旗滨集团(601636) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	681	435	488	910	4434	3326	3692	3203	2855	3043
交易性金融资产	0	0	250	280	820	0	0	32	221	191
应收票据	35	51	43	132	49	292	290	126	180	193
应收账款	47	86	115	140	251	796	1356	1957	1974	2096
预付款项	18	38	112	67	255	217	224	216	308	472
其他应收款	15	28	21	22	29	78	56	56	73	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	594	705	673	1007	1966	1959	2013	2073	2510	3045
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	709	739	803	755	795	865	1193	1212	950	926
流动资产合计	2099	2083	2505	3312	8599	7721	9054	9154	9279	10307
非流动资产
可供出售金融资产	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	40	37	39	43	41	48	45	45	46	46
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	7870	8339	8422	0	8413	9975	11773	18298	18688	0
在建工程	1080	840	0	1096	1368	2770	5970	3162	2328	0
工程物资	48	24	0	8	56	32	241	232	148	0
固定资产清理	0	0	1	0	1	2	213	264	3	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	846	824	854	1024	1420	1789	2112	2148	2107	2105
开发支出	0	8	9	2	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3
长期待摊费用	91	111	92	65	95	169	200	224	248	244
递延所得税资产	133	170	159	247	339	370	421	477	597	611
其他非流动资产	489	401	354	387	596	1379	1710	428	601	610
非流动资产合计	10617	10754	10550	10989	12349	16713	22861	25474	24959	24890
资产总计	12716	12837	13055	14302	20948	24434	31915	34628	34238	35197
流动负债
短期借款	280	490	938	1268	495	1058	353	955	1478	1321
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	65	215	83	69	451	587	439	360	641	927
应付账款	709	703	545	975	1556	1837	2906	2997	2616	2551
预收款项	114	131	63	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	87	99	162	264	705	567	486	334	247	174
应交税费	186	173	206	367	518	110	277	177	128	102
应付利息	7	0	0	0	4	8	16	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	503	0	0	0	566	968	1198	1244	499	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	40	459	854	300	92	331	923	2094	2402	2147
其他流动负债	0	0	0	20	11	190	31	53	42	104
流动负债合计	1991	2594	3093	3728	4529	5764	6721	8332	8225	7910
非流动负债
长期借款	1916	1483	1113	494	1026	3668	8063	9678	9254	10417
应付债券	0	0	0	0	1193	1255	1316	1377	0	0
长期应付款	1000	533	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	3	3	3	3	3	3	3	3	0
预计负债	0	0	6	6	6	20	20	35	50	50
递延所得税负债	3	18	23	26	186	203	261	224	180	177
其他非流动负债	0	0	0	2	0	103	111	0	0	0
非流动负债合计	3647	2674	1728	1060	2915	5745	10261	11903	10096	11287
负债合计	5639	5267	4820	4788	7444	11509	16982	20234	18320	19196
股东权益
股本	2693	2688	2688	2686	2686	2683	2684	2684	2959	2959
资本公积	1787	1892	1948	2116	2517	2502	2471	2645	3777	3777
盈余公积	271	427	565	660	797	1075	1207	1280	1345	1345
库存股	282	303	267	209	242	162	247	183	380	380
未分配利润	2585	2830	3238	4167	7333	6232	7182	6615	7050	7063
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	7078	7570	8228	9452	13346	12598	13549	13342	14877	14941
少数股东权益	0	0	8	61	158	327	1383	1051	1040	1060
股东权益合计	7078	7570	8235	9513	13505	12925	14933	14393	15918	16001
负债和股东权益总计	12716	12837	13055	14302	20948	24434	31915	34628	34238	35197

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	7585	8378	9306	9643	14573	13313	15683	15649	15737	15821
营业收入	7585	8378	9306	9643	14573	13313	15683	15649	15737	15821
营业总成本	6305	7168	7848	7684	9760	12032	13862	15593	15803	15898
营业成本	5153	5966	6566	6050	7252	10488	11763	13222	13673	13742
营业税金及附加	144	117	121	126	177	136	180	171	190	184
销售费用	46	108	129	87	125	137	171	190	189	191
管理费用	790	507	514	721	1388	684	842	798	413	453
财务费用	104	100	112	129	69	21	163	329	388	383
资产减值损失	68	60	-14	-139	-94	-44	-153	-257	-349	-349
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	12
投资收益	0	33	1	2	3	7	4	12	4	-0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	1	2	3	0	3	3	3	3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1349	1349	1564	2079	4914	1421	2012	292	653	160
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	19	9	4	5	4	17	19	17	11	18
营业外支出	16	11	17	6	6	3	58	48	43	44
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1352	1347	1551	2078	4912	1435	1972	261	621	134
所得税	210	139	214	269	690	111	250	-3	1	-81
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1142	1208	1336	1809	4221	1324	1722	264	620	215
归属于母公司所有者的净利润	1143	1208	1337	1814	4234	1317	1751	383	619	162
少数股东损益	-1	0	-1	-5	-12	7	-29	-119	1	53
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-29	-32	23	-15	50	0	-1
综合收益总额	0	0	0	1780	4195	1347	1706	314	0	-439
归属于母公司所有者的综合收益总额	1161	1221	1365	1796	4202	1340	1735	432	689	281
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	0	-1	-2	-12	7	-29	-119	1	53

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5642	6017	6819	8342	12336	10449	12433	11988	13859	14162
收到的税费返还	3	96	21	16	5	286	386	434	186	170
收到其他与经营活动有关的现金	61	120	112	159	206	221	329	384	231	197
经营活动现金流入小计	5706	6233	6953	8517	12547	10956	13147	12806	14276	14529
购买商品、接受劳务支付的现金	1677	2461	3189	3489	4283	7389	8461	8652	9281	9702
支付给职工以及为职工支付的现金	566	704	775	884	1203	1515	1734	1968	2013	2045
支付的各项税费	886	770	718	784	1666	1136	1003	760	750	715
支付其他与经营活动有关的现金	226	232	254	242	322	347	407	515	469	462
经营活动现金流出小计	3354	4167	4936	5399	7474	10388	11604	11894	12513	12925
经营活动产生的现金流量净额	2352	2066	2017	3118	5073	568	1543	912	1763	1604
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	42	9	0	0	1	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	11	11	17	1	8	18	17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7	4	11	11	17	431	68	290	331	246
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	9	0	3	1	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	106	161	58	85	85	1333	186	4535	8846	8832
投资活动现金流入小计	113	216	78	109	114	1782	254	4833	9196	9095
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1419	1061	725	1152	1446	4180	5377	3132	1991	1865
投资支付的现金	9	3	0	0	11	12	2	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	15	24	255	78	617	475	264	4823	9089	8650
投资活动现金流出小计	1444	1088	980	1230	2074	4667	5643	7955	11081	10515
投资活动产生的现金流量净额	-1331	-873	-902	-1120	-1961	-2885	-5389	-3122	-1885	-1420
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	213	0	13	66	111	222	0	0	0	0
取得借款收到的现金	2399	1949	2438	2869	1927	4554	6405	6396	6558	6749
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1038	6	18	122	1810	171	1257	155	31	54
筹资活动现金流入小计	3650	1955	2469	3057	3849	4947	7662	6551	6589	6803
偿还债务支付的现金	4041	1776	2486	3155	2393	1176	2095	2998	6139	7333
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	557	925	935	933	993	2229	897	1215	428	433
支付其他与筹资活动有关的现金	246	644	98	569	57	421	459	607	253	241
筹资活动现金流出小计	4845	3345	3520	4656	3442	3826	3451	4820	6821	8007
筹资活动产生的现金流量净额	-1195	-1390	-1051	-1599	407	1121	4211	1731	-232	-1204
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7	5	-2	3	-3	25	9	-28	-6	-17
其他原因对现金的影响	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-181	-192	62	402	3517	-1172	374	-507	-360	-1037
期初现金及现金等价物余额	750	569	377	439	841	4358	3186	3560	3053	2693
期末现金及现金等价物余额	569	377	439	841	4358	3186	3560	3053	2693	1656

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