图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 7073 | 8832 | 9605 | 9356 | 11002 | 16657 | 24942 | 16201 | 10156 | 8727 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 547 | 0 | 491 | 649 | |
应收票据 | 343 | 194 | 325 | 193 | 202 | 5 | 0 | 8 | 17 | 273 | |
应收账款 | 1458 | 2070 | 2252 | 2192 | 1729 | 1635 | 1375 | 1019 | 1087 | 2193 | |
预付款项 | 142 | 135 | 87 | 100 | 160 | 600 | 644 | 393 | 230 | 593 | |
其他应收款 | 88 | 162 | 182 | 134 | 358 | 174 | 105 | 142 | 330 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 5 | 82 | 73 | 112 | 48 | 10 | 33 | 0 | 4 | 3 | |
应收股利 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
存货 | 1206 | 1238 | 1557 | 1185 | 899 | 859 | 1156 | 1018 | 881 | 1214 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3615 | 7333 | 11385 | 16554 | 17901 | |
其他流动资产 | 0 | 210 | 45 | 61 | 110 | 84 | 131 | 60 | 42 | 34 | |
流动资产合计 | 10318 | 12924 | 14128 | 13333 | 14508 | 23727 | 36279 | 30233 | 29800 | 31730 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6114 | 4014 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15010 | 20088 | 23371 | 27052 | 27320 | |
长期股权投资 | 1914 | 1986 | 2299 | 3807 | 4011 | 18382 | 20455 | 23823 | 25854 | 27372 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 100 | 104 | 106 | 103 | |
固定资产 | 30172 | 31685 | 31395 | 35492 | 37676 | 57075 | 53783 | 56427 | 56750 | 55293 | |
在建工程 | 6861 | 3976 | 2364 | 799 | 600 | 1277 | 27 | 27 | 52 | 64 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 116 | 117 | 110 | 19 | 16 | 243 | 137 | 133 | 138 | 142 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 18 | 21 | 22 | 79 | 60 | 40 | 34 | 55 | 66 | 65 | |
递延所得税资产 | 13 | 497 | 497 | 10 | 4 | 89 | 113 | 198 | 244 | 260 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 90 | 20 | 3 | 180 | |
非流动资产合计 | 39095 | 38281 | 36689 | 40208 | 42369 | 101714 | 102758 | 107604 | 114694 | 114894 | |
资产总计 | 49412 | 51205 | 50817 | 53541 | 56877 | 125441 | 139038 | 137837 | 144494 | 146624 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 819 | 0 | 4396 | 3855 | 7568 | 18788 | 14990 | 17882 | 16314 | 14911 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 872 | 1297 | 926 | 1283 | |
应付账款 | 3820 | 3884 | 3908 | 3826 | 3532 | 1621 | 2272 | 1634 | 2531 | 3295 | |
预收款项 | 110 | 87 | 79 | 52 | 49 | 101 | 137 | 157 | 170 | 102 | |
应付职工薪酬 | 117 | 186 | 92 | 84 | 70 | 113 | 175 | 182 | 227 | 191 | |
应交税费 | 116 | 51 | 130 | 38 | 96 | 156 | 303 | 273 | 209 | 218 | |
应付利息 | 77 | 151 | 154 | 99 | 114 | 327 | 290 | 367 | 409 | 421 | |
应付股利 | 2 | 2 | 115 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 231 | 278 | |
其他应付款 | 280 | 316 | 403 | 405 | 555 | 1587 | 479 | 312 | 750 | 836 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 4425 | 1648 | 3988 | 4873 | 2998 | 13249 | 18310 | 32728 | 32328 | 28959 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | |
流动负债合计 | 9767 | 6325 | 13265 | 13231 | 14998 | 44612 | 52658 | 54892 | 54268 | 56690 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 10809 | 15364 | 11331 | 13463 | 17808 | 64102 | 63849 | 57347 | 54853 | 53399 | |
应付债券 | 1787 | 1789 | 1792 | 1794 | 1796 | 1427 | 2803 | 3382 | 8271 | 8172 | |
长期应付款 | 125 | 228 | 187 | 150 | 7 | 1468 | 2517 | 3788 | 2352 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 322 | 372 | 351 | 357 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 201 | |
非流动负债合计 | 12745 | 17406 | 13334 | 15433 | 19642 | 67267 | 69506 | 64906 | 66018 | 64823 | |
负债合计 | 22512 | 23732 | 26599 | 28664 | 34640 | 111878 | 122164 | 119797 | 120286 | 121513 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 11683 | 11683 | 11683 | 11683 | 11683 | 11683 | 11683 | 11683 | 11608 | 11608 | |
资本公积 | 17172 | 17173 | 17173 | 17168 | 17169 | -278 | 9 | 16 | 332 | 156 | |
盈余公积 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1418 | 1552 | 1552 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 233 | |
未分配利润 | -2906 | -2384 | -5030 | -3970 | -6919 | 3164 | 4562 | 5697 | 6585 | 7426 | |
外币报表折算差额 | -1288 | -1308 | -1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 26023 | 26529 | 23771 | 24792 | 22174 | 13250 | 16276 | 18040 | 24208 | 25111 | |
少数股东权益 | 877 | 945 | 447 | 85 | 63 | 313 | 598 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 26901 | 27474 | 24218 | 24877 | 22237 | 13563 | 16874 | 18040 | 24208 | 25111 | |
负债和股东权益总计 | 49412 | 51205 | 50817 | 53541 | 56877 | 125441 | 139038 | 137837 | 144494 | 146624 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 28281 | 32581 | 34341 | 36233 | 31861 | 15965 | 16341 | 16684 | 14229 | 16763 | |
营业收入 | 28281 | 32581 | 34341 | 36233 | 31861 | 15636 | 15940 | 16338 | 14189 | 16714 | |
营业总成本 | 31094 | 34122 | 37634 | 36218 | 35220 | 17482 | 16695 | 16980 | 15512 | 16719 | |
营业成本 | 30306 | 32722 | 36224 | 34880 | 32768 | 14018 | 12782 | 12397 | 10576 | 12502 | |
营业税金及附加 | 84 | 96 | 47 | 28 | 22 | 31 | 62 | 44 | 69 | 59 | |
销售费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 10 | 14 | 9 | |
管理费用 | 679 | 889 | 912 | 916 | 1043 | 909 | 813 | 895 | 936 | 913 | |
财务费用 | 49 | 395 | 444 | 395 | 575 | 1777 | 2792 | 3177 | 3295 | 2633 | |
资产减值损失 | -24 | 20 | 6 | -2 | 813 | 675 | 130 | 30 | -196 | -104 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -632 | 652 | 4 | |
投资收益 | 82 | 102 | 351 | 1078 | 197 | 1740 | 2231 | 2405 | 2423 | 2324 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 71 | 90 | 99 | 111 | 197 | 1547 | 2064 | 2321 | 2292 | 2026 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | -2732 | -1439 | -2942 | 1093 | -3162 | 223 | 1955 | 1747 | 1967 | 2462 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 108 | 1614 | 488 | 623 | 602 | 411 | 5 | 99 | 3 | 2 | |
营业外支出 | 3 | 23 | 54 | 74 | 337 | 18 | 1 | 7 | 27 | 31 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 18 | 50 | 69 | 325 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | -2626 | 152 | -2509 | 1642 | -2897 | 617 | 1958 | 1839 | 1943 | 2433 | |
所得税 | 74 | -419 | 112 | 557 | 42 | 202 | 426 | 400 | 200 | 309 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | -2700 | 571 | -2621 | 1085 | -2939 | 414 | 1532 | 1438 | 1743 | 2124 | |
归属于母公司所有者的净利润 | -2743 | 523 | -2646 | 1061 | -2949 | 369 | 1462 | 1386 | 1743 | 2124 | |
少数股东损益 | 43 | 48 | 26 | 23 | 10 | 45 | 71 | 52 | 0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -3154 | 503 | -2793 | 1045 | -2617 | -259 | 1738 | 945 | 1879 | 2523 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 43 | 48 | 25 | 23 | 13 | 22 | 75 | 52 | 0 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28154 | 32861 | 34214 | 36151 | 35314 | 15532 | 16135 | 18162 | 17345 | 19241 | |
收到的税费返还 | 3 | 268 | 181 | 428 | 162 | 214 | 412 | 931 | 387 | 237 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 738 | 808 | 682 | 928 | 664 | 1819 | 656 | 657 | 863 | 595 | |
经营活动现金流入小计 | 28896 | 33937 | 35077 | 37507 | 36140 | 21957 | 23767 | 20494 | 18594 | 20074 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29038 | 30460 | 32909 | 31617 | 32244 | 10702 | 7790 | 9635 | 7029 | 7037 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1572 | 1925 | 2057 | 1851 | 1907 | 1588 | 1749 | 1829 | 1699 | 1918 | |
支付的各项税费 | 239 | 581 | 441 | 527 | 282 | 441 | 496 | 721 | 598 | 559 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 308 | 748 | 688 | 638 | 789 | 1345 | 716 | 651 | 702 | 661 | |
经营活动现金流出小计 | 31156 | 33714 | 36095 | 34632 | 35222 | 14201 | 11837 | 13944 | 10028 | 10176 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -2261 | 223 | -1018 | 2874 | 918 | 7756 | 11930 | 6549 | 8566 | 9898 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 13 | 0 | 28 | 0 | 0 | 7819 | 17379 | 18279 | 14952 | 20786 | |
取得投资收益收到的现金 | 25 | 50 | 75 | 38 | 34 | 362 | 313 | 497 | 1009 | 495 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 62 | 3389 | 161 | 127 | 192 | 251 | 1426 | 389 | 203 | 183 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 696 | 231 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 281 | 10 | 222 | 314 | |
投资活动现金流入小计 | 100 | 3440 | 961 | 396 | 230 | 8437 | 19401 | 19174 | 16386 | 21778 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5386 | 2115 | 2640 | 5909 | 3793 | 14660 | 15548 | 20029 | 26082 | 30006 | |
投资支付的现金 | 235 | 20 | 305 | 507 | 0 | 7162 | 10416 | 9065 | 830 | 2203 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 166 | 8000 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 5621 | 2135 | 2945 | 6416 | 3793 | 22268 | 26131 | 37094 | 26912 | 32209 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5521 | 1305 | -1984 | -6021 | -3562 | -13830 | -6730 | -17920 | -10526 | -10432 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 90 | 48 | 45 | 43 | 11 | 0 | 210 | 1000 | 5000 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 7736 | 11010 | 19589 | 11636 | 13753 | 205613 | 48458 | 59003 | 68198 | 69765 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 373 | 230 | |
筹资活动现金流入小计 | 7826 | 11058 | 19635 | 11679 | 13764 | 205712 | 48668 | 60003 | 73572 | 69995 | |
偿还债务支付的现金 | 2909 | 9930 | 14948 | 8151 | 8980 | 156396 | 41371 | 51937 | 71122 | 68898 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 340 | 643 | 607 | 579 | 612 | 2230 | 3181 | 4120 | 5129 | 5067 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 231 | 251 | 143 | 47 | 185 | 41661 | 1230 | 719 | 1036 | 197 | |
筹资活动现金流出小计 | 3479 | 10824 | 15698 | 8777 | 9777 | 200287 | 45782 | 56775 | 77287 | 74162 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4347 | 233 | 3937 | 2902 | 3986 | 5425 | 2886 | 3228 | -3715 | -4167 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -140 | -4 | -163 | -2 | 303 | 245 | -420 | 199 | 61 | -208 | |
其他原因对现金的影响 | -70 | -7 | 37 | -16 | -0 | -154 | -5 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -3575 | 1758 | 772 | -247 | 1645 | -404 | 7666 | -7944 | -5614 | -4908 | |
期初现金及现金等价物余额 | 10648 | 7073 | 8831 | 9603 | 9356 | 15932 | 15527 | 23193 | 15249 | 9635 | |
期末现金及现金等价物余额 | 7073 | 8831 | 9603 | 9356 | 11001 | 15527 | 23193 | 15249 | 9635 | 4727 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。