金隅集团(601992) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	17904	18774	21325	28644	21922	15996	17332	18292	16224	21700
交易性金融资产	46	1035	1015	1118	1152	1117	550	1173	971	671
应收票据	8182	11226	5203	909	706	422	613	807	498	578
应收账款	7686	7440	8001	7658	7524	7618	8190	10587	11400	11023
预付款项	1792	2008	1524	2645	1746	1705	2019	3107	3249	3863
其他应收款	5879	9887	8980	7467	9395	7122	6096	5378	7484	8209
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	1	51	18	38	204	34	40	42	32
应收股利	10	53	36	0	0	31	3	2	1	1
存货	98650	114913	121531	120593	116929	111184	95810	83656	82480	83135
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	127	270	696	766	1722	2909
其他流动资产	3439	3711	6284	8014	7845	9435	8731	8012	8514	9197
流动资产合计	143589	169158	174496	182670	169959	156824	141074	133195	134050	142501
非流动资产
可供出售金融资产	2898	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	485	802	1022	1079	1005	2851	1710	2090	1445	1424
长期股权投资	2175	3037	3989	3968	6484	7737	9189	9358	8957	8896
投资性房地产	15440	21327	29632	30684	36092	38706	43671	45050	47872	47955
固定资产	45895	44693	44512	43714	44371	43654	44080	45234	42222	41544
在建工程	2871	2879	2229	2415	1854	3561	2570	1984	2005	0
工程物资	110	51	51	46	47	44	35	19	30	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	10857	16692	16626	16194	16281	15887	16170	16272	16712	16642
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	2740	2740	2591	2461	2438	2514	2528	2644	2830	2830
长期待摊费用	1134	1243	1276	1443	1683	1764	1850	1974	2070	2086
递延所得税资产	2952	3455	3989	4167	3712	3827	3480	2918	1899	1889
其他非流动资产	1059	1589	533	399	632	1004	460	307	344	292
非流动资产合计	88618	99118	107628	108683	116398	124696	128605	130800	129569	129664
资产总计	232207	268276	282124	291352	286357	281520	269679	263996	263619	272165
流动负债
短期借款	34375	39880	37218	30823	25141	25483	29527	28335	25677	25739
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1458	2081	1976	1779	3217	3633	3835	3055	4150	4931
应付账款	15747	18358	17702	18082	19797	19027	18524	20944	16573	15009
预收款项	27340	318	335	305	328	315	340	326	319	309
应付职工薪酬	366	394	491	430	437	541	278	297	299	228
应交税费	1769	2527	2516	2628	2356	1841	973	1205	881	823
应付利息	858	1007	1325	1493	1284	1403	45	0	0	0
应付股利	191	493	268	312	259	318	531	590	482	626
其他应付款	8026	6853	6925	6091	8159	7520	5776	6071	6636	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	11491	18544	20320	14968	15126	16725	22401	20823	25254	32101
其他流动负债	6042	8493	10776	11393	9308	6680	4865	3116	3437	3325
流动负债合计	110434	129202	127706	118810	119734	118845	117605	96779	91783	98063
非流动负债
长期借款	25671	30506	35787	37777	29002	32637	37742	50899	55538	57407
应付债券	18155	20231	27461	31572	33500	26494	11100	14913	16159	12970
长期应付款	921	316	18	19	345	300	213	0	449	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	260	0	0
预计负债	465	607	803	825	503	478	517	689	651	659
递延所得税负债	4474	5961	5992	6063	6045	6176	6442	6691	6883	6895
其他非流动负债	660	676	22	9	5	0	0	0	1658	1658
非流动负债合计	51855	59859	71886	78086	71089	67779	57710	75099	82921	81597
负债合计	162290	189062	199592	196896	190823	186624	175315	171878	174703	179660
股东权益
股本	10678	10678	10678	10678	10678	10678	10678	10678	10678	10678
资本公积	5820	5274	6434	6169	5229	5432	5461	5038	5016	5016
盈余公积	1368	1537	1927	2263	2471	2620	2936	3033	3137	3137
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	22758	24646	26506	26788	28104	27156	25267	23262	20641	18709
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	51163	57665	61131	63376	63717	63630	73007	73718	71024	75169
少数股东权益	18755	21549	21400	31080	31816	31266	21357	18400	17891	17336
股东权益合计	69918	79215	82531	94456	95534	94896	94364	92117	88916	92505
负债和股东权益总计	232207	268276	282124	291352	286357	281520	269679	263996	263619	272165

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	63678	83117	91829	108005	123634	102822	107956	110712	91113	89563
营业收入	63678	83117	91829	108005	123634	102822	107956	110712	91113	89563
营业总成本	61519	78351	85681	102666	118914	102448	110820	113934	95188	93532
营业成本	47635	60721	67402	86516	103565	87467	95972	99134	80171	78798
营业税金及附加	1840	3151	3405	2027	1765	1274	1096	1350	1327	1292
销售费用	2607	2916	3076	3277	2659	2370	2398	2333	2334	2305
管理费用	6226	7155	7056	6340	6842	6958	6566	6648	6612	6525
财务费用	2676	3047	3397	3161	2372	2688	2275	2797	2630	2524
资产减值损失	535	828	-643	-717	-1009	-828	-1859	-1228	-1451	-1455
公允价值变动净收益	721	477	759	520	692	583	1167	739	404	396
投资收益	337	629	260	687	793	251	132	1063	505	218
对联营企业和合营企业的投资收益	189	371	388	400	400	177	45	365	-41	-88
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	3974	6569	7945	7427	7159	3129	156	383	-357	-587
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	501	392	523	675	1103	373	320	415	568	569
营业外支出	417	516	534	308	382	177	176	342	178	192
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	4057	6445	7934	7794	7881	3325	300	456	32	-210
所得税	1107	2163	2756	2638	2668	1585	1588	1990	1539	1389
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	2950	4281	5178	5156	5213	1740	-1287	-1534	-1507	-1599
归属于母公司所有者的净利润	2837	3260	3694	2844	2933	1213	25	-555	-1009	-1452
少数股东损益	114	1021	1485	2312	2280	527	-1313	-979	-497	-147
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	206	295	-140	-100	20	0	21
综合收益总额	0	0	0	5362	5507	1600	-1388	-1515	0	2148
归属于母公司所有者的综合收益总额	2859	3213	3719	3059	3229	1156	-29	-515	-893	-1328
归属于母少数股东的综合收益总额	115	885	1493	2303	2278	444	-1359	-1000	-475	-123

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	68650	78884	91477	117060	123590	114251	109785	90076	100061	99412
收到的税费返还	550	614	604	609	573	327	800	458	236	170
收到其他与经营活动有关的现金	3578	2198	3284	2125	2107	2502	1838	5762	4231	4231
经营活动现金流入小计	72990	81938	95364	119795	126740	117081	112529	96296	104700	103963
购买商品、接受劳务支付的现金	68459	64517	64953	81652	91055	80498	84061	78565	80168	74184
支付给职工以及为职工支付的现金	5537	6204	6595	5948	7006	7149	7377	7470	7288	7273
支付的各项税费	5747	7895	8798	9322	9955	9394	6625	5462	6333	6766
支付其他与经营活动有关的现金	5101	8364	5238	6995	4990	5997	7325	10089	9726	9495
经营活动现金流出小计	84844	86980	85842	104339	113006	103116	105388	101612	103515	97984
经营活动产生的现金流量净额	-11855	-5043	9522	15456	13734	13965	7141	-5316	1186	5980
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	701	35	34	43	585	505	3306	2935	3201	4383
取得投资收益收到的现金	240	322	674	462	497	498	399	291	413	-263
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500	166	202	897	1774	1323	2655	1413	2952	3608
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	635	0	703	83	0	0	0	258	666	664
收到其他与投资活动有关的现金	7769	11400	5084	2137	3448	4059	1973	259	423	439
投资活动现金流入小计	9844	11923	6698	3623	6305	6385	8333	5155	7655	8831
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1882	2453	7362	3171	5005	5934	3284	3414	2876	2982
投资支付的现金	262	358	1075	325	2839	2162	3457	3040	3145	7123
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	211	4249	48	0	281	157	174	0	1658	1103
支付其他与投资活动有关的现金	8188	13248	4994	2691	4583	4865	89	695	731	361
投资活动现金流出小计	10544	20307	13479	6188	12708	13118	7008	7164	8410	11568
投资活动产生的现金流量净额	-700	-8384	-6782	-2565	-6403	-6732	1324	-2009	-755	-2737
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	104	953	24	8402	2199	1022	162	662	510	100
取得借款收到的现金	46198	60869	60262	59425	38805	47256	52228	57952	53963	55851
发行债券收到的现金	21756	28972	17283	17819	24476	12116	14248	17288	6478	6451
收到其他与筹资活动有关的现金	357	0	242	720	2484	175	48	496	2079	1865
筹资活动现金流入小计	68415	90794	77811	86366	67964	66069	82157	80888	74300	75538
偿还债务支付的现金	51565	62892	69897	71398	73393	63353	43617	45841	42578	45635
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5417	7103	8074	8545	7636	6976	5546	4924	4496	4340
支付其他与筹资活动有关的现金	4105	3719	787	944	1145	3416	9873	3705	1298	1353
筹资活动现金流出小计	61087	76714	78758	92438	82174	78734	86620	72474	75961	73617
筹资活动产生的现金流量净额	7328	14080	-947	-6072	-14210	-12665	-4463	8414	-1660	1921
汇率变动对现金及现金等价物的影响	29	-47	14	3	-24	-38	2	3	6	-8
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-5197	606	1807	6822	-6904	-5471	4004	1092	-1224	5155
期初现金及现金等价物余额	18111	12914	13520	15328	22150	15246	9775	13779	14871	13647
期末现金及现金等价物余额	12914	13520	15328	22150	15246	9775	13779	14871	13647	18802

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