中信银行(601998) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融资产	65904	308872	317546	405632	495810	557594	613824	647398	678778	750072
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预付款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	32643	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产
可供出售金融资产	631690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	216586	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	2341	3881	3672	5674	5753	6341	6945	7349	8787	9834
投资性房地产	295	443	426	386	547	516	528	578	520	510
固定资产	21330	21385	22372	33868	34184	31500	35162	45743	73295	77549
在建工程	0	0	0	0	0	2930	3147	773	1239	1344
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	2163	2872	2826	3467	3818	4577	5427	4221	3285	2991
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	849	896	912	860	833	903	926	959	916	899
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	21825	23174	32095	41913	46905	55011	52480	54130	54670	53503
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产总计	5677691	6066714	6750433	7511161	8042884	8547543	9052484	9532722	10131028	10241209
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	962	847	8654	1164	1546	1588	1719	1296	4190
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预收款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	8838	10549	12132	20333	19253	21905	22420	20318	20977	16974
应交税费	8858	4920	8865	8411	10753	8487	3843	7645	4642	4993
应付利息	39323	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	441244	552483	650274	732958	958203	975206	965981	1224038	1214339	1101136
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	394	5013	6116	7208	11927	9736	10846	9990	10218	10790
递延所得税负债	8	16	10	11	8	3	1	39	128	125
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
负债合计	5265258	5613628	6217909	6951123	7400258	7861713	8317809	8725357	9283398	9374476
股东权益
股本	48935	48935	48935	48935	48935	48935	48967	54397	55645	55645
资本公积	58977	58977	58977	59216	59216	59216	59400	89286	95566	95566
盈余公积	31183	34450	39009	43786	48937	54727	60992	67629	74099	74099
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	163121	179820	203411	223625	254005	285505	320619	343868	375234	395233
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	399638	436661	517311	544573	626303	665418	717222	789264	828813	847725
少数股东权益	12795	16425	15213	15465	16323	20412	17453	18101	18817	19008
股东权益合计	412433	453086	532524	560038	642626	685830	734675	807365	847630	866733
负债和股东权益总计	5677691	6066714	6750433	7511161	8042884	8547543	9052484	9532722	10131028	10241209

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	156708	164854	187584	194731	204557	211392	205896	213646	212475	215354
营业收入	156708	164854	187584	194731	204557	211392	205896	213646	212475	215354
营业总成本	104339	110327	131073	136915	138988	138074	131001	132717	128801	130929
营业成本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业税金及附加	1660	1699	1854	2024	2203	2122	2185	2194	2162	2186
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	46892	50395	51964	51902	59737	64548	66612	69410	67159	67033
财务费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产减值损失	55787	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公允价值变动净收益	1434	-2825	-373	250	455	964	521	3803	223	3061
投资收益	6988	15799	12122	13254	17411	19727	25834	29270	28999	27127
对联营企业和合营企业的投资收益	-285	-642	102	-229	212	623	736	715	545	402
汇兑收益	1664	1983	2194	1486	2411	2510	2621	1500	2126	2028
影响营业利润的其他科目	-72	-442	-121	108	286	98	244	435	3046	3943
营业利润	52369	54527	56511	57816	65569	73318	74895	80929	83674	84425
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	244	266	327	318	175	202	340	256	616	641
营业外支出	337	467	293	277	227	104	348	322	247	320
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	52276	54326	56545	57857	65517	73416	74887	80863	84043	84746
所得税	9398	8950	7551	8325	9140	10466	6825	11395	12553	12550
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	42878	45376	48994	49532	56377	62950	68062	69468	71490	72196
归属于母公司所有者的净利润	42566	44513	48015	48980	55641	62103	67016	68576	70618	71207
少数股东损益	312	863	979	552	736	847	1046	892	872	989
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-7164	1495	-3701	5575	12914	0	7213
综合收益总额	0	0	0	42368	57872	59249	73637	82382	0	-12570
归属于母公司所有者的综合收益总额	31924	57022	50107	41728	57176	58681	72508	81381	56449	63170
归属于母少数股东的综合收益总额	312	816	1089	640	696	568	1129	1001	1062	942

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	9287	36760	11036	40872	9528	14529	12798	21490	35925	50907
经营活动现金流入小计	1015766	783054	999387	1134524	669989	960531	1049931	831626	1051120	1124151
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	27500	23555	25653	30208	35435	35504	37591	41906	39889	41799
支付的各项税费	24232	27301	25380	33893	30575	36024	31093	27016	32004	32255
支付其他与经营活动有关的现金	25149	39282	99716	31278	46542	13060	74037	68421	97854	84705
经营活动现金流出小计	961692	680738	882418	977661	745383	765465	1050849	1012658	608038	530877
经营活动产生的现金流量净额	54074	102316	116969	156863	-75394	195066	-918	-181032	443082	593274
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1007237	1396004	1940528	2570954	3045391	2580725	2768331	3848154	6365852	7259279
取得投资收益收到的现金	178	320	373	416	438	507	653	1070	604	451
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52	1154	399	368	168	127	83	260	237	296
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1007467	1397478	1941621	2571738	3045997	2581398	2769137	3849484	6366693	7260026
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7980	4754	4056	4619	4481	6799	13524	18783	37820	39506
投资支付的现金	1131592	1535459	2190629	2783341	3248304	2690472	2753726	3860233	6636958	7519093
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1141162	1542051	2194685	2789987	3252785	2697271	2767250	3879016	6674778	7558599
投资活动产生的现金流量净额	-133695	-144573	-253064	-218249	-206788	-115873	1887	-29532	-308085	-298573
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	7847	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	862890	922161	586270	807022	903846	850086	1096139	1553890	1641535	1618357
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	870737	925504	626263	807022	947698	854076	1096139	1583890	1641535	1618357
偿还债务支付的现金	801447	815230	489803	720194	678912	836677	1106000	1261613	1644658	1851835
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29845	36232	35881	37413	42064	46548	46216	58103	53543	50576
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	3390	3509	3378	3126	3037
筹资活动现金流出小计	831292	851462	525684	761050	727780	886615	1159241	1363087	1701327	1905448
筹资活动产生的现金流量净额	39445	74042	100579	45972	219918	-32539	-63102	220803	-59792	-287091
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7265	6309	1956	-7469	-4484	8399	3264	3538	-5572	-6541
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-47441	38094	-33560	-22883	-66748	55053	-58869	13777	69633	1069
期初现金及现金等价物余额	385356	337915	376009	342449	319566	252818	307871	249002	262779	332412
期末现金及现金等价物余额	337915	376009	342449	319566	252818	307871	249002	262779	332412	333481