惠达卫浴(603385) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	245	190	153	650	434	262	213	284	270	253
交易性金融资产	0	0	587	845	353	132	0	149	199	160
应收票据	45	246	560	499	477	213	60	67	28	30
应收账款	411	589	632	689	961	906	770	821	646	646
预付款项	82	81	16	34	40	34	28	37	21	26
其他应收款	5	7	116	11	35	9	14	17	20	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	696	726	683	747	1110	1147	1010	970	762	725
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	218	544	557	489
其他流动资产	784	428	28	37	28	9	14	19	17	15
流动资产合计	2267	2267	2840	3609	3488	2726	2391	2956	2552	2376
非流动资产
可供出售金融资产	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	460	518	9	6	8	7	7	7	3	3
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	5	12	12
固定资产	1013	1035	1317	1537	1780	1812	1680	1543	1397	0
在建工程	76	242	233	141	90	2	1	13	2	3
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	186	209	221	222	266	254	245	238	214	213
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	7	19	20	28	43	38	32	23	28	26
递延所得税资产	35	32	38	38	40	41	37	36	35	38
其他非流动资产	27	86	90	65	76	39	6	14	10	16
非流动资产合计	1805	2146	1931	2041	2841	3255	3453	2580	2327	2331
资产总计	4072	4413	4771	5650	6330	5981	5844	5536	4879	4708
流动负债
短期借款	220	190	70	250	279	225	162	105	66	36
交易性金融负债	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0
应付票据	0	6	9	435	415	233	331	279	200	129
应付账款	302	444	542	545	541	530	497	585	474	432
预收款项	38	34	52	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	134	161	145	141	136	108	115	116	93	74
应交税费	31	34	53	24	34	31	28	25	16	12
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	49	80	141	128	188	175	197	193	131	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	10	192	315	17	10	11
其他流动负债	0	0	50	59	92	52	39	58	29	24
流动负债合计	774	950	1061	1635	1755	1621	1829	1482	1100	959
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	300	92	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	2	2	2	2	44	2	2	2	2	2
递延所得税负债	0	5	17	33	47	51	48	44	38	42
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	154	148	159	169	524	269	179	162	144	145
负债合计	928	1098	1221	1804	2279	1890	2008	1644	1244	1104
股东权益
股本	284	369	369	380	385	383	382	381	381	381
资本公积	1005	920	912	984	998	989	983	981	981	981
盈余公积	119	136	136	141	141	141	141	141	141	141
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1577	1713	1957	2174	2317	2374	2139	2278	2046	2016
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2995	3149	3385	3690	3852	3899	3647	3782	3549	3518
少数股东权益	149	166	165	156	199	192	190	110	86	86
股东权益合计	3144	3315	3550	3846	4051	4091	3836	3892	3635	3604
负债和股东权益总计	4072	4413	4771	5650	6330	5981	5844	5536	4879	4708

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	2748	2900	3210	3218	3893	3419	3604	3462	2944	2859
营业收入	2748	2900	3210	3218	3893	3419	3604	3462	2944	2859
营业总成本	2537	2698	2865	2912	3679	3322	3908	3375	3216	3168
营业成本	1984	2078	2150	2210	2816	2571	2690	2533	2230	2187
营业税金及附加	48	47	50	47	50	48	52	47	50	48
销售费用	230	288	303	265	323	308	372	389	368	360
管理费用	214	173	193	219	287	243	242	234	281	280
财务费用	27	5	11	33	20	-14	8	-5	1	10
资产减值损失	33	18	-10	3	-6	-12	-24	-17	-126	-119
公允价值变动净收益	0	0	0	13	-11	-15	-4	9	1	2
投资收益	69	72	58	23	54	-6	57	41	36	31
对联营企业和合营企业的投资收益	62	58	8	-2	2	0	1	-0	-1	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	294	292	420	369	357	147	-201	166	-208	-248
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	4	0	1	1	16	26	4	15	16
营业外支出	0	1	1	2	54	4	1	6	8	8
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	297	296	419	368	304	159	-176	163	-201	-241
所得税	43	37	73	51	66	37	24	34	0	-0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	254	259	346	317	238	122	-200	129	-201	-240
归属于母公司所有者的净利润	227	239	329	307	235	128	-197	139	-190	-231
少数股东损益	28	20	17	10	2	-6	-3	-10	-11	-9
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	227	239	329	307	235	128	-197	139	-190	-231
归属于母少数股东的综合收益总额	28	20	17	10	2	-6	-3	-10	-11	-9

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2216	2319	2402	2703	3009	3508	3488	3249	3080	2902
收到的税费返还	1	4	0	5	24	28	8	19	15	6
收到其他与经营活动有关的现金	39	60	46	54	211	185	132	148	122	131
经营活动现金流入小计	2256	2383	2448	2762	3244	3721	3628	3416	3217	3038
购买商品、接受劳务支付的现金	892	1289	1012	799	1716	1857	1725	1852	1657	1658
支付给职工以及为职工支付的现金	663	708	745	733	971	865	790	846	826	786
支付的各项税费	224	197	204	200	186	176	207	170	147	150
支付其他与经营活动有关的现金	214	247	260	272	585	362	401	367	383	371
经营活动现金流出小计	1992	2441	2221	2003	3458	3260	3123	3235	3013	2964
经营活动产生的现金流量净额	264	-58	227	759	-214	461	504	181	204	74
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1106	4496	3854	2090	7165	2542	1599	1194	1192	1125
取得投资收益收到的现金	8	15	422	126	47	26	5	41	46	43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10	3	4	5	76	33	3	4	4	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	285	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1124	4513	4280	2220	7572	2601	1607	1238	1248	1171
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102	263	306	259	284	92	40	41	23	19
投资支付的现金	1763	4136	3978	2336	7189	2830	2026	952	1258	1089
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	8	0	280	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1865	4400	4291	2594	7753	2922	2065	993	1281	1108
投资活动产生的现金流量净额	-741	113	-12	-374	-182	-321	-458	246	-33	63
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	831	25	0	82	29	1	2	0	0	0
取得借款收到的现金	540	270	445	500	1195	485	410	145	10	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	22	0	0	137	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1394	295	445	719	1224	487	411	145	10	0
偿还债务支付的现金	820	300	565	320	979	617	446	501	111	78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118	126	116	112	123	97	54	14	49	49
支付其他与筹资活动有关的现金	34	0	20	140	11	15	24	16	21	19
筹资活动现金流出小计	972	426	701	571	1113	729	524	532	181	145
筹资活动产生的现金流量净额	422	-131	-256	148	111	-243	-113	-387	-171	-145
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13	5	2	-28	-8	-19	6	12	-1	-6
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-68	-71	-39	505	-293	-122	-61	52	-1	-15
期初现金及现金等价物余额	313	245	174	135	640	347	225	164	216	215
期末现金及现金等价物余额	245	174	135	640	347	225	164	216	215	201

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