爱婴室(603214)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    上海爱婴室商务服务股份有限公司
  • 注册地址：
    上海市浦东新区浦东大道2123号3E-1157室
  • 公司简称：
    爱婴室
  • 法人代表：
    施琼
  • 公司董秘：
    高岷
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    零售业
  • 公司电话：
    021-68470177
  • 公司网址：
    www.aiyingshi.com
  • 上市时间：
    2018-03-29
  • 发行数量(万股)：
    25000000
  • 发行价格(元)：
    19.95
  • 发行市盈率(倍)：
    22.98
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=603214
最新业绩TTM
  • 每股收益
    1.07(元)
  • 每股净资产
    11.6(元)
  • 每股现金流
    4.04(元)
  • 净资产收益率
    9.20(%)
  • 总资产收益率
    4.78(%)
  • 毛利率
    26.55(%)
  • 利润增长率
    25.04(%)
  • 资产负债比
    51.74(%)
  • 市盈率
    10.42(倍)
  • 市净率
    0.96(倍)
  • 市盈增长比率
    0.37(倍)
  • EV / EBIT
    15.83(倍)
  • 市销率
    0.32(倍)
  • 市值(亿)
    11.13(亿元)

注：以上数据是基于爱婴室(603214)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
爱婴室(603214)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 48.26 0.00
2024-12-31 49.67 4.89
2023-12-31 46.33 4.95
2022-12-31 40.82 5.03
2021-12-31 37.33 5.40
2020-12-31 61.41 4.33
2019-12-31 65.04 4.94
2018-12-31 66.95 5.09
2017-12-31 53.41 9.20
2016-12-31 50.01 11.25
2015-12-31 48.30 12.78
历史平均 54.56 7.40
行业平均 35.68 14.78
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
爱婴室(603214)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.52 51.74
2024-12-31 1.55 50.33
2023-12-31 1.47 53.67
2022-12-31 1.31 59.18
2021-12-31 1.21 62.67
2020-12-31 2.12 38.59
2019-12-31 2.39 34.96
2018-12-31 2.58 33.05
2017-12-31 1.71 46.59
2016-12-31 1.56 49.99
2015-12-31 1.64 51.70
历史平均 1.85 45.44
行业平均 1.03 64.32
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 爱婴室(603214)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.52低于历史平均水平1.85，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.52高于行业平均水平1.03，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 爱婴室(603214)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.52高于历史平均水平0.45，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.52低于行业平均水平0.64，说明本公司经营风险处于行业下游。
爱婴室(603214)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 26.55 3.42 9.20 4.78
2024-12-31 26.86 3.40 9.22 4.86
2023-12-31 28.38 3.48 9.20 4.54
2022-12-31 28.54 2.71 7.98 3.59
2021-12-31 30.26 3.01 7.20 2.81
2020-12-31 31.53 5.67 11.43 7.47
2019-12-31 31.23 6.91 15.22 10.27
2018-12-31 28.77 6.12 13.55 9.42
2017-12-31 28.41 5.78 25.02 13.59
2016-12-31 26.70 5.14 24.55 12.41
2015-12-31 25.72 4.75 23.03 11.44
历史平均 26.57 5.04 21.61 11.71
行业平均 18.33 3.19 5.84 2.49
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 爱婴室(603214)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.27低于历史平均水平0.27，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.27高于行业平均水平0.18，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 爱婴室(603214)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.03低于历史平均水平0.05，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.03高于行业平均水平0.03，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 爱婴室(603214)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.09低于历史平均水平0.22，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.09高于行业平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
爱婴室(603214)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 3.47 0.00 2.90 1.40
2024-12-31 3.32 29.24 2.88 1.43
2023-12-31 2.97 26.38 2.82 1.31
2022-12-31 3.06 26.28 3.24 1.32
2021-12-31 2.11 17.30 2.50 0.93
2020-12-31 3.06 30.44 2.15 1.32
2019-12-31 2.98 30.09 2.29 1.49
2018-12-31 3.29 30.25 2.30 1.54
2017-12-31 3.51 25.54 4.40 2.35
2016-12-31 3.36 21.45 4.82 2.41
2015-12-31 3.33 18.83 4.98 2.41
历史平均 3.52 46.76 4.44 2.37
行业平均 4.73 5.09 2.11 0.75
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 爱婴室(603214)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.47低于历史平均水平3.52，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率3.47低于行业平均水平4.73，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 爱婴室(603214)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率2.90低于历史平均水平4.44，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率2.90高于行业平均水平2.11，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 爱婴室(603214)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率1.40低于历史平均水平2.37，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率1.40高于行业平均水平0.75，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
爱婴室(603214)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 107 1160 404
2024-12-31 106 1153 438
2023-12-31 105 1138 479
2022-12-31 86 1077 382
2021-12-31 73 1021 145
2020-12-31 117 1020 639
2019-12-31 154 1014 655
2018-12-31 120 885 599
2017-12-31 94 374 116
2016-12-31 74 301 75
2015-12-31 60 259 8
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
爱婴室(603214)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.96 47.13
2023-12-31 0.91 46.30
2022-12-31 0.80 49.05
2021-12-31 0.53 38.52
2020-12-31 1.74 80.48
2019-12-31 0.84 23.34
2018-12-31 0.54 16.67
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.54 16.67
行业平均 2.13 52.14
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
爱婴室(603214)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 0.96 10.42
2024-12-31 4.53 49.12
2023-12-31 4.66 50.63
2022-12-31 4.92 61.68
2021-12-31 5.23 72.67
2020-12-31 5.28 46.22
2019-12-31 4.24 27.86
2018-12-31 4.18 30.84
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.18 30.84
行业平均 1.99 29.51
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
爱婴室(603214)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 37.73 1.07
2024-12-31 37.73 0.77
2023-12-31 37.73 0.75
2022-12-31 37.73 0.61
2021-12-31 37.73 0.52
2020-12-31 37.73 0.82
2019-12-31 42.10 1.51
2018-12-31 37.00 1.20
2017-12-31 0.00 1.25
2016-12-31 0.00 0.99
2015-12-31 0.00 0.79
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

爱婴室(603214)的前一交易日收盘价为11.13元， 我们给予的估值为41.18元， 安全边际率为269.99%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予爱婴室(603214)低估评级。

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