山东华鹏(603021) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	282	129	77	123	87	97	64	56	43	33
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	38	21	1	2	2	49	39	22	19	16
应收账款	238	209	261	566	593	137	100	95	82	91
预付款项	18	12	13	18	23	14	4	3	3	4
其他应收款	49	59	23	79	36	100	1	2	2	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	193	237	553	363	393	261	161	153	118	118
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	5	7	7	7
其他流动资产	65	33	29	23	20	7	3	2	3	3
流动资产合计	882	700	967	1201	1175	667	380	343	279	296
非流动资产
可供出售金融资产	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	210	195	115	122	95	95	95
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	6	6	5	6	5	0	0	0	0	0
固定资产	1064	1521	1331	1140	1078	828	700	594	543	0
在建工程	602	328	396	490	524	456	501	468	443	0
工程物资	3	8	7	6	5	1	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	117	71	5	6	1	1	1	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	213	218	230	198	191	143	115	111	108	107
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	91	91	91	0	0	0	0	0
长期待摊费用	5	3	5	1	1	0	0	0	0	0
递延所得税资产	8	6	25	39	40	23	0	0	0	0
其他非流动资产	285	126	151	139	85	86	21	22	24	25
非流动资产合计	2204	2215	2360	2391	2221	1659	1460	1291	1214	1195
资产总计	3086	2915	3327	3592	3396	2326	1841	1634	1492	1491
流动负债
短期借款	866	649	588	672	848	641	456	431	411	411
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	111	36	19	10	40	32	10	18	24	18
应付账款	413	421	428	400	390	296	188	162	152	151
预收款项	28	25	36	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	1	5	12	13	21	7	7	8	11	10
应交税费	14	21	31	67	71	13	10	9	11	11
应付利息	1	1	0	0	0	0	0	0	169	195
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	7	44	447	517	537	739	868	929	851	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	140	77	267	346	323	26	38	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	2	4	51	44	24	21	19
流动负债合计	1582	1281	1827	2060	2266	1821	1631	1591	1660	1698
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	113	261	82	78	42	14	15	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
递延所得税负债	0	0	4	4	3	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	125	270	94	84	50	16	19	2	16	15
负债合计	1707	1551	1921	2144	2315	1836	1650	1593	1675	1713
股东权益
股本	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320
资本公积	603	603	603	603	603	603	603	603	603	603
盈余公积	31	32	32	32	32	32	32	32	32	32
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	395	388	284	313	-52	-462	-753	-900	-1123	-1162
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1348	1344	1240	1268	903	494	202	55	-167	-207
少数股东权益	31	21	166	180	178	-4	-11	-14	-16	-16
股东权益合计	1379	1365	1405	1448	1081	489	191	41	-183	-223
负债和股东权益总计	3086	2915	3327	3592	3396	2326	1841	1634	1492	1491

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	785	802	866	994	857	782	543	412	358	362
营业收入	785	802	866	994	857	782	543	412	358	362
营业总成本	791	855	963	1056	1213	1261	786	573	582	598
营业成本	586	618	713	722	742	729	498	351	327	330
营业税金及附加	15	15	15	14	12	12	11	10	9	9
销售费用	65	70	71	32	23	14	12	12	9	9
管理费用	72	58	83	110	123	102	97	57	56	52
财务费用	47	47	64	95	109	100	75	76	116	134
资产减值损失	5	26	2	-6	-95	-180	-55	-47	-42	-42
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	3	6	0	0	-3	10	2	0	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	26	21	-91	88	-357	-459	-261	-159	-224	-235
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	3	0	1	0	15	4	23	0	0
营业外支出	2	0	1	4	3	1	19	13	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	31	24	-92	86	-360	-445	-276	-149	-224	-236
所得税	10	12	-6	9	7	-10	23	0	0	0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	21	11	-86	77	-366	-435	-299	-149	-224	-236
归属于母公司所有者的净利润	26	20	-97	49	-365	-402	-292	-147	-222	-234
少数股东损益	-5	-9	12	28	-2	-33	-7	-2	-2	-2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	77	-379	-435	-299	-149	0	28
归属于母公司所有者的综合收益总额	25	20	-97	49	-365	-402	-292	-147	-222	-234
归属于母少数股东的综合收益总额	-5	-9	12	28	-2	-33	-7	-2	-2	-2

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	601	627	634	600	623	598	443	323	290	294
收到的税费返还	2	27	0	3	11	15	3	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	36	23	32	62	43	67	34	28	17	28
经营活动现金流入小计	639	676	666	665	677	680	480	351	307	321
购买商品、接受劳务支付的现金	388	432	441	397	469	427	305	194	162	195
支付给职工以及为职工支付的现金	94	82	108	167	163	140	64	59	55	55
支付的各项税费	46	39	31	43	44	23	28	26	22	22
支付其他与经营活动有关的现金	49	48	79	110	83	59	54	27	29	15
经营活动现金流出小计	577	600	660	717	759	648	451	306	267	287
经营活动产生的现金流量净额	62	76	6	-52	-82	32	29	45	40	35
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	270	39	0	1	1	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	41	0	57	64	100	2	50	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	155	81	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	20	0	0	0	15	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	273	106	0	57	65	271	84	50	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	365	170	110	87	62	23	29	4	21	22
投资支付的现金	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	117	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	540	170	227	88	62	24	29	4	21	22
投资活动产生的现金流量净额	-267	-64	-227	-30	3	247	55	46	-21	-22
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1007	770	641	759	963	822	455	430	410	410
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	136	832	487	849	360	475	195	192	335	335
筹资活动现金流入小计	1144	1604	1129	1609	1324	1297	650	622	745	745
偿还债务支付的现金	628	1017	713	675	785	908	640	455	430	420
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73	75	46	37	48	48	41	27	23	23
支付其他与筹资活动有关的现金	140	619	192	771	483	568	105	228	336	336
筹资活动现金流出小计	841	1710	951	1483	1316	1524	785	709	789	779
筹资活动产生的现金流量净额	303	-106	178	126	7	-227	-135	-87	-44	-34
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	0	0	-0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	96	-94	-42	43	-72	52	-51	4	-26	-21
期初现金及现金等价物余额	101	198	104	62	105	33	85	35	38	12
期末现金及现金等价物余额	198	104	62	105	33	85	35	38	12	-9

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