招商轮船(601872) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	4762	4083	5998	9317	10669	11229	4953	4589	4721	5271
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	34	46	10	9	11	0	3	0	5
应收账款	924	2047	2663	1211	1169	1181	1157	1148	1385	1565
预付款项	197	451	574	511	552	229	322	174	160	181
其他应收款	1094	1244	1666	2401	1868	1840	1732	1668	1457	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	23	61	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0
存货	423	1018	1060	1094	1344	1424	1313	1418	1311	1390
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	1	2	2	0	2	2
其他流动资产	27	22	66	90	132	147	94	111	184	331
流动资产合计	7449	8960	12103	15524	16730	17916	11082	10353	11129	12880
非流动资产
可供出售金融资产	30	42	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	1	2	1	0	1	1
长期股权投资	1536	1936	2296	2569	3075	4458	5219	6531	8674	8852
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	25201	36411	39169	38507	37570	40371	40447	40409	42179	0
在建工程	2777	1719	325	949	778	1073	3429	6557	11409	10187
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	448	467	472	442	435	475	1130	1135	1670	1641
开发支出	0	0	0	1	4	14	18	22	65	70
商誉	40	42	42	40	39	42	43	44	43	42
长期待摊费用	309	352	364	601	467	572	662	735	752	735
递延所得税资产	2	3	2	2	14	11	43	28	38	35
其他非流动资产	0	23	0	0	0	2	2	4166	4244	5613
非流动资产合计	30342	40996	42714	43110	43406	47554	51312	60266	70926	72384
资产总计	37791	49956	54818	58635	60136	65470	62395	70619	82055	85264
流动负债
短期借款	2584	6514	4544	3471	3518	2024	4990	8805	10404	9873
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	521	1345	1739	1557	2597	2354	2789	1860	1836	2196
预收款项	25	241	327	1	0	0	0	41	71	34
应付职工薪酬	112	204	255	321	430	474	486	426	510	467
应交税费	10	36	18	136	569	392	337	559	861	860
应付利息	19	57	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	75	0	18	0
其他应付款	40	2968	330	439	791	449	572	2159	5466	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2391	4835	3483	3027	5867	2833	2918	3336	4065	4078
其他流动负债	0	0	3	5	6	6	24	1	1	0
流动负债合计	5704	16200	10698	9497	14500	8968	12527	17487	23593	22775
非流动负债
长期借款	12765	12834	17863	22459	18094	22230	12140	11793	12803	13570
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	524	441	474	0	1	1	171	677	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	8	8	146	82	334	99	19	33	24
递延所得税负债	48	53	54	50	48	52	52	50	48	464
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	12820	13429	18370	23133	18752	23001	12528	12283	14708	16668
负债合计	18525	29629	29069	32631	33252	31970	25056	29770	38300	39443
股东权益
股本	5299	6067	6740	6740	8108	8126	8144	8144	8075	8075
资本公积	7345	9807	12762	15160	12209	12249	12341	12281	11907	11907
盈余公积	382	386	398	431	536	750	923	1191	1440	1440
库存股	0	0	0	0	0	0	0	132	0	0
未分配利润	3347	4344	5592	4914	7627	11607	14731	17311	21250	24013
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	15216	20262	25320	25563	26403	33047	36891	40044	43006	45061
少数股东权益	4050	65	429	442	480	453	448	806	749	760
股东权益合计	19266	20327	25749	26004	26883	33500	37339	40849	43755	45821
负债和股东权益总计	37791	49956	54818	58635	60136	65470	62395	70619	82055	85264

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	6095	10931	14556	18073	24412	29708	25881	25799	28177	31138
营业收入	6095	10931	14556	18073	24412	29708	25881	25799	28177	31138
营业总成本	5583	10104	13321	15825	21281	24686	21338	20592	23066	23882
营业成本	4644	8994	11270	13473	19836	23195	19177	18467	20718	21479
营业税金及附加	0	17	17	16	33	35	17	127	41	43
销售费用	0	42	42	38	99	90	94	108	114	113
管理费用	257	387	531	778	820	888	963	819	976	977
财务费用	254	638	899	516	481	416	1049	1057	1160	1218
资产减值损失	429	24	-541	-1003	0	-26	-53	-10	-31	-34
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	165	171
投资收益	142	214	383	695	705	646	655	671	789	802
对联营企业和合营企业的投资收益	117	210	383	695	705	646	655	671	790	812
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	654	1082	1684	2983	4390	5988	5272	5955	6809	9022
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	289	92	8	2	7	30	154	7	94	91
营业外支出	5	11	16	33	54	84	12	9	28	34
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	939	1163	1676	2951	4343	5934	5415	5952	6875	9079
所得税	16	73	49	140	684	867	493	743	804	1111
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	923	1090	1626	2812	3659	5067	4922	5209	6071	7968
归属于母公司所有者的净利润	614	1167	1613	2777	3609	5086	4837	5107	6012	7910
少数股东损益	308	-77	14	34	50	-19	85	102	59	58
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-1498	-392	2352	437	503	0	46
综合收益总额	0	0	0	1556	3267	7421	5359	5712	0	-835
归属于母公司所有者的综合收益总额	-223	1982	1781	1279	3217	7438	5274	5607	5099	6334
归属于母少数股东的综合收益总额	41	-30	13	35	50	-19	85	105	53	48

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5917	10714	14140	19026	23513	28926	25806	25655	27280	29511
收到的税费返还	0	15	4	11	64	72	143	84	100	89
收到其他与经营活动有关的现金	663	2094	574	519	473	656	1095	452	630	701
经营活动现金流入小计	6580	12823	14717	19556	24049	29654	27044	26191	28010	30300
购买商品、接受劳务支付的现金	2813	7297	8277	9657	14220	18367	14142	13665	15214	15636
支付给职工以及为职工支付的现金	647	948	1144	1797	2222	2596	2637	2609	2624	2598
支付的各项税费	12	157	124	43	386	1189	711	968	736	668
支付其他与经营活动有关的现金	155	299	548	495	713	506	635	473	381	409
经营活动现金流出小计	3627	8701	10093	11991	17541	22659	18126	17715	18955	19312
经营活动产生的现金流量净额	2953	4122	4624	7565	6509	6995	8917	8476	9055	10989
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	105	103	151	378	331	192	266	372	184	199
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	43	549	174	2004	1007	195	163	1779	1810
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1971	460	21	143	525	149	71	73	108	99
投资活动现金流入小计	2077	610	721	694	2860	1347	531	609	2071	2108
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3366	6356	3928	1363	2430	2696	4489	7550	7797	10906
投资支付的现金	128	85	251	0	0	472	194	921	1531	1614
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	565	0	702	702
支付其他与投资活动有关的现金	121	365	304	6961	45	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	3615	6806	4483	8325	2475	3168	5248	8472	10030	13221
投资活动产生的现金流量净额	-1538	-6197	-3762	-7630	385	-1821	-4716	-7863	-7958	-11113
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	3974	0	60	54	47	0	6	6
取得借款收到的现金	8951	9186	8320	14334	4951	2595	9653	14361	24264	21038
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	8951	9186	12294	14334	5011	2648	9700	14361	24271	21045
偿还债务支付的现金	7272	5566	9684	9590	7574	5110	16932	10882	20975	16444
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1975	904	1306	1232	1323	1694	2832	4014	3023	2998
支付其他与筹资活动有关的现金	0	176	139	161	2902	1101	313	511	1163	1016
筹资活动现金流出小计	9248	6646	11129	10983	11799	7905	20077	15408	25161	20458
筹资活动产生的现金流量净额	-296	2540	1164	3351	-6788	-5257	-10376	-1047	-890	587
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-81	57	18	-325	-186	605	38	71	-75	-138
其他原因对现金的影响	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1038	523	2045	2960	-81	522	-6138	-362	132	325
期初现金及现金等价物余额	1798	3421	3945	6297	10646	10565	11086	4949	4587	4718
期末现金及现金等价物余额	2836	3945	5989	9257	10565	11086	4949	4587	4718	5043