-26	-18	-19	-23	-53	-55
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	14	14	0	1	0	2	3	2	0	-1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	525	357	390	200	260	-94	14	96	-278	-281
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	30	28	69	49	164	18	81	36	28	28
营业外支出	2	12	19	34	170	65	19	55	52	52
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	553	374	441	215	253	-141	75	77	-302	-305
所得税	158	172	173	72	173	32	52	58	38	33
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	394	202	267	143	80	-173	23	19	-340	-338
归属于母公司所有者的净利润	395	202	267	143	80	-173	30	27	-322	-320
少数股东损益	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-7	-9	-18	-18
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	-1	1	1	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	142	81	-172	23	19	0	-2
归属于母公司所有者的综合收益总额	395	202	268	142	82	-172	30	28	-317	-316
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-7	-9	-18	-18

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	11933	12765	13389	9415	8824	8568	8462	8272	6904	6075
收到的税费返还	0	0	0	0	0	213	37	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	323	512	1275	598	1007	1067	839	749	835	1126
经营活动现金流入小计	12256	13277	14664	10013	9831	9848	9339	9021	7739	7201
购买商品、接受劳务支付的现金	9588	10765	11678	6953	7027	7418	5652	6405	5020	4243
支付给职工以及为职工支付的现金	642	878	925	783	826	811	863	803	736	705
支付的各项税费	479	519	535	404	404	353	310	287	308	304
支付其他与经营活动有关的现金	609	1093	1203	1299	944	692	1176	692	617	586
经营活动现金流出小计	11318	13255	14342	9439	9202	9274	8001	8187	6681	5837
经营活动产生的现金流量净额	937	21	322	574	629	574	1337	834	1058	1363
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	574	0	2	0	0	0	0	3	3
取得投资收益收到的现金	14	0	0	0	0	2	1	2	0	-1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	1	6	108	347	5	6	8	2	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	30	659	0	0	0	343	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	45	1235	6	110	347	353	7	9	5	4
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	761	604	783	1260	955	727	382	232	219	173
投资支付的现金	560	64	20	21	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	1311	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	401	137	605	252	23	0	0	0
投资活动现金流出小计	1321	669	2515	1418	1560	979	405	232	219	173
投资活动产生的现金流量净额	-1276	566	-2509	-1308	-1213	-626	-398	-222	-214	-169
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1509	0	5	1793	34	0	5	2	0	0
取得借款收到的现金	810	1850	2260	2260	3163	3828	3988	4260	4881	5045
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	11	271	218	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	2319	1850	2265	4064	3468	4047	3993	4262	4881	5045
偿还债务支付的现金	1929	765	1418	2390	2488	3302	4188	3684	4803	5307
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	143	232	262	215	130	300	268	201	167	217
支付其他与筹资活动有关的现金	10	0	37	160	447	428	496	802	563	438
筹资活动现金流出小计	2082	996	1717	2766	3065	4030	4952	4687	5533	5961
筹资活动产生的现金流量净额	237	854	548	1298	404	17	-958	-425	-652	-916
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	1	-2	-1	-1	-1	0	-0	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-101	1441	-1638	562	-181	-35	-20	186	191	278
期初现金及现金等价物余额	469	368	1816	178	740	558	523	503	689	880
期末现金及现金等价物余额	368	1809	178	740	558	523	503	689	880	1158

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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