索通发展(603612) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	407	816	1111	1315	1775	2988	2569	2180	1578	1722
交易性金融资产	0	0	461	0	0	0	444	0	0	0
应收票据	443	83	0	97	0	0	98	168	116	151
应收账款	446	385	997	1040	1634	2330	2020	2342	2408	2488
预付款项	60	59	92	199	263	537	232	202	267	359
其他应收款	5	4	8	8	14	676	13	30	41	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	696	910	1081	1269	3188	4659	2515	2742	4168	5011
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	62	154	144	100	86	49	137	212	281	322
流动资产合计	2119	2410	3941	4225	7272	11611	9176	9041	9787	11235
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1425	1345	3321	3242	4161	4368	5457	6729	6817	6685
在建工程	368	1725	97	494	101	489	1505	791	1095	0
工程物资	64	37	0	0	3	4	15	11	39	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	301	294	305	380	378	429	502	492	531	534
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10
商誉	0	0	16	16	21	16	16	16	16	16
长期待摊费用	0	4	2	0	0	0	4	7	6	6
递延所得税资产	45	38	43	52	65	103	234	208	212	212
其他非流动资产	107	61	32	53	24	217	103	162	108	78
非流动资产合计	2310	3505	3816	4263	4869	5743	8004	8574	8959	8980
资产总计	4430	5915	7756	8488	12141	17354	17180	17615	18746	20215
流动负债
短期借款	882	1234	1884	2061	3634	5728	2996	3132	3119	4245
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	44	114	39	7	80	36	38	57	79	17
应付账款	343	730	666	787	895	1249	1361	1533	1974	1802
预收款项	7	2	3	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	41	41	32	56	114	118	77	110	151	129
应交税费	73	9	30	83	120	122	51	87	151	123
应付利息	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	24	12	0	0
其他应付款	90	43	31	87	68	65	68	144	74	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	82	213	268	212	406	543	1403	1846	1386	1871
其他流动负债	0	0	0	3	9	25	35	55	70	62
流动负债合计	1563	2388	2952	3330	5394	8075	6089	6999	7015	8355
非流动负债
长期借款	182	629	816	706	1274	1723	2895	3144	4093	3952
应付债券	0	0	836	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	139	166	88	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	31	31	34	32	31	36	56	38	35	36
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	285	305	85	65
非流动负债合计	253	700	1732	781	1381	1968	3553	3715	4349	4193
负债合计	1816	3088	4685	4111	6775	10043	9642	10714	11364	12548
股东权益
股本	243	340	337	434	460	461	541	498	498	498
资本公积	1099	1033	965	1894	2169	2385	3737	3074	2963	2963
盈余公积	55	76	92	93	106	170	192	251	251	251
库存股	71	69	0	49	32	4	0	33	33	33
未分配利润	1045	1061	1101	1294	1814	2440	1170	1383	2026	2232
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2371	2440	2595	3663	4513	5449	5635	5171	5705	5908
少数股东权益	243	387	477	714	853	1862	1903	1730	1677	1758
股东权益合计	2614	2827	3072	4377	5366	7311	7537	6901	7382	7667
负债和股东权益总计	4430	5915	7756	8488	12141	17354	17180	17615	18746	20215

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	3281	3354	4372	5851	9458	19401	15311	13750	17693	18674
营业收入	3281	3354	4372	5851	9458	19401	15311	13750	17693	18674
营业总成本	2636	3133	4211	5463	8470	17916	16671	13323	16362	17430
营业成本	2319	2745	3783	4935	7841	16833	15059	12485	15218	16250
营业税金及附加	38	38	42	52	56	87	88	95	117	120
销售费用	85	89	138	50	48	52	62	59	74	69
管理费用	123	114	91	142	182	235	232	249	323	328
财务费用	119	95	87	172	160	191	237	162	248	281
资产减值损失	-49	-2	-4	-5	-15	-222	-827	-96	-197	-191
公允价值变动净收益	0	0	1	-1	0	0	458	102	12	6
投资收益	0	0	-19	-17	-35	-30	-8	-8	-27	-26
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	650	264	151	382	972	1473	-891	554	1340	1248
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	50	3	1	1	2	2	3	2	2	2
营业外支出	4	26	47	15	11	16	20	18	21	24
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	696	241	104	368	963	1459	-907	537	1321	1226
所得税	130	36	15	83	200	284	-113	88	271	249
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	566	205	89	286	763	1175	-795	449	1050	977
归属于母公司所有者的净利润	548	202	86	214	620	905	-723	272	747	709
少数股东损益	19	4	2	72	143	270	-72	177	303	268
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	548	202	87	212	619	907	-725	274	748	707
归属于母少数股东的综合收益总额	19	4	3	72	143	270	-73	177	304	268

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2835	3241	3130	5182	9627	22290	13352	12757	17340	17598
收到的税费返还	0	60	75	14	110	136	87	13	10	10
收到其他与经营活动有关的现金	15	19	29	29	45	56	165	196	117	94
经营活动现金流入小计	2851	3320	3234	5226	9782	22482	13604	12966	17466	17702
购买商品、接受劳务支付的现金	2028	2309	2899	4326	10238	21503	10563	11299	15099	15403
支付给职工以及为职工支付的现金	158	165	216	251	318	482	606	588	736	764
支付的各项税费	305	229	160	216	331	701	575	435	652	719
支付其他与经营活动有关的现金	125	124	175	91	88	139	209	218	268	306
经营活动现金流出小计	2616	2827	3449	4883	10975	22824	11953	12540	16755	17192
经营活动产生的现金流量净额	235	493	-215	343	-1193	-342	1651	426	712	509
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	1528	0	0	0	0	12	15
取得投资收益收到的现金	0	0	0	6	0	0	0	0	0	4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	0	0	0	1	16	1	3	0	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	8	8	10	38	14	63	48	44	52	62
投资活动现金流入小计	10	8	10	1573	15	79	49	47	65	82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	325	788	568	669	687	966	1299	694	647	630
投资支付的现金	0	0	460	1093	56	5	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	13	0	19	0	3	0	147	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	7	6	10	31	18	710	30	52	80	70
投资活动现金流出小计	346	794	1057	1793	765	1681	1476	746	727	700
投资活动产生的现金流量净额	-336	-786	-1047	-221	-749	-1602	-1427	-699	-662	-617
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	663	149	0	217	279	983	936	69	53	33
取得借款收到的现金	996	2687	3606	2741	5646	7492	6001	5733	6856	7142
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	49	204	485	596	886	1871	530	395	251
筹资活动现金流入小计	1659	2885	3810	3442	6521	9361	8808	6333	7304	7426
偿还债务支付的现金	1160	1747	1805	2735	3269	4821	6857	4991	6187	6433
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93	247	200	122	227	478	946	362	402	372
支付其他与筹资活动有关的现金	214	283	502	603	913	1610	349	1204	1212	650
筹资活动现金流出小计	1467	2277	2508	3461	4410	6909	8151	6557	7802	7455
筹资活动产生的现金流量净额	191	608	1303	-18	2111	2451	657	-225	-498	-28
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5	0	1	-9	-2	-2	-14	24	7	-4
其他原因对现金的影响	-44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	85	315	43	95	166	505	867	-473	-441	-140
期初现金及现金等价物余额	182	267	582	625	720	886	1392	2258	1785	1344
期末现金及现金等价物余额	267	582	625	720	886	1392	2258	1785	1344	1204

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