再升科技(603601) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	461	335	328	432	311	482	212	274	393	407
交易性金融资产	0	30	79	20	2	272	412	427	602	617
应收票据	26	38	34	80	58	41	186	113	136	119
应收账款	255	341	447	487	631	545	503	611	490	478
预付款项	18	17	9	16	14	24	22	54	22	33
其他应收款	14	22	16	30	23	26	50	15	21	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	97	59	0	0
存货	123	193	135	155	178	284	184	166	166	158
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	99	85	4	8	12	19	8	13	17	20
流动资产合计	997	1062	1107	1333	1325	1804	1734	1746	1874	1871
非流动资产
可供出售金融资产	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	57	47	33	40	84	91	237	247	242	238
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	432	475	670	799	804	972	868	821	796	767
在建工程	77	198	96	7	143	13	20	69	30	0
工程物资	7	4	3	5	5	6	4	4	3	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	193	187	204	199	183	185	137	142	137	134
开发支出	0	0	9	0	8	2	20	9	12	18
商誉	271	271	280	280	280	263	24	24	24	24
长期待摊费用	5	2	8	15	7	5	3	9	8	7
递延所得税资产	5	5	17	14	13	18	18	16	22	22
其他非流动资产	23	32	21	48	44	28	3	3	10	12
非流动资产合计	1075	1223	1341	1409	1607	1614	1360	1359	1297	1281
资产总计	2072	2285	2448	2742	2931	3417	3094	3105	3170	3153
流动负债
短期借款	164	243	280	342	344	141	0	3	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1	5	37	28	19	38	7	6	12	0
应付账款	139	145	272	227	233	195	128	139	129	143
预收款项	25	17	13	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	14	21	23	39	31	35	36	39	39	30
应交税费	23	11	27	18	15	16	7	20	19	18
应付利息	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	371	272	144	12	20	20	23	21	18	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	11	64	0	0	3	56	7	8	4	3
其他流动负债	0	0	0	54	54	81	52	51	77	59
流动负债合计	748	778	796	749	742	604	278	317	332	304
非流动负债
长期借款	64	0	0	0	50	50	0	0	0	0
应付债券	0	88	93	0	0	410	434	457	219	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	19	20	22	20	17	21	28	30	30	28
其他非流动负债	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0
非流动负债合计	118	161	187	96	159	574	551	562	323	98
负债合计	865	939	983	844	901	1178	828	880	655	403
股东权益
股本	386	541	703	719	725	1020	1022	1022	1088	1142
资本公积	604	459	305	435	477	212	217	209	462	666
盈余公积	34	45	61	91	100	116	118	123	143	143
库存股	0	0	0	16	8	0	0	0	0	0
未分配利润	174	260	334	592	688	749	741	734	739	754
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1198	1327	1425	1821	1983	2194	2194	2185	2471	2706
少数股东权益	8	19	40	77	48	45	73	41	44	44
股东权益合计	1206	1346	1465	1898	2031	2239	2266	2225	2515	2750
负债和股东权益总计	2072	2285	2448	2742	2931	3417	3094	3105	3170	3153

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	640	1082	1252	1884	1620	1618	1656	1476	1275	1251
营业收入	640	1082	1252	1884	1620	1618	1656	1476	1275	1251
营业总成本	549	945	1082	1443	1398	1514	1635	1410	1266	1259
营业成本	411	725	838	1167	1118	1201	1293	1152	1024	1025
营业税金及附加	8	8	12	19	16	16	19	13	13	13
销售费用	61	82	83	49	44	57	54	44	54	52
管理费用	55	53	77	107	107	117	112	91	87	89
财务费用	9	12	11	14	13	2	20	12	17	17
资产减值损失	5	24	-0	1	-1	-18	-14	-3	-3	-3
公允价值变动净收益	0	30	-4	2	-0	-0	0	-0	1	1
投资收益	6	3	8	8	9	12	1	22	5	-0
对联营企业和合营企业的投资收益	-9	-3	7	8	7	12	3	14	-2	-8
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	131	184	186	470	270	155	55	130	62	38
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	2	1	1	1	0	1	1	0	0
营业外支出	1	3	2	1	1	0	0	2	1	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	132	182	185	471	270	155	56	128	61	37
所得税	14	24	16	76	19	1	10	23	1	-3
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	117	159	169	395	251	155	46	105	60	39
归属于母公司所有者的净利润	114	159	171	360	249	151	38	91	56	37
少数股东损益	4	-0	-2	35	2	4	8	14	4	2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	114	159	171	360	249	151	38	90	57	38
归属于母少数股东的综合收益总额	4	-0	-2	35	2	4	8	14	4	2

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	494	847	1030	1554	1229	1460	1229	1306	1164	1132
收到的税费返还	15	20	45	41	73	70	53	51	31	39
收到其他与经营活动有关的现金	63	77	72	69	91	84	83	49	67	73
经营活动现金流入小计	572	945	1147	1663	1392	1615	1365	1406	1261	1244
购买商品、接受劳务支付的现金	318	535	407	924	861	978	965	858	652	683
支付给职工以及为职工支付的现金	93	128	143	160	186	191	209	192	177	167
支付的各项税费	51	72	89	185	103	77	95	55	65	66
支付其他与经营活动有关的现金	77	139	163	104	93	104	95	77	63	61
经营活动现金流出小计	538	874	802	1372	1244	1351	1364	1182	957	977
经营活动产生的现金流量净额	34	71	345	291	149	264	2	224	304	267
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2033	1142	275	274	18	30	1315	1778	1970	2225
取得投资收益收到的现金	2	7	2	2	2	3	6	50	74	63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	222	32	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	11	0	3	0	0	0	12	5	12	12
投资活动现金流入小计	2045	1149	281	277	20	33	1555	1866	2056	2300
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155	226	113	94	159	96	60	95	50	28
投资支付的现金	1574	1140	270	214	76	300	1450	1790	2146	2379
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	88	132	132	0	0	0	10	0	0
投资活动现金流出小计	1781	1454	515	440	235	396	1510	1895	2196	2407
投资活动产生的现金流量净额	264	-305	-234	-163	-215	-363	46	-29	-139	-107
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	11	10	37	52	24	6	5	6	4
取得借款收到的现金	145	385	290	474	431	700	0	3	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	33	0	0	0	8	0	0	1	0	0
筹资活动现金流入小计	177	395	300	511	490	723	6	9	6	4
偿还债务支付的现金	87	208	324	411	376	353	251	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7	78	95	83	155	87	62	97	36	36
支付其他与筹资活动有关的现金	42	9	2	36	5	12	5	57	11	11
筹资活动现金流出小计	136	295	422	530	537	452	318	154	46	46
筹资活动产生的现金流量净额	41	101	-121	-19	-46	271	-312	-146	-40	-42
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	0	1	-3	-1	0	2	2	2	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	338	-134	-9	106	-114	172	-262	51	127	119
期初现金及现金等价物余额	116	453	320	310	416	302	475	212	264	383
期末现金及现金等价物余额	453	320	310	416	302	475	212	264	390	502

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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