山东华鹏(603021)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.22(元)
  • 每股净资产
    3.56(元)
  • 每股现金流
    0.12(元)
  • 净资产收益率
    -6.13(%)
  • 总资产收益率
    -1.08(%)
  • 毛利率
    23.83(%)
  • 利润增长率
    -16.90(%)
  • 资产负债比
    64.23(%)
  • 市盈率
    -15.24(倍)
  • 市净率
    0.94(倍)
  • 市盈增长比率
    1.69(倍)
  • EV / EBIT
    -90.77(倍)
  • 市销率
    1.14(倍)
  • 市值(亿)
    10.65(亿元)

注：以上数据是基于山东华鹏(603021)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
山东华鹏(603021)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 35.77 0.00
2019-12-31 42.25 40.02
2018-12-31 46.82 52.16
2017-12-31 44.69 34.48
2016-12-31 51.16 27.44
2015-12-31 41.20 27.22
2014-12-31 35.92 32.11
2013-12-31 38.10 35.87
2012-12-31 38.73 43.73
2011-12-31 42.20 51.18
历史平均 42.35 38.02
行业平均 51.37 30.24
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
山东华鹏(603021)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 0.51 64.23
2019-12-31 0.53 57.75
2018-12-31 0.55 53.18
2017-12-31 0.56 55.31
2016-12-31 0.70 48.84
2015-12-31 0.53 58.80
2014-12-31 0.55 64.08
2013-12-31 0.61 61.90
2012-12-31 0.68 61.27
2011-12-31 0.66 57.80
历史平均 0.60 57.65
行业平均 1.42 48.63
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 山东华鹏(603021)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.51低于历史平均水平0.60，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.51低于行业平均水平1.42，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 山东华鹏(603021)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.64高于历史平均水平0.58，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.64高于行业平均水平0.49，说明本公司经营风险处于行业上游。
山东华鹏(603021)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 23.83 -3.99 -6.13 -1.08
2019-12-31 17.73 -9.90 -7.86 -2.58
2018-12-31 22.88 1.40 1.47 0.38
2017-12-31 25.26 2.71 1.96 0.69
2016-12-31 30.83 7.49 3.81 1.93
2015-12-31 28.95 7.24 7.06 2.86
2014-12-31 29.76 8.89 11.98 4.12
2013-12-31 25.18 6.90 9.06 3.67
2012-12-31 26.19 7.07 10.44 4.07
2011-12-31 27.26 8.32 13.16 5.52
历史平均 27.04 6.25 7.37 2.90
行业平均 31.28 14.45 15.68 8.28
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 山东华鹏(603021)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.24低于历史平均水平0.27，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.24低于行业平均水平0.31，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 山东华鹏(603021)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.04低于历史平均水平0.06，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.04低于行业平均水平0.14，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 山东华鹏(603021)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.06低于历史平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.06低于行业平均水平0.16，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
山东华鹏(603021)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.12 0.00 0.76 0.27
2019-12-31 1.29 0.65 0.62 0.26
2018-12-31 2.61 0.53 0.59 0.28
2017-12-31 3.03 0.74 0.57 0.25
2016-12-31 3.33 0.94 0.50 0.26
2015-12-31 3.02 1.45 0.96 0.40
2014-12-31 3.10 1.44 1.29 0.46
2013-12-31 3.19 1.48 1.40 0.53
2012-12-31 2.60 1.32 1.49 0.58
2011-12-31 3.42 1.30 1.57 0.66
历史平均 3.04 1.15 1.05 0.43
行业平均 2.34 1.82 1.07 0.55
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 山东华鹏(603021)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.12低于历史平均水平3.04，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.12低于行业平均水平2.34，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 山东华鹏(603021)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.76低于历史平均水平1.05，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.76低于行业平均水平1.07，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 山东华鹏(603021)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.27低于历史平均水平0.43，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.27低于行业平均水平0.55，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
山东华鹏(603021)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -70 1139 38
2019-12-31 -97 1240 62
2018-12-31 20 1344 104
2017-12-31 26 1348 198
2016-12-31 51 1347 101
2015-12-31 50 710 101
2014-12-31 58 483 53
2013-12-31 41 457 81
2012-12-31 43 415 51
2011-12-31 51 388 35
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
山东华鹏(603021)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.24 -6.57
2018-12-31 1.39 129.61
2017-12-31 0.80 93.35
2016-12-31 0.34 41.04
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.84 88.00
行业平均 2.53 26.88
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
山东华鹏(603021)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.94 -15.24
2019-12-31 2.14 -27.22
2018-12-31 1.37 93.32
2017-12-31 2.28 116.50
2016-12-31 4.59 120.39
2015-12-31 7.17 101.66
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.85 107.97
行业平均 1.80 11.33
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
山东华鹏(603021)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 8.00 -0.22
2019-12-31 8.29 -0.30
2018-12-31 5.76 0.06
2017-12-31 9.60 0.08
2016-12-31 50.25 0.42
2015-12-31 48.31 0.48
2014-12-31 0.00 0.73
2013-12-31 0.00 0.52
2012-12-31 0.00 0.55
2011-12-31 0.00 0.65
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

山东华鹏(603021)的前一交易日收盘价为3.33元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予山东华鹏(603021)高估评级。

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