上海医药(601607) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	14842	18695	18153	22296	22390	27401	30518	35744	32722	31212
交易性金融资产	1	0	0	0	0	9614	10152	8633	10361	9904
应收票据	1108	1820	274	291	1279	1800	1909	1122	1031	832
应收账款	31377	42152	47340	52746	58108	66760	72934	79129	82306	91150
预付款项	1391	2049	1937	2390	2458	3868	3190	1947	1622	2061
其他应收款	1438	0	0	0	0	0	3142	3013	3094	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	98	0	0	0	0	0	239	94	19	19
存货	17270	25024	24877	24088	27104	34460	36623	38944	45359	41682
消耗性生物资产	409	410	410	406	403	137	133	133	5	6
一年内到期的非流动资产	0	212	23	105	127	186	77	84	0	51
其他流动资产	1114	1023	1094	1151	988	1218	1327	1131	1334	1153
流动资产合计	68642	93278	98092	107563	116494	149513	162434	171823	180464	182841
非流动资产
可供出售金融资产	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	581	316	266	170	198	212	228	386	308	343
长期股权投资	4694	4367	4854	6651	9073	9233	8352	8067	7010	7037
投资性房地产	322	306	292	235	213	246	315	366	412	362
固定资产	7154	8596	9446	10491	10484	11539	12155	14911	15493	15224
在建工程	1537	1598	1650	1737	2914	2777	3570	2149	1994	2082
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	409	410	410	406	403	137	133	133	5	6
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	2641	4117	3930	5195	6049	6244	6051	5617	8744	8633
开发支出	62	166	212	224	259	343	311	215	103	103
商誉	6607	11345	10790	11342	11239	11336	11393	11146	12666	12667
长期待摊费用	286	403	395	415	429	462	475	535	546	528
递延所得税资产	566	1038	1223	1359	1368	1535	1717	1628	1640	1692
其他非流动资产	734	657	3267	393	857	444	441	483	392	346
非流动资产合计	25702	33601	38935	41623	46941	48622	49539	49386	52685	52528
资产总计	94344	126879	137026	149186	163436	198135	211973	221209	233149	235369
流动负债
短期借款	13746	19340	23139	20139	22515	27751	35560	38064	44092	46702
交易性金融负债	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	3949	4173	5053	4931	4765	5962	6717	9241	8810	9025
应付账款	23346	30975	31819	32861	37231	45604	47915	50242	52594	53331
预收款项	1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	701	900	1091	1274	1433	1580	1784	1796	1922	1472
应交税费	1141	1042	1215	1478	1693	1441	1217	1264	1486	1325
应付利息	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	52	0	0	0	0	0	0	381	1074	544
其他应付款	5476	0	0	0	0	0	0	0	15658	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	58	2698	1189	8968	582	3249	2963	842	2810	2169
其他流动负债	0	0	0	5019	9232	6385	6292	6228	5234	5244
流动负债合计	49632	68710	74608	88133	91824	110691	122372	126038	135198	136509
非流动负债
长期借款	960	6623	6136	1184	7158	6260	5786	8331	4236	3257
应付债券	1999	2997	2998	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	697	0	0	0	315	8	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	83	99	71	26	23	24	40	36	75	79
递延所得税负债	620	867	810	832	999	1049	1016	816	1945	1828
其他非流动负债	130	123	120	145	228	225	202	249	132	161
非流动负债合计	5037	11736	13033	6312	12545	9441	9275	11429	8163	7393
负债合计	54669	80446	87640	94445	104369	120132	131646	137467	143361	143902
股东权益
股本	2689	2842	2842	2842	2842	3698	3703	3708	3708	3708
资本公积	13507	15845	15721	15898	16071	29098	29188	29648	29687	29698
盈余公积	1322	1488	1668	1826	1992	2159	2307	2307	2307	2307
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	16578	19331	21971	25054	28599	32480	33822	36547	40722	42140
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	34031	39014	41659	45355	49359	67063	68524	71676	75891	77301
少数股东权益	5645	7420	7727	9386	9707	10939	11802	12067	13896	14166
股东权益合计	39676	46433	49386	54741	59066	78002	80326	83742	89787	91468
负债和股东权益总计	94344	126879	137026	149186	163436	198135	211973	221209	233149	235369

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	130847	159084	186566	191909	215824	231981	260295	275251	283580	288079
营业收入	130847	159084	186566	191909	215824	231981	260295	275251	283580	288079
营业总成本	126808	155535	181716	186419	209781	225551	253850	268517	277877	282161
营业成本	114123	136521	159752	164474	187281	201495	228967	244619	253163	256826
营业税金及附加	392	509	545	593	666	716	738	778	854	893
销售费用	7411	11058	12856	12865	13318	14279	13902	12714	13206	13720
管理费用	4124	4075	4652	4732	5143	4992	5712	5690	5313	5304
财务费用	677	1230	1259	1240	1245	1313	1486	1481	1407	1389
资产减值损失	81	996	-1093	-899	-140	-331	-561	-614	-1019	-1124
公允价值变动净收益	-5	16	122	117	-206	219	405	204	332	356
投资收益	893	1263	654	976	1811	533	-68	380	3170	2984
对联营企业和合营企业的投资收益	552	648	765	1010	790	527	129	522	284	96
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	5228	5208	6214	7184	8205	9015	7667	8141	9942	10210
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	166	259	153	193	82	33	41	156	106	109
营业外支出	189	124	104	202	144	239	654	277	228	233
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	5205	5343	6262	7175	8144	8808	7054	8020	9820	10086
所得税	1147	887	1432	1570	1869	1816	1888	2150	2846	2903
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	4058	4456	4831	5605	6275	6992	5167	5870	6974	7184
归属于母公司所有者的净利润	3521	3881	4081	4496	5093	5617	3768	4553	5725	5809
少数股东损益	537	575	750	1109	1181	1375	1399	1317	1249	1374
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	281	87	-226	-127	-63	0	3
综合收益总额	0	0	0	5886	6362	6766	5040	5807	0	-1637
归属于母公司所有者的综合收益总额	3434	3454	4031	4782	5214	5390	3643	4514	5726	5798
归属于母少数股东的综合收益总额	531	527	742	1104	1148	1375	1397	1293	1255	1380

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	148661	180689	204735	210001	233374	249911	283639	301138	310476	313947
收到的税费返还	44	58	67	67	114	301	114	157	216	229
收到其他与经营活动有关的现金	1384	1279	2147	1911	1982	2185	3030	3355	3072	2885
经营活动现金流入小计	150089	182027	206950	211978	235470	252397	286783	304651	313764	317061
购买商品、接受劳务支付的现金	131856	156566	176703	180166	203679	218783	251978	268134	277210	278384
支付给职工以及为职工支付的现金	5022	6156	7001	7749	8702	9154	9896	10639	11384	11627
支付的各项税费	3730	5697	5689	5916	6353	7900	7498	7327	7700	8172
支付其他与经营活动有关的现金	6831	10473	11533	11303	11675	11816	12180	12723	11315	11530
经营活动现金流出小计	147440	178892	200927	205134	230409	247654	281552	298823	307610	309712
经营活动产生的现金流量净额	2649	3135	6022	6845	5061	4743	5232	5827	6154	7349
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	4542	908	905	4173	2536	29387	26879	47809	64905	55784
取得投资收益收到的现金	577	423	366	633	752	880	983	1347	533	509
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120	64	142	384	191	160	179	245	105	199
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	240	105	66	110	114	107	0	0	40	27
收到其他与投资活动有关的现金	129	55	1269	4153	1475	1165	1268	1032	1436	828
投资活动现金流入小计	5608	1555	2749	9453	5068	31699	29309	50433	67020	57347
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2007	1943	2753	3010	4119	2685	2971	2401	2326	2283
投资支付的现金	4461	1048	1041	4491	3148	39684	27377	45934	66833	57116
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1154	5302	760	2156	1153	84	357	85	280	262
支付其他与投资活动有关的现金	341	955	2779	1502	2664	1719	1097	1597	1563	982
投资活动现金流出小计	7963	9248	7333	11159	11083	44172	31801	50017	71002	60643
投资活动产生的现金流量净额	-2355	-7693	-4584	-1706	-6016	-12473	-2492	416	-3982	-3296
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	22	2625	29	142	169	14123	354	86	24	17
取得借款收到的现金	25917	60607	40047	36769	37554	48652	64197	61928	61327	61464
发行债券收到的现金	0	2997	0	12496	18993	14993	14997	11997	7997	7998
收到其他与筹资活动有关的现金	892	536	403	1673	1619	513	164	137	220	128
筹资活动现金流入小计	26831	66765	40479	51079	58335	78281	79712	74149	69568	69607
偿还债务支付的现金	22044	53207	38340	47575	52215	59809	72338	70102	70216	73714
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2032	2678	3014	3518	3323	3769	4916	4310	3852	4091
支付其他与筹资活动有关的现金	440	3354	1450	1247	1232	2565	2226	1601	1152	1165
筹资活动现金流出小计	24516	59239	42804	52341	56770	66143	79480	76013	75220	78970
筹资活动产生的现金流量净额	2315	7526	-2326	-1261	1566	12139	232	-1864	-5652	-9364
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19	67	-2	-18	-50	-12	-6	2	-3	-16
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	2590	3036	-889	3860	561	4396	2966	4381	-3483	-5327
期初现金及现金等价物余额	10980	13569	16606	15716	19576	20138	24534	27500	31881	28398
期末现金及现金等价物余额	13569	16606	15716	19576	20138	24534	27500	31881	28398	23072