山东华鹏(603021) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	205	282	129	77	123	87	97	64	56	52
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	22	38	21	1	2	2	49	39	22	20
应收账款	235	238	209	261	567	580	137	100	95	93
预付款项	11	18	12	13	18	23	14	4	3	3
其他应收款	45	49	59	23	0	0	100	1	2	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	145	193	237	553	360	398	261	161	153	152
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	5	7	7
其他流动资产	137	65	33	29	23	20	7	3	2	2
流动资产合计	799	882	700	967	1200	1167	667	380	343	331
非流动资产
可供出售金融资产	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	210	195	115	122	95	95
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	6	6	6	5	6	5	0	0	0	0
固定资产	741	1064	1521	1331	0	1123	951	799	637	0
在建工程	688	602	328	396	0	524	456	501	468	0
工程物资	19	3	8	7	0	5	1	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	117	0	5	6	1	1	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	217	213	218	230	198	191	143	115	111	111
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	91	91	91	0	0	0	0
长期待摊费用	6	5	3	5	1	1	0	0	0	0
递延所得税资产	8	8	6	25	39	40	23	0	0	0
其他非流动资产	217	285	126	151	139	85	86	21	22	21
非流动资产合计	1903	2204	2215	2360	2391	2221	1659	1460	1291	1268
资产总计	2702	3086	2915	3327	3591	3387	2326	1841	1634	1600
流动负债
短期借款	457	866	649	588	672	848	641	456	431	331
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	143	111	36	19	10	40	32	10	18	33
应付账款	374	413	421	428	402	395	296	188	162	154
预收款项	20	28	25	36	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	1	1	5	12	13	23	7	7	8	7
应交税费	12	14	21	31	68	67	13	10	9	10
应付利息	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	6	7	44	447	0	0	739	868	929	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	126	140	77	267	346	323	26	38	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	2	4	51	44	24	22
流动负债合计	1139	1582	1281	1827	2059	2270	1821	1631	1591	1585
非流动负债
长期借款	30	0	0	0	0	3	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	119	113	261	82	0	0	14	15	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
递延所得税负债	0	0	0	4	4	3	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	180	125	270	94	84	50	16	19	2	2
负债合计	1320	1707	1551	1921	2143	2320	1836	1650	1593	1586
股东权益
股本	123	320	320	320	320	320	320	320	320	320
资本公积	800	603	603	603	603	603	603	603	603	603
盈余公积	28	31	32	32	32	32	32	32	32	32
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	396	395	388	284	312	-60	-462	-753	-900	-928
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1347	1348	1344	1240	1267	896	494	202	55	28
少数股东权益	35	31	21	166	180	171	-4	-11	-14	-14
股东权益合计	1382	1379	1365	1405	1447	1067	489	191	41	14
负债和股东权益总计	2702	3086	2915	3327	3591	3387	2326	1841	1634	1600

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	696	785	802	866	998	839	782	543	412	401
营业收入	696	785	802	866	998	839	782	543	412	401
营业总成本	657	791	855	963	999	1037	984	702	519	506
营业成本	482	586	618	713	726	740	729	498	351	343
营业税金及附加	12	15	15	15	14	12	12	11	10	10
销售费用	57	65	70	71	32	23	14	12	12	11
管理费用	61	72	58	83	110	123	102	97	57	57
财务费用	35	47	47	64	95	109	100	75	76	72
资产减值损失	11	5	26	2	-6	-95	-180	-55	-47	-45
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	1	3	6	0	0	-3	10	2	0	3
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	40	26	21	-91	87	-372	-459	-261	-159	-154
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	25	7	3	0	1	0	15	4	23	21
营业外支出	1	2	0	1	4	3	1	19	13	13
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	65	31	24	-92	85	-375	-445	-276	-149	-146
所得税	13	10	12	-6	9	4	-10	23	0	0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	52	21	11	-86	77	-379	-435	-299	-149	-146
归属于母公司所有者的净利润	51	26	20	-97	49	-372	-402	-292	-147	-144
少数股东损益	1	-5	-9	12	28	-8	-33	-7	-2	-2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	77	-379	-435	-299	-149	-146
归属于母公司所有者的综合收益总额	51	25	20	-97	49	-372	-402	-292	-147	-144
归属于母少数股东的综合收益总额	1	-5	-9	12	28	-8	-33	-7	-2	-2

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	497	601	627	634	600	623	598	443	323	314
收到的税费返还	2	2	27	0	3	11	15	3	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	50	36	23	32	62	43	67	34	28	21
经营活动现金流入小计	549	639	676	666	665	677	680	480	351	335
购买商品、接受劳务支付的现金	249	388	432	441	397	469	427	305	194	149
支付给职工以及为职工支付的现金	78	94	82	108	167	163	140	64	59	55
支付的各项税费	58	46	39	31	43	44	23	28	26	24
支付其他与经营活动有关的现金	53	49	48	79	110	83	59	54	27	40
经营活动现金流出小计	439	577	600	660	717	759	648	451	306	268
经营活动产生的现金流量净额	110	62	76	6	-52	-82	32	29	45	68
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	162	270	39	0	1	1	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	1	3	6	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52	0	41	0	57	64	100	2	50	5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	155	81	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	20	0	0	0	15	0	0	0
投资活动现金流入小计	215	273	106	0	57	65	271	84	50	5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	309	365	170	110	87	62	23	29	4	3
投资支付的现金	294	175	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	117	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	603	540	170	227	88	62	24	29	4	3
投资活动产生的现金流量净额	-388	-267	-64	-227	-30	3	247	55	46	3
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	612	1	2	1	1	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	672	1007	770	641	759	963	822	455	430	420
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	107	136	832	487	849	360	475	195	192	192
筹资活动现金流入小计	1392	1144	1604	1129	1609	1324	1297	650	622	612
偿还债务支付的现金	827	628	1017	713	675	785	908	640	455	440
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73	73	75	46	37	48	48	41	27	26
支付其他与筹资活动有关的现金	213	140	619	192	771	483	568	105	228	210
筹资活动现金流出小计	1113	841	1710	951	1483	1316	1524	785	709	676
筹资活动产生的现金流量净额	279	303	-106	178	126	7	-227	-135	-87	-64
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-1	0	0	-0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	0	96	-94	-42	43	-72	52	-51	4	6
期初现金及现金等价物余额	101	101	198	104	62	105	33	85	35	38
期末现金及现金等价物余额	101	198	104	62	105	33	85	35	38	44

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