金隅集团(601992) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	28010	17904	18774	21325	28644	21922	15996	17332	18292	17218
交易性金融资产	616	46	1035	1015	1118	1152	1117	550	1173	1672
应收票据	3857	8182	11226	5203	909	706	422	613	807	802
应收账款	8890	7686	7440	8001	7658	7524	7618	8190	10587	12193
预付款项	4969	1792	2008	1524	2645	1746	1705	2019	3107	3562
其他应收款	6129	5879	9887	8980	7467	9395	7245	6096	5378	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	12	1	1	51	18	38	82	34	40	44
应收股利	3	10	53	36	0	0	31	3	2	1
存货	64111	98650	114913	121531	120593	116929	111184	95810	83656	83501
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	127	270	696	766	820
其他流动资产	2882	3439	3711	6284	8014	7845	9435	8731	8012	9583
流动资产合计	119479	143589	169158	174496	182670	169959	156824	141074	133195	136166
非流动资产
可供出售金融资产	2498	2898	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	208	485	802	1022	1079	1005	2851	1710	2090	1941
长期股权投资	2234	2175	3037	3989	3968	6484	7737	9189	9358	9393
投资性房地产	14977	15440	21327	29632	30684	36092	38706	43671	45050	46040
固定资产	45773	45895	44693	44512	44455	45045	44344	44849	46187	0
在建工程	3964	2871	2879	2229	2415	1854	3561	2570	1984	0
工程物资	314	110	51	51	46	47	44	35	19	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	11350	10857	16692	16626	16194	16281	15887	16170	16272	16322
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	2750	2740	2740	2591	2461	2438	2514	2528	2644	2806
长期待摊费用	960	1134	1243	1276	1443	1683	1764	1850	1974	2006
递延所得税资产	2696	2952	3455	3989	4167	3712	3827	3480	2918	2262
其他非流动资产	1195	1059	1589	533	399	632	1004	460	307	270
非流动资产合计	88918	88618	99118	107628	108683	116398	124696	128605	130800	130402
资产总计	208397	232207	268276	282124	291352	286357	281520	269679	263996	266568
流动负债
短期借款	32028	34375	39880	37218	30823	25141	25483	29527	28335	29733
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	2313	1458	2081	1976	1779	3217	3633	3835	3055	4633
应付账款	12312	15747	18358	17702	18082	19797	19027	18524	20944	15058
预收款项	23462	27340	318	335	305	328	315	340	326	316
应付职工薪酬	400	366	394	491	430	437	541	278	297	218
应交税费	1830	1769	2527	2516	2628	2356	1841	973	1205	1088
应付利息	799	858	1007	1325	1493	1284	1403	45	0	0
应付股利	203	191	493	268	312	259	318	531	590	675
其他应付款	5981	8026	6853	6925	6091	8159	7520	5776	6071	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	6897	11491	18544	20320	14968	15126	16725	22401	20823	18293
其他流动负债	5739	6042	8493	10776	11393	9308	6680	4865	3116	3414
流动负债合计	94964	110434	129202	127706	118810	119734	118845	117605	96779	92840
非流动负债
长期借款	18088	25671	30506	35787	37777	29002	32637	37742	50899	55117
应付债券	21279	18155	20231	27461	31572	33500	26494	11100	14913	20830
长期应付款	3741	921	316	18	19	345	300	213	260	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	371	465	607	803	825	503	478	517	689	676
递延所得税负债	4801	4474	5961	5992	6063	6045	6176	6442	6691	6845
其他非流动负债	660	660	676	22	9	5	0	0	0	0
非流动负债合计	50523	51855	59859	71886	78086	71089	67779	57710	75099	85322
负债合计	145488	162290	189062	199592	196896	190823	186624	175315	171878	178162
股东权益
股本	10678	10678	10678	10678	10678	10678	10678	10678	10678	10678
资本公积	5865	5820	5274	6434	6169	5229	5432	5461	5038	5038
盈余公积	1277	1368	1537	1927	2263	2471	2620	2936	3033	3033
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	20980	22758	24646	26506	26788	28104	27156	25267	23262	21761
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	44200	51163	57665	61131	63376	63717	63630	73007	73718	70502
少数股东权益	18709	18755	21549	21400	31080	31816	31266	21357	18400	17904
股东权益合计	62910	69918	79215	82531	94456	95534	94896	94364	92117	88406
负债和股东权益总计	208397	232207	268276	282124	291352	286357	281520	269679	263996	266568

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	47739	63678	83117	91829	108005	123634	102822	107956	110712	114745
营业收入	47739	63678	83117	91829	108005	123634	102822	107956	110712	114745
营业总成本	45793	61519	78351	85681	101590	117550	101167	108837	112928	116927
营业成本	36542	47635	60721	67402	87454	103565	87467	95972	99134	102761
营业税金及附加	1571	1840	3151	3405	2027	1765	1274	1096	1350	1654
销售费用	1854	2607	2916	3076	2339	2659	2370	2398	2333	2375
管理费用	3808	6226	7155	7056	6340	6842	6958	6566	6648	6757
财务费用	1604	2676	3047	3397	3161	2372	2688	2275	2797	2699
资产减值损失	415	535	828	-643	-717	-1009	-828	-1859	-1228	-1227
公允价值变动净收益	593	721	477	759	-2	-1	-146	-53	21	18
投资收益	642	337	629	260	687	793	251	132	1063	1005
对联营企业和合营企业的投资收益	109	189	371	388	400	400	177	45	365	65
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	3180	3974	6569	7945	7427	7159	3129	156	383	390
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	888	501	392	523	675	1103	373	320	415	429
营业外支出	391	417	516	534	308	382	177	176	342	335
非流动资产处置净损失	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	3677	4057	6445	7934	7794	7881	3325	300	456	484
所得税	986	1107	2163	2756	2638	2668	1585	1588	1990	2065
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	2690	2950	4281	5178	5156	5213	1740	-1287	-1534	-1582
归属于母公司所有者的净利润	2687	2837	3260	3694	2844	2933	1213	25	-555	-481
少数股东损益	4	114	1021	1485	2312	2280	527	-1313	-979	-1100
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	206	295	-140	-100	20	8
综合收益总额	0	0	0	0	5362	5507	1600	-1388	-1515	-1573
归属于母公司所有者的综合收益总额	2712	2859	3213	3719	3059	3229	1156	-29	-515	-447
归属于母少数股东的综合收益总额	43	115	885	1493	2303	2278	444	-1359	-1000	-1126

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	53838	68650	78884	91477	117060	123590	114251	109785	90076	96919
收到的税费返还	342	550	614	604	609	573	327	800	458	473
收到其他与经营活动有关的现金	1198	3578	2198	3284	2125	2107	2502	1838	5762	1541
经营活动现金流入小计	55378	72990	81938	95364	119795	126740	117081	112529	96296	98955
购买商品、接受劳务支付的现金	39634	68459	64517	64953	81652	91055	80498	84061	78565	86089
支付给职工以及为职工支付的现金	3668	5537	6204	6595	5948	7006	7149	7377	7470	7478
支付的各项税费	4163	5747	7895	8798	9322	9955	9394	6625	5462	4099
支付其他与经营活动有关的现金	3418	5101	8364	5238	6995	4990	5997	7325	10089	7195
经营活动现金流出小计	51874	84844	86980	85842	104339	113006	103116	105388	101612	104782
经营活动产生的现金流量净额	3504	-11855	-5043	9522	15456	13734	13965	7141	-5316	-5827
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1094	701	35	34	43	585	505	3306	2935	3026
取得投资收益收到的现金	79	240	322	674	462	497	498	399	291	953
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1338	500	166	202	897	1774	1323	2655	1413	1279
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	635	0	703	83	0	0	0	258	260
收到其他与投资活动有关的现金	7	7769	11400	5084	2137	3448	4059	1973	259	230
投资活动现金流入小计	2531	9844	11923	6698	3623	6305	6385	8333	5155	5747
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3335	1882	2453	7362	3171	5005	5934	3284	3414	3385
投资支付的现金	6	262	358	1075	325	2839	2162	3457	3040	3735
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1854	211	4249	48	0	212	139	174	0	624
支付其他与投资活动有关的现金	1361	8188	13248	4994	2691	4583	4865	89	695	840
投资活动现金流出小计	6556	10544	20307	13479	6188	12708	13118	7008	7164	8599
投资活动产生的现金流量净额	-4025	-700	-8384	-6782	-2565	-6403	-6732	1324	-2009	-2852
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	39	104	953	24	8402	2199	1022	162	662	471
取得借款收到的现金	38486	46198	60869	60262	59425	38805	47256	52228	17288	11306
发行债券收到的现金	13992	21756	28972	17283	17819	24476	17616	29718	62441	64868
收到其他与筹资活动有关的现金	0	357	0	242	720	2484	175	48	496	340
筹资活动现金流入小计	52517	68415	90794	77811	86366	67964	66069	82157	80888	76984
偿还债务支付的现金	40760	51565	62892	69897	82948	73393	68343	71200	63845	61411
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3037	5417	7103	8074	8545	7636	6976	5546	4924	4851
支付其他与筹资活动有关的现金	1347	4105	3719	787	944	1145	3416	9873	3705	3204
筹资活动现金流出小计	45144	61087	76714	78758	92438	82174	78734	86620	72474	69465
筹资活动产生的现金流量净额	7373	7328	14080	-947	-6072	-14210	-12665	-4463	8414	7518
汇率变动对现金及现金等价物的影响	45	29	-47	14	3	-24	-38	2	3	6
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	6897	-5197	606	1807	6822	-6904	-5471	4004	1092	-1155
期初现金及现金等价物余额	11214	18111	12914	13520	15328	22150	15246	9775	13779	14906
期末现金及现金等价物余额	18111	12914	13520	15328	22150	15246	9775	13779	14871	13751

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