中国中铁(601390) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	130392	134476	158158	174768	178913	238584	234513	250062	253503	182103
交易性金融资产	2963	4295	5441	5058	7154	10177	8880	12025	12798	12179
应收票据	24795	3581	3292	5538	4950	2331	1877	1866	1557	1656
应收账款	157805	105909	103712	107877	122120	122238	156852	246194	288878	281086
预付款项	29182	41613	27716	30290	47765	48327	45585	40254	40394	42723
其他应收款	44423	0	0	0	0	0	36048	0	0	48208
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	292	0	0	0	0	0	859	0	0	965
应收股利	28	0	0	0	0	0	1407	1609	0	890
存货	242463	165241	199739	192662	203446	207871	219361	245716	235608	248739
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	9090	21277	22785	28613	9831	11721	7282	8060	12856	12036
其他流动资产	18651	35528	38778	39592	44242	51658	56938	81631	80135	70193
流动资产合计	660084	651682	709530	741787	800788	898566	1005695	1264092	1339667	1278026
非流动资产
可供出售金融资产	13418	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	21927	11954	28556	41141	14618	20156	14781	85860	166275	169461
长期股权投资	21166	35433	60027	78497	96160	109881	123775	126858	134913	137736
投资性房地产	5789	10607	13045	14504	14016	15224	17082	18959	21953	22647
固定资产	52368	55872	60548	65440	67493	66783	71474	74889	74087	0
在建工程	6945	8353	5169	5924	6834	50690	63330	69046	75875	0
工程物资	58	82	18	15	14	16	26	17	16	0
固定资产清理	9	2	11	18	58	23	11	23	16	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	50766	60233	39894	77620	125625	170075	198386	251624	298731	298230
开发支出	0	0	51	60	203	232	244	264	297	303
商誉	829	899	1040	1412	1568	1771	1676	1558	1346	1346
长期待摊费用	954	1092	1092	1217	1160	1157	829	820	1101	1118
递延所得税资产	5731	6866	8012	9333	10372	12109	13166	15216	18592	18838
其他非流动资产	4040	73970	93927	122257	173741	217102	253216	279054	274952	283265
非流动资产合计	184000	290994	346655	458335	560938	714600	823745	992321	1130914	1146559
资产总计	844084	942676	1056186	1200122	1361726	1613166	1829439	2256414	2470581	2424585
流动负债
短期借款	54470	72656	74254	52702	52843	71210	67378	100674	98080	126658
交易性金融负债	57	69	85	65	54	28	23	28	30	29
应付票据	47981	58549	65718	77354	84917	94398	66174	57663	59929	54041
应付账款	288407	285252	287539	307212	320603	386031	522563	715507	813279	749521
预收款项	84571	283	293	393	446	1031	1179	2219	1769	1784
应付职工薪酬	3017	3609	3671	3777	4100	4537	5580	6540	7493	5077
应交税费	8562	9838	9957	11828	11721	14746	15391	14701	15426	13000
应付利息	836	0	0	0	0	0	339	0	259	662
应付股利	607	0	0	0	0	0	950	0	838	1675
其他应付款	48956	0	0	0	0	0	103013	0	130027	132099
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	27700	25524	32712	25680	46624	38262	41241	48814	57812	56215
其他流动负债	16338	16522	21080	23687	26147	31057	46964	45973	49592	50137
流动负债合计	581716	622461	676034	705144	787860	873373	1010642	1276197	1394586	1340251
非流动负债
长期借款	53023	56031	75048	119970	161579	240378	279719	325646	373129	388966
应付债券	30533	27995	38314	41705	33563	39373	31836	37760	45572	47530
长期应付款	2282	0	0	0	0	0	0	0	99678	0
专项应付款	751	0	0	0	0	0	0	0	85	0
预计负债	637	1002	1053	562	761	578	1061	1709	3964	4005
递延所得税负债	1006	1163	1784	1454	1647	3019	3494	4711	6895	6821
其他非流动负债	165	174	48	43	15	59	13	221	98	95
非流动负债合计	92648	98071	134677	181784	215523	316734	358895	470077	535397	537782
负债合计	674364	720532	810711	886928	1003384	1190107	1369537	1746274	1929982	1878033
股东权益
股本	22844	22844	24571	24571	24571	24752	24752	24742	24686	24686
资本公积	44058	46371	55456	55425	55578	56480	56618	56449	56503	56434
盈余公积	7259	8378	9738	11585	13423	15862	17298	18542	20051	20051
库存股	0	0	0	0	0	612	576	333	160	160
未分配利润	67281	80062	97666	115125	134069	155553	181102	200974	213136	216794
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	155381	191782	221458	255345	275271	301230	332534	354714	371063	374288
少数股东权益	14339	30362	24017	57849	83072	121828	127368	155425	169535	172265
股东权益合计	169720	222144	245475	313194	358343	423059	459902	510140	540598	546552
负债和股东权益总计	844084	942676	1056186	1200122	1361726	1613166	1829439	2256414	2470581	2424585

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	693367	740436	850884	974749	1073272	1154358	1263475	1160311	1093494	1079920
营业收入	689945	737714	848440	971405	1070417	1151501	1260841	1157439	1090626	1077059
营业总成本	676012	723524	826586	943894	1036392	1113813	1218729	1122578	1063201	1051190
营业成本	625258	664681	765576	874773	963406	1038544	1134626	1043973	988774	977601
营业税金及附加	4643	5740	5375	5724	5930	6579	6192	6043	5405	5402
销售费用	2854	3537	4606	5020	5948	6328	6850	6944	6404	6410
管理费用	29974	20664	22134	22587	24286	25061	27399	24096	21936	21242
财务费用	3538	6953	5868	5092	3804	3183	4871	6242	8983	9441
资产减值损失	9245	717	-1527	-5758	-3716	-3455	-2060	-3088	-4091	-4361
公允价值变动净收益	49	10	275	218	-515	-563	-246	-418	-370	-319
投资收益	1614	4734	5709	798	631	1164	-71	-395	2256	2410
对联营企业和合营企业的投资收益	1533	1616	2459	2195	3302	3297	3591	2411	3034	3325
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	19248	22696	31882	33578	38782	43049	46282	38450	33146	31795
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	766	597	674	799	786	617	1032	1268	1610	1415
营业外支出	470	582	1224	994	1982	1082	1244	847	1216	1251
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	19544	22711	31332	33383	37586	42583	46070	38871	33540	31959
所得税	5340	5275	5954	6134	7117	7611	8433	8113	7193	7265
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	14204	17436	25378	27249	30470	34972	37636	30758	26347	24694
归属于母公司所有者的净利润	16067	17198	23678	25188	27618	31276	33483	27887	22892	21226
少数股东损益	-1863	238	1701	2062	2852	3696	4154	2871	3455	3469
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-883	-196	896	-68	138	0	180
综合收益总额	0	0	0	26367	30274	35863	37568	30896	0	-6379
归属于母公司所有者的综合收益总额	15396	16318	23735	24377	27458	32121	33398	28026	22808	20958
归属于母少数股东的综合收益总额	-1978	197	1707	1990	2815	3748	4170	2870	3440	3446

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	733689	836397	934700	1036014	1161678	1203612	1250265	1027846	1054282	1075981
收到的税费返还	64	207	114	282	315	18302	9868	4516	2859	2651
收到其他与经营活动有关的现金	6807	7919	11070	11152	11466	11154	20119	6658	65446	91428
经营活动现金流入小计	746897	848526	951042	1053030	1176416	1238696	1284576	1045650	1126777	1166069
购买商品、接受劳务支付的现金	600099	709543	794321	871995	998748	1024191	1064787	840658	896455	941728
支付给职工以及为职工支付的现金	54273	63165	70910	78117	86867	90092	96952	94663	91503	91735
支付的各项税费	24363	30647	30230	28756	33405	33600	35416	33321	32636	32551
支付其他与经营活动有关的现金	34068	32899	32525	39009	43574	44623	46189	45365	76639	79904
经营活动现金流出小计	713723	836564	928844	1022036	1163347	1195144	1246213	1017599	1098005	1146326
经营活动产生的现金流量净额	33174	11962	22198	30994	13069	43552	38363	28051	28772	19743
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	14700	12090	7554	6923	7047	11057	15226	15682	18567	18943
取得投资收益收到的现金	1194	2589	1919	2443	2208	2151	2889	3960	5441	4385
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1423	1661	1987	1669	2261	2564	1928	2618	2051	2100
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	265	797	2815	2540	0	0	793	0	625	625
收到其他与投资活动有关的现金	980	1330	1580	725	5198	1255	1348	5072	17615	17346
投资活动现金流入小计	18562	18467	15855	14300	16714	17026	22184	27343	44351	43451
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15275	18981	20248	43291	55974	62308	58446	58002	60286	63764
投资支付的现金	34820	29541	32855	29597	35636	36020	35137	31684	22589	20830
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	124	6757	1622	100	750	744	1322	322	0	2781
支付其他与投资活动有关的现金	723	2521	1311	4454	1116	2343	1920	19623	6741	8247
投资活动现金流出小计	50942	57800	56036	77442	94172	101415	96825	109631	89616	95622
投资活动产生的现金流量净额	-32380	-39333	-40181	-63143	-77458	-84388	-74641	-82289	-45265	-52171
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	9685	15325	3616	30965	27319	21362	9185	26408	20127	18954
取得借款收到的现金	79863	121555	176107	208893	179553	232707	226342	260263	282294	291314
发行债券收到的现金	3267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	1188	4003	2551	83	1900	-624
筹资活动现金流入小计	92815	156872	182222	263845	219950	266465	267972	297762	311822	317144
偿还债务支付的现金	80330	115458	126990	203264	130754	144744	207359	201590	237563	247374
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10788	12634	16039	18187	20560	23181	25802	24307	27147	26302
支付其他与筹资活动有关的现金	150	873	976	2191	1270	2175	7680	14470	18429	11706
筹资活动现金流出小计	91268	128965	144005	223642	152584	170100	240840	240367	283140	285381
筹资活动产生的现金流量净额	1547	27907	38217	40203	67365	96365	27131	57395	28682	31763
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-484	544	184	-776	-325	1343	308	178	-351	-577
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1858	1079	20418	7278	2652	56872	-8838	3335	11838	-1241
期初现金及现金等价物余额	114830	116688	117768	138186	145464	148116	204987	196150	199485	213300
期末现金及现金等价物余额	116688	117768	138186	145464	148116	204987	196150	199485	211322	212059