金隅集团(601992) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	7918	5906	8596	10980	18370	28010	17904	18774	21325	25217
交易性金融资产	0	0	0	0	0	616	46	1035	1015	1050
应收票据	1348	1029	1374	2651	2198	3857	8182	11226	5203	500
应收账款	3491	3992	5006	5405	6882	8890	7686	7440	8001	8776
预付款项	1397	909	3641	3527	3615	4969	1792	2008	1524	2509
其他应收款	2546	1900	2640	1876	1999	6129	5879	9887	8980	9690
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	2	1	3	3	7	12	1	1	51	109
应收股利	0	1	0	2	4	3	10	53	36	7
存货	27269	32287	37602	48853	54007	64111	98650	114913	121531	127777
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	716	1077	1297	1722	2254	2882	3439	3711	6284	9042
流动资产合计	44702	47102	60157	75019	89336	119479	143589	169158	174496	191092
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	505	1105	604	2498	2898	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	208	485	802	1022	862
长期股权投资	440	420	346	314	306	2234	2175	3037	3989	3941
投资性房地产	11599	12840	13546	14052	14445	14977	15440	21327	29632	29876
固定资产	14613	15331	16934	18021	18141	45773	45895	44693	44512	43199
在建工程	951	2146	1699	835	1249	3964	2871	2879	2229	0
工程物资	15	14	8	11	7	314	110	51	51	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	3352	3601	3963	3977	4087	11350	10857	16692	16626	16441
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	312	312	308	261	258	2750	2740	2740	2591	2591
长期待摊费用	170	189	205	290	405	960	1134	1243	1276	1412
递延所得税资产	758	1206	1169	1401	1424	2696	2952	3455	3989	3981
其他非流动资产	0	0	0	400	485	1195	1059	1589	533	602
非流动资产合计	32211	36060	38682	40666	41411	88918	88618	99118	107628	107716
资产总计	76913	83162	98840	115685	130747	208397	232207	268276	282124	298809
流动负债
短期借款	11287	11388	13516	11636	16806	32028	34375	39880	37218	31879
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	362	430	506	237	436	2313	1458	2081	1976	2395
应付账款	5124	6569	8517	9298	8626	12312	15747	18358	17702	17432
预收款项	11622	14207	15568	16530	19034	23462	27340	318	335	353
应付职工薪酬	144	153	144	125	119	400	366	394	491	260
应交税费	1236	1309	751	820	1465	1830	1769	2527	2516	2332
应付利息	122	155	254	493	429	799	858	1007	1325	1628
应付股利	55	43	45	56	55	203	191	493	268	608
其他应付款	3665	2483	2757	3078	3079	5981	8026	6853	6925	6889
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	3604	2576	3199	6117	3908	6897	11491	18544	20320	15669
其他流动负债	2166	3149	3802	4525	5231	5739	6042	8493	10776	10008
流动负债合计	39386	43463	52060	59514	65187	94964	110434	129202	127706	125115
非流动负债
长期借款	7773	4757	6880	6780	6889	18088	25671	30506	35787	37475
应付债券	4687	6692	6306	9070	12000	21279	18155	20231	27461	32485
长期应付款	528	517	22	22	19	3741	921	316	18	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	33	100	102	101	136	371	465	607	803	856
递延所得税负债	2146	1990	2419	2551	2646	4801	4474	5961	5992	5955
其他非流动负债	645	617	603	314	602	660	660	676	22	23
非流动负债合计	15811	14674	16754	19924	23378	50523	51855	59859	71886	78625
负债合计	55197	58137	68814	79438	88565	145488	162290	189062	199592	203740
股东权益
股本	4284	4284	4284	4785	5339	10678	10678	10678	10678	10678
资本公积	5312	5396	5851	7899	11580	5865	5820	5274	6434	6421
盈余公积	341	581	711	828	1053	1277	1368	1537	1927	1927
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	10217	12634	15420	17315	18846	20980	22758	24646	26506	27313
外币报表折算差额	-0	-0	-0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	20154	22904	26280	31107	38083	44200	51163	57665	61131	64477
少数股东权益	1562	2121	3745	5140	4099	18709	18755	21549	21400	30592
股东权益合计	21716	25025	30025	36247	42182	62910	69918	79215	82531	95068
负债和股东权益总计	76913	83162	98840	115685	130747	208397	232207	268276	282124	298809

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	28745	34054	44790	41241	40925	47739	63678	83117	91829	96302
营业收入	28745	34054	44790	41241	40925	47739	63678	83117	91829	96302
营业总成本	26255	31890	42162	38890	39008	45793	61519	78351	85681	91459
营业成本	20791	25725	34800	31273	30526	36542	47635	60721	67402	74809
营业税金及附加	1169	1675	1586	1789	2178	1571	1840	3151	3405	2156
销售费用	1174	1351	1566	1522	1546	1854	2607	2916	3076	2948
管理费用	2130	2189	2811	2887	2974	3808	6226	7155	7056	6509
财务费用	797	902	1017	1209	1336	1604	2676	3047	3397	3755
资产减值损失	193	48	381	210	448	415	535	828	-643	-448
公允价值变动净收益	777	936	672	628	602	593	721	477	759	532
投资收益	315	-7	-35	-28	-18	642	337	629	260	309
对联营企业和合营企业的投资收益	14	-33	-34	-28	-18	109	189	371	388	395
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	3582	3094	3265	2951	2502	3180	3974	6569	7945	6553
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1165	931	768	904	742	888	501	392	523	559
营业外支出	76	71	39	52	61	391	417	516	534	91
非流动资产处置净损失	19	34	20	13	37	219	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	4670	3954	3994	3803	3183	3677	4057	6445	7934	7021
所得税	1077	804	751	1094	1232	986	1107	2163	2756	2732
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	3593	3150	3243	2709	1951	2690	2950	4281	5178	4289
归属于母公司所有者的净利润	3429	2965	3215	2423	2017	2687	2837	3260	3694	2694
少数股东损益	164	185	28	286	-66	4	114	1021	1485	1596
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	3429	3082	3295	2386	1989	2712	2859	3213	3719	2691
归属于母少数股东的综合收益总额	164	185	28	286	-66	43	115	885	1493	1585

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	26177	35536	45854	44349	38368	53838	68650	78884	91477	104131
收到的税费返还	371	292	444	419	295	342	550	614	604	749
收到其他与经营活动有关的现金	651	543	1203	1218	853	1198	3578	2198	3284	2593
经营活动现金流入小计	27199	36370	47501	45987	39969	55378	72990	81938	95364	107472
购买商品、接受劳务支付的现金	20168	24789	38604	42281	30968	39634	68459	64517	64953	81413
支付给职工以及为职工支付的现金	2073	2386	2623	3073	3212	3668	5537	6204	6595	6304
支付的各项税费	3022	3142	3327	3894	3619	4163	5747	7895	8798	7775
支付其他与经营活动有关的现金	3072	1743	3507	2236	2823	3418	5101	8364	5238	4773
经营活动现金流出小计	28335	32060	48061	52143	40622	51874	84844	86980	85842	100629
经营活动产生的现金流量净额	-1136	4311	-560	-6156	-653	3504	-11855	-5043	9522	6843
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	12	0	0	0	500	1094	701	35	34	-135
取得投资收益收到的现金	1	19	6	1	5	79	240	322	674	707
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	597	127	190	198	23	1338	500	166	202	539
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	8	12	0	0	14	635	0	703	121
收到其他与投资活动有关的现金	0	5	4	402	143	7	7769	11400	5084	3572
投资活动现金流入小计	610	160	212	602	671	2531	9844	11923	6698	4803
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2600	3528	3438	1746	1816	3335	1882	2453	7362	2742
投资支付的现金	4	25	500	0	16	6	262	358	1075	1609
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	425	0	-8	0	197	1854	211	4249	48	-6
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	473	49	1361	8188	13248	4994	3895
投资活动现金流出小计	3028	3553	3930	2219	2078	6556	10544	20307	13479	8240
投资活动产生的现金流量净额	-2418	-3394	-3718	-1617	-1407	-4025	-700	-8384	-6782	-3437
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	27	410	2381	4022	4696	39	104	953	24	8400
取得借款收到的现金	17247	15535	17552	19319	21706	38486	46198	60869	60262	55885
发行债券收到的现金	0	3000	4500	0	11990	13992	21756	28972	17283	26404
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	11624	25	0	357	0	242	927
筹资活动现金流入小计	17274	18945	24433	34965	38417	52517	68415	90794	77811	91616
偿还债务支付的现金	11832	19477	15580	24253	28830	40760	51565	62892	69897	67863
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1733	1952	1855	2303	2792	3037	5417	7103	8074	9848
支付其他与筹资活动有关的现金	58	0	410	21	0	1347	4105	3719	787	413
筹资活动现金流出小计	13624	21429	17845	26577	31621	45144	61087	76714	78758	88331
筹资活动产生的现金流量净额	3650	-2484	6588	8387	6796	7373	7328	14080	-947	3285
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-1	-1	-1	-2	45	29	-47	14	9
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	96	-1569	2309	613	4734	6897	-5197	606	1807	6701
期初现金及现金等价物余额	5031	5126	3558	5866	6480	11214	18111	12914	13520	15328
期末现金及现金等价物余额	5126	3558	5866	6480	11214	18111	12914	13520	15328	22028

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